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옵션
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주식 시장이 사상 최고치를 경신함에 따라 투자자들은 'FOMO 보험' 옵션을 서둘러 매수하고 있습니다.
이러한 추세의 원동력은 시장 하락에 대한 우려가 아닌 '놓칠까 봐 두려워하는' 심리입니다. 이번 상승은 2021년 이후 가장 강력한 분기별 수익 성장 직후에 이루어졌으며, 이는 에드 야데니(Ed Yardeni)와 같은 전략가들이 S&P 500 지수에 대한 예측을 상향 조정하게 만들었습니다.
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엔화 트레이더들은 불확실한 시장 상황에서 미국 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 옵션 거래량을 늘리고 있습니다.
미국의 핵심 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 엔화 트레이더들은 옵션 시장에서 거래 강도를 높이고 있습니다. 엔화의 향방에 대한 시장의 합의가 부족하기 때문에, 이들은 더 큰 유연성을 얻기 위해 파생상품으로 눈을 돌리고 있습니다.
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Coinbase, 영국 전문 투자자들을 위해 무기한 계약, 선물, 암호화폐 옵션을 포함한 파생상품 출시, 최대 50배 레버리지 제공
Coinbase는 최근 MiFID 라이선스를 획득한 후, 적격한 영국 전문 고객을 대상으로 다양한 파생상품을 출시할 것이라고 발표했습니다. 이 상품들은 향후 몇 주에 걸쳐 점진적으로 출시될 예정이며, 암호화폐, 원자재, 주식 및 외환 분야의 170개 이상의 계약을 포함합니다. 무기한 계약은 최대 50배의 레버리지를 제공하며, 정기 선물은 최대 20배의 레버
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옵션 수요가 급감하면서 비트코인의 BVIV 변동성 지수는 35.59%로 9월 이후 최저치를 기록했지만, 하방 보호 비용은 여전히 높습니다.
옵션 수요가 급감하면서 비트코인의 BVIV 변동성 지수는 35.59%로 9월 이후 최저치를 기록했지만, 하방 보호 비용은 여전히 높습니다.
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옵션 거래량 기록 경신에 힘입어 S&P 500 지수는 이번 주 3.6% 급등하며 사상 최고치를 기록했습니다. VIX 지수는 2026년 이후 최저치에 근접했습니다.
지난 금요일 S&P 500 지수는 0.6% 상승한 반면, Cboe 변동성 지수(VIX)는 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이번 주 초 화요일에는 S&P 500 지수가 처음으로 7,700포인트를 돌파한 후 Cboe 글로벌 마켓에서 S&P 500 콜옵션 거래량이 400만 계약을 넘어 사상 최고치를 기록했습니다. 화요일에는 만기일이 0일인 콜옵션 거래량도
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CNBC 기사 분석: 걸프만 분쟁으로 옵션 프리미엄 상승, 셰브론(CVX) 등 에너지 대기업에 풋옵션 매도 '윈-윈' 전략 창출
이 분석은 걸프 지역의 군사적 충돌로 인해 옵션 프리미엄이 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있으므로, 셰브론(CVX)의 풋옵션을 매도함으로써 투자자들이 주가가 상승하거나, 보합이거나, 소폭 하락할 때 수익을 얻을 수 있다고 지적합니다. 이 글은 셰브론이 기록적인 잉여현금흐름을 보유하고 있으며 선행 주가수익비율이 14배 미만이라는 점을 강조하며, 이는 해당
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Cboe 편향 지표가 2024년 12월 이후 최저 수준으로 떨어지면서 옵션 트레이더들이 강세 베팅을 늘리고 있습니다.
트레이더들은 낙관적인 시장 심리가 커지고 있음을 반영하여 콜옵션 포지션을 늘리고 있습니다. 금요일에 Cboe(시카고옵션거래소)의 왜곡 지표는 2024년 12월 이후 최저 수준으로 떨어졌는데, 이는 풋옵션에 비해 콜옵션 가격이 상승하고 있음을 나타내며, 시장의 추가 상승에 베팅하려는 수요가 증가했음을 시사합니다.
