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债券
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贝莱德全球首席投资策略师Wei Li：目前偏好美股而非政府债券，但看好固定收益中的收入机会
贝莱德全球首席投资策略师Wei Li：目前偏好美股而非政府债券，但看好固定收益中的收入机会
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受周末霍尔木兹海峡附近空袭影响，美国抵押贷款固定利率于9月1日上涨，30年期利率升至6.59%
据Zillow贷款机构市场数据显示，30年期固定利率平均水平上升了4个基点，至6.59%。15年期固定利率贷款上升了9个基点，至6%。这些变动发生在周末美国对霍尔木兹海峡附近伊朗火箭发射装置实施空袭之后。
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随着美联储加息预期盖过了其他因素，全球债券抛售潮已蔓延至新兴市场
随着美联储加息预期盖过了其他因素，全球债券抛售潮已蔓延至新兴市场
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全球债券收益率飙升至数十年高位，日本10年期国债收益率28年来首次突破3%，英国10年期国债收益率创2008年以来新高
周二，受中东局势紧张重燃通胀担忧影响，全球主要市场政府债券收益率大幅上涨。其中，日本10年期国债收益率跳涨逾6个基点至3%，为1996年以来首次；英国10年期国债收益率上涨逾9个基点至5.2341%，创2008年6月全球金融危机以来最高水平。美国10年期国债收益率也升至20个月高点4.7880%。德国和法国的国债收益率亦触及多年新高。美国财长贝森特周一在接受CNBC采访时淡化了对美债收益率上升的担
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经济学家马修·C·克莱因指出，债券收益率上升“其实是件好事”，并援引了强劲的经济增长和人工智能基础设施需求作为依据
克莱因在其Substack专栏中指出，2008年全球金融危机后近乎为零的利率表明了经济功能失调。他认为，利率上升反映了强劲的经济增长——目前收入和消费年增长率均达7%，且资本需求旺盛，特别是来自人工智能基础设施建设的资本需求。这也意味着利率市场的正常化。 从全球范围来看，10年期国债收益率已升至多年高点，包括日本（30年）、德国（15年）和英国（18年）。
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日本30年期国债收益率创历史新高，英国10年期国债收益率触及2008年6月以来高点，德国10年期国债收益率创2011年以来新高，美债全线大跌。
日本30年期国债收益率创历史新高，英国10年期国债收益率触及2008年6月以来高点，德国10年期国债收益率创2011年以来新高，美债全线大跌。
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8月份欧元区通胀率升至3.3%
随着能源价格上涨继续对经济造成影响，通胀率的上升预计将促使欧洲央行（European Central Bank）在下周上调利率。
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Nuveen全球投资策略师劳拉·库珀表示，实际收益率“仍有上涨空间”
库珀指出，未来的关键催化剂将是8月份的通胀数据，未来几周市场走势将更多地由数据推动。
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卢森堡停止批准以色列债券发行，致使其在欧盟市场借款前景不明
卢森堡金融监管机构CSSF已决定不再续签以色列债券的招股说明书，该说明书已于周一（8月31日）到期。此举使以色列每年约25亿美元的欧盟市场借款面临不确定性。此前爱尔兰也曾停止批准以色列债券发行。国际特赦组织呼吁欧盟成员国停止出售以色列债券，以避免“共谋以色列对加沙地带巴勒斯坦人进行的种族灭绝”，因债券资金可用于军事开支。
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全球债市遭遇近20年最猛烈抛售，彭博全球政府债券指数收益率升至3.72%创2008年中期以来新高
周二（9月1日），美国10年期国债收益率一度升至4.78%，为2025年1月以来最高；日本10年期国债收益率时隔30年首度触及3%；澳大利亚同期限国债收益率亦升至2011年以来最高。市场对“更长时间维持高利率”的定价正在全面重估，主要驱动因素包括美联储主席沃什重申抗通胀立场、美伊冲突升级推高油价、美国国债规模突破40万亿美元以及财政赤字持续扩张。
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日本央行调查：8月日本债券市场运作程度DI指数为-16，较3个月前有所改善
日本央行今日发布的2026年8月债券市场调查报告显示，受访机构对当前日本国债二级市场运作程度的DI指数为-16，但较三个月前有所改善，变化DI指数为12。
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日本央行调查：市场预计10年期日本国债收益率到2029年3月将升至3.00%
