水曜日、10年物米国債利回りは2025年4月7日以来最速の1日での上昇を記録し、木曜日にはさらに5.17%を突破しました。22V Researchのテクニカル分析責任者であるジョン・ロック氏は、過去50年間に発生した16回の急速な利回り上昇イベントの後には、常に金融災害が続いたと指摘しています。地方銀行ETF（KRE）は最近の高値から10%近く下落しており、S&P 500公益事業セクターは先週4%以上下落しました。JPモルガン・チェースのトレーディング部門は、投資家に対し債券のボラティリティに細心の注意を払うよう助言しています。これは、絶対的な利回り水準よりも株式市場に与える悪影響がより顕著になる傾向があるためです。