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世界的な利回り上昇を受け、日本は木曜日に20年物国債の入札を実施し、市場の需要を試す。
世界的な利回り上昇を受け、日本は木曜日に20年物国債の入札を実施し、市場の需要を試す。
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株式市場の上昇と長期金利の低下に伴い、モデルナの株価は大幅に上昇した
株式市場の上昇と長期金利の低下に伴い、モデルナの株価は大幅に上昇した
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G7諸国の平均国債利回りは、投資家がより高い補償を求めたため、8月中旬に2008年以来の最高水準に上昇しました。
G7諸国の平均債券利回りは、投資家がより高い補償を求めたため、8月中旬に2008年以来の最高水準に上昇しました。投資家が長期国債から撤退している理由としては、財政赤字の増加、根強いインフレ、そしてテクノロジー企業がAIインフラ構築のために大量の債務を発行し、政府が投資家の注目を巡る競争を激化させていることなどが挙げられます。
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分析によると、Vanguard長期国債ETF (VGLT) は手数料が安く、ボラティリティが低いため、iShares 20年超米国債ETF (TLT) よりも優れている可能性がある。
Vanguard長期国債ETF (VGLT) とiShares 20年超米国債ETF (TLT) を比較した分析によると、VGLTの経費率はTLTよりも大幅に低い（それぞれ0.03%と0.15%）。VGLTは主に償還期間10年から25年の米国債に投資する一方、TLTは償還期間20年超の超長期国債に焦点を当てている。両者の利回りは近い（VGLTが4.75%、TLTが4.72%）ものの、分析ではVGL
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9月に社債発行ラッシュが予想される中、米国債市場の休息は短命に終わるかもしれない。
ダイアモンド・ヒル（Diamond Hill）のポートフォリオマネージャーであるヘンリー・ソン氏は、債券投資家の視点から見ると、重要な問題は資金をどのように配分するかだと指摘しました。
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中国が初めてオフショア人民元建て国債先物取引を開始、人民元の国際利用を促進へ
中国が初めてオフショア人民元建て国債先物取引を開始、人民元の国際利用を促進へ
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米国財務省が長期国債の買い戻しを突然発表したことについて、ベセント氏は財務省が注目していると述べ、この動きは債券市場を揺るがした。
米国財務省は水曜日に長期国債の買い戻しを突然発表した。これは、最近の長期債の売却がスコット・ベセント財務長官の懸念を引き起こしていることを示す、これまでで最も具体的な証拠である。
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ゴールドマン・サックスは、CoreWeave関連のデータセンタージャンク債に対する投資家の関心を調査している
ゴールドマン・サックスグループは、CoreWeaveにリースされるデータセンターの建設資金を調達するためのジャンク債について、投資家の関心を探っています。この動きは、CoreWeaveが人工知能ブームに乗じて行っている一連の資金調達活動の一環です。
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長期国債利回りの低下に伴い、フィンテック株が反発しました。SoFiは6%高の18.66ドル、Upstartは8%高の31.58ドル、Affirmは7%高の78.55ドルとなりました。
フィンテック株の反発は、長期国債利回りの急激な低下に続くもので、これは通常、消費者金融機関や高PERの成長株に有利に働きます。10年物国債利回りは5ベーシスポイント低下して4.65%となり、30年物国債利回りは8ベーシスポイント低下して5.2%となりました。これは、米国財務省が10年物から30年物の長期国債の保有を「少なくとも倍増させる」と発表した後のことです。個別の株価の変動については、特定の企
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スタンダードチャータード銀行のアナリスト、ジェフ・ケンドリック氏は、流動性の改善と米国財務省による長期国債買い戻し規模の倍増を理由に、ビットコイン価格が10万ドルに達すると予測しています。
スタンダードチャータード銀行のアナリスト、ジェフ・ケンドリック氏は、流動性の改善と米国財務省による長期国債買い戻し規模の倍増を理由に、ビットコイン価格が10万ドルに達すると予測しています。
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30年米国債利回りが5.31%に上昇し、配当株のパフォーマンスに差が出ました。メットライフ（MET）は年初来25%上昇しましたが、リアリティ・インカム（O）は4.88%下落しました。
