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债券
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债券交易员对人工智能公司资产负债表上700亿美元未披露的“影子信贷支持”表示担忧
据报道，投资者正日益担忧约700亿美元的“隐性负债”——这些负债虽未反映在主要人工智能公司的资产负债表上，但可能突然浮出水面。 这种担忧源于英伟达公司最近宣布了一项5000亿美元的融资合作计划，该公司将为此类与人工智能基础设施相关的债务交易提供“残值”支持，实际上是利用其强大的信用评级来帮助客户控制成本。
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雅虎财经分析：VanEck的SMB和Vanguard的VTES短期市政债券ETF各有优势，SMB近期回报略高，VTES费用更低流动性更佳
雅虎财经的一项分析比较了VanEck短期市政债券ETF（SMB）和Vanguard短期免税债券ETF（VTES），指出两者均提供联邦免税收入和低波动性。SMB在近期总回报和股息收益率上略高一筹，其12个月追踪收益率为2.8%，但费用率（0.07%）高于VTES。VTES则以其超低费用率（0.05%）、高流动性（资产管理规模超20亿美元）和更高的信用质量（近84%的持仓为AA级及以上）脱颖而出，其1
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纽约联储意外暂停RMP购债，月度规模降至零，华尔街预计至少持续至10月
美东时间周四，纽约联储更新公开市场操作计划，宣布在截至9月14日的一个月操作期内，将用于管理银行体系准备金的RMP（准备金管理购买）操作规模降至零，此前市场普遍预期将维持每月100亿美元。这是RMP计划自2025年12月启动以来首次出现月度购买规模降至零。美国银行、富国银行和道明证券等华尔街策略师预计，此次暂停并非短期，至少将持续到10月，其中道明证券更预计可能维持为零至11月中旬，之后或以每月5
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AlphaSimplex集团首席研究策略师卡明斯基表示，从趋势角度来看，债券市场一直难以交易
AlphaSimplex集团首席研究策略师卡明斯基表示，从趋势角度来看，债券市场一直难以交易
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在政府采取亲市场政策以及主权债券收益率走低的推动下，哥伦比亚企业债券发行量在经历四年低迷后出现反弹。
随着政府向右转，本地企业债券发行量出现反弹，这刺激了投资者对本地资产的需求，并导致主权债券收益率下降。
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30年期美债收益率创2001年以来新高，债券市场就赤字问题向Bessent发出警告
30年期美债收益率创2001年以来新高，债券市场就赤字问题向Bessent发出警告
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随着WTI原油价格突破82美元且债券收益率上升，比特币跌破63,000美元
比特币价格已跌破63,000美元。与此同时，西德克萨斯中质原油（WTI）价格攀升至每桶82美元以上，在债券收益率持续走高的背景下，这加剧了通胀压力，并给包括加密货币在内的风险资产带来了下行压力。
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英国一项热门债券交易表明，投资者相信大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆会信守承诺，将政府借贷控制在合理范围内。
英国一项热门债券交易表明，投资者相信大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆会信守承诺，将政府借贷控制在合理范围内。
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美国10年期和30年期国债拍卖需求旺盛，但鉴于政府支出激增和人工智能热潮，投资者对高收益率的可持续性表示质疑。
美国10年期和30年期国债拍卖需求旺盛，但鉴于政府支出激增和人工智能热潮，投资者对高收益率的可持续性表示质疑。此次拍卖前，核心通胀数据表现平淡，这缓解了美联储下月加息的压力。
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南非正与伦敦证券交易所合作，以推动新基准利率的离岸采用
南非正与伦敦证券交易所合作，将与即将废弃的兰特参考利率挂钩的未偿衍生品合约转换为该国的新基准利率，旨在提高新基准利率在离岸市场的采用率。
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非洲本地货币债务表现优于新兴市场同行，因高收益和经济改革吸引投资者兴趣
非洲本地货币债务表现优于新兴市场同行，因高收益和经济改革吸引投资者兴趣
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贝莱德策略师Chaudhuri：美国政府以25年来最高利率出售30年期债券，引发市场对转向短期债券的猜测
