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宏观
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医疗保健股的走势与科技股日益背离，与半导体ETF呈现负相关关系
《华尔街日报》援引FactSet数据进行的一项分析显示，近几个月来，大型制药和医疗保险类股票与半导体交易所交易基金（ETF）之间已呈现负相关关系。这表明，人工智能热潮的势头现已成为医疗保健类股票的主要驱动力，当芯片股出现抛售时，医疗保健类股票往往会受到买盘支撑。
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SK海力士通过特殊目的载体间接持有的铠侠股份升至14.19%，超过东芝的14.06%，成为日本NAND制造商铠侠的第一大股东
SK海力士通过特殊目的载体间接持有的铠侠股份升至14.19%，超过东芝的14.06%，成为日本NAND制造商铠侠的第一大股东。据《日经新闻》8月10日报道，东芝此前在7月15日至8月3日期间连续七次减持铠侠股份。不过，SK海力士的持股目前仍以可转换债券（CB）形式存在，尚未获得相应的直接投票权，未来能否转股并扩大影响力还取决于监管审批等因素。
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预付未来服务的款项可能会导致提前代扣社会保障税，从而影响季节性工人的福利
在现金收付制下，某一年收取的、用于次年提供服务的不可退还定金，可计入收取当年的收入。这可能会导致在达到法定退休年龄前申请社会保障金并继续工作的个人，其社会保障金被扣减，因为他们的自营职业净收入可能超过年度限额。 每超出限额2美元，就会被扣留1美元的福利金，这影响了那些在提供服务前数月就收到预付款的季节性从业者，例如狩猎向导、餐饮服务商和承包商。
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澳大利亚联储维持基准利率在4.35%不变，符合市场预期
澳大利亚联储周二将基准利率维持在4.35%不变，符合市场预期，此前有迹象表明通胀已开始降温。该决定获得一致通过。澳大利亚联储今年已累计加息75个基点。在第二季度澳大利亚消费者价格通胀低于预期后，暂停加息的预期有所增强，政策制定者也下调了对2026年底的通胀预测。然而，该央行警告称，总体通胀和核心通胀仍处于高位，短期内可能保持高位，并指出伊朗冲突导致燃料价格上涨是近期通胀压力的重要来源，这使得未来仍
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云服务提供商DigitalOcean (DOCN)股价在过去12个月上涨275%，远超亚马逊、微软和谷歌，并公布2026年第二季度营收增长29%至2.812亿美元，AI客户年化经常性收入（ARR）同比增长212%至2.34亿美元
云服务提供商DigitalOcean (DOCN)股价在过去12个月上涨275%，远超亚马逊、微软和谷歌，并公布2026年第二季度营收增长29%至2.812亿美元，AI客户年化经常性收入（ARR）同比增长212%至2.34亿美元
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三菱日联银行警告称，尽管美元指数（DXY）上涨0.1%至99.895，但在中东能源冲击背景下，由于美联储的利率路径不明，美元仍面临下跌风险。
三菱日联银行（MUFG Bank）的德里克·哈尔佩尼（Derek Halpenny）表示，鉴于市场对美联储将如何应对中东冲突引发的能源价格冲击缺乏信心，美元面临贬值风险。美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）尚未就潜在的加息发出明确信号，也未进行前瞻性指引。 市场担忧美联储可能在潜在通胀居高不下的情况下维持利率不变，这导致美国国债收益率曲线陡峭化。10年期国债收益率升至4.7354%，创下
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美国陆军计划向洛克希德·马丁订购价值539亿美元的爱国者PAC-3 MSE导弹，以补充因伊朗冲突消耗的库存并扩大储备
美国陆军上月宣布，计划向洛克希德·马丁公司（NYSE: LMT）订购价值539亿美元的新型爱国者PAC-3 MSE（先进能力-3导弹段增强型）防空导弹。此举旨在补充因伊朗冲突而大量消耗的武器库存，并计划在七年内大幅增加爱国者导弹的储备，包括额外增购12,000枚导弹。
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英国议员致信主要银行CEO，要求解释拒绝加密账户及限制相关支付的原因
英国议会加密与数字资产跨党派议会小组（APPG）的联合主席致信英国各大银行CEO，要求他们解释对加密货币和数字资产公司的处理方式。信中指出，加密公司在英国银行开户屡遭困难，且多家银行限制加密相关支付，这可能成为英国加密业务增长的最大障碍，并可能削弱英国即将实施的加密制度的成功。议员们向每家银行提出了六个问题，包括其政策、是否服务加密公司、对加密相关交易的限制以及未来制度将如何影响其做法。