2026年8月17日、30年物米国債利回りは5.31%で引け、高利回り株式と利回り追求型資本を巡って直接競合する形となりました。 分析によると、利回り上昇はメットライフ（MET）の投資収益を押し上げ、年初来で25.2%の上昇となりましたが、Realty Income（O）の株価は過去1ヶ月で4.88%下落しました。これは、同社の配当利回りが国債利回りをわずかに上回る程度であったためです。 アレス・
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ケン・フィッシャー氏の会社は、逆張り取引を通じて、40億ドルを賭けて長期米国債の反発に強気な姿勢を示しているようだ。
億万長者ケン・フィッシャー氏が率いる同名の会社は、米国長期国債が上昇すると見ており、この逆張り投資戦略は、20年ぶりの高水準に近い利回りから利益を得ることを目指しているようだ。 ブルームバーグが閲覧したアナリストレポートとデータによると、フィッシャー・インベストメンツは、今月初めにブラックロックの20年物以上の米国債に投資する上場投資信託（ETF）が過去最高の40億ドルの資金流入を記録した背景にあ
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第1四半期に無利子負債の割合が1.9%に上昇し、第2四半期には上位10社のビジネス開発会社（BDC）でその割合が3.95%に達したことで、プライベートクレジット市場におけるリスクがますます高まっています。
プライベートクレジット市場は、未収利息債務やその他の借り手の財政難の兆候が増加しており、より困難な局面に入っています。LCDのデータによると、2026年第1四半期に、米国のビジネス開発会社（BDC）が報告した未収利息債務の総債務コストに占める割合は1.9%に上昇し、前期から52ベーシスポイント増加しました。借り手が少なくとも1つの未収利息債務を抱えているという分類で調整して計上すると、第1四半期の
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《市場の鼓動》調査：回答者の3分の2が、今年中に米国の10年物国債利回りが5%を突破すると予測
最近の「マーケットパルス」調査によると、回答者392人のうち3分の2が、米国の10年物国債利回りが年末までに5%を超えると予想しており、これは2007年以来ほとんど見られなかった水準です。 そのうち、38%の回答者はこの水準が第4四半期に突破されると予想しており、28%の回答者は今月または来月中に突破されると予想しています。
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配当型ETFは、米国債を下回る利回りにもかかわらず、年初来でS&P500をアウトパフォームしています。
配当株ETFの配当利回りは米国債を下回っているにもかかわらず、2026年の年初来のトータルリターンはS&P 500指数ETF（SPY）を上回っています。例えば、シュワブ米国配当株ETF（SCHD）は27.06%上昇し、iシェアーズ・コア高配当ETF（HDV）は22.04%上昇しましたが、8月17日時点でのSPYの上昇率は13.31%でした。このパフォーマンスは、30年物国債利回りが19年ぶりの高水
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カザフスタンの政府系ファンドは国際債券の発行を強化する
関係者によると、カザフスタンの政府系ファンドは、国際債券発行の拡大に備え、投資家の意向を探っている。
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TD証券のゴールドバーグ氏：FRBは金利を据え置くよう努めるだろう、利上げはイールドカーブのフラット化につながる可能性がある
TDセキュリティーズの米国金利戦略責任者であるゲンナジー・ゴールドバーグ氏は、米連邦準備制度(FRB)の利上げはイールドカーブの平坦化に寄与する可能性があるものの、FRBは金利を安定させようとすると考えていると述べた。
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米国財務省は、長期債務の買い戻し規模を2倍以上に拡大すると発表し、利回りを大幅に押し下げた。
この動きは、現在20年ぶりの高水準にまで急騰している利回りによって圧迫されている債券市場のストレスを緩和することを目的としている。
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米30年債利回り、日中8ベーシスポイント（bp）下落し、現在5.2%
米30年債利回り、日中8ベーシスポイント（bp）下落し、現在5.2%
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AIクラウドサービスプロバイダーのNebius Groupは、データセンターの建設と計算能力の拡張のため、私募転換社債を通じて45億ドルの資金調達を計画しています。
