作者：James Van Straten（除非另有说明，所有时间均为东部时间）

如果周一加密货币和相关股票的交易表现可以预示 10 月和第四季度可能出现的情况，那么对于仍然落后于美国股票和金属的行业来说，这可能是一个繁荣的时期。

比特币 $112,935.11从周五的恐慌情绪驱动的交易中上涨了 5%，至周一的 114,000 美元，显示出以加密货币恐惧与贪婪指数可以转移。

尽管如此，这一最大的加密货币还是回吐了部分涨幅，近期交易价约为112,800美元。它可能需要黄金回吐部分涨幅才能进一步走高。

然而，这可能是一个挑战。黄金继续表现出色，今年迄今回报率接近50%，并在今天早些时候攀升至3870美元上方，再创历史新高。与此同时，美元指数（DXY）未能形成动能，已跌破98，这对风险资产有利。

与此同时，即将美国政府关门与其他任何领域相比，它对加密领域的政策决策的影响更大。

股票与人工智能和高性能计算相关的技术持续增强。罗宾汉(HOOD) 是标准普尔 500 指数在其最近一次重新平衡中新增的交易平台，随着本季度的结束，其股价在周一上涨了 12%。

9 月份对于加密货币来说是一个相当低迷的月份，CoinDesk 20 指数在此期间几乎没有变化，仅上涨了 0.54%。以太坊 $4,155.67落后，本月预计将下跌超过 5%。比特币目前上涨了 4.5%。

十月，因其对BTC的历史性影响而被称为“Uptober”，即将到来。保持警惕！

观看内容

欲了解本周更全面的事件列表，请参阅 CoinDesk 的提前一周的笔记.

  • 加密货币
    • 9月30日：FTX开始16亿美元，根据破产计划，通过BitGo、Kraken和Payoneer向第三名债权人支付。债权人必须填写KYC和税务表格才能获得资格。
    • 9月30日：星网（斯特克）开始主网上的 BTC 质押，支持以 25% 共识权重质押包装的 BTC 代币；取消质押期缩短至 7 天；开始奖励。
  • 微距
    • 9月30日上午10点：美国8月JOLTS报告。开仓量预估为710万，离仓量预估为320.8万。
    • 9月30日上午10点：美国9月央行消费者信心指数。预估为96。
    • 9月30日：美国国会通过年度联邦拨款法案为政府运营提供资金的最后期限。
  • 收益（基于 FactSet 数据的估算）
    • 沒有預約。

代币活动

欲了解本周更全面的事件列表，请参阅 CoinDesk 的提前一周的笔记.

  • 治理投票和呼吁
    • GnosisDAO 正在投票重新提交提议设立一个4万美元的试点基金。这将允许社区利用信念投票池直接资助小型生态系统项目。投票将于10月1日结束。
  • 解锁
    • 9月30日：OP $0.6611解锁其流通供应量的 1.74%，价值 2046 万美元。
  • 代币发行
    • 9月30日：Soon（SOON）空投索赔期结束。
    • 9 月 30 日：ZkVerify (VFY) 将在币安、KuCoin、Gate.io 等平台上线。

会议

有关本周会议的更完整列表，请参阅 CoinDesk 的提前一周的笔记.

代币讨论

作者：Oliver Knight

  • Aster 和 HyperLiquid 之间的衍生品交易所之争正在升温。
  • 基于 BNB Chain 的 Aster 的每日交易量已飙升至 640 亿美元，远远超过 HyperLiquid 的 76 亿美元，德菲拉玛数据显示。
  • BoltLiquidity 核心贡献者 Max Arch 表示，这种转变是由于 Aster 提供 100 倍至 300 倍的杠杆。HyperLiquid 的市场杠杆率主要限制在 40 倍。
  • Arch 表示：“无论底层平台质量如何，交易员都会关注杠杆，但我们将拭目以待，更高杠杆上限带来的风险将如何影响像 Aster 这样的平台。”在 X 上写道.
  • Arch 指出，Aster 约 6% 的交易量可归因于虚假交易，远低于一些怀疑论者的估计。
  • 交易所的原生代币 ASTER 和 HYPE 在过去一周表现不佳；前者从 9 月 25 日的 2.39 美元跌至 1.80 美元，而 HYPE 则从 9 月 18 日的高点 58.92 美元跌至 44.32 美元。
  • 相对于交易活动而言，代币表现不佳可归因于更广泛的山寨币抛售，导致上周该行业总市值蒸发 2000 亿美元。CoinMarketCap 数据。

衍生品定位

  • 随着未平仓合约和基差等衍生品指标回升，市场显示出可能重回看涨趋势的迹象。
  • BTC期货整体未平仓合约从近期月度低点290亿美元回升至约310亿美元。这一增长表明交易者的兴趣再次升温，其中币安仍以127亿美元的持仓量领先。
  • 三个月的年化基差也在回升，从 6% 左右攀升至 7%，这使得基差交易更加有利可图。
  • BTC期权市场仍然呈现出复杂且有些矛盾的局面。
  • 虽然短期期权的 25 Delta 倾斜度持续下降，表明交易者为看跌期权支付了溢价，并表示希望获得下行保护，但 24 小时看跌期权-看涨期权交易量却讲述了不同的故事。
  • 与近期趋势明显逆转，看涨期权目前占据交易量的主导地位，占总交易合约的65%。这一大幅增长表明，尽管偏斜反映出谨慎的市场情绪，但仍有相当多的交易员正在积极布局短期上涨。
  • 这种分歧凸显了市场高度两极分化，对冲策略和投机性押注的混合造成了混合情绪的状态。
  • 币安和 OKX 等主要平台的融资利率已转为正值，分别升至约 7% 和 10%。这表明市场对杠杆多头仓位的需求日益增长，多头交易者现在正在支付空头仓位，这是市场情绪积极的典型信号。
  • 尽管 Hyperliquid 的融资利率仍然不稳定，但主要交易所的趋势表明，交易员再次变得有信心并愿意承担看涨风险
  • Coinglass 数据显示，24 小时内清算金额达 3.16 亿美元，多头和空头各占 44% 和 56%。ETH（7300 万美元）、BTC（7000 万美元）和其他币种（2900 万美元）的名义清算金额最高。币安清算热力图显示，一旦价格上涨，11.5 万美元是需要监控的核心清算水平。

