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8/22
12:49
UBS(UBS)の分析によると、アマゾン、Google、マイクロソフトの3つのハイパースケールクラウドサービスプロバイダーは、2026年にはクラウド収益の102%を設備投資に充て、ほぼすべてのクラウド収益をAIインフラストラクチャに再投資するとのことです。UBSはまた、2026年から2028年にかけて、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーのAIインフラストラクチャへの総投資額が4.1兆ドルに達すると予測しており、これは過去6年間(1.3兆ドル)の支出の3倍以上になります。
12:44
ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイは、Googleの親会社であるAlphabetの株式を83%増加させ、バークシャーにとって3番目に大きな保有銘柄となり、その価値は380億ドルに達しました。AlphabetがSpaceXの株式の約4%(940億ドル相当)を保有しているため、バークシャーはSpaceXから間接的に約8億1500万ドルの経済的利益を得たことになります。これはバフェット氏にとって、イーロン・マスク氏の会社への初めての間接投資となります。
12:39
最新の13Fファイル開示によると、スティーブン・マンデル氏のローン・パイン・キャピタルは、第2四半期にAIクラウドコンピューティングプロバイダーのNebius (NBIS) をポートフォリオに組み入れ、同ファンドの最大保有銘柄としました。Nebiusの株価は2026年に約200%上昇しており、第2四半期の売上高は前年同期比で454%増加しました。
12:39
NVIDIAが8月26日に決算発表を控える中、オッペンハイマーは強気の見方を再表明しました。同社は、NVIDIAのGB200、GB300、およびVR200プラットフォームが2025年から2027年の間に累計で1兆ドル以上の収益を生み出すと予測しており、Vera CPUが2026年に約200億ドルの収益をもたらすと予測しています。さらに、オッペンハイマーは、NVIDIAのH200アクセラレータの中国での売上が500億ドルを超える可能性があると指摘しています。NVIDIAはまた、SBエナジーのPORTS-Pikeテクノロジーパークの独占的なAIコンピューティングインフラストラクチャプロバイダーとなり、15億ドルの直接投資を行い、最大1050億ドルの残存価値保証を提供し、OpenAIが同パークを20年間リースすることになります。
12:39
Yahoo Financeは、JPモルガン・チェースが1970年以来実施した調査を引用し、S&P 500が史上最高値を更新した際に投資した場合、その後の12ヶ月間の平均リターンは9.4%であり、最高値ではない場合の9%をわずかに上回ると報じました。測定期間を2年間に延長すると、リターンの差はさらに顕著になり、それぞれ20.2%と18.5%となります。記事は、現在の米国株のバリュエーションは高いものの、歴史的な経験から、市場が高値にあることが投資家が長期投資を避ける理由にはならないと結論付けています。
12:32
OpenAIは、以前の反対姿勢を転換し、カリフォルニア州に対し、AI安全法案SB 53の強化を呼びかけています。 同社は、潜在的に深刻な事態を防ぐために最先端モデルの監視を義務付け、モデル開発の全ライフサイクルにわたるサイバーセキュリティ保護を強化することで、安全対策の範囲を拡大することを提案しています。OpenAIは現在、州レベルでの中核的な保護措置を国家標準の基礎とする「逆連邦主義」のアプローチを支持しています。
12:12
元PIMCO最高経営責任者である彼は、ニューヨーク・タイムズに寄稿した最新の論説で、これは通常の債券市場の売りではなく、世界に広範な影響を及ぼす、より持続的な構造的経済変化の始まりを示す可能性があると指摘した。彼は、利回りの急上昇は制御不能なインフレによるものではなく、変動性が高まる世界において投資家がより高い実質利回りを求めているためだと考えている。