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美联储主席凯文·沃什可能会通过两种非常规手段加息：取消前瞻性指引，以及缩减美联储的资产负债表。
美联储主席凯文·沃什和政策制定者有两种方法可以在不调整联邦基金目标利率的情况下影响利率。首先，沃什已经从联邦公开市场委员会（FOMC）声明中删除了前瞻性指引，这导致在通胀持续高企的情况下，债券交易员推高了长期国债收益率。 其次，美联储可以缩减其资产负债表——该表规模在2022年3月曾扩大至近9万亿美元，目前为6.75万亿美元。抛售美国国债将推高长期收益率，并增加借贷成本，其效果类似于传统的加息。
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随着欧洲地区的重新武装周期进入新阶段，巴克莱和加拿大皇家银行资本市场的分析师预计，未来几年欧洲国防类股票将保持强劲增长势头。
随着欧洲地区的重新武装周期进入新阶段，巴克莱和加拿大皇家银行资本市场的分析师预计，未来几年欧洲国防类股票将保持强劲增长势头。
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标普500指数创历史新高，空头承压，分析认为股市可能进一步上涨
标普500指数近期创下历史新高，导致市场上的空头头寸面临巨大压力。有分析指出，这种空头承压的局面可能预示着股市未来仍有上涨空间。
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印度股票基金7月资金流入放缓，小盘股和中盘股仍受追捧
尽管面临包括油价飙升在内的全球不利因素，投资者仍继续向印度小盘股和中盘股策略投入资金。
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乌克兰总统泽连斯基警告称，俄罗斯正准备升级战争，并援引了朝鲜的军事装备以及导弹产量增加的情况作为依据
泽连斯基通过X平台表示，俄罗斯的一系列行动——包括引进朝鲜装备、增加弹道导弹产量以及为动员做准备——表明莫斯科并非在为和平做准备，而是在为局势升级做准备。 他发表这番言论之前，俄罗斯在昨晚对乌克兰多座城市发动了致命袭击，其中包括周一晚间使用朝鲜弹道导弹袭击扎波罗热，造成6人死亡、19人受伤。泽连斯基敦促国际伙伴加强对俄罗斯的制裁，并向乌克兰提供更多防空援助。
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特朗普就伊朗战略发出矛盾信号
特朗普就伊朗战略发出矛盾信号
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据美国媒体报道，伊朗的威胁促使特朗普总统上个月在土耳其秘密换乘飞机，当时“空军一号”被用作诱饵。
据《华盛顿邮报》和《纽约时报》报道，7月8日，特朗普总统被秘密转移至一个餐饮集装箱内，随后被运送至一架较小的C-32A飞机上，飞往英国。此次“欺骗行动”是由一项可信的与伊朗相关的威胁引发的。 白宫通讯主任张文光为这架新型“空军一号”进行了辩护，称美国会动用“一切手段”来应对外来威胁。
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欧洲央行将于8月20日在法兰克福举行的音乐会上就未来欧元纸币的设计方案征求公众意见
欧洲中央银行（ECB）和法兰克福广播交响乐团将于2026年8月20日在法兰克福的韦泽勒船厂（Weseler Werft）联合举办“欧洲露天音乐会”（Europa Open Air）。 在这场免费活动中，欧洲央行将设立一个信息展台，参观者可在展台与专家交流，了解未来欧元纸币的十份入围设计方案，并参与公众调查。这些设计方案以“欧洲文化”和“河流与鸟类”为主题。
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摩根士丹利：市场严重低估SpaceX AI业务价值，牛市情景下股价可看至600美元
摩根士丹利在8月10日的研报中指出，市场对SpaceX AI业务的隐含估值极为保守，将其视为普通新兴云服务商而非端到端AI平台。该行认为，SpaceX收购AI编程工具Cursor是构建企业AI平台的关键一步，预计Cursor的年度经常性收入（ARR）将从2026年6月的约40亿美元增长至2030年的约330亿美元。报告将SpaceX目标价定为300美元，牛市情景下更可看至600美元，较当前约140
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韩国上半年经济同比增长3.8%，增速较去年下半年的1.8%有所加快，尽管股市动荡，但经济基本面依然稳健。
韩国上半年经济同比增长3.8%，增速较去年下半年的1.8%有所加快，尽管股市动荡，但经济基本面依然稳健。 股市波动虽然动摇了投资者信心，但尚未波及整体经济或金融体系。在造船、生物健康、化妆品和半导体等行业的支撑下，国内需求依然保持韧性。
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自唐纳德·特朗普总统就职以来，美国国债的表现逊于除日本以外的所有主要政府债券指数。