日本央行今日发布的2026年8月债券市场调查报告显示，市场参与者预计2年期日本国债收益率到2029年3月将升至1.96%，5年期升至2.36%，20年期升至3.76%，30年期升至4.01%。
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澳新银行Zaman预计日本央行将于9月开始加息
澳新银行（ANZ）的Zaman预计日本央行（BOJ）将于9月开始加息。
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距离2027年法国总统大选还有8个月，法国资产已开始显现承压迹象
距离2027年法国总统大选还有8个月，法国资产已开始显现承压迹象
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全球债券收益率回升至2008年以来最高水平
全球债券收益率回升至2008年以来最高水平
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在铜价上涨和人工智能基础设施潜力推动下，投资者押注赞比亚的希奇莱马，对选举紧张局势不以为意
尽管大选后局势紧张，但投资者对赞比亚股票、债券和货币的兴趣依然浓厚。这种信心源于铜价的上涨，这使赞比亚在人工智能基础设施建设中占据了重要地位。
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日本10年期国债收益率自1996年以来首次触及3%
日本10年期政府债券收益率本世纪首次触及3%，这标志着日本债市的一个重要里程碑。在基准借贷成本多年来徘徊在零附近之后，日本债市正逐步回归常态。
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30年期美债收益率创2006年以来最长高位纪录，截至本周一已连续55个交易日收盘高于5%
受美国财政赤字居高不下、企业债发行潮汹涌以及美联储加息预期升温等多重因素影响，30年期美债收益率持续承压。截至本周一，该收益率今年以来收盘高于5%的交易日已累计达55天，创下2006年以来任何年份的最高纪录。收益率在8月中旬一度触及5.34%，为2007年以来最高水平，目前报5.27%。尽管美国财政部长贝森特上月宣布扩大旧债回购规模以压制长端收益率，但市场普遍认为其效果有限，且美联储主席沃什上周的
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韩国计划2027年发行至多222.8万亿韩元债券
韩国计划在2027年发行至多222.8万亿韩元（约合1627亿美元）的债券。这一总额接近今年的创纪录水平，因总统李在明（Lee Jae Myung）正推行其扩张性财政议程。
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受全球抛售潮及市场对澳大利亚央行加息的预期影响，澳大利亚基准债券收益率跃升至15年来最高水平，该水平上次出现还是在2011年。
随着全球抛售潮加剧，交易员们愈发押注澳大利亚储备银行可能需要很快再次加息，澳大利亚基准主权债券收益率升至15年来最高水平。
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梅赛德斯-奔驰中国经销商的美元债券暴跌，交易价格已跌至垃圾级水平
中国一家规模最大的梅赛德斯-奔驰集团（Mercedes-Benz Group AG）经销商正面临债券收益率飙升的困境，这成为该行业的预警信号——随着中国经济增速放缓，消费者在购买新车时变得更加谨慎。
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中东局势升温致美伊互袭，布伦特原油涨破91美元，亚洲债市承压
美国和伊朗约一个月来首次相互发动打击，导致中东地缘紧张局势骤然升温，布伦特原油在亚洲早盘进一步上涨至每桶91美元上方。受油价走高加剧通胀担忧及美联储主席沃什重申抗通胀立场影响，亚洲政府债券市场承压，日本10年期国债收益率升至2.965%（迫近三十年高位），美国10年期国债收益率升至4.77%（刷新2025年1月以来最高）。
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美国30年期国债在9月开局时正经历自2006年以来最糟糕的走势
自2006年以来，最长期限国债的收益率从未像现在这样持续处于高位，这主要是由于巨额预算赤字、新一轮企业债券发行，以及预计将在未来几周举行的、可能具有决定性意义的美联储会议，这些因素使得投资者保持警惕。
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彭博社分析师Anthony Stephens表示，油价上涨正推高短期美债收益率，并增强美联储加息预期。
彭博社分析师Anthony Stephens表示，油价上涨正推高短期美债收益率，并增强美联储加息预期。
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随着借贷成本攀升，华尔街预计美国将发行约1万亿美元的短期债务
在对国库券的依赖日益加深之际，美国财政部长斯科特·贝森特正试图遏制长期利率的上升。