エル・エリアン氏は、巨大テクノロジー企業がAIデータセンター建設のために行っている巨額の借り入れと、日本のような伝統的な米国債購入者の不在が、この現象の主要な要因であると指摘した。彼は、金利の上昇が低所得世帯に特に大きな影響を与え、初めて住宅を購入する人々が住宅を購入できなくなり、日常の交通費が高騰すると警告した。
12:07
この記事の分析によると、銅と銀の価格は2023年末以降、AIデータセンターの需要増加と供給の遅れにより上昇しており、金は米国の経済指標の悪化、ドル安、各国中央銀行の準備金多様化の需要に牽引されています。ロイヤル・ゴールドの第2四半期の売上高は56.5%増の4億5000万ドル、1株当たり利益は2.56ドルで前年同期比41%増、営業キャッシュフローは3億3520万ドルで前年同期の2倍以上に達しました。同社の収益の76%は金、12%は銀、8%は銅によるものです。
12:02
Pinterest(NYSE: PINS)の取締役であるベンジャミン・シルバーマン氏は、10b5-1取引計画に基づき、A種普通株式93,750株を1株あたり23.26ドルの加重平均価格で売却し、総額約218万ドルとなりました。この売却は、同社の株価が過去1年間で34%下落した後に行われました。
11:52
公開書簡の中で、102人の元外交官からなる連合は、イスラエルが占領下のパレスチナ領土で実施している政策が、パレスチナ国家樹立の可能性を完全に潰してしまう可能性があると警告した。彼らはまた、パレスチナ指導部に対し、国際的に認められたこの国家が民主主義と法の支配を維持するよう確保するよう求めた。
11:51
24/7 Wall St.は、NVIDIA(ナスダックコード:NVDA)の目標株価を270.26ドルと設定しました。これは、先週金曜日の午後時点の現在の取引価格215.17ドルに対し、今後12ヶ月で25.27%の上昇余地があることを意味します。同機関は、「非常に確信度の高い買い」の評価を与え、その理由としてNVIDIAの85%の収益成長と、わずか0.605の予想PER成長率(PEG)を挙げています。分析レポートはまた、NVIDIAの2027会計年度第1四半期の収益が820億ドルで前年比85%増であったこと、および2027会計年度第2四半期の収益ガイダンスが910億ドル(±2%)であることを指摘しています。楽観的なシナリオと悲観的なシナリオにおける目標株価はそれぞれ312.35ドルと233.42ドルで、後者でも8.2%の上昇余地があることを意味します。
11:46
人工知能に特化したファンドであるSituational Awarenessが7月にポートフォリオ価値の67%という急落に見舞われ、160億ドルの公開市場株式ポートフォリオの大部分を清算せざるを得なくなった後、ケン・グリフィン氏率いるCitadel Advisorsが介入しました。Citadelは、これらの苦境にある人工知能半導体保有株を10%以上の割引価格で取得しました。 市場が安定するにつれて、8月21日までに、Citadelは40億ドルを超える約100件のブロック取引を通じて、取得したポートフォリオの総リスクの80%以上を解消しました。グリフィン氏は、Citadel Wellingtonファンドが7月に5.94%上昇し、年初来の累積上昇率は約12%であると指摘しました。
11:35
アナリストは、イラン戦争とそれに続くインフレにより、市場は現在、米連邦準備制度(FRB)が年末までに利上げする可能性があると予測していると指摘しています。金利上昇環境では、バリュー株や高配当株が通常好調に推移する一方、短期国債ETFは意味のある利回りを提供し、金利感応度の大部分を回避できます。VTVは今年、バンガードS&P500 ETFを7ポイント以上上回っており、VYMの現在の配当利回りは2.2%、VGSHの利回りは4.3%です。
11:30
バークシャー・ハサウェイのCEOであるウォーレン・バフェット氏は、7月15日のCNBCのインタビューで、「誰もがギャンブルに夢中になっている」市場で価値を見出すことは非常に難しいと述べました。彼は現在の市場をカジノのフロアに例え、ファンダメンタルズ経済分析に基づく投資と価格上昇への投機を明確に区別しました。