自唐纳德·特朗普总统就职以来，美国国债的表现逊于除日本以外的所有主要政府债券指数。
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法国巴黎银行表示，欧洲股市有望“缓慢走高”
法国巴黎银行表示，欧洲股市有望“缓慢走高”
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ADI Chain与Shipfinex合作，计划通过区块链技术代币化商业船舶，目标是向更广泛的机构资本开放6800亿美元的船舶融资市场
迪拜海事代币化公司Shipfinex与区块链平台ADI Chain合作，旨在将价值2万亿美元的商业船舶资产类别引入区块链。该合作计划通过代币化商业船舶，将目前由银行、船东和专业贷款机构主导的6800亿美元船舶融资市场，开放给更广泛的机构投资者。Shipfinex已获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）的原则性批准，并已指定约35艘总价值5亿美元的船舶作为代币化候选，但尚未发行任何代币，且全面监管批准和
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浙商证券：A股策略将从AI“K型”分化转向“菱形”中部增厚，但非全面牛市
该券商指出，此前资金过度集中于AI科技的“K型”格局难以持续，因AI叙事斜率转向、市场微观结构恶化及流动性扰动。未来市场有望从两端集中向中部增厚演绎，配置思路包括科技分化、深度价值与困境反转。
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FlightAware 就 Kalshi 涉嫌未经授权使用数据用于航班取消交易市场一事提起诉讼
FlightAware 以 Kalshi 涉嫌未经授权使用数据用于航班取消交易市场为由，对 Kalshi 提起了诉讼。FlightAware 还申请了临时禁令，以禁止 Kalshi 从事与该航班追踪网站相关的活动。
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韩国Kospi指数周二上涨1.2%，三星电子涨约5%，科技板块情绪企稳；油价四连涨重燃通胀担忧，黄金下跌0.3%至4376美元/盎司
在科技板块情绪相对乐观的带动下，韩国Kospi指数周二上涨1.2%，三星电子涨幅约5%，受股东回报预期及出口数据提振。与此同时，布伦特原油价格连续第四个交易日上涨，周二企稳在每桶87.75美元附近，市场对通胀的担忧重燃，并导致亚太地区债券随美债走低。美联储克利夫兰联储主席Beth Hammack周一表示，可能需要多次加息才能将通胀压降至目标水平，进一步加剧了利率风险警惕。受此影响，黄金周二下跌0.
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特朗普宣布白宫立法事务主任James Braid将于9月离职
特朗普在Truth Social上发文表示，白宫立法事务主任James Braid将于9月离职。特朗普赞扬了James Braid在国会取得的成就，包括通过“THE ONE BIG BEAUTIFUL BILL”法案、在两次政府停摆对峙中击败民主党、通过“GENIUS Act”法案、击败创纪录数量的《战争权力决议》，以及以几十年来最快的速度确认其内阁成员。
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旧金山联储主席戴利表示美联储政策处于良好状态
她对近期债券抛售做出回应，并暗示美国国债市场正在发出货币政策处于良好状态的信号。
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Bitdeer签署了一项价值4亿美元的马来西亚数据中心人工智能云计算协议，预计将于2027年初开始创收，并计划到2028年实现350兆瓦的运力。
Bitdeer签署了一项价值4亿美元的马来西亚数据中心人工智能云计算协议，预计将于2027年初开始创收，并计划到2028年实现350兆瓦的运力。
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法国巴黎银行资管经理Huynh：美国财政部回购计划将助长风险承担
法国巴黎银行资管经理Huynh：美国财政部回购计划将助长风险承担
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高超音速导弹初创公司Castelion完成10亿美元C轮融资，估值达130亿美元
本轮融资由摩根大通战略投资集团、Andreessen Horowitz和凯雷旗下基金共同领投，其中8亿美元为股权融资，2.5亿美元为循环信贷额度。Castelion计划利用这笔资金扩大其Blackbeard高超音速打击导弹的制造能力，加速开发更长射程的精确打击武器，并构建防空和导弹防御系统。该公司预计Blackbeard导弹将于2027年首次投入使用，并已获得美国海军等政府部门超过5亿美元的合同。
