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全部宏观美股数字货币股票大宗商品人工智能地缘政治 AI

9 月 4 日星期五

11:34

Interactive Brokers首席策略师警告称，标普500指数投资者的人工智能持仓比例可能达到40%-45%，集中度高于预期

Interactive Brokers首席策略师史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）提醒，投资标普500指数基金的投资者可能比他们意识到的更深度涉足AI主题投资，其投资组合中该主题的配置比例估计在40%至45%之间。这源于该指数采用的市值加权机制——其中排名前七的公司均深度涉足人工智能领域，其市值合计占指数总市值的34%以上。索斯尼克还指出，长期债券收益率的上升（10年期国债收益率接近5%，30年期国债收益率超过5%）可能会对估值构成压力，并敦促投资者根据自身的风险承受能力，重新评估其人工智能相关投资的总体敞口。

11:34

美光科技(MU)周五盘中上涨4.5%，因Lynx Equity重申看涨预测并上调目标价至1325美元

该私募股权公司在报告中预测，美光股价一年内可能上涨超过30%，达到1325美元。Lynx Equity此前在6月曾警告投资者远离美光，但现在认为在经历45%的抛售后，美光股价再次回到有盈利空间水平。

11:34

英特尔(Intel)股价周五上涨4%，英伟达(NVIDIA)和AMD也走高，芯片股无视加息预期上升

英特尔(Intel)股价周五早盘上涨4%至95.41美元，英伟达(NVIDIA)上涨2%至232.37美元，AMD上涨3%至471.05美元。iShares Semiconductor ETF (SOXX)整体上涨3%至517.91美元，表现优于仅上涨0.02%的Invesco QQQ Trust (QQQ)。此次上涨发生在强劲的8月非农就业报告发布之后，该报告将市场对美联储9月加息的预期从周四的49.4%推高至60.2%。

11:32

Howard Lutnick去年收入超2.5亿美元，出售Cantor Fitzgerald股份并买入指数基金

Howard Lutnick去年收入超过2.5亿美元。这位商务部长出售了其在Cantor Fitzgerald的股份及其他股票，并买入了指数基金。

11:28

专注于软件领域的私募信贷基金“蓝猫头鹰科技金融公司”（Blue Owl Technology Finance Corp.）通过私募融资筹集了1.5亿美元，这是该公司自6月以来的第三轮融资。

11:25

周五，美光股价上涨5%，闪迪上涨8%，尽管强劲的就业报告重燃了美联储加息的可能性，但两家公司表现仍优于大盘。

美光公司（Micron Inc.）和闪迪公司（SanDisk Corp.）周五早盘交易中大幅上涨，其中美光上涨5%，闪迪上涨8%，表现远优于下跌0.2%的标普500指数。尽管8月美国就业报告出人意料地强劲（新增就业岗位16.2万个，远超预期的5.6万个），导致国债收益率走高，并在预测市场上一度将美联储9月加息25个基点的概率推升至50%以上，但这两只股票仍出现大幅上涨。报告发布后，两年期国债收益率从4.34%跃升至4.425%。

尽管市场因鹰派预期而重新定价，内存股仍持续攀升。戴尔首席运营官杰夫·克拉克（Jeff Clarke）指出，整个半导体产业链存在供应不足和短缺问题，尤其是DRAM和NAND。苏斯奎汉纳预计，本季度DRAM合约价格将上涨超过50%，NAND价格涨幅约为60%。美光的营收约四分之三来自DRAM，而闪迪则高度依赖该领域

11:24

查尔斯·施瓦布和罗宾汉处于或接近买入区域，但Interactive Brokers触发了卖出信号

《投资者商业日报》的分析显示，经纪业巨头查尔斯·施瓦布（SCHW）和罗宾汉市场（HOOD）的股价处于或接近买入区域，而互惠经纪（IBKR）在近期突破失败后已触发卖出信号。

11:24

GLOBALFOUNDRIES（GFS）报告称，2026年第二季度CID营收强劲增长逾30%，并宣布首次派发季度现金股息

全球领先的半导体制造商格罗方德（GLOBALFOUNDRIES，GFS）公布，其通信基础设施与数据中心（CID）业务部门在2026年第二季度实现了同比300个基点的显著结构性毛利率提升，以及超过30%的强劲营收增长。该公司还宣布了有史以来的首次季度现金分红，并推出了一项新的资本配置框架，旨在将高达50%的自由现金流回馈给股东。

11:23

Meridian Hedged Equity Fund在2026年第二季度投资者信中指出，雪佛龙(CVX)因大规模并购活动的高资本要求和重大项目运营挑战而承压

该基金表示，尽管雪佛龙的股价在第二季度从4月初的近220美元跌至6月底的约170美元，但其核心利润引擎随着TCO和Leviathan等主要资产恢复满负荷生产而有所回升。下游炼油利润强劲以及Hess的整合也为业绩提供了支持，但部分被商品价格收益减少所抵消。Meridian Hedged Equity Fund在第二季度回报率为4.50%，落后于标普500指数15.20%的回报。

