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債券
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WSJ：フランス国債はデフォルトのテールリスクに直面する可能性
ウォール・ストリート・ジャーナルは、フランス国債がデフォルトのテールリスクに直面する可能性があり、これは貿易赤字の拡大、トランプ政権後の「MAGA経済学」、そして米連邦準備制度(FRB)の利上げ見通しといった要因に関連していると分析しています。
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関係者によると、英国のナットウエスト・グループは米欧の国債取引市場から撤退する。
関係者によると、英国のナットウエスト・グループは米欧の国債取引市場から撤退する。
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米国債とユーロ圏債券の利回りが上昇を続け、米国債利回りは数十年ぶりの高水準に迫っている。
木曜日、米国債とユーロ圏の国債利回りはともに上昇し、米国の借入コストは水曜日に記録した数十年ぶりの高水準付近で推移した。
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AI債務狂乱が信用市場に警鐘：SpaceXが400億ドルの資金調達を模索、米国債10年物利回りは5.3%を突破し2002年以来の高水準を記録
AIインフラの軍拡競争は、世界の信用市場を前例のないストレステストに追い込んでいる。ブルームバーグの報道によると、ブロードコムはAnthropic向けに600億ドルの債務調達を完了し、OpenAIがカスタムAIチップを購入するための300億ドルから500億ドルの資金調達案について初期協議を行っている。一方、SpaceXはNVIDIA製チップ購入のため、銀行や投資家から400億ドルの借入を求めており
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金利上昇により、従来のプライベートクレジット融資は借り換えリスクに直面
金利上昇により、従来のプライベートクレジット融資は借り換えリスクに直面
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アイルランド銀行のリスク転嫁取引で問題が発生、投資家は減損処理を実施
アイルランド銀行グループ（Bank of Ireland Group Plc）の2件のリスク移転取引が、関連融資の悪化により投資家によって減損処理された。これは、こうした人気が高まる取引に潜在するリスクを浮き彫りにしている。
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シティのエコノミスト：メローニは議会での敗北に耐えられない
シティグループのエコノミストは、イタリアのメローニ首相は議会での敗北に耐えられないと述べた。
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ブレント原油価格が104ドルを突破、世界の債券市場が再び下落
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、木曜日の取引でブレント原油価格は1バレルあたり104ドルを突破した。一方、世界の債券市場は再び下落した。
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複数の大手ファンドが、ユーロ圏のシステミックリスクに対する市場の懸念が行き過ぎた価格設定であると見て、イタリア国債および欧州社債を逆張りで買い増している。
フランスの政情不安が債券市場の混乱を引き起こし、フランス10年国債利回りは約25年ぶりの高水準に急騰し、ドイツ国債とのスプレッドが拡大しました。イタリアなどのユーロ圏国債のスプレッドもこれに伴い拡大しています。しかし、アバディーン・インベストメンツ、W1M、ナインティ・ワン、シュローダーを含む複数の大手資産運用会社は、市場のユーロ圏システミックリスクに対する懸念は過剰であり、10年以上前の欧州債務
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フランスの財政状況は引き続き圧迫されており、ユーロ圏のソブリン債市場に懸念を引き起こしている。
欧州では、フランスの財政状況が引き続き圧迫されており、ユーロ圏は欧州債務危機以来最も困難なソブリン債務市場の圧力に直面しています。フランス財務省は、現在の債券発行戦略を調整しないと表明しましたが、市場の懸念を払拭するには至りませんでした。
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フランス国債のリスク認識度が社債の38%を上回り、2150億ユーロの社債はより安全な価格で取引されている。
フランス国債は現在、同国の社債38%よりもリスクが高いと見なされており、2150億ユーロ相当の社債は政府債務よりも安全な水準で取引されている。
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SpaceXの400億ドル規模のAIチップ資金調達計画が市場の懸念を引き起こし、CDSスプレッドが過去最高を記録
SpaceXがNVIDIA製チップ購入のため400億ドルの資金調達を目指している計画は市場の懸念を引き起こし、水曜日に同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドは過去最高の194ベーシスポイントに上昇した。また、2056年満期債の米国債に対する利回りスプレッドも2.36パーセントポイントに拡大した。 今回の資金調達計画は、100億ドルの銀行融資と300億ドルの投資適格債で構成
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テンセントは、AI事業の発展を支援するため、最大50億ドルのオフショア債券発行を検討している。
テンセントは、AI事業の発展を支援するため、最大50億ドルのオフショア債券発行を検討している。
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フィナンシャル・タイムズ分析：1兆ドル規模のヘッジファンド借り入れブームがウォール街銀行の「ドル箱」に
フィナンシャル・タイムズの分析によると、ヘッジファンドによる1兆ドル規模の借り入れブームは、ウォール街の銀行にとって「金のなる木」となっている。危機後の規制により、銀行はもはや自ら賭けに出ることはなくなったが、そのトレーディング事業は依然として活況を呈している。
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フランス国債の売り浴びせ後、大手投資家がユーロ圏債券市場で「押し目買い」に動き、資産運用会社はユーロ圏債務危機への懸念は過剰だと指摘。
フランス国債の売却後、大手投資家はユーロ圏債券市場で「底値買い」をしている。資産運用会社は、ユーロ圏債務危機発生への懸念は誇張されていると述べた。