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新兴市场投资者倾向于本币主权债券，因美债收益率飙升削弱了美元计价债券的吸引力
新兴市场投资者倾向于本币主权债券，因美债收益率飙升削弱了美元计价债券的吸引力
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欧洲垃圾级房地产债券市场出现裂痕，风险债券暴跌且新发行取消
欧洲房地产债务市场开始显现高利率压力，风险较高的债券价格大幅下跌，并罕见地取消了一笔新的垃圾级债券发行。其中，一家在德国收购被忽视公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能说服投资者接受更优惠条款后，放弃了借款5亿欧元（约合5.74亿美元）的计划。与此同时，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房东发行的混合证券本月也大幅下挫。
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彭博市场：投资者渴望长期债券，但企业不愿出售
投资者目前对长期债券的需求旺盛，但企业却不愿发行此类债券，导致市场出现供需错配。
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穆迪下调莫桑比克信用评级至Caa3，因欧元债券重组风险增加
穆迪评级公司将莫桑比克的信用评级下调一档至Caa3，理由是该国重组其唯一欧元债券的风险有所增加。Caa3评级已深入垃圾级。
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摩根大通预计未来五年投资级企业信用市场将为数据中心提供超2.1万亿美元融资
AI投资仍在扩张，但资金并非没有瓶颈。美国五大云计算公司2026年资本开支指引合计超过7500亿美元，预计2027年突破1.1万亿美元；到2030年，AI资本开支累计规模可能达到5.5万亿美元。摩根大通预计，未来五年投资级企业信用市场将为数据中心提供超过2.1万亿美元融资，高收益债和杠杆贷款还将贡献约3500亿美元。甲骨文180亿美元贷款的折价和分销停滞，发生在这轮融资浪潮的起步阶段。
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甲骨文180亿美元AI贷款折价滞销，银行报价降至面值89-91美分，AI融资链压力浮现
甲骨文（Oracle）新墨西哥州Project Jupiter数据中心约180亿美元银团贷款的分销陷入停滞，银行报价已降至面值的89至91美分，对应贷款市值约160亿至164亿美元。甲骨文股价隔夜逆势下跌2%，近期走势显著弱于AI板块整体。该笔贷款用于OpenAI、软银和甲骨文共同主导的“星际之门”5000亿美元AI基础设施项目。市场对甲骨文持续举债和信用状况转弱的担忧正在加剧，今年7月标普已下调
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《华尔街日报》的分析指出，强劲的经济和科技板块发行量的减少可能支撑企业债券市场，并建议尽管美联储加息，也不应低估企业债券的投资价值。
《华尔街日报》的分析指出，强劲的经济和科技板块发行量的减少可能支撑企业债券市场，并建议尽管美联储加息，也不应低估企业债券的投资价值。
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美股周五涨跌互现，标普500指数微涨0.2%，但受美债收益率和油价上涨拖累
美股市场周五收盘涨跌互现，其中标普500指数微涨0.2%至7,650.50点，道琼斯工业平均指数下跌0.2%至51,682.64点，纳斯达克综合指数上涨0.4%至26,552.55点。市场表现受到不断攀升的债券收益率和高油价的拖累。10年期美债收益率从周四晚间的4.94%升至5%，本周早些时候曾自2023年以来首次突破5%。国际基准布伦特原油价格本周早些时候也上涨至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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本周，投资者从市政债券市场撤出了约18亿美元，各州和地方政府债券的收益率有望连续第三个月出现下滑。
本周，投资者从市政债券市场撤出了约18亿美元，各州和地方政府债券的收益率有望连续第三个月出现下滑。
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Partners Group 正在考虑设立一只规模为 8 亿欧元（9.17 亿美元）的基金，以便更长期地持有其私募信贷贷款
据知情人士透露，Partners Group AG正在探讨一项交易，计划将其约8亿欧元（9.17亿美元）的私募信贷贷款转移至一个延续实体中。
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受全球原油市场动荡影响，美国国债收益率反弹，比特币价格触及8.1万美元
随着美国30年期国债收益率再度攀升，比特币价格在周五华尔街交易时段伊始便迅速上涨。
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随着收益率飙升，回购市场中短期国债融资成本激增
