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債券
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原油価格と米国債利回りの影響を受け、タイ国債の9月の資金流出額は過去6カ月で最高を記録した。
ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、米国債利回りの急騰と利上げ見通しの影響を受け、タイの債券市場は9月に3月以来最大の外国人資金の月間流出を記録した。これらの要因がタイ国債の魅力を低下させたためである。
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ウォール・ストリート・ジャーナル：債券市場での継続的な売りにもかかわらず、ファンドマネージャーは顧客に債券市場への再注目を促している
ウォール・ストリート・ジャーナルは、債券市場での継続的な売りにもかかわらず、ファンドマネージャーが顧客に対し、古典的な60/40ポートフォリオ（株式60％、債券40％）が数年ぶりにその役割を果たしているため、債券市場に再び注目するよう助言していると報じた。
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米国のCCC格付け社債スプレッドが2023年の銀行危機以来初めて1000ベーシスポイントを突破
ブルームバーグ・マーケッツによると、最もリスクの高い米国社債（CCC格）と米国債の利回り差を示す指標が水曜日（9月30日）に1007ベーシスポイントに急騰し、2023年の地方銀行危機以来初めて1000ベーシスポイントを超えた。このリスクプレミアム水準は通常、高いデフォルト、リストラ、または損失の可能性を意味し、2023年3月以来最も広い利回り差である。当時、投資家は地方銀行危機により高リスクのクレ
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米国10年債利回りが5.3%を突破、24年ぶりの高水準を記録
米国10年債利回りが5.3%を突破、24年ぶりの高水準を記録
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米国10年債利回りは第3四半期を5.29%で終え、87ベーシスポイント急騰し、30年以上ぶりの最大の四半期上昇を記録し、1994年以来最悪の四半期となった。
米国10年債利回りは第3四半期を5.29%で終え、87ベーシスポイント急騰し、30年以上ぶりの最大の四半期上昇を記録し、1994年以来最悪の四半期となった。
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ブルームバーグ・マーケット：地方債マネージャーは、利回りが2011年以来の高水準に達したことを受け、歴史的な売り浴びせの後、株式のようなリターンに期待を寄せている
ブルームバーグ市場の報道によると、地方債の資産運用担当者は、今月の売り浴びせを経て、割安なバリュエーションと数年来の高水準に達した利回りから投資機会を見出している。データによると、ベンチマークとなる地方債利回りは少なくとも2011年以来の最高水準に上昇しており、投資家は過去1ヶ月でバンガードのVTEBファンドに30億ドル以上を投入し、2022年以来最高の月間資金流入を記録した。
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ハーツ、PJTパートナーズを起用し債務期限延長を支援
事情に詳しい関係者によると、レンタカー会社のハーツ・グローバル・ホールディングス（Hertz Global Holdings Inc.）は、アドバイザーのPJTパートナーズと協力し、2ヶ月以内に期限を迎える一部の債務の満期延長を検討している。
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PIMCO米国債ETF (ZROZ) は史上最安値の53.73ドルに下落し、年初来で16%安となった。
PIMCO米国債ETF (ZROZ) は、残存期間25～30年の米国債の元本分離債（STRIPS）の現在価値を追跡しており、今年は16%下落し、2020年3月のピークからは73%下落しています。現在、53.73ドルで取引されており、史上最安値を更新しました。これは主に米国債利回りの上昇によるもので、ゼロクーポンSTRIPSは、より高い利息を支払う現代の債券と比較して魅力が低下しています。
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フェデレーテッド・ヘルメス（Federated Hermes）の最高投資責任者（CIO）ガロ氏は、債券の性急な購入に警告を発し、短期銘柄を好む。
フェデレーテッド・ヘルメスの最高投資責任者（CIO）であるR.J.ギャロ氏は、米国債利回りが過去数十年で最高水準にあるにもかかわらず、金利変動の激化は今が大規模な買い入れの時期ではない可能性を示唆していると述べた。同氏は、市場が安定するまで、新たな債券ファンドの売りが利回りをさらに押し上げる可能性があると警告した。現在、ギャロ氏は短期債を好み、変動性が収まれば住宅ローン担保証券（MBS）が魅力的に
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地方債が約6カ月ぶりの大幅高となり、これまでの下落に歯止めがかかった。
地方債が約6カ月ぶりの大幅高となり、これまでの下落に歯止めがかかった。
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米国10年債利回りが5.304%に達し、2002年5月以来の高値を更新した。
米国10年債利回りが5.304%に達し、2002年5月以来の高値を更新した。
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欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は、フランスの対GDP債務比率が120%に達しており、状況は厳しく、削減の道筋が見えないと述べた。
欧州中央銀行のラガルド総裁は仏紙ラ・クロワとのインタビューで、フランスの対GDP債務比率が120%に達し、状況は厳しく、現時点では債務削減の明確な道筋がないと述べた。
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ゴールドマン・サックス：エネルギーと金利の連動が崩壊、高実質利回りが株式リターンのハードルを引き上げ
ゴールドマン・サックスのワンデルタ・トレーディングデスク責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は、原油価格の下落が米国債への圧力を緩和できなかったことは、エネルギーと金利の間の伝統的な連動性が失われつつあり、市場がより深い構造的変化に直面していることを露呈していると警告した。彼は、問題がエネルギーショックから財政資金調達自体に移った可能性があり、高止まりする実質利回りは、財政主導型経済が膨大なソブリ
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米国の鉄道会社ブライトラインは、破産再編計画を推進するため、債権者に少なくとも4.75%の株式を提供することに合意した。
米国の鉄道会社ブライトラインは、破産法第11章に基づく再編計画の一環として、反対派の支持を得るため、同社の債務を保有する債権者に対し、少なくとも4.75%の株式とその他のインセンティブを提供することに合意した。
