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8/24
10:16
SGAは、Salesforceが今四半期に低調な業績を記録し、ガイダンス目標を達成したに過ぎないため、投資家のセンチメントは慎重であると指摘しました。Salesforceの経営陣が通年のガイダンスと2029年までの長期的な2桁のオーガニック成長目標を再確認し、今後3年間で利益が10%台前半の成長を遂げると予測しているにもかかわらず、SGAは保有目標を引き下げることを決定しました。Salesforceの現在の残存履行義務(cRPO)の成長率は9%で、Agentforceの年間経常収益は12億ドルに達し、205%増加しました。
10:15
Sustainable Growth Advisers (SGA)は、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、Netflix (NFLX) の株価が軟調な時期に同株を買い増し、目標ウェイトを平均レベルに引き上げたことを開示しました。同社は、Netflixの株価が過去52週間で34.66%下落したと指摘し、第1四半期の業績は堅調だったものの、第2四半期の売上高とEBITのガイダンスが予想をわずかに下回り、経営陣が通期ガイダンスを上方修正しなかったことが一部の投資家を失望させたと述べました。SGAは、Netflixのサブスクリプションモデル、コンテンツライブラリ、および世界的な成長の可能性を高く評価しており、Netflixが余剰フリーキャッシュフローをAI投資と新たな250億ドルの自社株買いプログラムに充てる計画であることにも言及しました。
10:15
SGAの「グローバル成長戦略」レポートは、TSMC(TSM)を主要な貢献者の一つとして挙げ、同社の株価はAIアクセラレーターおよびCPU分野の顧客からの先進ロジックチップとコンピューティングチップに対する継続的な需要によって恩恵を受けていると指摘しています。SGAは今四半期も、同社の支配的な競争地位と技術的優位性を理由に、TSMCに対するオーバーウェイトのポジションを維持しました。
10:15
米財務省のデータによると、8月18日現在、米国の国債総額は40兆470億ドルに達しており、トランプが2017年1月に初めて就任した際の19兆9500億ドルの2倍となっている。2026会計年度の最初の10か月で、連邦政府は約1兆1000億ドルの利息を支払い、メディケアを上回って政府支出の第2位となった。議会予算局は、2036年までに年間純利息費用が2026年の1兆ドルから2兆1000億ドルに増加し、公的債務の対GDP比が101%から120%に上昇すると予測している。
10:15
Expion Energy(旧Expion360 Inc.)の今回の取引には、約3,000ネットエーカーの既存リース権と1本の坑井が含まれています。同社は2027年2月15日までに、追加のリースプロジェクトと試掘に最大400万ドルを投じる計画です。Expion Energyは、石油・ガスプラットフォームの発展を推進するため、Kevin Sellers氏を新CEOに任命しました。また、8月20日には、より広範な事業戦略を反映するため、社名をExpion360 Inc.からExpion Energy, Inc.に変更しました。
10:14
ある分析記事によると、データ分析会社Palantir (NASDAQ:PLTR) の株価は、同社の内部モデル予測に基づき、2028年8月24日までに250ドルに達する可能性があると指摘されています。このモデルはまた、Palantirの株価が今後1年以内に219ドルに達すると予測しています。現在、ウォール街のアナリストのコンセンサス目標株価は191.68ドルです。
10:14
CNBCの記者Kristina Partsinevelos氏の報道によると、ブロードコムは特別目的事業体(SPV)を設立してこの負債を調達しており、このSPVがAIチップを購入し、Anthropicなどの顧客にリースすることで、負債がブロードコムの貸借対照表に直接計上されるのを避けている。しかし、ブロードコムは負債の一部を保証しており、バンク・オブ・アメリカは2029年までにブロードコムの保証エクスポージャーが3,700億ドルに達する可能性があると推定している。NVIDIAも同様の戦略をより大規模に採用しており、その関連エクスポージャーは5,000億ドルを超える可能性がある。分析によると、AI需要にショックがあった場合、これらの保証が同時にトリガーされる可能性があり、リスク管理が困難になる。
10:06
Friar氏は内部データを引用し、今四半期これまでの収益の年率成長率が35%増加し、企業収益が50%増加したことを示しました。また、目論見書を提出する際には、事業構造によってOpenAIの評価がインフラストラクチャに近いか、消費者向けアプリケーションに近いかが決まると指摘しました。彼女はまた、Anthropicが2026年9月に新規株式公開(IPO)を行う可能性を認め、OpenAIは「独自の道を歩んでいる」と述べましたが、最初に上場するAIフロンティアラボが業界の比較可能な評価倍率を確立することになるとも述べました。
