Svmuuニュース：「白髪の株の神様」ことSerenity氏は、本日マイクロン（$MU）がクアルコム（$QCOM）とメモリの長期供給契約を締結したと発表したものの、市場の反応は予想外であり、マイクロンの株価はその後5.37％下落したと投稿した。
Serenity氏は、AI産業チェーンにおいて長期供給契約の締結が相次ぎ、将来の需要が確保されている状況を踏まえると、現在のメモリおよびAI関連銘柄自体に、ファンダメンタルズの明らかな悪化の兆候は見られないとの見解を示した。
同氏は、最近のセクター調整は、AI需要やストレージ産業のトレンドが逆転したことによるものではなく、市場のレバレッジ解消プロセスや利益率への圧力によって引き起こされた連鎖反応による可能性が高いと述べた。
Serenity氏は、AIインフラの構築が継続的に進む中、産業チェーンの上流から下流にかけて長期契約を通じて供給の確保を強化しており、市場の短期的な変動は、長期的な成長ロジックの変化というよりは、資金動向やバリュエーションの調整を反映している可能性が高いと指摘した。