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一、美股指数期权一览

当前美股指数期权市场成交量中认沽/认购比例有所下行,期权成交量上升,市场整体避险情绪退散,多头占优。

今日到期的 $标普500指数 (.SPX.US)$ 期权成交量分布:Call单与Put单分布存在分歧,Put单峰值在6460点,Call单峰值在6475点,多头成交迅速增加,多头占优。

今日到期的 $纳斯达克100指数 (.NDX.US)$ 期权成交量分布:Call单与Put单分布存在明显多空区别,Put单峰值在23440点,Call单峰值在2550点,Put较上一日中枢有所下行,Call单峰值下行,多空博弈较为剧烈,市场交易中枢上行。

二、美股期权成交榜

1、 $蔚来 (NIO.US)$ 上一业绩日涨14.44%,期权持仓量达413.19万张,引申波幅为97.13%,从期权成交统计来看,认沽/认购比例略有下行,成交量大幅度上行,股价上涨后,市场做多情绪仍然谨慎。

观察上周五到期的call单,最高涨幅超10倍。

观察期权异动大单,有大户开始卖空。

2、 $特斯拉 (TSLA.US)$ 上一交易日涨6.2%,期权持仓量达775.59万张,引申波幅为52.47%,从期权成交统计来看,认沽/认购比例下行,成交量大幅度上行,股价有所上行后,市场做多情绪聚集。

观察上周五到期的call单,最高涨幅超15倍。

观察期权异动大单,大户存在显著多空分歧。

美股期权成交量排行榜前十

美股引申波动幅度排行榜前十(标的市值>100亿美元)

三、美股ETF期权成交榜

美股ETF期权成交量排行榜前十

美股ETF引申波幅排行榜前十(标的要求:市值>100亿美元)

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风险提示

期权是一种合约,赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利,但不承担义务。期权的价格受多种因素影响,包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率

隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期,它是由期权BS定价模型反推出来的数据,一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时,他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险,从而导致更高的隐含波动率

交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力,识别潜在的错误定价,并管理风险敞口。

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编辑/Lee