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債券
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ペプシコ、利益見通し引き下げ後に欧州債券市場で10億ユーロを調達
ペプシコ社は金曜日、欧州の公開債券市場に参入し、10億ユーロ（約11億2000万ドル）の2部構成の債券を発行しました。これは5億ユーロの3年債と5億ユーロの9年債の2つのトランシェに分かれています。この動きは、同社が北米でのコスト上昇を理由に利益見通しを引き下げた翌日に行われました。
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ロンドンの不動産仲介業者が顧客とスワップ金利について議論を開始
ロンドン南東部では、不動産マネージャーのスティーブ・・ブラウン氏が顧客とスワップ金利について議論を始めており、これは住宅価格や通勤時間に次ぐ新たな話題となっている。この変化は、イングランド銀行の安定した3.75%の金利と、平均住宅ローン金利を約6%に押し上げた急騰するスワップ金利との間の拡大する乖離に起因している。
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香港金融管理局は、香港特別行政区政府機関債券の暫定発行計画を発表し、プライマリーディーラーを再任しました。
香港金融管理局（HKMA）は、2026年10月から2027年3月までの期間における、インフラ債券スキームおよび政府サステナビリティ債券スキームに基づく機関投資家向け政府債券（GBs）の暫定発行計画を発表しました。これらの政府債券は香港ドルと人民元建てで、競争入札方式で発行されます。さらに、香港金融管理局は、政府債券の入札を支援し、流通市場での取引を促進するため、13の金融機関をプライマリーディーラ
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日本銀行、適格担保の価格および国債レポ取引のマージン比率を改定
日本銀行は、適格担保の価格およびレポ契約付き日本国債（JGS）売買の証拠金比率に関する規定を改定すると発表しました。これらの改定は2026年11月27日に発効し、日本銀行が資産の健全性を維持し、市場参加者による担保利用の効率性を向上させるために定期的に行っている見直しの結果です。改定内容には、各種国債、政府保証債、地方債、社債、その他の担保の評価割合の調整、および日本国債レポ契約の証拠金比率が含ま
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欧州債券市場の混乱が、欧州中央銀行（ECB）のレポ融資ツールの議論を呼ぶ
欧州債券市場の混乱は、より広範な金融危機において市場の機能を確保するために政策立案者がどのような手段を用いるべきかという議論を引き起こしている。
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ピムコが警告：米10年債利回りは6%に達する恐れ、2000年以来初
Pimcoの投資ディレクターは、米10年債利回りが2000年以来初めて6%に達するリスクがあると警告した。同氏は、市場参加者が損失を抱えたポジションを清算せざるを得なくなるため、借り入れコストがさらに大幅に上昇することは「あり得る」と付け加えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：AIと政府の資金調達需要が重なり、世界的な「資本争奪戦」が勃発、債券市場の嵐は始まったばかりかもしれない
ウォール・ストリート・ジャーナルは、AI業界の計算能力インフラに対する巨額の設備投資需要と、各国政府（特に米国）の高い財政赤字および債務借り換え需要が、同時に世界の資本市場に押し寄せていると分析しています。これにより、資本コストが体系的に上昇し、債券市場は強制的な「需要配給」に直面し、最終的には資本市場と実体経済に影響を与える可能性があります。記事が引用したデータによると、大手AIハイパースケール
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米連邦準備制度理事会（FRB）議事録：AI関連債務が米国債利回りを押し上げる要因となり、ビットコインにとってマクロ的な逆風となる。
米連邦準備制度（FRB）が10月7日に公表した9月15～16日の議事要旨によると、市場参加者は、AIインフラ向けに発行された大量の民間債務が米国債利回りとタームプレミアムを押し上げる要因の一つであると見ている。この動きはビットコインに新たなマクロ的な逆風をもたらしている。大規模なAIインフラ支出は長期資本を奪い合い、FRBが利上げを停止しても借入コストを高水準に維持する可能性があるためだ。国際決済
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フィリピンは来年から、自国通貨建て国債に国際的な価格決定慣行を適用する。
フィリピンは来年から、ペソ建て国債に国際的な価格慣行を導入する。これは、より多くの市場参加者を引きつけ、借入コストを削減することを目的としている。
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AI軍拡競争が米国債市場を「パンク」させる：SpaceX、ブロードコム、オラクルが1週間で1500億ドル超の資金調達を求め、米国債利回りは上昇圧力に直面
SpaceX、ブロードコム、オラクルは1週間足らずで合計1500億ドル以上の資金調達を求め、これに先立ちロードショーが行われていたブロードコムとAnthropicの600億ドル債務が加わり、AIエコシステムの借り入れブームは公開債券市場を飽和状態に陥らせ、ますます多くの取引がプライベートクレジットやオフバランスの特別目的事業体（SPV）に移行しています。 この資金調達の波は、信用市場全体のリスクプ
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ブルームバーグ分析：日本の政策正常化が世界の債券市場に影響を与えている可能性、フランス国債利回りは5%に迫り2002年以来の高水準を記録
ブルームバーグのコラムニスト、ギアロイド・ライディ氏は10月9日付の記事で、日本が政策正常化の道を歩むにつれて、世界の債券市場がその影響を感じており、フランス国債が最初の犠牲者になる可能性があると分析した。現在、フランス10年国債利回りは一時5%に迫り、2002年以来の高水準を記録し、借り入れコストはギリシャやイタリアを上回っている。同時に、米国債利回りも5.28%と数十年来の高水準に上昇した。ラ
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ブルームバーグ：中国債券が世界の借り手にとって安価な資金源に
ブルームバーグの報道によると、中国は大量の安価な資金が海外に流出することを容認しており、これにより中国は外国人借り手にとって低コストの資金調達源として希少な存在となっている。
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米国の2026会計年度の財政赤字は1兆9930億ドルに急増し、GDP比で6%を超え、2021年以来の高水準となる見込み。
米議会予算局（CBO）のデータによると、9月30日に終了した2026会計年度の米連邦予算赤字は1兆9930億ドルに増加し、前年比12%増、2021年以来の高水準となった。『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道によれば、米国の赤字の対GDP比は6%を超えると予想されており、2025会計年度の5.8%を上回る見込みだ。この水準は歴史的に景気後退期や戦時中にのみ見られるものであり、現在の米国経済は6
