Svmuuニュース 「白髪の株の神様」ことSerenity氏は、Xプラットフォームへの投稿で、最近の市場急落の影響により、自身のポートフォリオの今月の最大ドローダウンが49.4％に達したものの、AI産業チェーンの長期的なトレンドに対する見解は依然として変わらないと述べた。
Serenity氏によると、同氏のポートフォリオは主にAI産業チェーンの重要な分野に集中しており、半導体上流、メモリチップ（Memory）、フォトニクス（Photonics）、ヒューマノイドロボット（Robotics）、およびAIインフラ関連企業などが含まれている。これらの分野は一般的にベータ値が高いため、以前はレバレッジを効かせた投資を行っていたが、今回の市場下落を受けてレバレッジ水準を引き下げた。
AI関連資産に対する市場の懐疑的な見方に対し、Serenityは、最近多くの投資家が「AIはバブルだ」、「メモリチップや韓国のKOSPI市場はバブルだ」、「フォトニクス技術はバブルだ」、
「ヒューマノイドロボットは成功しない」、「Neocloud（新興AIクラウドサービスプロバイダー）は最終的にMetaなどの超大規模クラウドベンダーに取って代わられる」と考えるようになり、一部の個人投資家やトレードボットは「すべてを清算せよ、市場は回復しない」という見解さえ唱え始めている。
Serenityは、これらの投資テーマの背景には依然として構造的な収益成長と技術革新による下支えがあると確信していると述べた。過去、世界的な関税リスクが市場に衝撃を与えた際、自身も同様の調整を経験したが、その後市場は最終的に反発した。自身の投資サイクルは長期にわたり、より高いボラティリティに耐えることができ、短期的な価格変動によって長期的な判断を変えることはない。今回の調整局面に関するデータを公開したのは、透明性を保ち、高ボラティリティな成長型投資の背後にある真のリスクを市場に認識してもらうためでもある。
Serenity氏はさらに次のように付け加えた。「もし私の予測が2027年下半期に収益の転換点が訪れるというものだとすれば、現在はまだ2026年である。したがって、数週間あるいは数ヶ月の下落だけで、投資ロジックが失敗したと断定することはできない。」