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S&P 500 콜옵션 거래량이 화요일 400만 건을 돌파하며 사상 최고치를 기록했고, 투자자들의 FOMO(놓칠까 봐 두려워하는 마음) 심리가 다시 불붙으면서 지수는 같은 날 연중 최고치를 경신했습니다.
강력한 실적 시즌과 경제 지표에 힘입어 투자자들은 하락에 대한 경계심보다 상승장 소외에 대한 우려가 커지면서 화요일 S&P 500 지수 콜옵션 거래량이 400만 계약을 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 동시에 S&P 500 지수도 화요일에 올해 6월 이후 처음으로 사상 최고치를 기록했습니다. UBS 그룹 전략가 Max Grinacoff는 S&P 500
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상승세가 확대되면서 월스트리트의 강세론자들이 S&P 500 지수 콜옵션으로 몰려들고 있습니다.
트레이더들은 S&P 500 지수의 추가 상승에 베팅하는 옵션에 대한 강한 수요를 보이고 있습니다. 이는 몇 달 동안 이 벤치마크 지수가 더 변동성이 큰 경쟁 지수인 나스닥 100 지수에 가려져 있었던 이후의 일입니다.
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골드만삭스: 미국 주식 콜옵션 거래량 사상 최고치 기록, 시장은 '광적인 추격 매수' 연출 중
골드만삭스 유동성 전략가 Lee Coppersmith는 7월 대규모 디레버리징과 기술주 매도세가 끝난 후 8월 초 시장 심리가 빠르게 반전되었고, 투자자들이 위험 노출을 빠르게 재구축하고 있다고 지적했습니다. 데이터에 따르면 화요일 S&P 500 콜옵션 거래량이 400만 장을 돌파하여 사상 최고 일일 기록을 세웠으며, 풋/콜옵션 비대칭도는 거의 10년 만에
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분석: 개별 주식의 내재 변동성이 S&P 500 ETF를 현저히 초과하며, 스프레드는 2016년 이후 최고치를 기록했습니다. 역사적 데이터는 SPY 옵션이 저평가되었을 수 있음을 시사합니다.
분석에 따르면 지난 10주 동안 개별 주식의 평균 내재 변동성(IV)은 약 50%로 역사적 고점을 유지한 반면, S&P 500 ETF(SPY)의 평균 내재 변동성은 약 13.5%로 상대적으로 낮았습니다. 이 둘의 스프레드는 약 36%에 달하며 2016년 이후 최고 수준을 기록했습니다. 역사적 데이터는 이러한 극단적인 분화 상황에서 SPY 옵션(특히 콜 옵션
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분석에 따르면, Palantir 옵션 거래 활동은 투자자들이 실적 발표 후 주가 상승에 대한 높은 기대를 가지고 있음을 보여줍니다.
CNBC는 월요일 밤 Palantir의 실적 발표를 앞두고 옵션 거래 활동이 주가 상승에 대한 투자자들의 강한 기대를 보여주었으며, 이는 마이크로소프트의 이전 실적 발표 전 움직임과 유사하다고 분석했습니다. ThinkOrSwim 데이터에 따르면, 월요일 Palantir의 콜옵션 거래량은 풋옵션 거래량의 두 배 이상이었으며, 콜옵션 거래량은 5만 6천 건에
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골드만삭스 “담보 콜 옵션” ETF(GPIQ)는 7월에 6.1% 하락했으며, 옵션 전략의 영향으로 애플 주가가 15.23% 상승한 것에 비해 저조한 성과를 기록했다.
가장 큰 비중을 차지하는 종목인 애플(AAPL)이 호실적에 힘입어 7월 주가가 15.23% 급등했음에도 불구하고, 골드만삭스 나스닥 100 코어 프리미엄 인컴 ETF(GPIQ)는 같은 기간 6.1% 하락했다. 이러한 부진한 실적은 GPIQ의 ‘보증 콜 옵션’ 전략에 기인한 것으로, 이 전략은 포트폴리오에 대응하는 콜 옵션을 매도하여 옵션 프리미엄 수익을 창
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마이크로소프트 4분기 실적 발표 후 시가총액이 4,500억 달러 급등했다. 마이크 카우(Mike Khouw)는 8월 21일 만기인 412.50달러/485달러 풋 스트래들 옵션 조합을 매도할 것을 권고했으며, 예상 수익률은 약 1.6%이다.
