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名家战法:短线热点龙头战法

来源:水木财经网 2017-09-25 14:17:11

短线的炒作很多是对热点的追随,如何抓龙头,找到的正确的题材?我们只有弄懂了题材炒作的原有,知道市场运行的逻辑,才能更容易把握热点。本篇文章,水木财经直播室整理了A股市场的深层逻辑,客观的认识市场,才能够把握龙头。
一,A股市场历来擅长---题材热点
我们看到A股市场几乎每次行情都是以各种不同大小题材热点呈现出来的,而二级市场的整个炒作过程是市场参与者对整个经济社会在各个阶段,各种政策走向,产业变革,商品周期,股市自身变化,资产重组甚至社会大事件驱动下的题材热点的预期的炒作过程。而且这种炒作基本上是在一个相对天时地利人和的时刻,由市场参与者凭借想象力引导,集中资金推动炒作完成的,其时效性很强,无论大小题材,总是有一个炒作期,之后因失去其炒作的筹码或是往上击鼓传花的条件没有了,炒的太高的往往会一路下跌,变成一地鸡毛。那就是为什么股市总是暴涨暴跌,从这个角度也能解释为什么A股总是牛短熊长,大涨大跌了。这也是股市的规律。据观察总结,大多题材板块个股均呈现这种现象,除了极少数所谓“价值投资成长类”的股票能穿越牛熊。
二,题材热点有哪些条件?出现的时机?
我们参与二级市场,如果主要思维是做所谓的题材热点,那么势必要对题材热点进行深入研究,所以首先要看题材是怎么产生的呢?它出现需要具备什么样的条件,又在什么样的情况下出现?
客观上讲,题材热点大体可以说成是二级市场的参与者们对市场某种变化的预期。具体表现在某种概念上的板块个股集群炒作效应,效应可大可小,其背后的取决因素在于市场此时此刻天时地利人和三大合力的度。
1.天时:市场环境所处的市场阶段
那么这里说一下,何谓天时?天时我们可以理解成市场环境,市场目前所处的位置,市场的交投情况。如市场往往在经历一次比较大级别超跌后,而此时市场位置出现一个时空阶段性的认可的话,市场就有可能在此位置发动一个以某个题材为主的,以几个热点题材为辅的炒作行情,这种行情大也被理解成中级反弹行情;如市场的位置在历史低位,而且其盘整酝酿时间已久,那么市场很有可能会否极泰来,出现一波热点题材不断轮换的大牛市行情。
市场大多数情况下,会一个一个新旧题材交替炒作,有时也会交织着炒作,那么就是这样一个个题材热点轮动,一个个板块效应炒作转换,构成了较长时间,较大空间的大级别行情炒作;当市场处于空头市场,或者是单边下跌趋势下,各种题材就都很难存活,很难炒作了。正所谓覆巢之下无完卵,就是这个道理。这也是大家所说的所谓系统性风险,由于A股只能做多,因此,这种天时下,就考验到了参与者的风控能力了;还有一种情况,就是整个市场经过一段时间的多空厮杀,市场恢复平静,交易平淡,市场方向难辨,这时,题材也难以出现,或者没有人有热情去炒作,各种利好,利空市场都表现出淡漠。大致市场会出现这三种主要的天时,或者也可以叫做A股的三大气候特征吧。
2.地利
接下来我们来说一下题材的地利,但这里要先说明一点,我们把天时地利人和人为的割裂开来分析,其实就已经违背市场自然的规律,市场讲究的是各种综合因素在某个时间空间下的自然而然的契合,而且很多因素,都要放在当时当刻的时空背景下来看待,不可抽离,这样才好还原当时当刻的情景条件。就好比,各种题材要出现,除了上面所说的大环境外,最重要还在于各种题材背后的所处的驱动逻辑。有一句话说得好:世界上,你找不到两片相同的叶子。题材也是如此。但这并不妨碍我们研究题材,引出题材的地利,也可以理解成题材滋生的土壤。中国特色的市场经济下,诞生的股市就便有中国特色。
3.政策导向
政府的重大政策走向对是市场影响巨大。有句话说,炒股要听党的话,这句话最直接,最贴切。而且这政策最好一定要是国家意志层面的,有战略意义的,重大变革性的,长远影响的,不管是对政治经济的,最好是新的,从没有过的新举措。比如最近提出的地方国企改革方案就对股市的炒作起到推波助澜的作用,这些企业可以叫做党的孩子,占据着传统经济的半壁江山,为了国企脱困,转型升级,政府出台一系列的改革举措,而股市会听故事,国企改革题材在这次大牛市中,当前行情中占据了重要的位置,特力A这一妖股,洛阳玻璃中毅达等大牛股,就是在这一大背景下,诞生的,被资金肆无忌惮的炒作。当然这只是影响股市运行的一个重大方面。
