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债券
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美债市场出现大额期权交易，投资者支付1400万美元权利金押注10年期收益率升破5%
据彭博报道，周四美债市场出现一笔引人注目的期权交易，押注10年期美国国债收益率将升破5%关口。该交易支付权利金约1,400万美元，在衍生品市场规模相当可观。截至发稿，10年期美债收益率报4.94%，30年期美债收益率周四更升至5.35%，创2007年以来最高。若10年期美债收益率升至约5.1%，该交易将达到盈亏平衡点；若进一步升至5.2%，潜在收益将扩大至约1,500万美元。交易员表示，在此之前市
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美国财政部60亿美元长债回购周四落地，规模低于预期，10年期美债收益率一度升至4.94%创2023年10月以来新高
美东时间9月10日周四，美国财政部证实当天长债回购操作最高规模为60亿美元。尽管该规模较此前上限扩大三倍，但仍低于华尔街部分机构预期的70亿至100亿美元。市场对此反应平淡，美债抛售持续，基准10年期美债收益率在美股盘中一度上测4.94%，创2023年10月以来新高，继续逼近5%关口。彭博社指出，60亿美元对于约32万亿美元的美国国债市场而言仍然有限，未能带来投资者期待的“震撼”效果。油价上涨和通
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受国债收益率上升和新发行供应量激增的压力，市政债券收益率攀升至2025年4月以来的最高水平
受国债收益率上升和新发行供应量激增的压力，市政债券收益率攀升至2025年4月以来的最高水平
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德鲁肯米勒称美国借贷成本仍“略低”：《金融时报》
德鲁肯米勒称美国借贷成本仍“略低”：《金融时报》
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美国PPI数据公布后，股票和债券下跌，美国原油价格突破100美元
美国PPI数据公布后，股票和债券下跌，美国原油价格突破100美元
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《金融时报》的分析表明，美国正在失去其“固定债权人”，且为吸引更多对价格敏感的投资者购买美国国债，不得不付出更高的代价。
《金融时报》的分析表明，美国正在失去其“固定债权人”，且为吸引更多对价格敏感的投资者购买美国国债，不得不付出更高的代价。
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CME集团宣布将于12月7日推出美国证券交易委员会注册的CME证券清算业务，以扩大美国国债市场的交易容量
全球领先的衍生品交易市场CME集团今日宣布，将于12月7日成立CME证券清算公司（CME Securities Clearing Inc.）。 这家新成立的、在美国证券交易委员会（SEC）注册的清算所将与CME集团现有的FICC跨保证金合作关系并行运作，旨在扩大美国国债市场的清算能力、选择范围和资本效率。
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智利将首次允许养老基金参与回购市场，以提振债券交易量并改善流动性
智利将首次允许当地养老基金（AFP）参与回购和逆回购协议，此举旨在改善养老基金的流动性管理、降低成本，同时提振拉丁美洲债务市场中不活跃部分的交易量。
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欧洲央行警示通胀风险，欧洲债券抛售潮加剧
在欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德指出通胀风险后，欧洲债券市场的抛售潮持续蔓延，这加剧了投资者对能源价格居高不下的持续担忧。
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美国两年期国债收益率日内上涨10个基点至4.53%
美国两年期国债收益率日内上涨10个基点至4.53%
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路透调查：多数策略师预计美国10年期国债收益率三个月内或升至5%
路透社对31位债券策略师的调查发现，其中17位预计美国10年期国债收益率可能在未来三个月内达到5%。该收益率近期已升至4.86%，主要受油价突破100美元、通胀担忧以及政府大量借款的压力。尽管策略师们仍普遍预测收益率最终会回落，但随着美联储加息预期和财政担忧的加剧，这一信念正在减弱。
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CNBC报道：在利率上升和债券波动背景下，投资者正寻求传统债券之外的收益来源
CNBC报道称，由于债券市场的不确定性和通胀驱动的利率持续上升，一些投资者正在传统债券之外寻找收益，转向包括保险挂钩证券、派息股、房地产投资信托（REITs）和优先股等替代策略。
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国际货币基金组织（IMF）就萨尔瓦多14亿美元援助计划打破长期沉默，提振了债券市场的涨势
国际货币基金组织（IMF）与萨尔瓦多上周就两项逾期审查达成了工作人员层面的协议，该协议一旦获得执行董事会批准，将解锁约1.4亿美元资金。这一进展发生在该项14亿美元计划经历了一年延迟之后，并推动了该国债券价格的上涨。
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摩根大通：AI巨头今年约3200亿美元发债，占美国长期国债新增借款的68%
摩根大通的Michael Cembalest研究发现，包括甲骨文（Oracle）和微软（Microsoft）在内的六家AI巨头在2026年迄今已发行了约3200亿美元的债务。这一数字相当于今年美国新增长期国债借款的约68%，表明这些公司正在与美国财政部争夺同一批长期债券需求。高盛（Goldman Sachs）预计，超大规模（hyperscalers）公司在2027年将发行约3400亿美元的债券，这
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受油价上涨推动，市场对美联储最快下周加息的预期升温，美国国债收益率延续涨势，创下数年来的新高。
受油价上涨推动，市场对美联储最快下周加息的预期升温，美国国债收益率延续涨势，创下数年来的新高。
