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10/19
21:08
市場分析によると、「ブラックマンデー」の記念日が近づき、一部のトレーダーは1987年の市場暴落の再来を懸念しているものの、月曜日の米国株先物は小幅高で取引を開始し、ダウ平均株価先物契約は0.1%上昇しました。分析では、現代の市場にはサーキットブレーカー制度があり、S&P 500指数が7%下落すると取引が15分間停止され、20%下落すると市場が閉鎖されるため、1987年のダウ平均株価の1日22.6%の下落が「不可能」であるとされています。さらに、現在の市場評価と企業収益の成長も当時とは異なると指摘されています。
21:06
イエメン政府当局者と医療関係者によると、イエメンのフーシ派は月曜日、シャブワ州のアル・アイアム軍事訓練キャンプに弾道ミサイル3発を発射し、少なくとも18人が死亡、30人以上が負傷した。フーシ派は今回の攻撃について犯行声明を出し、サウジアラビアが支援する軍事基地を標的とし続けると述べた。イエメン大統領指導評議会のラシャド・アル=アリミ議長は「断固たる対応」を誓い、死者は全員新兵であったと指摘した。
21:01
第37回BNB四半期バーンがBNBスマートチェーン(BSC)で直接完了し、1,646,196BNB(約11.97億ドル相当)が永久に流通から排除されました。バーン後、BNBの残りの供給量は131,512,500BNBとなりました。四半期バーン計画は、初期供給量が半分になるまで継続されます。
20:57
ゴールドマン・サックスのアナリスト、ガブリエラ・ボルヘスとマウラ・ヘイガーは月曜日、AIハッシュレートプロバイダーであるCoreWeaveのレーティングを「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を106ドルに設定した。ゴールドマン・サックスは、CoreWeaveの資金調達方法に対する投資家の懸念は過剰であり、同社の計算料金徴収の可能性に対する重視が著しく不足していると見ている。ゴールドマン・サックスはレポートで、CoreWeaveの主要な資金調達手段は、GPUと顧客契約を担保とする資産担保証券遅延引き出しタームローン(DDTL)であり、従来の社債ではないため、市場は同社の資金調達コストを過大評価していると指摘した。同時に、ゴールドマン・サックスはCoreWeaveの1メガワットあたりのハッシュレート収入が上昇すると予測しており、これが強気の見方を裏付けている。ゴールドマン・サックスは、CoreWeaveのフリーキャッシュフローが2030年に黒字転換すると予測している。
20:57
市場の価格設定では、米連邦準備制度(FRB)が10月28日に利上げする確率はわずか20%と示されているにもかかわらず、バンク・オブ・アメリカは利上げ予測を維持しています。同行は、持続的なインフレと堅調な経済活動により、年末までにコアPCEインフレ率が3.4%に達する可能性があると警告し、これらのインフレリスクは、投資家がFRBが金利を据え置くとますます予想しているにもかかわらず、さらなる政策引き締めを支持するのに十分であると考えています。
20:48
ジェフ・パーク氏はBitcoin Magazineの番組で、Strategy、StriveからGoogle、Super Microに至るまで、企業が成長資金調達のために優先証券に移行していると述べた。彼は、デジタルクレジットが投資家にとって収益を得る重要な方法になると考えており、ビットコイン担保、Anthropic IPO、流動性プレミアム、価値判断などの議題について議論した。
20:47
Jefferiesによると、AppleのiPhone 18 ProおよびPro Maxの需要が弱まっている。その理由として、納期短縮と再販価格の下落を挙げている。中国市場では、納期がゼロにまで短縮されており、部品注文が10~15%削減されたとの報道もある。しかし、折りたたみ式iPhone Duoの待ち時間は依然として90日以上となっている。
20:46
ヘッジファンド向けに仕組商品を構築していたリチャード・バイワース氏は、売り手が枯渇したため、ビットコインの次の強気相場は「時間の問題」だと述べた。また、反発局面でのカバードコールを避け、ベーシス取引によるマーケットニュートラルなリターンを提唱した。