市场动向

  • BTC 较美国东部时间周一下午 4 点下跌 1.3%，至 112,840.60 美元（24 小时：+0.71%）
  • ETH 下跌 2.13%，至 4,138.84 美元（24 小时：+0.71%）
  • CoinDesk 20 下跌 2.34%，至 3,971.18（24 小时：-0.16%）
  • 以太坊 CESR 综合质押利率上涨 12 个基点，至 2.93%
  • 币安的 BTC 融资利率为 0.0056%（年化 6.1276%）
  • 美元指数维持在97.82不变
  • 黄金期货上涨0.76%，至3,884.40美元
  • 白银期货价格维持在 47.01 美元
  • 日经225指数收盘下跌0.25%，至44,932.63点
  • 恒生指数收盘上涨0.87%，至26,855.56点
  • 富时指数保持不变，为 9,299.84
  • 欧元斯托克 50 指数上涨 0.13%，至 5,506.85
  • 道琼斯工业平均指数周一收盘上涨 0.15%，至 46,316.07 点
  • 标准普尔 500 指数收盘上涨 0.26%，至 6,661.21
  • 纳斯达克综合指数收盘上涨 0.48%，至 22,591.15
  • 标准普尔/多伦多证券交易所综合指数收盘上涨 0.71%，至 29,971.91
  • 标普 40 拉丁美洲指数收盘上涨 0.84%，至 2,945.34
  • 美国10年期国债利率下降1.6个基点至4.125%
  • E-迷你标普 500 指数期货下跌 0.1%，至 6,706.50
  • E-迷你纳斯达克 100 期货价格保持不变，为 24,814.75
  • E-mini 道琼斯工业平均指数下跌 0.13%，至 46,550.00

比特币统计数据

  • BTC 主导地位：58.88% (0.12%)
  • 以太币与比特币比率：0.03673（-0.33%）
  • 哈希率（七天移动平均值）：1,041 EH/s
  • 哈希价格（现货）：50.55 美元
  • 总费用：3.32 BTC / 376,516 美元
  • CME期货未平仓合约：133,005 BTC
  • BTC 以黄金计价：29.5 盎司
  • BTC 相对黄金市值：8.32%

技术分析

  • 在周线图上测试了 20 天指数移动平均线 (EMA) 后，比特币已反弹至 114,000 美元的水平，目前保持在所有主要每日 EMA 之上。
  • 对于多头来说，关键目标是突破 116,000 美元至 118,000 美元之间的每日订单区块，这将确认市场结构突破并预示潜在的趋势逆转。
  • 下行方面，如果收盘价低于周一高点114,870美元，比特币将面临重新测试周一低点的可能性。该水平也与日线图上的EMA100一致，使其成为一个值得关注的重要汇合区域。

加密股票

  • Coinbase Global (COIN)：周一收盘价 333.99 美元（+6.85%），盘前下跌 1.77% 至 328.09 美元
  • Circle Internet (CRCL)：收盘价 133.66 美元（+5.25%），跌 1.22%，报 132.03 美元。
  • Galaxy Digital (GLXY)：收盘价 34.29 美元（+10.97%），跌 1.90% 至 33.64 美元
  • 看涨（BLSH）：收于 62.3 美元（-0.46%），-1.56% 至 61.33 美元
  • MARA Holdings (MARA): 收盘价 18.66 美元 (+15.69%)，收盘价 18.17 美元，跌 2.63%
  • Riot Platforms (RIOT)：收盘价 19.78 美元（+11.81%），跌 2.38%，报 19.31 美元
  • Core Scientific (CORZ)：收盘价 17.33 美元（+2.85%），跌 0.52% 至 17.24 美元
  • CleanSpark (CLSK)：收盘价 14.87 美元（+14.74%），跌 2.02% 至 14.57 美元
  • CoinShares Valkyrie 比特币矿工 ETF (WGMI)：收盘价 44.21 美元（+8.86%），跌 1.02% 至 43.76 美元
  • Exodus Movement (EXOD)：收盘价 28.95 美元（+1.54%），涨幅 1.38%，报 29.35 美元。

加密货币财务公司

  • 策略（MSTR）：收盘价 326.42 美元（+5.62%），跌 2.34%，报 318.77 美元。
  • Semler Scientific (SMLR)：收盘价 29.24 美元（+3.29%），跌 0.14% 至 29.20 美元
  • SharpLink Gaming (SBET)：收盘价 17.26 美元（+7.88%），跌 2.61%，报 16.81 美元
  • Upexi (UPXI)：收盘价 5.62 美元（+7.77%），跌 1.25% 至 5.55 美元
  • Lite Strategy (LITS)：收盘价 2.54 美元（-0.78%），涨幅 1.57%，报 2.50 美元

ETF 资金流

现货BTC ETF

  • 每日净流量：5.18亿美元
  • 累计净流入：573亿美元
  • BTC总持有量约131万

现货 ETH ETF

  • 每日净流量：5.469亿美元
  • 累计净流入：136.9亿美元
  • ETH 总持有量约 646 万

来源： Farside 投资者

当你沉睡时