随着投资者大量买入某些近期发行的国债以建立空头头寸，关键短期国债的借贷成本正在飙升，这一举措可能对下周的美国国债拍卖构成支撑。
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华尔街专家哈利·巴斯曼警告称，国债收益率曲线趋平可能导致抵押贷款债券表现恶化，进而可能影响整个固定收益市场
债券市场资深人士、MOVE指数的创立者哈利·巴斯曼在周四发布的一期播客采访中表示，抵押贷款支持证券对投资者而言风险日益增加，并指出国债收益率曲线趋平是风险上升的主要原因。
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美债收益率飙破5%创2007年来新高后，资金“抢债”涌入，今年迄今流入6250亿美元创2010年同期最高
10年期美债收益率本周突破5%，创2007年以来最高水平，吸引大量资金涌入美国债券共同基金及交易所交易基金。据晨星数据，今年截至8月，流入美国债券共同基金及ETF的净资金规模达6250亿美元，创2010年有记录以来同期最高。太平洋投资管理公司（PIMCO）和先锋集团（Vanguard Group）均预计，随着投资者将资产从股票向固定收益再平衡，这一流入速度还将进一步加快。
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彭博策略师Mike McGlone：5%美债收益率值得卖出比特币和黄金
彭博高级宏观策略师Mike McGlone表示，在美联储9月16日加息25个基点至3.75%-4%后，10年期美债收益率已接近5%这一关键水平，这使得投资者有理由卖出比特币和黄金，转而配置美国国债。McGlone认为，当前宏观环境是风险资产的“终局”，预计资金将从过热市场流向美国国债。
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巴西钢铁制造商CSN债券在任命新CEO后表现强劲，投资者看好其资产出售计划
巴西钢铁制造商Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）的债券在新任CEO上任后，在新兴市场中表现突出。投资者押注该公司雄心勃勃的资产出售计划将最终推进，从而帮助其削减沉重债务负担。
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印度沙普尔吉集团美元债券创历史新高，因投资者押注塔塔之子可能上市
印度建筑巨头沙普尔吉·帕隆吉集团（Shapoorji Pallonji Group）的美元债券本周创下历史新高，投资者押注塔塔之子私人有限公司（Tata Sons Pvt.）的潜在上市可能帮助沙普尔吉集团从其持有的股份中释放价值，并偿还高成本债务。
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受债务风险、预算赤字和政治不确定性影响，法国国债风险溢价升至1个百分点
法国国债风险指标升至1个百分点，这表明鉴于该国巨大的财政赤字和持续的政治不确定性，投资者正日益保持谨慎。
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Bybit将上线TLTUSDT传统金融永续合约，最高杠杆达25倍
Bybit 将上线 TLTUSDT 传统金融永续合约，提供最高 25 倍杠杆。TLT 是一只追踪 ICE 美国国债 20 年以上债券指数的 ETF。
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印度沙普尔吉·帕隆吉集团寻求推迟旗下一家子公司的债券偿付
印度沙普尔吉·帕隆吉集团（Shapoorji Pallonji Group）因促成该国最大规模的私营信贷交易而闻名，目前正与其一家子公司的贷款方进行磋商，寻求将原定于9月底到期的债券偿付期限予以延长。与此同时，沙普尔吉集团持有股份的塔塔（Tata）上市计划正逐步成形。
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彭博市场：美债收益率自2007年以来鲜有突破5%，债券收入正在缓解美债抛售的部分痛苦
彭博市场：美债收益率自2007年以来鲜有突破5%，债券收入正在缓解美债抛售的部分痛苦
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Amundi策略师Berardi：全球市场仍面临脆弱性
Amundi投资研究所全球宏观经济和新兴市场策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源价格高企和财政风险的背景下，全球市场仍面临脆弱性。
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美债收益率飙升提供“一线希望”，部分投资者看到5%收益率的买入机会
在全球最大债券市场持续承压之际，一些投资者看到了买入美债的诱人理由：收益。在通胀高企、预算赤字膨胀以及企业发债潮的推动下，美国10年期国债收益率本周首次突破5%，创下2007年以来的新高，这为投资者提供了获取高收益的机会。
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