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标普500指数2026年上半年总回报率为10.2%，分析指出历史上此表现预示下半年通常会有积极回报
Yahoo财经分析指出，自1927年以来，标普500指数在30个上半年涨幅超过10%的年份中，有23个在下半年也录得正回报，胜率为77%。其中，自1990年以来的11个此类年份，下半年均实现正回报，中位数涨幅接近10%。尽管历史数据强劲，但分析师仍认为，在当前通胀和利率仍高企的背景下，不应完全指望下半年再次出现10%的涨幅。
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智能戒指公司Oura任命首位CIO和AI高级副总裁，以扩展AI健康功能并为IPO做准备
Oura公司聘请Sanjay Chandra担任首位首席信息官(CIO)，Han Chiu担任首位人工智能(AI)与软件工程高级副总裁。此举旨在加强其AI驱动的健康功能，为即将到来的首次公开募股(IPO)做准备。Oura目前估值达110亿美元，已于今年早些时候向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书草案，高盛、摩根士丹利等银行将负责管理此次上市。
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Ideal Power 将B-TRAN半导体技术定位为应对AI数据中心日益增长的电力需求，销售漏斗已超4亿美元，并与英伟达800V架构机会相关
该公司正推进B-TRAN原型开发，以满足AI数据中心、能源基础设施和汽车应用对固态电路保护日益增长的需求。Ideal Power首席执行官David Somo表示，公司正与亚洲客户和Stellantis取得进展，并与行业伙伴合作开发智能固态断路器（SSCB）原型，供一家超大规模数据中心运营商评估。预计明年下半年，与英伟达800V架构相关的技术转型将开始并迅速普及。
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尽管油价上涨，但随着经济数据走弱导致市场预期发生变化，投资者已削减对美国和英国加息的押注。
尽管油价上涨，但随着经济数据走弱导致市场预期发生变化，投资者已削减对美国和英国加息的押注。
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CFTC主席塞利格表示，即使国会未能通过立法，加密行业也将获得市场结构规则
美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Michael Selig周四表示，加密行业将获得市场结构规则，无论国会是否通过相关立法。他强调拥有市场结构的重要性，并指出可以通过规则或法律来实现这一目标。
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美国财政部提出特朗普账户投资指导意见，强调低成本投资
美国财政部周四发布了针对特朗普账户（Trump Accounts）的拟议投资指导意见，该账户是为儿童设立的税收递延投资账户，旨在启动长期储蓄。拟议指导意见要求合格指数主要衡量美国或全球股票市场的广泛表现，并限制投资于费用比率低的选项。财政部长贝森特表示，此举将使儿童从数十年的复利增长中受益更多，确保投资回报留在账户中，而非被不必要的费用侵蚀。
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贝莱德的罗纳德·拉特克利夫解释了为何在宏观市场波动时期，传统分散投资策略对财富管理机构行不通
贝莱德Aladdin的董事总经理兼投资组合分析首席策略师罗纳德·拉特克利夫表示，在通胀稳定、利率下行的时期制定的传统投资组合框架已不再适用。 他指出，尽管从资产类别来看投资组合似乎已实现多元化，但它们往往共享通胀和利率等相同的潜在宏观经济风险驱动因素，从而导致风险因子集中。 拉特克利夫强调，真正的多元化应侧重于独立的风险和收益来源，而非仅仅关注持有的资产类别数量，尤其是在地缘政治紧张局势日益引发宏
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华尔街最青睐的私募信贷投资机会，如今普通投资者可通过三只ETF参与，收益率最高可达11%
VanEck BDC 收益ETF（BIZD）和普特南 BDC 收益ETF（PBDC）的收益率接近11%，而BondBloxx 私募信贷CLO ETF（PCMM）通过投资CLO各档次，每月提供约6%的收益，且价格波动较小。
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OpenAI首席财务官Sarah Friar表示公司预计2027年上市，目前估值达8520亿美元
OpenAI首席财务官Sarah Friar周三向员工透露，公司预计将于2027年上市，但如果业务持续增长，上市时间可能会提前。她强调IPO是又一次融资的里程碑，公司在3月已筹集1220亿美元，这提供了灵活性。OpenAI已于6月秘密提交IPO招股书，并于本周一完成了70亿美元的二级股票出售。