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彭博：私募股权公司在企业困境中采取强硬策略，将导致贷款成本增加60个基点
彭博：私募股权公司在企业困境中采取强硬策略，将导致贷款成本增加60个基点
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随着布伦特原油价格跃升至105美元，美国10年期国债收益率升至4.91%，创2023年以来新高。
美国10年期国债收益率升至4.91%，创下2023年以来的最高水平。与此同时，30年期国债收益率攀升至5.35%。随着布伦特原油价格飙升至每桶105美元，且批发通胀持续攀升，国债价格承压。 市场正越来越多地预期美联储将在下周的政策会议上加息。财政部长斯科特·贝森特的干预措施——包括扩大债券回购规模——对降低长期国债收益率收效甚微。
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美债10年期收益率日内上行约8个基点，现报4.92%
美债10年期收益率日内上行约8个基点，现报4.92%
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《Motley Fool》的分析对比了短期债券ETF ISTB 和 SCHO，认为对于注重安全的投资者而言，SCHO 更具优势，因为其成本较低且仅持有美国国债。
《Motley Fool》的分析对比了iShares核心1-5年期美元债券ETF（ISTB）和嘉信短期美国国债ETF（SCHO），重点阐述了它们在平衡安全性与收益方面采取的不同策略。 SCHO 的管理费率为 0.03%，股息收益率为 3.9%，仅持有美国国债，因此是优先考虑保本的保守型投资者的理想选择。 相比之下，ISTB的费用比率为0.06%，股息收益率为4.3%，其投资组合包含公司债券和抵押贷
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美国30年期国债收益率升至5.34%，创2007年6月以来新高
美国30年期国债收益率升至5.34%，创2007年6月以来新高
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高盛分析师：信用市场风险转移规模急剧扩大，CDS交易量预计将显著增长
高盛固定收益信贷交易员Jeffrey Papai在最新报告中指出，信用市场内部的风险转移规模正在大幅增加，涉及多个产品线，这一趋势在2027年将进一步加速。他表示，信用违约互换（CDS）市场正在经历显著复苏，预计2025年和2026年CDS交易量将各增长约15%。
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高盛分析师：短期战术性看多AI信用篮子，但建议逢高减仓
高盛固定收益信贷交易员Jeffrey Papai在最新报告中对高盛AI信用篮子（GSUCIABK）持短期战术性看多立场，认为未来一至两个月存在利差收窄的反弹机会。然而他强调，这一判断仅限于战术层面，建议投资者在此轮反弹中逢强减仓，而非追涨，因结构性而言AI信用利差仍处于长期低配状态。
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美国国债收益率周四普遍上涨，10年期收益率触及2023年11月以来新高4.8589%，投资者等待批发通胀数据
美国国债收益率周四普遍上涨，10年期美债收益率上涨超2个基点至4.8589%，触及2023年11月以来最高水平；2年期收益率上涨1个基点至4.4404%，30年期收益率上涨超2个基点至5.3092%。投资者正等待今日稍晚公布的美国批发通胀数据，以及周五的消费者价格指数，以获取对美国通胀前景和下周美联储利率决议的更清晰指引。此前，美国财长贝森特周三宣布将回购60亿美元长期政府债券后，收益率已有所上涨
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长期欧元区政府债券和美国国债收益率小幅上涨，投资者正等待欧洲央行预期中的加息以及美国财政部首次且规模增加的回购拍卖
长期欧元区政府债券和美国国债收益率小幅上涨，投资者正等待欧洲央行预期中的加息以及美国财政部首次且规模增加的回购拍卖
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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神秘卖家挂牌出售约5亿美元Stargate与CyrusOne数据中心贷款组合
据彭博社报道，一笔规模约5亿美元的数据中心贷款组合正通过罕见拍卖方式整体挂牌出售，此前美国中期选举民主党大胜引发了对众多相关项目前景的担忧。
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阿根廷比索主权债券下跌，市场担忧政府干预债务市场
阿根廷比索主权债券于周四下跌，此前一日交易量与价格飙升，引发市场猜测政府正试图在关键国债拍卖前干预并压低借贷成本。
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Markit数据：SpaceX 5年期信用违约互换（CDS）扩大至286.56基点创历史新高
Markit数据：SpaceX 5年期信用违约互换（CDS）扩大至286.56基点创历史新高
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世界银行：2025年新兴经济体外债达创纪录的9.4万亿美元，低收入国家面临1989年以来最高债务成本
世界银行：2025年新兴经济体外债达创纪录的9.4万亿美元，低收入国家面临1989年以来最高债务成本
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里士满联储主席巴尔金：美联储未来仍需加息，但步伐将保持渐进
里士满联储主席巴尔金表示，他预计美联储未来需要进一步加息，但具体幅度和步伐尚不确定。他在CNBC的采访中指出，失业率接近历史低位而通胀依然过高，因此政策需要调整，渐进式的政策路径在面对全球不确定性时依然合乎情理。当前货币政策接近中性水平，而通胀是当前面临的最重要风险。
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美国2026年第三季度非农生产率折年率增长3.6%，创四个季度以来最大增幅
美国2026年第三季度非农生产率折年率增长3.6%，远超市场预期的下降0.7%，创下四个季度以来的最大增幅；同期单位劳动力成本折年率下降0.7%，预期为增长1.8%。此外，美国劳工统计局（BLS）还将2024年和2025年的年度生产率增长分别上修至3.2%和2.3%，并下调了这两年的劳动力成本预期。
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