11:23

ONEOK（OKE）以44.25亿美元收购Brazos中游资产，该交易由阿波罗基金提供90亿美元的少数股权投资，投资期限为九年，内部收益率上限为7%。

ONEOK公司（纽约证券交易所代码：OKE）已同意以44.25亿美元现金收购Brazos Midstream位于二叠纪米德兰盆地的资产。此次收购的资金将来源于阿波罗管理基金提供的90亿美元无表决权少数股权投资，该笔资金还将用于偿还约50亿美元的债务。该少数股权投资者的内部收益率（IRR）在九年内上限为7.0%。 ONEOK预计此次收购将立即提升每股收益，并预测在不发行普通股的情况下，2027年的模拟杠杆率将降至约3.25倍的债务与EBITDA比率。此项交易将使ONEOK在米德兰盆地的处理能力翻倍以上，达到每日约23亿立方英尺。

11:23

Envestnet将向其Tamarac平台投入3500万美元，以集成AI并改进顾问体验

11:23

分析认为Vanguard Russell 1000价值ETF是9月绝佳买入，因其能解决Vanguard Morningstar价值ETF的指数编制缺陷

Yahoo财经刊文指出，Vanguard Russell 1000价值ETF（VONV）通过FTSE Russell的指数编制方法，能够将亚马逊、苹果、微软等成熟科技巨头的市值在价值和成长指数之间进行拆分，从而更好地反映这些公司混合的增长和价值属性。这解决了Vanguard Morningstar价值ETF（VTV）“全有或全无”的分类缺陷，使其成为更符合现代价值投资理念的选择，费用率为0.06%。

11:22

FICO股价暴跌21%，Equifax和TransUnion也出现下跌，联邦住房金融局（FHFA）局长普尔特再次提出批评

11:21

DoubleLine的罗伯特·科恩认为，在人工智能相关债券遭抛售后，科技巨头（GOOGL、AMZN）债券仍具投资价值

11:17

Kraken 已上线 SOFID（SoFiUSD）稳定币交易，该币种的资金充提及交易功能已于 9 月 4 日正式开启。

Kraken 已上线 SOFID（SoFiUSD）稳定币交易，自 9 月 4 日起正式开放充值和交易。 SOFID 是由受美国货币监理署监管的 SoFi Bank, N.A. 发行的美元支付型稳定币，旨在保持相对于美元的稳定价值，并作为支付和结算工具使用。

11:13

KNOT Offshore Partners Q2营收9680万美元，宣布每普通股派息0.075美元，并于9月1日以1.13亿美元收购Hedda Knutsen号穿梭油轮

KNOT Offshore Partners公布2026年第二季度营收9680万美元，运营收入1560万美元，净收入340万美元。公司宣布每普通股派息0.075美元，高于上一季度的0.05美元。此外，公司于9月1日以1.13亿美元收购了Hedda Knutsen号穿梭油轮，该船已租给巴西国家石油公司（Petrobras）至2034年。公司还通过DNB银行获得2.25亿美元五年期高级担保定期贷款，以显著降低借款成本。

11:13

Aptera联合首席执行官史蒂夫·范布罗（Steve Fambro）解释了这家太阳能电动汽车初创企业的计划：尽管面临关税和政策不确定性，仍将押注中国市场以降低成本并加快生产。

11:12

摩根士丹利严厉打击在X平台上分享其研究报告的用户，已针对至少16条帖子提出版权投诉，并暂时封禁了一位知名策略师的账号。

11:12

沃伦·巴菲特警告Z世代警惕“赌场式”投资行为

沃伦·巴菲特警告Z世代投资者警惕市场中的“赌场式”行为，他在最近的一封致股东年度信中指出，如今市场中此类行为比他年轻时要多得多。金融学教授罗伯特·R·约翰逊将此归因于互联网带来的信息泛滥，以及金融行业更倾向于鼓励投机而非投资，并以迷因股和加密货币为例，指出许多“投资者”在做出决策时缺乏基本面的支撑。

11:12

Adobe (ADBE) 股价下跌7%，因任命Anil Chakravarthy为CEO引发AI战略疑虑；Workday (WDAY) 股价受牵连下跌4%

Adobe (ADBE) 股价下跌7%，此前该公司任命Anil Chakravarthy为首席执行官，引发市场对其AI战略的疑虑；Workday (WDAY) 股价受此影响下跌4%。

11:10

日本MS&AD保险集团考虑进入欧洲再保险经纪市场

据日经报道，日本MS&AD保险集团控股正考虑将其业务扩展至欧洲再保险经纪领域，以寻求日本以外的增长动力。其美国子公司MS Transverse首席执行官约翰·菲茨杰拉德向日经透露了这一消息。