10:05
サステナブル・グロース・アドバイザーズ(SGA)は、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、ServiceNowの経営陣に対し、最近の買収活動が積極的になっていると疑問を呈し、戦略的決定について透明性を維持するよう強調したと述べた。ServiceNowの経営陣はこれに異議を唱え、最近の取引は複数の買収が偶然に重なったものであり、戦略の根本的な変更ではないと述べた。SGAは、タイムリーなコミュニケーションの欠如が投資家の不確実性を増幅させていると指摘し、ServiceNowに対し、重要な戦略的決定についてより明確かつ積極的に開示するよう促した。
10:05
持続的成長アドバイザー(SGA)は、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、Intuit(INTU)のDIY税務事業の不振、Mailchimp事業の継続的な悪化、そして成長が勢いを取り戻す時期が不透明になったことを理由に、Intuitの保有株式をすべて売却したと述べた。 同社はまた、困難な環境下で戦略を実行する経営陣の能力に疑問を呈し、資金をArista Networksの新規ポジションに再配分した。
10:05
Needhamは、暗号通貨の回復が勢いを増しており、大規模な売りはほぼ終了し、投資家の関心はデジタル資産に移っていると述べています。予測市場のKalshiは現在、ビットコインが今年約9万ドルに達すると予測しており、トレーダーはビットコインが10万ドルを突破する可能性を30%、11万ドルを突破する可能性を18%、12万ドルを突破する可能性を13%と見ています。
10:03
サステナブル・グロース・アドバイザーズ(SGA)は、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、Arm Holdings plc(ARM)が「グローバル成長戦略」ポートフォリオの主要な貢献者であり、売上高が20%増加し、利益が12%増加したと述べました。同社はArmを、AIと省エネコンピューティング技術の普及から恩恵を受ける有利な立場にある、高品質で長期的な複利成長の可能性を秘めた企業であると考えています。しかし、同株の好調なパフォーマンスを考慮し、バリュエーションの観点から、SGAはArmの保有比率を平均以下に引き下げました。
10:00
同社は月曜日の規制当局への提出書類で、この流動性プールが「米ドル現金」と名付けられ、潜在的なビットコイン購入や自社株買いなどの目的に使用されることを開示した。Strategyは世界最大の企業ビットコイン保有者であり、この動きにより、ビットコイン市場の低迷期において、ビットコイン購入戦略を継続しながら、より大きな柔軟性を持つことになる。
10:00
Yorkville IvesのアナリストであるDan Ives氏は、市場がNVIDIAの「実体AI」事業を過小評価していると述べました。この事業はすでに90億ドルの収益を上げており、潜在市場を拡大する可能性があります。NVIDIAは2026年8月26日(水)に第2四半期決算を発表する予定ですが、Ives氏は、その際に強力な第3四半期ガイダンス、Vera Rubinチップの出荷確認、そして2027年までのBlackwellチップの収益可視性が1兆ドルに達する需要情報が提供される必要があると考えています。
09:58
StriveのCEOであるマット・コール氏は、ビットコインが米ドルと金に対して同時にブレイクアウトした後、ビットコインの弱気相場は終わったと確信していると述べました。このニュースを受け、Strive(NASDAQ:ASST)の株価は早朝取引で5%上昇し19.09ドル、Strategy(NASDAQ:MSTR)の株価は3%上昇し123.05ドル、Bitmine Immersion Technologies(NYSE:BMNR)の株価は3%上昇し23.50ドルとなりました。ビットコインは過去24時間で2%上昇し78,987.45ドル、イーサリアムは2%上昇し2,508.83ドルとなりました。さらに、Strategyは先週、株式売却により20億ドル以上を調達しましたが、保有する840,447枚のビットコインは売却せず、15.7億ドルの資金を新たな無制限現金口座に入金しました。
09:53
米国連邦取引委員会(FTC)と5つの州は、ZillowとRedfinの提携、すなわちRedfinが賃貸物件の掲載事業から段階的に撤退し、顧客をZillowに紹介する見返りに1億ドルと関連費用を受け取るという合意が、家主のコストを上昇させ、賃借人が利用できる物件の質を低下させたと指摘した。FTCと各州が雇った専門家は、Redfinが競争を停止した後、Zillowの顧客は掲載情報1件あたり平均14.5%多く支払うことになったと試算した。和解合意は、Redfinに6ヶ月以内に賃貸広告事業を再構築するよう求めているが、Zillowとの提携関係は少なくとも2030年まで維持される。
