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8/23
15:31
アリババは2026年6月期に1億6200万ドルの自社株買いを実施し、前年同期の8億1500万ドルから約80%大幅に減少しました。同時に、同社のAIインフラへの設備投資は前年同期比75%増の676億7800万元に達しました。Eddie Wu CEOは、AIがアリババにとって「最も確実な成長エンジン」になっていると述べました。同社が新たに開示したAIラボ・アプリケーション部門の調整後EBITA(利払い・税引き・償却前利益)は138億6100万元の赤字でしたが、AIクラウド・コンピューティングサービスの収益は45%増加しました。
15:31
分析レポートによると、Amplify CWP国際強化配当利回りETF (IDVO) は過去12ヶ月間でAmplify CWP強化配当利回りETF (DIVO) を約10パーセントポイント上回り、年初来でも約5パーセントポイント上回っています。IDVOの利回りは5.6%に達し、DIVOの通常の配当利回りは中4%程度です。報告書は、これは主に国際的な配当支払者(特に欧州の銀行、日本の金融機関、カナダの機関)によるより高い利益分配率に起因しており、IDVOのポートフォリオに構造的な収益優位性をもたらしていると指摘しています。
15:31
このエネルギー大手は43年連続で配当を増やしており、これまでの四半期ごとの増額は通常1株あたり0.04ドルでした。アナリストは、同社の堅固な財務状況、具体的には2030年までに1,450億ドルの余剰キャッシュフロー(ブレント原油価格が1バレルあたり65ドルに基づくと予想されるが、8月20日には89ドル近くであった)と、今後2年間で400億ドルの自社株買いが、予想を上回る配当引き上げを可能にする可能性があると指摘しています。配当投資家の資金獲得競争の激化も、エクソンモービルがより大幅な配当成長を提供するよう促す可能性があります。
15:31
日本の30年物国債利回りは同日、4.115%に達しました。アナリストは、日本の債券市場が重大な警告を発しており、コアインフレ率が7月に1.8%に上昇したこと、そして市場では日本銀行が9月の会合で政策金利を1%から1.25%に引き上げると広く予想されていると指摘しています。以前、投資家は低コストの日本円を利用してキャリートレードを行っていましたが、円安は米国債に圧力をかける可能性があります。日本が圧力に直面しているにもかかわらず、ビットコインは過去7日間で22%上昇し、現在価格は77,355ドルに近づいています。
15:09
この分析は、コンステレーション・エナジーがクリーンエネルギー供給において果たす役割を指摘し、スリーマイル島原子力発電所の再稼働を含むマイクロソフトとの20年間の電力購入契約を引用しています。発電および送配電ハードウェアに特化したGEベルノバは、今年上半期にデータセンター向け電力供給機器で50億ドルの収益を上げ、これは昨年の総収益の2倍以上に相当します。
15:04
AIデータセンターのエネルギー需要の急増は、電気料金を押し上げ、公益事業者に容量拡大を強いています。この拡張資金を調達するため、主要な公益事業者は非中核の規制対象事業を売却しており、これはプライベートエクイティ企業にとって独自の投資機会を生み出しています。同時に、アマゾンやNVIDIAなどのテクノロジー大手も自社のエネルギーインフラへの投資を進めています。アマゾンはテキサス州でガス火力発電所を建設中であり、NVIDIAはソフトバンクおよび米国政府と協力して、OpenAIのプロジェクトに電力を供給するため、オハイオ州で化石燃料発電所を建設しています。
15:03
JPモルガン・チェースのグローバル・ファンダメンタル・リサーチ共同責任者であるジェームズ・サリバン氏は、米国財務省が長期債を買い戻し、短期証券を発行することは「クレジットカードで住宅ローンを支払うようなもの」であり、短期的な圧力を緩和するだけで、根本的な債務問題は解決しないと述べました。JPモルガン・チェースの金利チームは顧客に対し、この動きは「信用を欠いている」と見なされ、投資家がより高い期間プレミアムを要求する可能性があると警告しました。財務省は以前、10~30年債の流動性支援買い戻し規模を20億ドルから少なくとも40億ドルに増やすと発表しましたが、JPモルガン・チェースは、32兆ドルの国債市場と比較して、この規模は「ほとんど無視できる」と指摘しています。