アムステルダムに本社を置く同社は、2030年満期債券を27億5,000万ドル、2034年満期債券を17億5,000万ドル発行する計画です。 調達資金は、データセンター容量の拡張、フルスタックAIクラウドプラットフォームへの投資、GPUおよびその他の主要コンポーネントの調達に充てられます。Nebiusはまた、2029年および2031年満期転換社債の一部保有者と非公開の交渉契約を締結し、一部の社債をク
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エド・ヤルデニ氏は、金利は「正常に戻る」とし、4%から5%の範囲になると考えています。
Yardeni Researchの社長であるエドワード・ヤルデニ氏は、現在の金利水準は「経済の健全な発展にとって前向きなシグナル」であると考えていると説明しました。
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欧州債の発行は記録的な速さで回復し、市場を夏の静寂から目覚めさせた。
欧州債の発行額は、夏の低迷期から記録的なペースで力強く回復しており、今年に入って世界中で見られた狂乱的な借り入れの勢いを再び取り戻しています。
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Fundstratのストラテジスト、マーク・ニュートン氏は、債券の売りは株式市場の深刻な下落にはつながらないと述べた。
債券市場の売却が一部の投資家を不安にさせているにもかかわらず、Newtonは新規顧客向けレポートで、これが株式市場にとって危機的な瞬間ではなく、長期的な売却も起こらないという技術的な証拠を提供した。
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小売業の決算発表と米連邦準備制度(FRB)議事要旨の公表を控え、米株価指数先物は横ばい。
米国株式市場の先物取引は横ばいで推移しており、投資家は小売企業の決算発表と、まもなく公開される米連邦準備制度(FRB)の7月会合議事録に注目しています。一方、世界の債券市場での売りは一服し、米国の30年国債利回りは今週、2007年以来の高水準に達した後、安定しています。
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ウォール・ストリート・ジャーナル論評：10年物国債利回りが5%に上昇する中、ベッセント財務長官はジレンマに陥っており、関税が債券市場崩壊の元凶とされている
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の論説記事は、10年物国債利回りが5%前後で推移していることが、スコット・ベッセント財務長官の借り入れコスト上昇につながっていると指摘した。また、同記事は関税も債券市場の混乱の一因であるとし、様々な指標から見て現在の株式市場は過熱していると指摘した。
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貸付コストが上昇する中、ウォール街は米国が約1兆ドルの短期債を発行すると予想している。
米国財務長官のスコット・ベッセントは、米国債への依存度が高まる中、長期金利の上昇を抑制しようとしている。
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新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
新興国市場の投資家は、米ドル建て債券の魅力が米国債利回りの高騰によって薄れたため、自国通貨建てソブリン債に傾倒している。
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欧州のジャンク級不動産債券市場に亀裂が生じ、リスクの高い債券が暴落し、新規発行が中止された。
欧州の不動産債務市場では高金利の圧力が顕在化し始めており、リスクの高い債券価格は大幅に下落し、ジャンク級債の新規発行が異例のキャンセルとなりました。その一例として、ドイツで放置されたアパートを買収するNet Zero Properties Sarlは、投資家をより有利な条件で説得できなかった後、5億ユーロ（約5億7400万ドル）の借り入れ計画を断念しました。同時に、Aroundtown SAやCP
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ブルームバーグ・マーケット：投資家は長期債を求めているが、企業は売却に消極的
現在、投資家は長期債に対する強い需要を示していますが、企業は長期債の発行に消極的であり、市場で需給のミスマッチが生じています。
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ムーディーズ、モザンビークの格付けをCaa3に引き下げ、ユーロ債再編リスク増大を理由に
ムーディーズはモザンビークの信用格付けを1段階引き下げCaa3とした。同国が唯一発行しているユーロ債の再編リスクが高まったことが理由。Caa3はジャンク級のさらに深部に位置する。
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JPモルガン・チェースは、今後5年間で投資適格社債市場がデータセンターに2.1兆ドルを超える資金を提供すると予測している。
