Svmuu讯 "신종 투자자" Serenity는 X 플랫폼에 글을 올려, LeaderDrive(688017, 5773억 위안)가 휴머노이드 로봇 분야 투자에서 가장 선호하는 중국 상장 종목이라고 밝혔습니다. 이 회사의 사업 범위는 고조파 감속기, 휴머노이드 로봇 회전 관절 감속기, 선형 액추에이터, 모터/관절 및 기타 핵심 부품을 포함하며, 현재 행성 롤러 스크류 분야로도 진출하고 있습니다.
이 회사의 고조파 감속기는 국내 시장 점유율 60% 이상을 차지하며, 전 세계적으로 1800개 이상의 고객사를 보유하고 있습니다. 주요 고객으로는 Universal Robots, UBTech, Agibot이 있으며, Tesla, Figure 및 대부분의 다른 휴머노이드 로봇 개발사들도 잠재 고객이 될 수 있습니다. 대략적인 추산에 따르면, 이 회사의 부품은 휴머노이드 로봇 한 대당 자재 명세서의 4%에서 15%를 차지하며, 더 많은 세부 분야로 진출함에 따라 그 비율은 더욱 상승할 수 있습니다.
Serenity는 이러한 기업은 정확한 재무 모델링이 어렵고, 그 전망은 향후 몇 년간 휴머노이드 로봇의 양산 규모에 달려 있으며, 이는 휴머노이드 로봇 한 대당 상당한 점유율을 확보할 수 있는 기업에 대한 방향성 롱 포지션 전략이라고 생각합니다. Serenity는 확장 가능한 대량 생산 측면에서 중국이 이 분야의 선두주자이며, 많은 서구 플레이어들이 비용을 LeaderDrive 수준으로 낮출 수 없다고 언급했습니다. 물리적 AI의 확장 시대가 도래함에 따라 로봇 분야에 대해 매우 낙관적인 전망을 가지고 있다고 밝혔습니다.