마이크로소프트(MSFT)가 4분기 실적을 발표한 후, 이 회사의 주가는 급등하며 단 하루 만에 시가총액이 4,500억 달러 증가했다. CNBC 해설가 마이크 카우(Mike Khouw)는 단기적인 실적 발표 관련 리스크가 해소됨에 따라, 인공지능 분야의 자본 지출이 증가했음에도 불구하고 이 회사의 펀더멘털은 여전히 견고하다고 지적했다. 코우(Khouw)는 수
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비트코인 옵션 시장의 심리가 약세로 돌아섰으며, 8월 만기 6만 달러 풋옵션이 Deribit에서 가장 인기 있는 투자 대상이 되었다.
7월이 끝남에 따라 비트코인 옵션 시장에 뚜렷한 변화가 나타났다. 세계 최대 암호화폐 옵션 거래소인 Deribit에서 8월 만기, 행사가격 6만 달러인 비트코인 풋옵션(가격 하락을 방어하는 포지션)이 가장 인기 있는 투자 대상으로 부상했으며, 명목 미결제 계약 가치는 11억 7천만 달러에 달했다.이전에는 행사가격 7만 달러와 7만 2천 달러의 콜 옵션이 가
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애플과 아마존가 오늘 실적 보고서를 발표할 예정이며, 옵션 시장에서는 상당한 변동성이 예상되는 가운데 시장 심리는 호불호가 엇갈리고 있다.
애플과 아마존은 오늘 장 마감 후 실적 보고서를 발표할 예정이다. 옵션 트레이더들은 실적 발표 후 애플 주가의 변동성이 평소보다 클 것으로 예상하고 있으며, 현재 시장 가격은 3.4%의 변동폭을 반영하고 있는데, 이는 과거 실적 발표 후 1.5%였던 중간 변동폭의 두 배 이상에 달한다. SpotGamma와 Barchart의 데이터에 따르면, 애플 옵션 시장
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애플 주가가 사상 최고치를 경신했다
기술주 부문이 전반적으로 부진한 모습을 보이고 모멘텀주도 압박을 받고 있음에도 불구하고, 애플 주가는 사상 최고치를 경신했다. CNBC는 옵션 가격 책정 결과를 통해 실적 발표 후 주가 변동폭이 3.8%에 그칠 것으로 예상된다고 지적했다. 트레이더 마이크 카우(Mike Khouw)는 곧 발표될 실적에 대비해, 기존 롱 포지션을 헤지하면서도 잠재적인 상승 여
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바이낸스 금과 은 옵션 상품을 출시했으며, 이에 앞서 해당 상품 선물 시장의 일일 거래량은 수십억 달러에 달했다.
세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(바이낸스, Binance)는 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)의 규제를 받는 자회사 네스트 익스체인지 리미티드(Nest Exchange Limited) 플랫폼을 통해 금 및 은 옵션을 출시했다.이번 조치는 금 및 은 영구 계약에 대한 수요가 강세를 보인 데 따른 것으로, 해당 계약들의 일일 거래량은 각각 77.7억 달러와
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연준 회의 직전, 비트코인의 옵션 트레이더들이 헤지 포지션을 축소했다
비트코인 옵션 거래자들이 헤지 포지션을 줄이고 있는데, 이는 연방공개시장위원회(FOMC)의 결정 발표가 임박했음에도 불구하고 시장이 이번 주 장세가 비교적 차분할 것으로 예상하고 있음을 시사한다. 풋/콜 옵션 비율은 6월 하순의 0.76에서 약 0.52로 하락했으며, 1주 기간의 하락 보호 비용도 현저히 감소했다.