14:47
最新提出された13Fファイルによると、ウォール街で注目される投資家スタンレー・ドラッケンミラー氏とダン・ローブ氏の両名が、ブロードコム(AVGO)の持ち株を完全に清算し、新たにGoogle(GOOG、GOOGL)の持ち株を構築したことが示されています。マクロ投資の専門家であるドラッケンミラー氏とヘッジファンドThird Pointの創設者であるローブ氏は、市場のコンセンサスが形成される前に、資金を成長分野に転換することで知られています。

この調整は、彼らがAIエコシステムの他の分野により良いリスクリターン機会が存在すると考えていることを示唆しています。ブロードコムは重要なAIインフラストラクチャサプライヤーであるものの、その評価額は過度な期待を反映しており、NVIDIAとAMDが発表した新しいGPUアーキテクチャも市場競争を激化させています。Googleの魅力は、その垂直統合能力にあります。独自のテンソル処理ユニット(TPU)を設計し、大規模なデータセンターを運営し、DeepMindを通じてAIモデルを開発しており、これらのモデルはGoogle検索、YouTube、Android、Workspaceなどの事業で広く利用されています。同社は
14:42
Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO)の最高調達・商品責任者であるポール・ブレイン・ミラーは、2026年8月20日に同社株8,000株を1株あたり10.90ドルの加重平均価格で取得しました。この購入により、彼の直接保有株は12%増加しました。これは、同社の株価が2026年第1四半期の決算発表後に約40%下落した後に行われました。
14:41
ハーバード大学の国際関係学教授ウォルト氏は、トランプ氏の予測不可能性はイラン戦争における米国の立場を強化しておらず、イラン人がトランプ氏のいかなる発言も信じる理由はないと考えている。彼はこの戦争を「苦痛な膠着状態」と表現し、双方が紛争をエスカレートさせることを望まず、ただ相手が崩壊するのを待っているだけだと述べた。
14:20
Dropboxは第2四半期の売上高が前年同期比0.9%増となり、為替変動とFormSwift事業の売却調整後では0.1%増となりました。同時期に、同社の調整後1株当たりフリーキャッシュフローは25%増の1.25ドルに達しました。これは主に、希薄化後株式数が2億7670万株から2億2680万株に減少したことによるものです。Dropboxは通期の調整後フリーキャッシュフローが少なくとも10億7000万ドルになると予測しています。
14:15
8月初までの3ヶ月間で、この小売業者の客足は3.6%増加しました。アナリストは、これは現CEOが昨年8月に就任して以来実施している戦略的転換計画の恩恵を受けていると指摘しています。

55年連続で年間配当を増やしている「配当王」であるターゲット(Target)の現在の予想配当利回りは2.9%です。ほとんどのアナリストは同株を「ホールド」と評価しており、12ヶ月の目標株価コンセンサスは160ドルをわずかに上回っています。
14:05
ジョンソンはトランプの同盟者であり、イラン戦争が不人気であることを認めつつも、共和党が下院を支配できると確信している。彼は、紛争が原油価格を急騰させ、インフレを悪化させ、米国債を膨張させたと指摘した。それにもかかわらず、ジョンソンは有権者が政府が「毒蛇の首をはね」、イランが核兵器を入手するのを阻止したことを知っていると考えている。彼は日曜日のフォックスニュースのインタビューでこれらの発言をした。
14:05
米国政府の債務残高は正式に40兆ドルを超え、この数字は同国の国内総生産(GDP)の124%に相当し、2006年の62%を上回っています。連邦債務負担は10年間で2倍以上に増加し、20年前と比較して376%も急増しました。現在、米国の予算において利払い費に充てられる資金は、社会保障とメディケアに次いで多く、他のすべての支出を上回っています。議会予算局は、2036年までに連邦総債務が64兆ドルに達すると予測しています。
14:04