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韓国、国内証券免許を持たない外国銀行による国内発行体の海外債券取引の引受を禁止することを検討
韓国、国内証券免許を持たない外国銀行による国内発行体の海外債券取引の引受を禁止することを検討
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日本の30年債入札需要は過去12ヶ月平均を上回る
日本の30年債入札需要は過去12ヶ月平均を上回る
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米国債利回りの急落に賭け、長期米国債ETF（TLT）と公益事業ETF（XLU）のコールオプション取引量が急増
オプション市場では、一部の投資家が米国の長期金利が急激に下落することに大きく賭けている兆候が見られます。ダウ・ジョーンズ・マーケット・データとマーケットウォッチが10月7日に報じたところによると、長期米国債および公益事業株に連動する人気ETF、iShares 20年超米国債ETF（TLT）やステート・ストリート公益事業セレクト・セクターSPDR ETF（XLU）などのコールオプション取引量が最近著
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米国債利回りの急騰により小型株が圧迫され、ラッセル2000指数はテクニカルな調整局面まであと一歩のところにある
米国債利回りの急騰は、小型株により直接的な打撃を与えています。ラッセル2000指数は、2ヶ月足らず前に記録した史上最高値から9%下落し、水曜日は2793.20ポイントで取引を終えました。これは、正式なテクニカル調整局面（高値から10%下落）入りまであと一歩のところです。Truist Advisory Servicesの最高投資責任者であるKeith Lerner氏は、長期米国債利回りの上昇が小型株
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米国債利回りが24年ぶりの高水準に急騰し、米国株のバリュエーションは著しく縮小したが、利益予想が下落の一部を相殺した。
昨晩、米国債10年物利回りは今週24年ぶりの高値を更新し、一時5.36%を突破した後、最終的に5.276%で引けました。このような背景の中、S&P500指数の予想PERは年初の22.2倍から約19.3倍に縮小しましたが、利益予想が同時に好調だったため、指数自体は大幅な下落には至りませんでした。Crossmark Global Investmentsの最高投資責任者（CIO）であるボブ・ドール氏は、
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米10年債入札は予想外に好調で、利回りは5.36%の高値から下落。欧州債は圧力を受け、英仏独の利回り格差が拡大。
水曜日、米国財務省は390億ドルの10年債入札を利回り5.3%で順調に完了し、旺盛な需要が10年物米国債利回りを日中高値の5.36%から5.27%付近まで押し下げた。一方、欧州ソブリン債市場は引き続き圧力を受け、フランス10年債利回りは一時4.93%まで上昇、英国30年債利回りは28年ぶりの高水準となる6.04%に達し、欧州の財政の信頼性に対する市場の懸念が高まり、ユーロドルは0.6%下落した。
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インフレとペソのリスクが高まり、フィリピン債券はさらなる下落の恐れ
ストラテジストによると、イラン戦争勃発以来、フィリピン債券は新興市場で最もパフォーマンスが悪く、インフレ加速、ペソ安、入札需要の低迷により市場心理が圧迫されており、さらなる下落に直面する恐れがある。
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ブラスケムの債権者が110億ドルの債務再編案を拒否
関係者によると、ブラジルの石油化学会社ブラスケムの債権者は、10月9日の110億ドル規模の債務再編合意の重要な期限を前に、同社とその株主が提示した再編案を再び拒否した。
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米国10年債入札の応札倍率が2.77倍と2016年以来の高水準を記録、海外からの需要は過去最高水準に迫る
米国財務省は水曜日、390億ドルの10年物国債入札を完了し、落札利回りは5.3%で2000年11月以来の高水準となった。今回の入札の応札倍率は2.77倍に上昇し、2016年以来の最高を記録、非ディーラー投資家の応札比率は97.5%と過去最高に達した。そのうち、間接応札者（通常、海外の公的機関や外国人投資家を代表）の落札比率は80.3%で過去4番目の高水準となり、プライマリーディーラーの落札割り当て
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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米国の2026年第3四半期非農業部門労働生産率（年率換算）は3.6%増となり、過去4四半期で最大の伸びを記録した。
米国の2026年第3四半期の非農業部門労働生産率（年率）は3.6%増となり、市場予想の0.7%減を大幅に上回り、4四半期ぶり最大の伸びを記録した。同期間の単位労働コスト（年率）は0.7%低下し、予想は1.8%の増加だった。さらに、米労働統計局（BLS）は2024年と2025年の年間労働生産性の伸びをそれぞれ3.2%と2.3%に上方修正し、両年の単位労働コストの予想を下方修正した。
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FRBの10月の銀行調査：中小企業および商業用不動産の融資基準が引き締め
米連邦準備制度（FRB）が10月に発表したシニア・ローン・オフィサー・オピニオン・サーベイ（SLOOS）によると、第3四半期における米国の銀行の中小企業、商業用不動産、およびサブプライム借入人に対する融資基準が一段と厳格化し、マクロ経済の先行きに対する慎重姿勢が浮き彫りとなった。
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ブルームバーグ：欧州の天然気価格が高騰、10月の風力発電におけるマイナス価格現象がほぼ消滅
ブルームバーグ：欧州の天然気価格が高騰、10月の風力発電におけるマイナス価格現象がほぼ消滅
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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日経平均株価は前日終値比5.76%下落し、5万7,557.09となった。
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ブレント原油先物は前日終値比3.52%高の98.354ドルで推移している。
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韓国KOSPI指数は前日終値比5.48%下落し、現在5,088.79となっている。
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