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8/3
12:39
金属価格が上昇した理由は、米国と中国におけるAIインフラストラクチャの需要が大幅に増加したことにあります。米国バイヤーが潜在的な関税を回避するために調達を加速したため、この需要の急増により、米国以外の地域で在庫水準が低下しました。
12:33
その日、同社は新たな発表を行わず、アナリストも格付けを引き上げなかったにもかかわらず、同株は米国東部時間午前11時35分までに上昇した。アナリストは、投資家がAirJouleの大気から水を生成する技術(余熱を利用して蒸留水を生産する)と、AIデータセンターの冷却需要を結びつけたと見ている。これは、先週GE Vernovaがフロンティアキャンパスの先進研究センターにAirJoule Coreシステムを導入するというニュースが報じられた後のことである。
12:22
インテル(Intel)は2026年第2四半期決算を発表し、売上高は161億2800万ドルで前年同期比25.4%増となり、過去15年間で最も力強い売上高成長を記録しました。非GAAPベースの1株当たり利益は0.42ドルで、予想の0.2175ドルを上回りました。このうち、データセンターおよびAI事業は59%増、ファウンドリ事業は31%増となりました。同社はGAAPベースで110億3300万ドルの純損失を報告しましたが、これは主に「チップ法」のエスクローに関連する125億3000万ドルの非現金費用によるものです。

同時期に、TSMC(TSMC)は第2四半期売上高が402億ドルで前年同期比36%増、1株当たり利益が4.31ドル、粗利益率が67.7%であることを発表しました。先進ノード(7ナノメートル以下)がウェハー売上高の77%を占め、2ナノメートルプロセスは初めて商業化され、3%を占めました。