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摩根士丹利：美国AI数据中心到2028年将面临38吉瓦电力缺口，工业股GE Vernova、Eaton和Vertiv有望受益
摩根士丹利估计，美国数据中心在2026年至2028年期间将需要约68吉瓦的电力，其中约15吉瓦已在建，另有15吉瓦可通过现有或已签约的电网容量供应，因此存在38吉瓦的潜在电力缺口。该行认为，AI公司不会等待数年才能连接电网，数据中心开发商将寻求更快获取电力的方式，包括现场天然气涡轮机、燃料电池等。GE Vernova销售有助于发电的涡轮机，Eaton提供配电所需设备，Vertiv销售电源管理和冷却
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分析师预计美国社会保障金2027年生活成本调整将上调3.4%，为四年最大增幅
独立社会保障和医疗保险分析师Mary Johnson预测，美国社会保障金领取者在2027年将获得3.4%的生活成本调整（COLA），这将是四年来的最大增幅。其他预测机构如Senior Citizens League和AARP的预测甚至更高，分别预计为3.6%和3.5%。对于平均每月领取2085美元的退休人员来说，3.4%的调整意味着每月将增加约71美元。最终的COLA将根据8月和9月的通胀数据确定
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Meta AI发布Mac应用，内置系统级听写功能，并可通过Muse Spark模型分析屏幕内容回答问题
该应用支持在所有应用程序中进行听写，并允许企业用户连接其Instagram、Facebook账户、Meta广告活动和谷歌Workspace账户，以获取广告表现洞察、竞争对手情报，并可创建提案、文档和电子表格。此举是Meta将AI工具扩展至企业以实现自动化客户支持和查询的持续努力的一部分。
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乌克兰称近期袭击了俄罗斯Taneco炼油厂和一个小型石油码头
乌克兰表示，近期袭击了俄罗斯境内的一座主要炼油厂（Taneco炼油厂）和一个小型石油码头。此次袭击发生之际，俄罗斯正面临第二波汽油短缺问题。
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彭博社：委内瑞拉官员本周在德克萨斯州与美国石油高管谈判石油交易，但过程不透明且规则不确定
彭博社：委内瑞拉官员本周在德克萨斯州与美国石油高管谈判石油交易，但过程不透明且规则不确定
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半岛电视台评论称，以色列政府正利用“恐伊斯兰症”策略争取西方右翼支持，以挽救其国际地位
评论指出，内塔尼亚胡政府正通过煽动反穆斯林情绪，争取日益接受其信息的西方右翼支持。文章援引以色列外交部委托的一项研究，该研究发现，通过制造对“激进伊斯兰”和“圣战主义”的恐惧，是改变公众舆论最有效的策略。以色列已在加拿大等国开展相关社交媒体宣传活动，声称穆斯林移民对社会构成威胁并试图推行伊斯兰法。
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马斯克转发推文称，星链（Starlink）已在印度提交新的直接设备连接服务申请，其Gen 2提案涵盖近3万颗卫星，旨在将移动电话直接连接到星链卫星。
马斯克转发了cb_doge的推文，该推文援引《经济时报》报道称，星链已在印度提交了一项新的直接设备连接服务申请。这项Gen 2提案计划部署近3万颗卫星，并包含直接设备连接技术，允许移动电话直接与星链卫星连接。
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Evercore ISI的Guha表示，美国财政部增加购债的行动不会影响美联储9月的利率决定，尽管会使美联储主席凯文·沃什的工作复杂化。
Evercore ISI的Guha表示，美国财政部增加购债的行动不会影响美联储9月的利率决定，尽管会使美联储主席凯文·沃什的工作复杂化。
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KKR数据中心负责人因与英伟达达成AI芯片融资协议而受到关注
华尔街一些知名CEO近期与英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋共同亮相，宣传一项旨在为AI芯片提供资金的协议，其中KKR的数据中心负责人因参与此协议而备受瞩目。
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瑞银首席策略师巴韦贾表示，强劲的美国企业盈利增长将推动股市上涨，直到2027年利润率压力成为风险为止
瑞银集团（UBS Group AG）首席策略师巴努·巴韦贾指出，尽管美国企业强劲的盈利增长应能推动股价进一步走高，但2027年的前景将变得不那么确定，且存在利润率面临压力的风险。
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