贝莱德美洲区首席投资和投资组合策略师Gargi Chaudhuri表示，美国政府以25年来最高的利率出售了30年期债券，这反映了市场持续的抛售，并引发了市场猜测，认为美国将进一步转向发行短期债券。
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美国30年期国债发行收益率创2001年以来新高
前众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利将周四的债券发售称为该国在政府债务和赤字问题上的“警钟”，并敦促采取措施遏制过度支出。
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住房危机推动抵押贷款市政债券证券化业务激增
全国范围内经济适用房短缺正推动市政债券市场中一个增长迅速的细分领域蓬勃发展，因为贷款机构通过将多户住宅抵押贷款组合证券化，从而释放资金用于发放新贷款。
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美国财政部将拍卖250亿美元30年期国债，此前10年期国债收益率创2007年以来新高
美国财政部计划拍卖250亿美元的30年期国债。此前，10年期国债的收益率已达到2007年以来的最高水平。
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经济数据公布后，美国短期利率期货小幅上涨。
经济数据公布后，美国短期利率期货小幅上涨。
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美国科技巨头为AI融资大量发债，意外推高无AI关联“最安全公司”的信用风险
彭博市场报道，Meta、谷歌和亚马逊等美国科技公司今年为资助其人工智能（AI）雄心，已发行数千亿美元债务。法国巴黎银行策略师指出，这股债务发行潮正加剧信用市场对现金的竞争，导致即使与数据中心或AI无关的“最安全公司”，其信用违约互换（CDS）成本也随之上升。
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随着华尔街等待批发通胀数据的发布，美国国债收益率出现回落，其中10年期国债收益率下跌逾1个基点，至4.674%
2年期国债收益率下跌逾2个基点，至4.176%；30年期国债收益率下跌1个基点，至5.236%。 投资者正在消化7月份的通胀数据，并关注定于周四美国东部时间上午8:30发布的7月份美国生产者价格指数（PPI）。 道琼斯调查的经济学家预计，该数据将环比上涨0.2%。高盛指出，大多数联邦公开市场委员会（FOMC）有投票权的委员可能会认为7月份的通胀预期数据尚可接受，并希望在决定9月是否加息之前先观察8
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巴克莱：近期股市上涨提振了股市多头情绪，但令信贷市场保持警惕
巴克莱全球股票衍生品策略团队指出，期权市场显示出股票和债券交易者对下行风险的看法“存在分歧”。
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日本央行：7月份日本国债违约案例减少至309起，总面值为197.3亿日元
日本央行公布的2026年7月最新数据显示，日本国债（JGB）交割失败的数量从6月的403起降至309起。 这些交割失败的总面值也从6月的228.4亿日元降至197.3亿日元（约合1.35亿美元）。交割失败的平均持续时间保持稳定，为1.19个工作日。
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美国10年期国债拍卖中标收益率达4.683%，创2007年以来新高
美国财政部周三完成420亿美元10年期国债拍卖，中标收益率达4.683%，为2007年全球金融危机以来的最高水平。与此同时，当日公布的消费者价格指数（CPI）数据基本符合预期，令市场对美联储9月加息的押注从此前约50%降至40%左右。通胀持续高于美联储目标以及财政赤字不断扩大，是推升长期收益率的主要因素。
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美国国债收益率与美元汇率从早盘跌势中部分回升
美国国债收益率与美元汇率从早盘跌势中部分回升
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美国10年期国债收益率报4.683%，高于发售前“待发行”收益率4.682%
美国10年期国债收益率报4.683%，高于发售前“待发行”收益率4.682%
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霍尔木兹海峡封锁推动资产配置多元化，新兴市场公司债券表现优于美国同类债券
与美国企业相比，新兴市场企业的平均融资成本已降至1月以来的最低水平。这一优异表现源于全球债券投资者将投资分散至高收益资产，而霍尔木兹海峡持续封锁的局面进一步加剧了这一趋势。
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美国中期选举民主党大选获胜重创AI概念股，美债迎来新一轮涨势
美国中期选举民主党大选获胜重创AI概念股，美债迎来新一轮涨势
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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