20:46
200億ドルの資産を運用するシーベルト・フィナンシャル(Siebert Financial)のデジタル資産調査責任者であるブライアン・ヴィーテン氏は、ビットコインが今後12ヶ月で17万5000ドルに達すると予測しています。同氏はまた、ストラテジー(Strategy)の株価が350ドルに達するとも予想しています。ヴィーテン氏はこの見通しを、6月に5万8000ドル近くで底を打ったことが売り手の枯渇を示したこと、ETF需要の継続、ストラテジーのデジタルクレジットエンジン、そしてGENIUS Actの影響など、複数の要因に起因するものとしています。
20:41
今週、CoreWeaveの2032年満期債券利回りは一時16%を突破し、5年物クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)スプレッドは1117ベーシスポイントに急騰、5年間のデフォルト確率は約63%と示唆されました。ゴールドマン・サックスとUBSは、このシングルB格付けの新興クラウドコンピューティング企業の債券が、NVIDIAの株価に代わり、AI取引を追跡する主要な指標になったと指摘しています。信用不安はデータセンターのエコシステム全体に広がり、モルガン・スタンレーのAIテクノロジー恩恵株バスケットは今週、2023年の設立以来最大の週間下落率となる16.5%を記録し、ゴールドマン・サックスの新興クラウドコンピューティング株バスケットは24.8%急落しました。ゴールドマン・サックスは緊急にクロスアセットの電話会議を手配し、CCC格付けのスプレッドが今週1000ベーシスポイントを突破し、2023年以来の新高値を記録したと指摘しました。モルガン・スタンレーの試算によると、AIインフラの拡張は2027年に1.58兆ドルの資金不足に直面するとのことです。
20:33
Googleはミネソタ州パインアイランドに780MWのAIデータセンターを建設する計画で、Xcel Energyと合意し、2030年までに24時間365日のカーボンニュートラル運用を達成するため、地域の電力網に1400MWの風力、200MWの太陽光、300MWのバッテリー貯蔵容量を追加します。しかし、一部の専門家や住民は、電力網のアップグレードの必要性、およびそれが環境と電気料金に与える影響について疑問を呈しています。
20:31
声明によると、カタールのエネルギー大臣はドーハでイランの石油担当代理大臣と会談し、エネルギー協力について協議した。
20:30
ファンドストラットのデジタル資産戦略責任者ショーン・ファレル氏は、ビットコインが年末までに9万5000ドルから10万ドルに達する可能性があると予測しているが、今年は史上最高値を更新することはないと考えている。ファレル氏はこれを、債券市場の変動が株式市場に波及したことと、ビットコインに有利なマクロ環境への転換に起因すると説明している。また、MSCIがStrategy(MSTR)のようなビットコインを保有する上場企業を指数から除外する決定についても言及し、この動きの影響は限定的であり、マイナス要因はすでにStrategyのリターンに織り込まれている可能性があると予測している。
20:23
最初の「ブラックマンデー」株式市場暴落から39周年を迎えるにあたり、暗号資産市場は緩やかに反発しています。ビットコインは過去30日間で約1%上昇し、現在82,161ドルで取引されていますが、今週は1.4%下落しています。他の主要な暗号資産はより大きく下落しており、イーサリアムは5.3%下落して2,415ドル、その他の主要アルトコインは平均で7.5%下落しています。先週、現物ビットコインETFからは2億2840万ドル、イーサリアムETFからは3億2010万ドルが流出し、合計で5億4850万ドルとなりました。10月のETFからの総流出額は18億6000万ドルに達しています。アナリストは、市場が暴落を広く予想しているときには暴落はめったに起こらないと指摘しており、これは今日「ブラックマンデー」が再演されるリスクが低いことを示唆しています。

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