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AI債務ブームが米国テクノロジー債券市場を襲い、トレーダーにリスクの再評価を促す
ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、AI資金調達ブームが10兆ドルを超える米国社債市場を揺るがしており、一部の大手テクノロジー企業のリスク再評価を引き起こしている。これは、信用保険価格の急騰、ボラティリティの増加、業績の低迷として現れている。
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ウォール街分析：債券市場の売りサイクルは終焉を迎える可能性
ウォール街のアナリストは、以前は利回り上昇が住宅ローン担保証券やその他の債務市場に波及し、米国債の売りを加速させていたが、このサイクルは現在終息に向かっており、債券市場は一息つくことが期待できると分析している。
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世界の銀行は、M&AとAI投資に牽引される債券発行ブームに対応するため、日本で債券チームを強化している
世界の金融機関は、M&A、買収、AIの資本需要に牽引される資金調達ブームを捉えるため、バンカーの採用や人員配置を通じて、日本のデット・キャピタル・マーケット・チームを増強している。
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米国債利回りは小幅に下落し、AI関連株は下落、ペプシコの株価は上昇した。
米国債利回りは小幅に下落した。一方、人工知能（AI）関連株は軒並み下落し、ペプシコ株は上昇するなど、市場の動きは二極化している。
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ベッセントの新アドバイザー、ザーボス氏：「米国債利回りは『非常に非常に高い』が、間もなく低下するだろう」
米国財務長官ベッセント氏の新顧問であるデビッド・ザーボス氏は、米国債利回りが最近24年ぶりの高水準に急騰した後、おそらく下落するだろうと述べた。ザーボス氏は木曜日のCNBC番組で、歴史的基準から見て実質利回りは「非常に非常に高い」ため、今後低下する余地があると指摘した。彼は、世界の実際金利に対する圧力の一部は、企業によるAI分野への支出増加と、米イラン戦争によるエネルギーショックに起因すると考えて
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米議会予算局：2026会計年度の連邦財政赤字は2兆ドルに迫り、2021年以来の高水準となる見込み
米議会予算局（CBO）は、2026会計年度の連邦財政赤字が12%急増し、2兆ドルに迫り、2021年以来の高水準になると予測していると報告した。政府支出は7.4兆ドルに達すると見込まれる一方、歳入総額は5.4兆ドルにとどまる。CBOは、赤字がGDPの6%を超え、公的債務がGDPの100%を超えることを予測している。上昇する米国債利回りは、借り入れコストをさらに押し上げ、すでに逼迫している財政見通しに
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プライベートクレジット会社、市場の混乱の中でBDC買収による成長の近道模索
プライベートクレジット会社は、市場の混乱の中で成長の近道として事業開発会社（BDC）の買収を模索している。
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米30年債入札、落札利回りは2000年8月以来の高水準
米30年債入札、落札利回りは2000年8月以来の高水準
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欧州中央銀行総裁ラガルド氏：欧州中央銀行は市場を注視している
欧州中央銀行総裁ラガルド氏：欧州中央銀行は市場を注視している
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欧州中央銀行総裁ラガルド氏：広範な物価上昇は感じられない
欧州中央銀行総裁ラガルド氏：広範な物価上昇は感じられない
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米連邦準備制度（FRB）のウォーシュ議長は10月16日、IMFバンコク年次総会で講演する予定。
米連邦準備制度（FRB）のウォーシュ議長は10月16日、IMFバンコク年次総会で講演する予定。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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米国の2026年第3四半期非農業部門労働生産率（年率換算）は3.6%増となり、過去4四半期で最大の伸びを記録した。
米国の2026年第3四半期の非農業部門労働生産率（年率）は3.6%増となり、市場予想の0.7%減を大幅に上回り、4四半期ぶり最大の伸びを記録した。同期間の単位労働コスト（年率）は0.7%低下し、予想は1.8%の増加だった。さらに、米労働統計局（BLS）は2024年と2025年の年間労働生産性の伸びをそれぞれ3.2%と2.3%に上方修正し、両年の単位労働コストの予想を下方修正した。
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FRBの10月の銀行調査：中小企業および商業用不動産の融資基準が引き締め
米連邦準備制度（FRB）が10月に発表したシニア・ローン・オフィサー・オピニオン・サーベイ（SLOOS）によると、第3四半期における米国の銀行の中小企業、商業用不動産、およびサブプライム借入人に対する融資基準が一段と厳格化し、マクロ経済の先行きに対する慎重姿勢が浮き彫りとなった。
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ブルームバーグ：欧州の天然気価格が高騰、10月の風力発電におけるマイナス価格現象がほぼ消滅
ブルームバーグ：欧州の天然気価格が高騰、10月の風力発電におけるマイナス価格現象がほぼ消滅
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ZEC（Zcash）が4時間で6.26%上昇、現在$1,330.13で推移
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日経平均株価は前日終値比5.76%下落し、5万7,557.09となった。
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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ブレント原油先物は前日終値比3.52%高の98.354ドルで推移している。
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韓国KOSPI指数は前日終値比5.48%下落し、現在5,088.79となっている。
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