로이터 분석에 따르면, 미국 중간선거를 두 달 앞두고 옵션 시장은 '취약함과 대담함'이라는 복잡한 양상을 보이고 있습니다. 최근 채권 시장의 변동성에도 불구하고 주식 시장은 여전히 사상 최고치에 근접해 있으며, Cboe 변동성 지수(VIX)는 최근 연중 최저치인 약 15를 기록하여 장기 중간값인 17.6보다 낮습니다. 그러나 분석가들은 시장이 잠재적인 충격에 대비가 부족하다고 우려하고 있습니다. 역사적 데이터에 따르면, 1930년 이후 24번의 중간선거 연도 중 S&P 500 지수는 15번 9월에서 10월 사이에 5% 이상 하락했습니다. UBS의 머신러닝 프레임워크 'Turbu-lens'는 8월 말 잠재적 시장 압력 최고 수준에 도달하여 '극심한 취약성'을 예고했습니다.