Svmuu 소식: ‘백발의 주식 신’ Serenity는 X 플랫폼에 게시한 글에서, 최근 시장 급락의 영향으로 자신의 투자 포트폴리오가 이번 달 최대 49.4%의 손실을 기록했으나, 여전히 AI 산업 체인의 장기적인 추세에 대한 견해를 고수하고 있다고 밝혔다.
Serenity는 자신의 투자 포트폴리오가 주로 AI 산업 체인의 핵심 분야에 집중되어 있다고 밝혔으며, 여기에는 반도체 상류 부문, 메모리 칩(Memory), 광학 기술(Photonics), 휴머노이드 로봇(Robotics), 그리고 AI 인프라 관련 기업들이 포함된다. 이 분야들은 일반적으로 베타 계수가 높은 편이라 이전에는 레버리지 투자를 활용했으나, 이번 시장 하락 이후 레버리지 수준을 낮췄다.
AI 관련 자산에 대한 시장의 의구심에 대해 세레니티는 최근 많은 투자자들이 “AI는 거품이다”, “메모리 칩과 한국 코스피 시장은 거품이다”, “포토닉스 기술은 거품이다”,
“휴머노이드 로봇은 성공하지 못할 것”, “Neocloud(신규 AI 클라우드 서비스 제공업체)는 결국 Meta 등 초대형 클라우드 업체에 밀려날 것”이라고 생각하기 시작했다고 밝혔다. 또한 일부 개인 투자자와 트레이딩 봇은 심지어 “모든 포지션을 청산하라, 시장은 회복되지 않을 것”이라는 주장을 내세우기까지 했다.
세레니티는 여전히 이러한 투자 테마의 이면에 구조적인 수익 성장과 기술 혁신이 뒷받침되고 있다고 믿는다고 밝혔다. 과거 전 세계적인 관세 리스크가 시장에 충격을 주었을 때도 자신은 유사한 조정 국면을 겪었으나, 이후 시장은 결국 반등에 성공했다. 자신의 투자 주기는 비교적 길어 더 높은 변동성을 감당할 수 있으며, 단기적인 가격 변동으로 인해 장기적인 판단을 바꾸지는 않을 것이라고 덧붙였다. 이번 조정 데이터를 공유한 것도 투명성을 유지하고, 시장이 높은 변동성을 동반한 성장형 투자 뒤에 숨겨진 실제 위험을 인식할 수 있도록 하기 위함이다.
Serenity는 다음과 같이 덧붙였다. “만약 제 예측대로 2027년 하반기에 매출 전환점이 온다면, 지금은 아직 2026년일 뿐이므로, 단지 몇 주 또는 몇 달간의 하락만으로 투자 논리가 실패했다고 단정할 수는 없다.”