4.新兴行业或产业景气度
说完政策土壤,下面说一个也是很能滋生大题材炒作的土壤:即新兴产业的预期或者产业景气度的炒作。这个不难理解,新兴产业代表着未来,代表着经济的最大风口。而资金最喜欢逐利,新兴产业可以包括新的产业方向,新的商业模式,新的科技创新等,这里面蕴含着巨大的商机,甚至是具有变革性的。如,新能源锂电池电动车,近阶段也算是行业景气度非常高的板块,在股市也遭到爆炒,代表的大牛股有天齐锂业赣锋锂业多氟多等等。这方面可以算是炒其行业景气度的典型代表。
5.年报的高送转预期
还有一个重要方面的题材炒作是A股特有的,也就是炒所谓每年年报的高送转预期,填权这种股本游戏以及次新股新筹码炒作游戏。炒高送转,其主要逻辑在于高送转,股本变大,股价变低,给人一种扩股摊价的预期,本质上就是A股一种击鼓传花的炒作游戏。高送转炒作很容易出现大牛股。如2015年,就出现如文峰股份赛象科技浩宁达等等大牛股,还有就近的填权炒作大牛股如光华科技光洋股份龙津药业等。当时的炒作气势可谓是气吞山河。
6.次新股的炒作
几乎每年新股IPO,就会出现一些专门炒新的手法,造就了一大批不可一世的次新妖股。拿14、15年来说,出现如金轮股份兰石重装中文在线等等。15年更是次新股最为疯狂的一年,次新出现了史无前例的大妖股群,就在大势在最后疯狂的阶段,那一批新股,以昇兴股份鹏辉能源山东华鹏等等十几只新股妖股被集体疯狂炒作,疯狂击鼓传花,最多更是出现连续16连板的换手炒作,极具疯狂。
以上几种就是中国A股题材炒作的最主要的几个方面。当然,还有很多其他能引起题材热点炒作的条件如重大事件发酵,最典型的如炒禽流感;还有如各种大宗商品、或产品的涨价炒作;个股的资产重组炒作;年报季报炒作等等。这里就不一一赘述了。
7.人和
下面来讲讲所谓题材的人和。首先要明确一点,其实题材热点炒作,其背后是资金的集群效应堆积出来的。因此,题材最重要是要具备让资金认可的条件。题材所要具备的条件是要要新颖,要具有革命性,这样才能取得A股市场的资金们的一致认可,并持续炒作,从而形成或大或小的题材。资金的认可,才是题材的最大人和。由于A股的资金结构比较特殊,游资与散户在A股市场占据很重要的地位。而且题材炒作一般都是由游资主导,散户跟风的炒作模式。因此,题材的活跃期,便是游资的活跃期。这里就涉及到交投情况了。只要在大盘有利位置,环境比较好,好的题材预期的情况下,游资才有发动一波一波题材炒作的欲望或者叫做自然而然的资金逐利游戏。
三,题材的特征
几乎每波的题材热点行情,都会呈现一次结构性行情,大体就是有一个主流板块题材,然后参杂着某几个次流支流热点,再加一些零星的一日游热点,这样构成的,然后这些主要的题材热点又主要构成了一波一波的行情趋势框架。其主要表现为某一个热点,有一个或两个相对稳定的龙头个股领涨着整个热点板块进行炒作,在市场中形成逐步扩散的赚钱效应,然后交易资金一般都是通过观察市场并通过分析题材热点的可参与度进行跟风推动炒作的,他们会形成热点集群效应地从横向纵向挖掘题材相关个股进行炒作,所谓的板块效应就会这样形成。会以某个题材相关个股的集体涨停板形式表现出来,如果题材热点足够大,则一般涨停板个股就越多,当然这不是绝对的,这里面还涉及到某题材的相关个股的多寡。
还有一种题材登场方式,即市场会先立一个标杆,炒出一只牛股或者叫做妖股,用妖股的登场,四两拨千斤,慢慢聚集赚钱效应,慢慢聚集板块效应,从而达到炒作一个结构性行情的目的
题材热点有其很明显的时效性特征,而且各种题材的持续性大小不一,由其各种因素的影响与其背后的炒作逻辑的震撼性大小,想象力大小,资金对其理解的影响力大小所决定的。如2014年11月末至12月中旬的券商行情,算是一个大的主流行情,这是由于资金对市场的大牛市将开启的预期的认同,而券商无疑是大牛市的最大受益者,从而造就了当时券商整个板块的暴力拉升,集体涨停的壮观场面,然炒作既有很强的时效性,我们现在马后炮回头看,就会清楚,券商的主要行情或者叫做主升段行情就是集中在那接近一个月内。这便是题材炒作的一个重大特征。