日本のGX(グリーントランスフォーメーション)加速化基金は、京都フュージョニアリングとJEPLANに投資を行い、両社が官民合わせて200億円(1億2,500万ドル)の資金を調達するのを支援しました。この取り組みは、2040年度までに17の戦略分野で370兆円(2兆3,000億ドル)の官民投資を動員するという、より広範な計画の一部です。
13:55
SentinelOne (S) は8月27日に第2四半期決算を発表する予定です。分析によると、年初来で株価は42%上昇しているものの、決算発表前に同株を購入する明確な理由はないとされています。同社のAIベースのサイバーセキュリティプラットフォームは強みを持っているものの、Palo Alto Networks、Fortinet、マイクロソフト、CrowdStrikeといった業界大手からの激しい競争に直面しています。SentinelOneは27会計年度第1四半期に21%の収益成長を記録し、第2四半期および通期で20%の成長が見込まれていますが、同社は純損失を計上し続けており、収益予想を上回ることはほとんどありません。同社の株価売上高倍率(P/S)は7倍で競合他社よりも低い水準にあり、一部の投機的な投資家を引きつける可能性がありますが、分析レポートは、継続的な損失と競争上の課題を考慮すると、同社を次のCrowdStrikeと見なすのは時期尚早であると指摘しています。
13:54
金融コメンテーターのジム・クレイマー氏は最近の番組で、マイクロン(Micron)、SanDisk、Seagate、Western Digitalなどのメモリチップ株が今年大幅に上昇した(8月18日現在、SanDiskは653%、Seagateは261%、マイクロンは254%、Western Digitalは211%上昇)にもかかわらず、まだ上昇の余地があると述べました。彼は、メモリがAIデータセンター建設のボトルネックになっていると考えており、この見解を裏付けるためにイーロン・マスク氏の意見を引用しました。クレイマー氏の慈善信託基金も最近、マイクロン株を購入しました。記事によると、マイクロンのHBMおよびDRAMメモリの生産能力は2027年まで完売しており、AIデータセンターは世界のメモリチップ生産量の約70%を消費すると予想されています。億万長者投資家のジョージ・ソロス氏のファンドは第2四半期にマイクロンの持ち株を約8倍に増やし、マイクロン株は8月17日に7月以来初めて1000ドルの大台を回復しました。しかし、一部のアナリストはメモリチップ業界の周期性について慎重な姿勢を示しており、AIインフラの資金調達や世論の反発もリスクをもたらしています。
13:44
マイケル・バリー氏はSubstackへの投稿で、アリババの株価は過大評価されており、最近保有するアリババ株を清算し、代わりに競合他社である京東(JD.com)の株式を大量に購入したと述べた。バリー氏は、アリババの株価が再び彼の関心を引くためには「半減」する必要があると指摘した。これに先立ち、アリババはAI投資のために約800億香港ドル(102億米ドル)を調達する計画を発表しており、これは香港で記録されている企業による追加発行としては過去最大規模となる。バリー氏は、この株式発行を「承認できない」と述べ、アリババの投下資本利益率が引き続き低下すると予測している。アリババのADRは今年に入ってから18.6%下落しており、先週金曜日には8.6%下落した。
13:38
アナリストは、ブロードコム(Broadcom)がカスタムAIチップ分野でマーベル・テクノロジー(Marvell Technology)を上回ると指摘しており、2027会計年度の収益成長率はブロードコムが64%、マーベル・テクノロジーが45%と予測されています。ブロードコムのカスタムチップ事業は規模が大きく、Alphabet、Meta Platforms、OpenAI、Anthropicなどの顧客を抱えています。一方、マーベル・テクノロジーの顧客にはアマゾンやマイクロソフトが含まれます。さらに、ブロードコムの評価額はマーベル・テクノロジーの約半分です。
13:33