彼の慎重な姿勢は、2つの評価指標によって裏付けられています。「バフェット指標」(米国株式市場の総時価総額対GDP比)は過去最高の238%に近づいており、S&P 500のシラーPER(CAPE)は41を超え、これはインターネットバブルのピーク時にしか見られなかった水準です。高い評価にもかかわらず、バークシャーは2026年第2四半期に株式の純買い手であり、Googleのような企業に焦点を当てています。バフェット氏は、これらの企業の株価はより広範なS&P 500指数と比較して割安であると指摘しました。
11:29
同機関は「買い」のレーティングを維持し、信頼度を中程度としました。その理由は、CoreWeaveの受注残高が1040億ドルに達しているのに対し、時価総額は500億ドル未満であり、売上高の伸びが堅調であるためです。しかし、同機関は、同社の現金消費が深刻であることも指摘しています。前四半期のフリーキャッシュフローはマイナス57.4億ドルで、通年の設備投資は最大390億ドルに達すると予想されています。
11:27
世界の原油在庫は再び減少し、ホルムズ海峡の実質的な閉鎖により中東からの原油輸送が妨げられ、原油価格を押し上げた。イラン戦争勃発以来、日本の原油在庫は18%減少している。
11:08
アナリストによると、Plug Powerは2026年第2四半期に調整後1株当たり0.07ドルの損失を計上し、売上高は1億7830万ドル、粗利益率はほぼ損益分岐点に達し、営業費用は前年同期比で50%減少しました。Bloom Energyは同期に営業利益が前年同期比で680%増加し、売上高は10億ドルを超え、業績見通しを上方修正しました。これは主に、AIデータセンターの電力需要における同社の固体酸化物燃料電池の成長によるものです。
10:58
トランプ米大統領は最近、シェル、エクソンモービル、シェブロンなどの石油会社が価格を吊り上げていると非難し、米司法省に調査を要請しました。しかし、アナリストは、石油とガソリンは商品であり、その価格は主に市場によって決定され、これらの企業によって管理されているわけではないと指摘しています。記事はデータを引用し、2026年上半期にシェルの収益は前年同期比22%増加し、1株当たり利益は2.94ドルに倍増したと述べています。シェブロンの収益は28%増加し、1株当たり利益は7.23ドルに倍増しました。エクソンモービルの収益は22%増加し、1株当たり利益は約66%増加して5.60ドルになりました。これらの企業は原油価格が高騰しているときに多額の利益を上げていますが、アナリストはこれが価格吊り上げの証拠ではなく、市場変動における通常のパフォーマンスであると考えています。
10:53
最新研究によると、AI関連職種の平均年収は約17.7万ドルで、非AI職種の約8万ドルを大幅に上回っています。しかし、2025年には米国の女性がAIスキル関連職種の採用においてわずか26%を占めるに過ぎず、非AI職種では50%を占める見込みです。さらに、LinkedInのデータによると、世界27カ国において、女性がAI企業のCレベルのリーダー職に占める割合はわずか13%です。専門家は、これはスキルだけの問題ではなく、採用および昇進プロセスにおける文化的および構造的な障壁も関係していると指摘しています。
10:52
ヤフーファイナンスの寄稿者は、ターゲットの事業回復と、ウォルマートやコストコなどの競合他社と比較して低い評価額が、非常に魅力的な投資機会を提供していると考えています。同社の第2四半期の売上高は5.27%増の265億4000万ドルに達し、経営陣は2026会計年度の1株当たり利益(EPS)予想を9.90ドルから10.90ドルに引き上げました。
10:43
イラン国防省のレザ・タライ=ニク報道官は土曜日、2025年6月にイスラエルと米国との間で12日間にわたる戦争が勃発した後、12カ月間で同国の兵器および防衛装備品の生産量が倍増したと述べた。 同氏は、2月28日に米国とイスラエルとの現在の戦争が始まって以来、一部の「戦略的かつ優先的な製品」の生産量が3倍以上に増加したと付け加えた。 さらに、イラン革命防衛隊のホセイン・モヘビ報道官は木曜日、生産と研究開発の努力が途切れることなく続けられているため、革命防衛隊は将来の紛争において弾道ミサイルと巡航ミサイルに新世代の弾頭を配備するだろうと述べた。 米国メディアは、少なくとも45機の先進的なMQ-9「リーパー」ドローン(13億ドル以上の価値)がイランによって撃墜されたか、操作ミスにより墜落したと報じている。

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