分析によると、TSMCが規模と利益の面で優れた業績を上げているにもかかわらず、インテルの米国本土18Aウェハー工場稼働と政府の強力な支援は、TSMCには再現できない主権製造ヘッジの優位性を提供しています。インテルの現在の時価総額は約4656億6000万ドルであるのに対し、TSMCの時価総額は約2兆700億ドルです。インテルの株価は過去1年間で317%上昇し、最近1ヶ月で33%の調整を経験しましたが、TSMCは同時期に63.36%上昇しました。
12:22
NVIDIAは、2026年4月26日を期末とする2027会計年度第1四半期に、総売上高816億ドルを報告しました。そのうちデータセンターの売上高は752億ドルで、全体の92%を占めました。最近、AI関連株や半導体メーカーの時価総額が下落しているにもかかわらず、NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアンはAIの成長について楽観的な見方を示しており、最近、半導体業界は現在の規模の5倍から10倍に拡大する必要があると述べました。また、現在の需要は消費者ではなくインフラによって牽引されており、過去のサイクルとは異なると考えています。しかし、投資家はNVIDIAがデータセンター支出に過度に依存していること、および顧客集中度(3社の直接顧客が売上高の54%を占める)について懸念を表明しています。
12:22
クーパー氏は、金価格の潜在的な上昇要因として、中央銀行の継続的な需要、地政学的な不確実性、およびポートフォリオの多様化を挙げました。彼女は、最近の金価格が示した回復力は、利回り上昇やETF保有の低迷にもかかわらず、金が強固なサポートレベルを確立していることを示唆していると指摘しました。
12:13
アルジャジーラによる分析記事によると、スペインの飛び地セウタで移民危機が発生した後、移民と反ユダヤ主義を結びつける物語が浮上しており、親パレスチナの連帯を弱めることを目的としている。記事は、イスラエル政府とその欧州の政治的同盟者がこの物語を推進し、イスラム系移民、イスラエルに対する増大する批判、反ユダヤ主義への懸念をますます絡み合わせていると述べている。この分析は、この枠組みが議論をガザにおけるイスラエルの行動から批判者のアイデンティティに移し、イスラエル政策への反対を人道的大惨事や国際法違反への対応ではなく、人口変化とイスラム系コミュニティの政治的影響の結果として再定義していると見ている。
12:11
船舶追跡会社Kplerと業界団体Intertankoのアナリストは、イエメンのフーシ派武装勢力によるサウジアラビアのタンカーを標的とした紅海の代替航路への攻撃が急増しているため、中東地域のタンカーが直面する脅威はイラン戦争勃発以来最悪のレベルに達しており、これはホルムズ海峡における既存の海運中断を悪化させていると指摘した。Kplerのデータによると、ホルムズ海峡の船舶通行量は戦前の1日100隻以上から日曜日の8隻、土曜日の11隻へと大幅に減少し、紅海を経由してアジアへ輸出される原油輸出量は1日約4隻にまで減少し、戦争勃発以来最低の水準を記録した。米国大統領トランプは最近、ホルムズ海峡問題についてイランと協議すると発表したが、イラン外務省の報道官は、現在の制限を解除する差し迫った合意はまだないと述べた。トランプの発言後、ブレント原油は4.4%下落して1バレルあたり84.05ドルとなり、以前は一時7.3%まで下落していた。
12:11
ナデジディン氏はパリのエッフェル塔の前で「生きているし自由だ」と述べ、現在はロシアにいないとビデオを公開した。彼は先月、ロシア司法省によって「外国代理人」に指定され、虚偽情報の拡散と無許可集会への参加を呼びかけたとして告発された。これにより、彼は今後のドゥーマ(議会)選挙への参加が阻止された。ナデジディン氏はかつて反戦を掲げて大統領選に出馬しようとしたが、署名問題で出馬を禁止された。
12:09
iPhoneメーカーは、英国ユーザーのクラウドバックアップへのアクセスを求める政府の最新要求に対し、異議申し立てを行いました。
12:02
2026年第2四半期の投資家向け書簡で、アリエル・スモールキャップ・バリュー・ファンドは、住宅改修・建築製品メーカーであるマスコに焦点を当てました。同ファンドは、マスコがベア塗料やデルタ水栓などのブランドを所有し、景気循環型事業を売却したことで、高品質なセグメントにさらに注力し、強力なブランド価値と事業上の優位性を持っていると指摘しました。2026年7月31日、マスコの株価は1株あたり約72.11ドルで取引を終えました。
12:02
アリエル・インベストメンツの小型株バリューファンドは、2026年第2四半期に17.19%のトータルリターンを達成し、ノウルズ社(NYSE:KN)が収益と利益の予想を上回る好決算を発表した後、株価が上昇したと指摘しました。この投資運用会社は、電子部品企業であるノウルズ社が、高価値のニッチ市場への集中と継続的な事業遂行能力の向上により、有利な立場にあると考えています。2026年7月31日、ノウルズ社の株価は1株あたり約36.08ドルで取引を終え、時価総額は約31億2500万ドルでした。
12:01
最新分析で、2つのグローバルETFであるNZACとURTHが比較されました。NZACは厳格な気候変動スクリーニング基準を採用し、新興市場もカバーしており、運用手数料は0.12%、配当利回りは2.06%です。一方、URTHは先進市場の巨大企業に焦点を当て、気候変動スクリーニング基準は採用しておらず、運用手数料は0.24%、配当利回りは1.40%です。NZACはコストが低く利回りが高いにもかかわらず、分析によると、URTHは過去1年間および5年間でより強力なパフォーマンスを示し、最大ドローダウンも小さかったことが明らかになりました。これは、ESGスクリーニングを受けていない成熟した先進市場の優良株に焦点を当てる方が、より高いリターンを得るための優れた戦略であることを示唆しています。
12:01
CNH Industrialの第2四半期の一株当たり利益は0.11ドルで、アナリストの平均予想である0.09ドルを上回りました。売上高は約48億ドルで、予想を5000万ドル上回りました。 同社は現在、農業事業部門の2026年の純売上高が前年とほぼ同水準になると予想しており、これは以前の「5%減から横ばい」というガイダンスから改善されたものです。 さらに、CNH Industrialは建設事業部門の売上高成長目標を5%から10%に引き上げ(以前はほぼ横ばい)、一株当たり利益のガイダンスを0.41ドルから0.46ドルに調整しました(以前は0.35ドルから0.45ドル)。
11:55
Hugging FaceのCEOであるクレマン・デラング氏は、中国がオープンソースAIモデルの分野で優位に立っており、今年か来年には米国の最先端モデルメーカーに追いつく可能性があると述べた。同氏は、中国のオープンな協力と共有のエコシステムがその進歩の原動力である一方、米国のモデルメーカーは「それぞれが独自の道を歩んでいる」と指摘した。
11:51
Janus Henderson InvestorsのForty Fundは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、OracleがAI市場の重要なプレーヤーとして台頭し、AI関連の契約受注残高が5,500億ドルを超えていることを強調しました。しかし、同社は、今年初めに経営陣が発表した株式および債務による資金調達計画が投資家から好評を博したにもかかわらず、その大規模なAIインフラストラクチャの構築にどのように資金を供給するかという問題に直面しています。
11:50
パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントの創業者兼CEOであるビル・アックマン氏は、最近のインタビューでイーロン・マスク氏を「我々の世代で最も才能ある技術者であり起業家」と高く評価し、「マスク氏をショートするな」と述べました。しかし、彼はSpaceXへの現在の投資を見送る意向を示しており、その主な理由として、その高額な評価額と予測可能性の欠如を挙げています。

アックマン氏は、SpaceXの当初の上場時の評価額が1.77兆ドルに達し、7月31日時点では1.43兆ドルに減少したものの、依然として昨年の売上高187億ドルの約75倍のPSR(株価売上高倍率)で取引されていると指摘しました。さらに、SpaceXの事業ポートフォリオには、資本集約型のロケット打ち上げ(2025年にはわずかな赤字)、収益性の高いスターリンク(Starlink)インターネットサービス(2025年には営業利益44億ドル)、そして依然として資金を投入しているAI事業(2025年には営業利益マイナス64億ドル)が含まれており、このような混合モデルはパーシング・スクエアが投資対象に求める予測可能性に合致しないと述べています。SpaceXの最初のロックアップ期間は8月6日に期限切れとなるため、さらなる売り圧力をもたらす可能性があります。

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