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실적 발표를 앞두고 애플 옵션에 비정상적인 변동세가 나타났다
애플이 실적 보고서를 발표하기 직전, 해당 기업의 주식 옵션 거래가 이례적으로 활발한 양상을 보이고 있다. 6월 하순 이후 이 회사의 주가는 20% 급등했으며, 현재 사상 최고가를 경신하기까지 2달러도 채 남지 않은 상황이다.
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암호화폐 파생상품 시장에서 BNB의 역할과 거래 전략
바이낸스 생태계 및 BNB Chain의 네이티브 토큰인 BNB는 암호화폐 파생상품 시장에서 점점 더 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 본 글에서는 선물, 퍼페추얼 계약, 옵션 등 파생상품 거래에서 BNB의 구체적인 활용 사례를 심도 있게 다루며, 거래 쌍, 담보, 수수료 할인 수단으로서의 다양한 기능을 포함합니다.또한 본 글에서는 투자자들이 BNB 파생상품을 활용해 투기, 헤지, 차익거래 등의 전략을 펼치는 방법을 소개하고, 이러한 고위험 거래에 참여할 때 주의해야 할 리스크 관리의 중요성을 강조한다.
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두안용핑, 머스크의 꿈 지지: 스페이스X 풋옵션 1,000장을 매도하며 장기적인 낙관적 전망을 표명
Svmuu 소식: 스노볼(Snowball) 사용자 “대도는 형상이 없으나 나에게는 형상이 있다”(두안용핑)가 “머스크의 꿈을 응원한다”는 글을 올리며 SpaceX(SPCX) 옵션 거래 스크린샷을 공개했습니다. 스크린샷에 따르면, 그는 2026년 12월 18일 만기, 행사가 115달러인 스페이스X 풋(Put) 옵션 1,000 계약을 매도 개시(Sell to
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풋 헤지 수요가 줄어들면서, 비트코인의 방어적 옵션 포지션이 청산되고 있다
Svmuu 소식: glassnode가 발표한 비트코인 옵션 시장 데이터에 따르면, 비트코인 옵션의 풋/콜 포지션 비율이 6월 말 약 0.76에서 0.52로 하락했으며, 이는 방어적 포지션이 해소되고 있음을 나타내는 반면, 비트코인 가격은 67,000달러 부근에서 안정세를 보이고 있다.ATM 내재 변동성은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있으며, 1주 만기는 3
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명목 가치 총액 14억 3천만 달러, BTC와 ETH 옵션이 오늘 만기
Svmuu 소식: Greeks.live의 거시경제 연구원 [email protected]는 X 플랫폼에 게시한 글에서, 7월 24일 옵션 만기 데이터에 따르면 1만 9천 장의 BTC 옵션이 만기되었으며, 풋-콜 비율은 0.89이고,최대 고통 지점은 64,500달러이며, 명목 가치는 12억 달러였다. 또한 12만 5천 장의 ETH 옵션이 만기되었으며, 풋-콜
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Glassnode 데이터에 따르면, 역외 비트코인 선물 거래량이 2021년 최고치 대비 97% 폭락했습니다.
Glassnode 데이터에 따르면, 트레이더들이 무기한 계약과 옵션으로 전환하면서 역외 비트코인 선물 거래량이 2021년 최고치 대비 97% 폭락했습니다. 분석에 따르면, 무기한 계약은 레버리지 방향성 베팅의 선호 수단이 되었고, 옵션은 헤징, 변동성 관리 및 하방 보호와 같은 기능을 수행하면서 전통적인 정기 선물 시장이 위축되었습니다.
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옵션 "트리플 위칭 데이"가 다가오고 있으며, 이번 주 금요일에 7조 달러 규모의 옵션이 만기됩니다.
Citadel Securities에 따르면 금요일에 약 7조 달러 규모의 미국 옵션 명목 가치가 장부에서 사라질 예정이며, 이는 전체 시장 규모의 약 4분의 1에 해당합니다.
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CNBC 분석가 Mike Khouw: 통신 서비스 섹터가 이번 분기에 S&P 500 지수를 5% 이상 상회했으며, 옵션 전략을 통해 롱 포지션을 취할 것을 제안합니다.