每波题材行情几乎都是由几个不一样方向的热点组成的,但他们之间是有所谓主次、次序地位之分的。一般结构性行情,最早炒起来的题材并能持续资金深度介入的,就会是某波行情的主流题材。炒题材热点,最好是要在主要题材里面参与,比较好把握,也比较安全。因为有一个市场现象,就是主流题材基本上是一波结构性行情的主心骨,他们会最先起势,也会最后结束,能留给参与者判断的优势位置。而一般性题材热点,或次流,或支流,或日内热点,则较为难把握,很难有大的持续性,就容易套人。
市场,几乎每次炒作的时候,都是结构性行情,有个大体格局。主流+次流+零星热点,这样组成的,一直推着炒作过来。这上面已经说了。而市场,炒作总会有一个多空临界点的,一旦炒作不下去了,主流题材也不行了,那么就会某一天,整体都下挫。因此,市场,涨的时候,几乎都是结构性的涨,而且轮动着涨,让人追来追去,来回打脸。而跌的时候,大多是集体暴跌,强的板块砸盘,弱的板块也大跌,就出现了某一天的所谓暴跌大阴棒。近期市场几次出现的单日“千古跌停”的奇观,就是这么一回事。每次炒作完事,如果市场足够弱势,一旦格局破掉,就会进入空头趋势,那么这种死法是恐怖的,极具杀伤力的,这也是短线交易者需要规避的所谓的系统性风险。而这也是造成中国A股为什么总是牛少熊多的原因。也是注定少数人能赚钱,多数人会亏钱的原因。
四,只做题材热点龙头
首先,中国A股的历史演变告诉我们:题材热点炒作模式才是中国A股最大部分的事实呈现,题材就是热点,就是牛股的诞生地。
每个人来到A股市场,总希望能找到某种模式或者某种方法能够来指导投资或者投机以达到赚钱的目的。但有人的地方,就有江湖。A股市场也是这样的一个江湖,这里面江湖门派林立,具体门派不一一展开罗列了。我们不能否认在A股市场中,各种门派,各种风格的存在以及其长久发展而形成的各种投资投机模式的可行性。但我通过自己这么多年的观察,这么多年的实战,这么多年的客观思考,发现每次行情的最大表现形式其实就是所谓的题材热点,那么我们本着无限契合市场的原则,考量后自然而然地选择以市场最大部分的表现形式的思维去跟随参与市场。这就是我们的选择:只做题材热点的考量的出发点。
我们在实战的过程中会发现,几乎每个人来这个市场都会做对一次股票,赚过股票的钱,这是正常的。但是能在市场上稳定赚钱的就很不简单了。这就引申出一个问题:你得有一个你赚了这个钱还能够知道赚这个钱的背后逻辑并能够很好地守得住赚的钱的一种模式,而且这个模式也一定要是一种稳定的,可复制的,背后的思维逻辑是清晰的,可重复应用的。这样你才能在股市里,不断用这个模式去跟着市场走,在不断参与股市的过程中,多赢少亏地赚了股市的钱,以达到能够成为股市里面真正的赢家的目的。
只做题材热点模式,就是这样的一个模式,它很契合中国A股自身的事实演变特征。因其背后逻辑就是A股炒作背后的最普遍的逻辑,并这种逻辑都会在一次一次新的行情中不断起作用,不断成为资金炒作的指导思维,这种大体的思维逻辑是具有普遍规律性的,是万变不离其宗的,是换汤不换药的,只是每次出现的所谓题材热点不同,持续性大小不同而已。
当然,提出只做题材热点,这还停留在理念上,模式上的选择而已,而具体到操作上,你必须在你的模式下,归纳总结并形成一套系统性的可执行的较稳定的可控制风险的交易体系,根据多年实战,会有一种交易感觉,就是你的思维越单一,你的模式越简单,你的执行越统一,往往会在这瞬息万变的市场中取得好的效果。人在市场面前永远是渺小的,而且你永远不可能都看透市场的全部,市场永远是对的,但人永远会犯错,人有人的局限性,各种模式有各种模式的局限性。正所谓大道至简,我们在只做题材热点的框架下,选择了一种无比单一,无比原则性的战法即龙头战法:跟着市场题材热点走,只做每次行情出现的题材热点板块的龙头个股品种。这种战法大道至简,逻辑清楚,模式可复制,可执行,心安理得。
今天你有收获了吗?水木财经直播室下期继续。

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