オラクル株は昨年高値から56%暴落し、投資家は1,220億ドルの長期債務と、さらに400億ドルを調達する計画に懸念を抱いています。同社の26年度第4四半期の残存履行義務(RPO)は363%急増し、過去最高の6,380億ドルに達しましたが、そのうち約3,000億ドルはOpenAIからのものであり、OpenAIの年間収益はわずか400億ドルで、赤字であると報じられているため、その履行能力に疑問が生じています。オラクルの株価収益率(8月19日現在)は24.7倍で、S&P 500指数やナスダック100指数を下回っていますが、アナリストは、間もなく発表される決算報告がこれらの深刻なリスクを完全に解消する可能性は低いと考えています。
13:28
この億万長者投資家の最新の13F提出書類(2026年6月29日までの保有状況をカバー)によると、彼のヘッジファンドはS&Pグローバルに約10億6000万ドルの新規ポジションを構築し、金融インフラ分野への新規投資総額は30億ドルを超えました。
13:12
この分析によると、NVIDIAの現在の予想PERは24倍で、S&P500の21.4倍を上回っており、アナリストは収益が前年比97%増になると予測しています。NVIDIAの株価は2026年に15%上昇し、市場全体の12%の上昇を上回っていますが、この分析ではそのバリュエーションは依然として魅力的であり、決算発表後に力強い反発が起こる可能性があると見ています。
13:12
SoundHound AI(ナスダック:SOUN)は第2四半期に売上高が前年同期比45%増となり、経営陣は通期の業績予想を上方修正しました。さらに、同社は大手医療サービスプロバイダーと7桁の契約を締結し、AI音声認識および統合ソフトウェア分野での事業展開が進展していることを示しました。
12:39
バークシャー・ハサウェイの第2四半期決算報告によると、同社は235億ドルの有価株式を購入し、2022年以来初めて株式の純購入者となりました。これらの投資には、Alphabet、Lennar、D.R. Horton(新規ポジション)、そして日本の商社3社が含まれます。中でもAlphabetへの投資規模が最大で、100億ドルの私募配分と追加の50億から70億ドルの購入が含まれ、これによりAlphabetはバークシャーにとって3番目に大きな有価株式投資となりました。
12:39
米国証券取引委員会(SEC)の提出書類によると、Dropbox(NASDAQ:DBX)の最高技術責任者(CTO)であるアリ・ダスダン氏は、8月17日と18日にクラスA普通株式30,587株を売却しました。この売却は、2025年5月12日に採択されたRule 10b5-1に基づく事前取引計画に従って実行されました。取引後、ダスダン氏は471,052株を直接保有しており、これは以前より6%減少し、約1595万ドルの価値があります。
12:36
今回の訪問は、日曜日の夜にeスポーツワールドカップの閉会式に合わせて開始され、ホルムズ海峡を迂回する可能性のあるエネルギー輸送ルート、イラン紛争、ガザとイスラエル情勢、レバノンとシリアの情勢発展について議論が行われる予定です。 月曜日には、保健、交通、エネルギー分野における複数の協定が署名される見込みです。これは、サウジアラビアが8月7日にトルコおよびパキスタンと三者防衛協定を締結して以来、ムハンマド皇太子にとって初めての海外訪問となります。
12:36
ナイジェリアの石油担当国務大臣、エケペリペ・エクポ氏は、米国・イスラエルとイランの紛争がナイジェリアの天然ガス生産拡大を後押ししたと述べた。同氏は、イラン情勢が世界の天然ガス市場に圧力をかけ、ナイジェリアが主要な天然ガス供給国としての地位を強化する潜在的な機会を提供していると指摘した。ナイジェリアは投資を誘致し、生産を拡大し、液化天然ガス(LNG)を特に欧州市場における国際的な需要の増加に対応するよう位置づけようとしている。
12:28
ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁は、米連邦準備制度(FRB)の前回会合以降、インフレデータは改善したものの、イラン戦争、関税(カナダが追加)、人工知能(AI)構築による継続的な物価上昇圧力は、これら3つの要因がいずれも緩和しないことを示唆していると述べた。カシュカリ氏は先月、利上げを支持する票を投じていた。

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