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Arm Holdings plc American Depositary Shares
ARM NASDAQTechnology ★★★★★| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | -- | 0.40 | 0.45 | $1.26B | $1.29B |
| May 6, 2026 | -- | 0.58 | 0.60 | $1.47B | $1.49B |
| Feb 4, 2026 | -- | 0.41 | 0.43 | $1.23B | $1.24B |
| Nov 5, 2025 | -- | 0.33 | 예상 상회↑0.39 | $1.06B | $1.14B |
| Jul 30, 2025 | -- | 0.35 | 0.35 | $1.06B | $1.05B |
| May 7, 2025 | -- | 0.53 | 0.55 | $1.06B | $1.24B |
| Feb 5, 2025 | -- | 0.34 | 예상 상회↑0.40 | $1.23B | $983M |
| Nov 6, 2024 | -- | 0.25 | 예상 하회↓0.10 | $808.4M | $844M |
| Jul 31, 2024 | -- | 0.34 | 예상 상회↑0.40 | $807.6M | $939M |
| May 8, 2024 | -- | 0.30 | 예상 상회↑0.36 | $865.9M | $928M |
| Feb 7, 2024 | -- | 0.25 | 예상 상회↑0.29 | $762.5M | $824M |
| Nov 8, 2023 | -- | 0.26 | 예상 상회↑0.36 | $739.7M | $806M |
| Sep 14, 2023 | -- | -- | 0.24 | -- | $675M |
| Mar 31, 2023 | -- | -- | 0.00 | -- | $633M |
| Dec 31, 2022 | -- | -- | 0.18 | -- | $724M |
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)는 반도체 설계 지적재산(IP) 분야의 글로벌 리더로서, 다양한 전자기기에서 사용되는 프로세서 아키텍처를 개발하고 라이선스하는 사업을 영위합니다. Arm의 기술은 스마트폰, 태블릿, 서버, 사물인터넷(IoT) 기기, 자동차 등 광범위한 분야의 반도체 칩에 핵심적으로 적용됩니다. 회사는 자체적으로 칩을 제조하지 않고, 설계 도면과 명령어 세트 아키텍처(ISA)를 반도체 제조업체 및 시스템 온 칩(SoC) 개발사에 라이선스하여 로열티 수익을 창출하는 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 이는 반도체 산업 생태계에서 '설계의 설계자'로서 독보적인 위치를 차지하게 합니다.
산업 지위 및 경쟁 환경
Arm은 저전력 고성능 프로세서 아키텍처 분야에서 사실상 표준(de facto standard)으로 인정받고 있으며, 특히 모바일 기기 시장에서는 압도적인 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 최근에는 데이터센터 서버, 자동차 전장, 엣지 컴퓨팅, 인공지능(AI) 등 고성능 컴퓨팅 시장으로의 확장을 모색하며 사업 영역을 다각화하고 있습니다. 주요 경쟁사는 자체 아키텍처를 개발하는 일부 대형 반도체 기업이나, Arm의 라이선스 모델은 광범위한 파트너십을 통해 산업 표준을 형성하며 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. Arm의 기술은 다양한 칩 제조업체들이 각자의 제품에 맞게 커스터마이징할 수 있는 유연성을 제공하여, 광범위한 생태계 참여를 유도합니다.
재무 성과 및 투자 포인트
Arm의 재무 성과를 분석할 때는 주로 라이선스 매출과 로열티 매출의 성장 추이를 주목해야 합니다. 라이선스 매출은 신규 기술 및 아키텍처 라이선스 계약 건수와 단가에 영향을 받으며, 로열티 매출은 Arm 기반 칩 출하량과 평균 로열티율에 따라 변동합니다. 특히, 고성능 및 고부가가치 칩(예: 서버, AI 칩)으로의 Arm 아키텍처 채택 증가는 평균 로열티율 상승에 기여할 수 있습니다. 연구 개발(R&D) 투자는 미래 성장 동력 확보를 위한 핵심 지표이며, 신규 아키텍처 개발 및 기존 아키텍처 개선을 통해 시장 경쟁력을 유지하는 데 중요합니다. 매출총이익률(Gross Margin)은 Arm의 IP 비즈니스 모델 특성상 높은 수준을 유지하는 경향이 있습니다.
실적의 주기성 및 주요 위험 요소
Arm의 실적은 전반적인 반도체 산업의 경기 변동과 밀접한 관련이 있습니다. 스마트폰, PC, 서버 등 주요 전방 산업의 수요 변화는 Arm 기반 칩 출하량에 직접적인 영향을 미치며, 이는 로열티 매출의 주기성으로 나타날 수 있습니다. 또한, 지정학적 리스크, 주요 고객사와의 관계 변화, 기술 표준 경쟁 심화 등은 잠재적인 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 특히, 특정 국가의 반도체 산업 정책 변화나 무역 분쟁은 Arm의 라이선스 및 로열티 수익에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 새로운 컴퓨팅 아키텍처의 등장이나 경쟁 기술의 발전 또한 장기적인 관점에서 Arm의 시장 지위에 도전이 될 수 있습니다.
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