09:51
Qiagen NVは、9月1日付でティエリー・ベルナール氏の後任としてジョナサン・プラット氏を新CEOに任命しました。同社は現在、売却の可能性についてプライベートエクイティ企業と交渉中です。
09:49
Guinness Global Innovatorsファンドは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) が半導体製造の複雑化において重要な役割を担っていると述べました。同ファンドは、KLAの検査・測定ツールに対する需要は、先進ノード、高帯域幅メモリ、先進パッケージングへの移行によって構造的に支えられていると考えています。これらの分野では、歩留まりのわずかな改善が顧客に大きな経済的利益をもたらします。KLAの株価は当該四半期に105.2%上昇しました。
09:49
ギネス・グローバル・イノベーターズ・ファンドは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、大手半導体製造装置メーカーであるラムリサーチ・コーポレーション(ナスダック:LRCX)に焦点を当てました。同ファンドは、ラムリサーチの経営陣が世界のウェーハ製造装置(WFE)支出の予測を複数回引き上げ、この力強い成長予測を2026年および2027年まで延長していると指摘しました。これは主に、人工知能、高性能コンピューティング、データセンターインフラストラクチャの需要加速に起因し、ファウンドリおよび統合デバイスメーカーの設備投資を過去最高水準に押し上げています。エッチングおよび成膜技術に特化したラムリサーチは、DRAMおよび高帯域幅メモリ需要の増加、中国市場での堅調な収益実績、および高粗利サービス事業の成長から恩恵を受けています。同社の株価は2026年8月21日の終値で314.00ドルとなり、1か月で7.68%のリターン、過去52週間で累計210.03%の上昇を記録しました。
09:48
バーンスタインのアナリスト、ゴータム・チュガニ氏は、Coinbase Global(COIN)の目標株価をウォール街で最も高い330ドルに設定しました。これは、現在の取引価格186.49ドルから77%の上昇余地があることを意味します。 Coinbaseは3四半期連続で決算が予想を下回り、年初来で株価が18%下落しているにもかかわらず、アナリストは楽観的な見通しを維持しています。 チュガニ氏の見解は主に以下の点に基づいています。Coinbaseが小売取引手数料以外にも構造的に高い利益率を持つ収益成長を遂げていること。現物ビットコインとイーサリアムETFへの資金流入に牽引される暗号通貨の流動性スーパーサイクルが継続していること。そして、規制環境の明確化により、取引量が米国の規制に準拠したプラットフォームに移行する可能性があることです。
09:48
この分析によると、ウォール街はクアルコムの非携帯電話事業、特に自動車事業における成長潜在力を過小評価している。自動車事業の売上高は前年同期比61%増を記録し、同社のクリスティアーノ・アモンCEOは2029会計年度までに非携帯電話事業の売上高を400億ドルに達するという目標を設定しており、これは2024年11月の目標のほぼ2倍である。さらに、データセンター事業は2027会計年度の50億ドルから2029会計年度には150億ドルに成長すると予測されている。クアルコムの第3四半期の携帯電話事業の売上高は前年同期比20%減となったものの、自動車事業の売上高は61%増の15億8800万ドルに達し、総売上高は99億4700万ドルで予想を2.84%上回った。
09:48
SpaceXの株価は3%下落して133.48ドル、AST SpaceMobileは3%下落して66.85ドル、Rocket Labは2%下落して71.22ドルとなった。これは、トランプ大統領が先週木曜日に覚書に署名し、連邦機関に対し、2030年までに年間少なくとも1,000回の打ち上げと再突入を達成するよう指示したことに続くものだ。これは昨年の178回をはるかに上回る。しかし、市場はこの政策に対する楽観的な見方よりも、実施リスクへの懸念の方が強く、2030年の目標は遠すぎ、短期的な触媒にはならないと考えている。
09:47
当局はまた、モンスーンが来月、例年よりも早く後退し始めると予想している。雨季の強度の低下は、農作物の収穫量に影響を与え、世界で最も人口の多い国が直面している食料価格上昇の圧力を悪化させる可能性がある。
09:45
中国の電気自動車(EV)メーカーであるシャオペン汽車は月曜日、そのロボット子会社であるDogotixが、アリババグループやIDGキャピタルを含む投資家から9億ドルの資金調達を行ったと発表しました。 この資金調達ラウンドにより、Dogotixの評価額は63億ドルに達し、これは中国のロボットメーカーにとってこれまでで最大の単一プライベートエクイティ取引となります。

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