해당 부문은 올해 들어 현재까지 S&P 500 지수보다 14% 이상 뒤처져 있지만, 최근 손실을 회복하기 시작했으며, 해당 ETF(XLC)는 지난 몇 달 동안 105달러 수준에서 두 차례 반등했습니다. Khouw는 105달러 행사가의 풋옵션을 매도하고, 115달러 콜옵션을 매수하며, 125달러 콜옵션을 매도할 것을 제안했습니다.
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미 연방준비제도 결정 발표를 앞두고 600만 달러 규모의 VIX 풋옵션 이상 거래가 변동성 하락을 시사합니다.
화요일, 한 트레이더가 600만 달러를 들여 심층 내가격 VIX 풋옵션을 매수하는 이례적인 거래를 진행했습니다. 여기에는 10월 21일 만기 행사가 110인 풋옵션 563계약과 11월 18일 만기 행사가 130인 풋옵션이 포함됩니다. VIX 지수는 17.2로 마감했습니다. 채권 시장이 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성을 90%로 보여주고 있음에도
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골드만삭스 헤지펀드 책임자 Pasquariello: 제로 데이 옵션이 미국 주식 변동성을 억제하고 있으며, S&P 500은 팬데믹 이후 가장 긴 저변동성 기록을 세웠습니다. 여전히 기술주와 에너지주를 긍정적으로 봅니다.
골드만삭스 헤지펀드 사업부 책임자 토니 파스쿠아리엘로(Tony Pasquariello)는 최신 시장 거시 보고서에서 제로 만기일 옵션(0-DTE)이 S&P 500 지수의 일중 변동성을 비정상적으로 좁은 범위에 가두고 있으며, 지난 27거래일 동안 일중 거래 범위가 1% 미만을 유지하여 코로나19 팬데믹 이후 가장 긴 저변동성 기록을 세웠다고 지적했습니다.
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캐시 우드가 이끄는 ARK Invest는 9월 초부터 로빈후드(HOOD) 주식 매입을 재개했습니다.
ARK Invest는 9월 4일 Robinhood(HOOD) 주식 28,589주를 매입하고 9월 5일 27,083주를 추가 매입했습니다. 이는 올여름 Robinhood 보유 지분 대부분을 매각한 후 투자 전략의 전환을 의미합니다. 야후 파이낸스의 분석에 따르면, 이번 매입은 Robinhood의 빠르게 확장하는 옵션 계약 사업에 주로 기인하며, 플랫폼의 총
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CNBC 분석가 Mike Khouw: 장기 미국채 수익률이 2023년 고점을 돌파했으며, 옵션 시장은 미국 장기 국채 ETF(TLT)의 하락에 베팅하고 있습니다.
CNBC 분석가 Mike Khouw는 30년 만기 미국 국채 수익률이 지난 몇 주 동안 2023년 고점을 명확히 돌파했으며, 9월 11일에는 7.6bp 더 상승했다고 지적했습니다. 이에 따라 옵션 트레이더들은 미국 장기 국채 ETF(TLT)의 추가 하락에 적극적으로 베팅하고 있습니다. 9월 10일 TLT 옵션 거래량은 거의 두 배로 증가했으며, 이 중 풋옵
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분석: 오라클 옵션 시장에서 콜옵션 가격이 풋옵션 가격을 상회하는 이례적인 역전 현상 발생
Oracle 옵션 시장에서 드물게 역전 현상이 나타나 콜옵션 가격이 풋옵션 가격보다 높아졌습니다. 일반적으로는 풋옵션 가격이 더 높습니다. IG Group North America의 연구 책임자인 Julia Spina는 이러한 현상이 Oracle의 1분기 실적 발표를 앞두고 발생했으며, 이는 회사의 남은 이행 의무(RPO) 전환에 대한 시장의 낙관적인 기대
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Bloom Energy는 9월 8일 약 3억 5천만 달러의 옵션 거래량을 기록하며 주가가 11% 상승했습니다. 이는 펠로시 가족이 7월 하순에 해당 주식을 매입한 이후입니다.