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原油価格が100ドルに戻り、インフレ懸念が再燃する中、世界の債券は2024年に入って最悪の四半期パフォーマンスに直面している。
原油価格が100ドルに戻るにつれて、世界経済はインフレショックの脅威に再び直面しており、世界の国債は2024年に入ってから最悪の四半期パフォーマンスを記録しようとしている。
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フランス10年債利回りスプレッドが対独で5ベーシスポイント拡大し、124ベーシスポイントとなった。
フランス10年債利回りスプレッドが対独で5ベーシスポイント拡大し、124ベーシスポイントとなった。
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FRB、ストレステスト規則の変更を最終決定、透明性向上と資本要件の変動を約50%削減へ
米連邦準備制度（FRB）は水曜日、ストレステスト規則の変更を最終決定した。これは透明性と公共の説明責任を高め、ストレステストに関連する自己資本要件の変動を約50%削減することを目的としている。今回の調整は主に2つの最終規則で構成され、2025年の提案とほぼ一致している。1つの規則は、ストレステストのシナリオとモデル変更について毎年パブリックコメントを募集し、2027年のストレステストモデルを更新す
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新興市場の借り手が資金調達の多様化のため、初のスイスフラン建て債券を発行
新興市場の借り手は、資金調達の多様化とスイスのゼロ金利政策環境下での利回り需要を活用するため、スイスフラン建て債券の発行を増やしており、その多くがこの市場に初めて参入しています。チリやラトビアなどの国々が、すでにこのような債券の発行を開始しています。
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ガボン、5億8000万ドルの新規ドル建て債券発行を計画
ガボンは、わずか2カ月前に9億2,000万ドル相当のユーロ債を発行したばかりだが、再び債券市場に復帰する。
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世界の債券市場は「最悪の9月」に見舞われ、米国債利回りは2007年以来の高水準に達したが、株式市場はそれに逆行して底堅さを見せた。
世界の債券市場は9月に大打撃を受け、数年ぶりの月間最悪のパフォーマンスを記録しました。特に、10年物米国債利回りは単月で45ベーシスポイント以上上昇し、2007年6月以来の最高水準に迫りました。ドイツとフランスの10年物国債利回りは今週、それぞれ17年ぶりと18年ぶりの高値を付けました。この背景には、主要経済国の財政悪化、債券供給過剰、そして米国とイランの戦争がエネルギーコストを押し上げることによ
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ドイツ銀行は、20億ドルのファンドローンに関連するリスク移転取引を計画している。
ブルームバーグ・マーケッツによると、ドイツ銀行は、活況を呈する証券化取引を通じてヘッジされる資産の範囲を拡大するため、ファンドファイナンスに関連する大規模なリスク移転取引に取り組んでいる。
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米国の30年固定住宅ローン金利は7.3%に上昇し、2023年11月以来の高水準を記録しました。申請件数は前年同期比で10%以上減少しています。
米国の30年固定住宅ローン金利は7.3%に上昇し、2023年11月以来の高水準を記録しました。申請件数は前年同期比で10%以上減少しています。
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ゴールドマン・サックスのピーター・オッペンハイマー氏は、債券売却のペースが株式市場の鍵となると述べた。
ゴールドマン・サックスのピーター・オッペンハイマー氏は、堅調な企業収益が株式市場を堅固に保っているものの、債券売りがさらに加速すれば、株式市場の回復力が急速に試される可能性があると述べた。
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フランス10年国債のリスクプレミアムが120ベーシスポイントに上昇
フランス10年国債のリスクプレミアムは120ベーシスポイントに上昇し、新たな節目を迎えた。投資家は来年起こりうる政治的混乱に備えている。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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米国の2026年第3四半期非農業部門労働生産率（年率換算）は3.6%増となり、過去4四半期で最大の伸びを記録した。
米国の2026年第3四半期の非農業部門労働生産率（年率）は3.6%増となり、市場予想の0.7%減を大幅に上回り、4四半期ぶり最大の伸びを記録した。同期間の単位労働コスト（年率）は0.7%低下し、予想は1.8%の増加だった。さらに、米労働統計局（BLS）は2024年と2025年の年間労働生産性の伸びをそれぞれ3.2%と2.3%に上方修正し、両年の単位労働コストの予想を下方修正した。
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FRBの10月の銀行調査：中小企業および商業用不動産の融資基準が引き締め
米連邦準備制度（FRB）が10月に発表したシニア・ローン・オフィサー・オピニオン・サーベイ（SLOOS）によると、第3四半期における米国の銀行の中小企業、商業用不動産、およびサブプライム借入人に対する融資基準が一段と厳格化し、マクロ経済の先行きに対する慎重姿勢が浮き彫りとなった。
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ZEC（Zcash）が4時間で6.26%上昇、現在$1,330.13で推移
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豪ドル/米ドルは前日終値から0.89%下落し、現在0.6946となっている。
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上海総合指数メンテは前日終値比1.06%下落し、現在3,650.85をつけている。
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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日経平均株価は前日終値比5.76%下落し、5万7,557.09となった。
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ブレント原油先物は前日終値比3.52%高の98.354ドルで推移している。
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韓国KOSPI指数は前日終値比5.48%下落し、現在5,088.79となっている。
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