11:10

日本政府宣布向今治造船等船企提供13.7亿美元补贴，以期十年内产能翻番

日本政府已宣布在未来十年内提供2131亿日元（约合13.7亿美元）的援助，作为其造船业复兴计划的第一轮资本支出支持，目标是到2035年将行业产能翻番。该计划将支持今治造船等企业进行资本支出，包括新建起重机和船体分段设施。

11:10

日经：日本计划部署AI卫星，加速反击决策

据《日本经济新闻》报道，日本计划部署由人工智能驱动的卫星，以加速其反击决策过程。

11:08

苹果公司在新任CEO特努斯领导下将迎史上最大规模新品潮，未来几年折叠iPhone、触屏MacBook、智能眼镜等将陆续登场

华尔街见闻报道，苹果公司在新任首席执行官约翰·特努斯的领导下，正准备开启历史上规模最为庞大的新品发布潮。从下周9月9日的发布会开始，到2026年、2027年及未来几年，苹果计划推出一系列全新形态的产品，并开拓多个前所未有的产品领域。其中包括售价超2000美元的可折叠iPhone、配备触控显示屏和OLED面板的MacBook、内置摄像头用于AI功能的AirPods，以及首款智能眼镜和带机械臂的桌面智能家居中枢机器人等。

11:07

三星电子与Arm正式启动端侧AI定制芯片项目，计划采用2纳米制程量产，OpenAI或成关键客户

11:07

梅里迪安逆向投资基金在2026年第二季度减持了加州资源公司（CRC）的持仓，预计随着中东局势缓和及石油供应恢复，该公司股价将出现下跌。

梅里迪安逆向基金在其2026年第二季度投资者信中表示，由于对中东局势将得到解决以及霍尔木兹海峡石油供应将部分恢复持乐观态度，该基金减持了加州资源公司（CRC）的持仓，这导致该股表现逊于大盘。不过，该基金仍持有该股，并着眼于CRC在石油生产以外的价值创造机会。

11:07

Yahoo财经分析：Intuitive Surgical和Novo Nordisk股价下跌后被视为“强烈买入”机会

分析指出，医疗设备公司Intuitive Surgical今年迄今已下跌34%，但其最新达芬奇5代手术系统有望通过新功能扩大市场份额并提升利润。制药巨头Novo Nordisk今年股价下跌8%，尽管在GLP-1减肥药市场面临竞争，但其深厚的研发管线（包括amycretin和UBT251等候选药物）有望帮助其重获市场领先地位。

11:06

梅里迪安逆向基金在2026年第二季度致投资者信中将PDF Solutions（PDFS）列为主要贡献者；过去52周内，PDFS股价上涨126.82%

由ArrowMark Partners管理的Meridian Contrarian Fund在其2026年第二季度致投资者信中表示，为半导体行业提供服务的数据分析公司PDF Solutions, Inc.（纳斯达克代码：PDFS）是该基金的主要贡献者。该基金指出，PDFS 约在 2019 年进行了商业模式转型，利用人工智能将咨询专长转化为可扩展的软件产品，从而改善了其长期盈利能力。尽管近期遭遇了周期性下滑，但该基金基于以下观点进行了投资：随着半导体复杂性和开发成本的上升，PDFS 的良率提升工具将变得越来越有价值。 PDF Solutions股价于2026年9月3日收于43.46美元，过去一个月下跌7.31%，但过去52周累计上涨126.82%，市值为18.9亿美元。该基金在股价走强时减持了部分头寸，但鉴于长期前景乐观，仍维持持仓。

11:03

美联储宣布终止针对联合德州银行、Quontic银行收购公司及Quontic银行控股公司的执法行动。

美联储理事会于周五宣布，终止针对联合德克萨斯银行（United Texas Bank）、Quontic Bank Acquisition Corp.以及Quontic Bank Holdings Corp.的执法行动。这些措施包括针对联合德克萨斯银行的《停止并终止令》以及针对Quontic Bank旗下各实体的《书面协议》，已于2026年9月2日正式终止。

11:02

Meridian Contrarian Fund 将 CEVA（CEVA）列为极具吸引力的复苏候选股，并指出其神经网络处理产品组合和 Wi-Fi 升级周期是关键的增长动力

由ArrowMark Partners管理的Meridian Contrarian Fund在其2026年第二季度致投资者信中指出，CEVA, Inc.（纳斯达克代码：CEVA）是一家专注于信号处理内核和软件算法的知识产权授权公司。该基金认为CEVA是极具吸引力的复苏候选股，并指出其在边缘AI和机器人市场中的神经处理领域渗透率不断提升，Wi-Fi升级周期即将到来，且新获得了一家重要的智能手机客户。该基金在股价走强时减持了持仓，但仍对CEVA的增长前景持乐观态度。CEVA股价过去一个月下跌了31.63%，但过去一年上涨了16.32%，2026年9月3日收盘价为26.44美元。

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