Bloom Energy(BE)는 9월 8일 약 3억 5천만 달러에 달하는 단일 일일 옵션 거래량을 기록했으며, 콜옵션이 풋옵션보다 50% 많았고 당일 주가는 11% 상승했습니다. 앞서 낸시 펠로시 미국 하원의장의 배우자가 7월 하순 이 회사 주식과 콜옵션을 매입했으며, 이후 Bloom Energy는 S&P 500 지수에 편입되었습니다.
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재무 보고서 발표를 앞두고 오라클의 옵션 거래가 이례적으로 활발하게 이루어졌으며, 이는 재무 보고서 발표 후 주가가 11% 변동할 것이라는 신호입니다. 또한 콜옵션 프리미엄이 풋옵션 프리미엄보다 높습니다.
목요일 종가 후 실적 발표를 앞두고 오라클의 옵션 시장은 주가 변동폭을 약 11%로 책정했습니다. 주목할 점은 등거리 풋옵션에 비해 콜옵션의 프리미엄이 현저히 높아, '하방 보호 비용이 더 높다'는 일반적인 시장 패턴을 뒤집었다는 것입니다. 이러한 추세는 최근 더욱 뚜렷해졌으며, 투자자들이 상승 수익에 대해 더 높은 대가를 지불하고 있음을 시사합니다. 분석
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바이낸스 설립자 CZ는 Trust Wallet CEO Eowyn Chen의 트윗을 리트윗했습니다. Eowyn Chen은 주식, 암호화폐, 옵션을 단일 계정으로 통합하면 사용자가 다양한 자산 클래스를 보다 포괄적으로 관리할 수 있으며, 예측 가능한 비용의 위험 헤지 도구가 매우 중요하다고 언급했습니다.
바이낸스 설립자 CZ는 Trust Wallet CEO Eowyn Chen의 트윗을 리트윗했습니다. Eowyn Chen은 주식, 암호화폐, 옵션을 단일 계정으로 통합하면 사용자가 다양한 자산 클래스를 보다 포괄적으로 관리할 수 있으며, 예측 가능한 비용의 위험 헤지 도구가 매우 중요하다고 언급했습니다.
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OMAH ETF는 옵션 전략을 통해 15% 배당 목표를 달성했지만, 배당은 자본 환원으로 분류됩니다.
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF (OMAH)는 보유 중인 버크셔 해서웨이 및 기타 버크셔 관련 주식에 대한 커버드콜 매도를 통해 연 15%의 배당을 목표로 합니다. 그러나 VistaShares는 OMAH의 8월 전체 배당을 자본 환원(Return of Capital)으로 분류했습니다. 이러한 세금 분
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전직 기관 파생상품 트레이더 케빈 뮤어는 미국 중간선거의 정치적 불안정 위험이 시장에서 저평가되고 있다고 경고하며, 낮은 변동성을 활용하여 S&P 500 풋옵션을 매수하여 헤지할 것을 권고했습니다.
Kevin Muir는 자신의 시장 칼럼인 "The MacroTourist" 최신 기사에서 시장이 미국 중간선거 결과가 논란이 되거나 정치적 불안정을 야기할 수 있는 위험을 명백히 무시하고 있다고 지적했습니다. 그는 8월 시장이 진정되면서 S&P 500 풋옵션의 내재 변동성이 7월 고점 대비 현저히 하락하여 11월 계약은 15% 미만, 12월 계약은 약 14
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MarketWatch: 최신 권고에 따르면, 낙관적인 포지션이 과도하게 집중되어 있으므로 GE HealthCare와 Medtronic의 옵션을 매도해야 합니다.
MarketWatch: 최신 권고에 따르면, 낙관적인 포지션이 과도하게 집중되어 있으므로 GE HealthCare와 Medtronic의 옵션을 매도해야 합니다.