AI投資は拡大を続けていますが、資金調達にはボトルネックがないわけではありません。米国の主要クラウドコンピューティング企業5社の2026年の設備投資ガイダンスは合計で7,500億ドルを超え、2027年には1.1兆ドルを突破すると予想されています。2030年までに、AI関連の設備投資の累積規模は5.5兆ドルに達する可能性があります。JPモルガン・チェースは、今後5年間で投資適格企業信用市場がデータセ
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オラクル、180億ドルのAI融資がディスカウントで売れ残り、銀行は額面89～91セントに引き下げ、AI資金調達チェーンに圧力が浮上
オラクル（Oracle）のニューメキシコ州「Project Jupiter」データセンター向け約180億ドルのシンジケートローン組成が停滞しており、銀行の提示価格は額面価格の89～91セントにまで下落し、ローン時価総額は約160億～164億ドルに相当します。オラクルの株価は昨夜、市場の逆行で2%下落し、最近の動向はAIセクター全体を著しく下回っています。このローンは、OpenAI、ソフトバンク、オ
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ウォール・ストリート・ジャーナル紙の分析によると、堅調な経済とテクノロジーセクターでの発行量の減少が社債市場を支える可能性があり、FRBの利上げにもかかわらず、社債の投資価値を過小評価すべきではないと示唆されています。
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の分析によると、堅調な経済とテクノロジーセクターでの発行量の減少が社債市場を支える可能性があり、FRBの利上げにもかかわらず、社債の投資価値を過小評価すべきではないと示唆されています。
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金曜日の米国株式市場はまちまちで、S&P500指数は0.2%小幅上昇したものの、米国債利回りと原油価格の上昇が重しとなった。
金曜日の米国株式市場はまちまちで引け、S&P 500指数は0.2%高の7,650.50ポイント、ダウ工業株平均は0.2%安の51,682.64ポイント、ナスダック総合指数は0.4%高の26,552.55ポイントでした。市場のパフォーマンスは、上昇する債券利回りと高止まりする原油価格に圧迫されました。10年物米国債利回りは、木曜日の夜の4.94%から5%に上昇し、今週初めには2023年以来初めて5%
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今週、投資家は地方債市場から約18億ドルを引き揚げ、州および地方政府債の利回りは3ヶ月連続で低下する見込みです。
今週、投資家は地方債市場から約18億ドルを引き揚げ、州および地方政府債の利回りは3ヶ月連続で低下する見込みです。
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Partners Groupは、プライベートクレジット融資をより長期的に保有するため、8億ユーロ（9億1,700万ドル）規模のファンド設立を検討している。
関係者によると、パートナーズ・グループAGは、約8億ユーロ（9億1,700万ドル）のプライベートクレジット融資を継続事業体に移管する取引を検討している。
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世界の原油市場の混乱を受け、米国債利回りが反発し、ビットコイン価格は8万1000ドルに達した。
米国30年国債利回りが再び上昇する中、ビットコイン価格は金曜日のウォール街取引開始と同時に急騰しました。
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利回り急騰を受け、レポ市場における短期国債の調達コストが急増
投資家が一部の最近発行された国債を大量に購入してショートポジションを構築しているため、主要な短期国債の借り入れコストが急騰しており、この動きは来週の米国債入札を支える可能性がある。
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ウォール街の専門家であるハリー・バスマン氏は、国債利回り曲線のフラット化が住宅ローン担保証券（MBS）のパフォーマンス悪化につながり、ひいては債券市場全体に影響を及ぼす可能性があると警告した。
債券市場のベテランであり、MOVE指数の創設者であるハリー・バスマン氏は、木曜日に公開されたポッドキャストのインタビューで、住宅ローン担保証券（MBS）は投資家にとってリスクが増大しており、その主な原因は国債利回り曲線のフラット化にあると述べた。
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米国債利回りが5%を突破し2007年以来の高値を記録した後、資金が「債券争奪戦」で流入し、今年これまでの流入額は6250億ドルと2010年の同期で最高となった。
10年物米国債利回りが今週5%を突破し、2007年以来の高水準を記録したことで、米国の債券投資信託および上場投資信託（ETF）に大量の資金が流入しています。モーニングスターのデータによると、今年8月までの米国債券投資信託およびETFへの純資金流入額は6,250億ドルに達し、記録が残る2010年以降の同期としては最高となりました。パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（PIMCO）