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《인베스터스 비즈니스 데일리》 분석: 디즈니(DIS) 주가 내재 변동성 낮고 옵션 가격 저렴, "스트래들" 전략으로 주가 급변동 수익 노릴 수 있어
"스트래들" 전략은 기초 자산 가격의 어느 방향으로든 큰 변동성으로부터 이익을 얻기 위해 외가격 콜옵션과 외가격 풋옵션을 동시에 매수하는 것을 의미합니다.
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Bybit, 단기 옵션 거래 수수료 할인 연장, 최대 한도 7%에서 6%로 인하, 9월 30일까지 진행
Bybit, 단기 옵션 거래 수수료 할인 연장, 최대 한도 7%에서 6%로 인하, 9월 30일까지 진행
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Citadel Securities: 9월 주식 시장 위험-수익률 악화, 보호 포지션 매수 선호
Citadel Securities의 주식 및 주식 파생상품 전략 책임자인 Scott Rubner는 월요일 고객들에게 8월에 S&P 500 지수를 사상 최고치로 끌어올렸던 강세장이 변하고 있다고 말했습니다. 그는 9월이 역사적으로 주식 시장에서 가장 실적이 저조한 달이었으며, 현재 옵션 가격이 연중 최저 수준이어서 보호 포지션 매수의 위험 대비 보상이 매우
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브로드컴(AVGO)이 수요일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이며, CNBC의 마이크 카우(Mike Khouw)는 적당히 낙관적인 콜옵션 거래를 제안했습니다.
Khouw는 브로드컴의 주가가 2조 달러 시가총액에 근접하고 있으며, 특히 지난 분기 실망스러운 실적으로 인해 주가가 거의 13% 하락한 이후 다가오는 실적 발표가 매우 중요하다고 지적했습니다. 그는 높은 내재 변동성과 기술적 불확실성을 강조했습니다. Khouw의 전략은 금요일 종가보다 약 10% 낮은 행사가의 외가격(OTM) 현금 담보 풋옵션을 매도하고,
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버리, 엔비디아 포지션 전략 공개: 헤지 목적으로 콜옵션 매수, 동시에 숏 포지션 확대, 엔비디아의 자본 수익률 및 AI 버블에 대한 우려 표명
"빅쇼트"의 마이클 버리(Michael Burry)는 엔비디아(Nvidia) 실적 발표를 앞두고 12월 만기, 행사가격 200달러 중후반대의 엔비디아 콜옵션을 매수하고 동시에 해당 주식의 공매도 포지션을 늘렸습니다. 그는 이 콜옵션이 강세 거래가 아닌 헤지 목적이라고 밝혔습니다. 버리는 Substack에 올린 글에서 핵심 우려 사항은 엔비디아의 성장 자체가
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SpaceX의 주가는 변동성이 큰 신규 상장 이후 지난 3주 동안 이례적으로 안정세를 유지했으며, 내재 변동성은 120 이상에서 57로 하락했습니다.
SpaceX 주식은 상장 초기 대형주 중 변동성이 가장 컸지만, 지난 3주 동안 주가는 140달러 안팎에서 10달러 이내의 변동폭을 보였습니다. ThinkOrSwim 데이터에 따르면, 옵션 비용 지표인 내재 변동성은 실적 발표 전 120 이상에서 57로 크게 하락했습니다. 옵션 트레이더들은 이러한 변화에 주목했으며, 9월 25일 만기 주간 계약에 반영된 내
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Langdon Global Smaller Companies Strategy 펀드는 2026년 2분기 투자자 서한에서 미국 금융 서비스 회사인 Miami International Holdings (MIAX)에 대한 포지션을 구축했다고 밝혔습니다.
Langdon Global Smaller Companies Strategy 펀드는 2026년 2분기 투자자 서한에서 미국 금융 서비스 회사인 Miami International Holdings (MIAX)에 대한 신규 투자를 공개했습니다. 펀드는 MIAX가 미국 주식 상장 옵션 시장에서 현재의 입지, 독점적인 기술 인프라, 그리고 더 광범위한 파생상품 플랫
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64억 달러 규모의 비트코인 옵션이 이번 주 금요일 만기 예정이며, 시장 변동성을 심화시킬 수 있습니다.
이번 대규모 옵션 만기는 비트코인이 62,000달러에서 80,000달러로 급등한 후에 발생하여, 시장 조성자들이 여러 주요 행사 가격 근처에서 더 큰 위험에 노출되게 했습니다.
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옵션 트레이더들이 채권 랠리에 대규모 강세 베팅을 했으며, 화요일 TLT 콜옵션 매수량이 17만 5천 건을 넘어섰습니다.
iShares 20년 이상 미국채 ETF(TLT) 옵션 트레이더들은 여름 내내 콜옵션을 매수해왔으며, 이러한 추세는 화요일에도 이어졌습니다. ThinkOrSwim 데이터에 따르면, 당일 거래 시간 동안 트레이더들은 해당 펀드에서 17만 5천 건 이상의 콜옵션을 매수했으며, 풋옵션은 4만 건 미만이었습니다. 앞서 장기채권은 거의 1년 동안 지속된 수익률 상승
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미국 국세청(IRS)의 세금 심사에도 불구하고 월스트리트는 계속해서 "박스 스프레드(box spread)" ETF를 출시하고 있습니다.
월스트리트 기관들은 재무부의 강화되는 조사를 견뎌낼 것이라고 베팅하고 있습니다. 이 전략은 옵션 박스 스프레드를 통해 국채와 유사한 수익을 제공하면서 세금을 줄이는 것입니다. 이러한 ETF에 두 개의 새로운 펀드가 추가되었습니다.
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Solana 100달러 돌파, 비트코인 8만 달러 육박: 선물 및 현물 시장 동향과 거액 미결제 약정 분석
최근 암호화폐 시장은 강세를 보이며 솔라나(Solana) 가격은 100달러를 돌파했고, 비트코인(Bitcoin)은 8만 달러에 육박하고 있습니다. 본 기사에서는 솔라나에 대한 기관 투자자들의 관심 증가, 약 29억 달러에 달하는 미결제약정(Open Interest), 그리고 비트코인 현물 ETF로의 막대한 자금 유입과 옵션 시장의 280억 달러에 달하는 미결제약정 등 솔라나와 비트코인의 현물 및 파생상품 시장의 최신 동향을 심층 분석하고, 이러한 요인들이 어떻게 시장 움직임을 함께 주도하는지 탐구할 것입니다.
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암호화폐 파생상품 시장에서 BNB의 역할과 거래 전략
바이낸스 생태계 및 BNB Chain의 네이티브 토큰인 BNB는 암호화폐 파생상품 시장에서 점점 더 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 본 글에서는 선물, 퍼페추얼 계약, 옵션 등 파생상품 거래에서 BNB의 구체적인 활용 사례를 심도 있게 다루며, 거래 쌍, 담보, 수수료 할인 수단으로서의 다양한 기능을 포함합니다.또한 본 글에서는 투자자들이 BNB 파생상품을 활용해 투기, 헤지, 차익거래 등의 전략을 펼치는 방법을 소개하고, 이러한 고위험 거래에 참여할 때 주의해야 할 리스크 관리의 중요성을 강조한다.
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JONES 코인 가치 분석: JONES DAO 토큰은 장기 투자할 가치가 있을까요?
JONES 코인은 Jones DAO 프로토콜의 네이티브 거버넌스 토큰으로, Jones DAO는 DeFi 옵션 수익, 전략 및 유동성에 중점을 둔 탈중앙화 자율 조직(DAO)입니다. 이 플랫폼은 원클릭 금고 예치 기능을 제공함으로써 사용자가 기관급 옵션 전략에 손쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. JONES 토큰은 주로 프로토콜 거버넌스와 유동성 공급자 인센티브에 사용됩니다. 그러나 시장 변동성이 큰 편이며, 과거 커뮤니티를 통해 가격이 급락했다는 보도가 있기도 했습니다. 투자자는 JONES 코인을 고려할 때 프로젝트 메커니즘, 잠재적 위험 및 시장 동향을 충분히 파악해야 합니다.
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