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ブルームバーグのストラテジスト、マイク・マクグローン氏：米国債利回り5%はビットコインと金を売却する価値がある
ブルームバーグのシニアマクロストラテジスト、マイク・マクグローン氏は、米連邦準備制度（FRB）が9月16日に25ベーシスポイント利上げし、政策金利が3.75%～4%になった後、10年物米国債利回りが重要な水準である5%に近づいたと述べた。これにより、投資家はビットコインと金を売却し、米国債に資金を振り向ける理由ができたという。マクグローン氏は、現在のマクロ環境はリスク資産にとっての「最終局面」であ
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ブラジルの鉄鋼メーカーCSNの債券は、新CEOの任命後、好調なパフォーマンスを見せ、投資家は同社の資産売却計画に期待を寄せている。
ブラジルの鉄鋼メーカー、Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）の債券は、新CEO就任後、新興市場で際立ったパフォーマンスを見せている。投資家は、同社の野心的な資産売却計画が最終的に進展し、重い債務負担の削減に役立つと見込んでいる。
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インドのシャプールジ・パロンジ・グループのドル建て債券が過去最高値を記録した。投資家がタタ・サンズの上場に賭けているためだ。
インドの建設大手シャプールジ・パロンジ・グループのドル建て債券は今週、過去最高値を記録した。投資家は、タタ・サンズ・プライベート・リミテッドの潜在的な上場が、シャプールジ・グループが保有株式から価値を引き出し、高コストの債務を返済するのに役立つと見込んでいる。
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債務リスク、財政赤字、政治的不確実性の影響を受け、フランス国債のリスクプレミアムが1パーセントポイントに上昇した。
フランス国債のリスク指標が1パーセントポイント上昇し、同国の巨額な財政赤字と継続する政治的不確実性を考慮すると、投資家がますます慎重になっていることが示唆された。
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BybitはTLTUSDTの伝統金融無期限契約を上場し、最大レバレッジは25倍です。
BybitはTLTUSDTの伝統金融無期限契約を上場し、最大25倍のレバレッジを提供します。TLTはICE米国債20年超指数を追跡するETFです。
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インドのシャプールジ・パロンジ・グループは、子会社1社の債券償還の延期を求めている。
インドのシャプールジ・パロンジ・グループは、同国最大の民間信用取引を成立させたことで知られているが、現在、子会社の一社の貸し手と、9月末に期限を迎える債券の償還期限延長について協議している。一方、シャプールジ・グループが出資するタタの株式上場計画が具体化しつつある。
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ブルームバーグ・マーケット：米国債利回りが2007年以来5%を突破することは稀で、債券収入が米国債売りの苦痛の一部を和らげている
ブルームバーグ・マーケット：米国債利回りが2007年以来5%を突破することは稀で、債券収入が米国債売りの苦痛の一部を和らげている
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アムンディのストラテジスト、ベラルディ氏：世界市場は依然として脆弱性に直面
アムンディ投資研究所のグローバルマクロ経済・新興市場戦略責任者であるアレッシア・ベラルディ氏は、世界の中央銀行による利上げ、高止まりするエネルギー価格、財政リスクを背景に、世界の市場は依然として脆弱性に直面していると述べた。
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上院は、議員の成人した子供の利益をカバーしていないとして、暗号通貨倫理規則を可決できなかった。
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香港のポール・チャン財政司長は、香港が人民元建て債券、金、およびコモディティ市場を拡大すると述べた。
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ゴールドマン・サックス：市場の「4回利上げ織り込み」は悲観的すぎ、今回の利上げは2回に留まる見込み
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分散型アプリケーション（DApp）解説：Web3エコシステムを再構築する礎石
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