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債券
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中国の債券利回り曲線はフラット化し、同業他国との政策乖離の拡大を浮き彫りにしている
中国の長期国債利回りの継続的な下落は、利回り曲線を急激にフラット化させており、これは世界の市場で長期金利が数年来の高水準に達していることとは対照的に、中国と世界の市場との間に顕著なマクロ経済的差異が存在することを浮き彫りにしています。
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ウォール・ストリート・ジャーナルは論評で、世界の債券市場金利が2008年の金融危機前の水準まで回復し、特に30年物米国債利回りが5.339%と2007年以来の高水準に達したものの、これが金融パニックを引き起こすべきではないと指摘した。
コメントによると、30年物米国債利回りは火曜日に5.339%に達し、2007年以来の最高水準となった。10年物米国債利回りは約4.7%で、2025年初頭以来の最高水準に近づいている。フランスの10年物国債利回りは約4.1%で、2008年以来の最高水準。ドイツの10年物国債利回りは約3.26%で、2011年の水準に戻っている。記事は、金利が歴史的な常態に戻ることは金融パニックを引き起こすべきではない
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債券トレーダーは、米連邦準備制度(FRB)が2027年に利下げに転じるリスクをヘッジしている。
債券トレーダーは、米連邦準備制度(FRB)が2027年に利下げに転じる可能性のあるリスクをヘッジするため、オプション市場での賭けを利用してポジションを調整している。この転換は、最近のデータが今年残りの期間の利上げの可能性をほぼ排除した後に起こった。
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リップルのブローカー部門が私募債市場で2億7500万ドルを調達
リップルのブローカー部門が私募債市場で2億7500万ドルを調達
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国債利回りの急騰と原油価格の上昇に引きずられ、ウォール街の株式市場は下落して取引を終えた。ナスダック指数は1.3%安、S&P500指数は0.7%安だった。
ウォール街の株式市場は下落して取引を終え、原油価格の上昇と中東情勢の緊迫化により米国債利回りが大幅に上昇したため、テクノロジー株が特に大きな打撃を受けました。利回り上昇の重荷となり、人工知能関連株の評価が圧迫され、半導体株が下落を主導しました。投資家の資金はヘルスケア、生活必需品、エネルギーセクターにシフトしており、防御的なポジションが増加していることを示しています。
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米国財務省は水曜日に160億ドルの20年物国債を競売にかけるが、これは過去6年間で最高の資金調達コストに直面している。
今回のオークションは、同国の今年の約1.8兆ドルの財政赤字を補填するための資金調達を目的としている。投資家は5.8%に近い利回りを要求すると予想されており、これはワシントンがこの方法で資金を調達する上での過去最高のコストとなる。20年物国債の以前のオークションは6年前のことだった。
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国債市場では、30年債と2年債の動きが逆行するという珍しい乖離現象が見られます。
国債市場では、30年債と2年債の動きが逆行するという珍しい乖離現象が見られます。
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住宅ローン金利が小幅上昇、債券売りの波が押し寄せ、7%の金利水準が再び現実味を帯びる
火曜日の住宅ローン金利は、債券市場での売りが加速したことを受け、わずかに上昇しました。投資家は、米国の債務負担の拡大、政府の資金調達ニーズ、および社債発行の継続的な増加に対する懸念から、米国債を売却しています。継続的なインフレも、米連邦準備制度(FRB)が短期金利を引き下げる能力を制限しており、原油価格は高水準で推移すると予想されています。
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ボーイングとロッキードの宇宙合弁会社、15億ドルの私募債を発行し規模を3倍に拡大
ボーイングとロッキードの宇宙合弁会社、15億ドルの私募債を発行し規模を3倍に拡大
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米国経済諮問委員会の研究は、米国の財政赤字の増加が学生ローンのコストを押し上げる可能性があり、75,000ドルのローンがデフォルトした場合、総返済額が44,000ドル増加する可能性があると警告しています。
この研究は、米国の財政赤字の拡大が金利を押し上げ、学生ローンの返済コストを増加させる可能性を強調しています。研究によると、財政赤字が減少した場合、仮に75,000ドルを借り入れた学生の生涯返済額は約14,000ドル削減される可能性があります。現在、米国国民が保有する連邦および民間の学生ローン総額は約1.87兆ドルに上ります。
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米国の10年物国債利回りは火曜日、米国とイランのホルムズ海峡を巡る対立が続いているため、約19カ月ぶりの高水準に上昇した。
この動きは、月曜日の利回り急騰とイランが攻撃を threatening している中で行われた。原油価格の上昇は、S&P 500の強気相場が試練に直面する中で、インフレ圧力を悪化させる可能性がある。
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Securitizeは、Neuberger Bermanの2,300億ドル規模の固定収益プラットフォームをブロックチェーンに移行することを目的とした新しいトークン化ファンド（HINC）を立ち上げました。このファンドは、Avalanche、イーサリアム、Solana、およびSuiで利用可能です。
Securitizeは、Neuberger Bermanの2,300億ドル規模の固定収益プラットフォームをブロックチェーンに移行することを目的とした新しいトークン化ファンド（HINC）を立ち上げました。このファンドは、Avalanche、イーサリアム、Solana、およびSuiで利用可能です。
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10年米国債利回りが52週高値に迫った影響を受け、Plug Powerは5%下落、Bloom Energyは8%下落した。
水素エネルギーおよび燃料電池関連株は火曜日の午前中、軒並み下落した。これは、10年物米国債利回りが4.728%まで上昇し、52週高値の4.747%に迫ったためである。Plug Power (NASDAQ:PLUG) は5%下落して2.17ドル、Bloom Energy (NYSE:BE) は8%下落して214.44ドルとなった。これらの企業は工場建設や長期プロジェクトの資金調達を融資に依存している
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ブラックストーンのBCREDファンドが7億5000万ドルを調達、ブルーオウルは4億ドルの債券を売却、8月の投資適格債発行額は好調な需要に牽引され過去最高を記録
プライベートクレジットは大規模に債券市場へ回帰しています。投資家からの強い需要を背景に、ブラックストーン傘下のBCREDファンドは7.5億ドルの資金調達に成功し、Blue Owlも4億ドルの債券を売却しました。これにより、8月の投資適格債の発行額は過去最高を記録しました。分析によると、投資家は回帰しているものの、資本構造においてより安全な上位層へのエクスポージャーを依然として好む傾向にあるとのこと
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JPモルガン・チェースのガブリエラ・サントス氏は、米国債、金、中核不動産、欧州株がAI市場のボラティリティに対するヘッジとして機能すると指摘した
JPモルガン・チェースのガブリエラ・サントス氏は、投資家はAIブームから手を引く必要はないが、AIに起因する繰り返しの変動に備えるべきだと考えている。彼女は、ポートフォリオにおける潜在的な「緩衝材」として以下の資産を推奨している。
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世界の債券市場での売りが株式市場に圧力をかけ、ナスダック指数は1%下落し、半導体メーカーのNVIDIA（-2%）とインテル（-5%）の株価は下落、一方原油価格は90ドル以上に上昇しました。
世界の債券市場での売りが株式市場に圧力をかけ、ナスダック指数は1%下落し、半導体メーカーのNVIDIA（-2%）とインテル（-5%）の株価は下落、一方原油価格は90ドル以上に上昇しました。
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トヨタファイナンシャルサービス、モバイル決済アプリを通じて個人投資家向けに10億円のトークン化債券を発行、証券口座不要
トヨタファイナンシャルサービス、モバイル決済アプリを通じて個人投資家向けに10億円のトークン化債券を発行、証券口座不要
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バンク・オブ・アメリカのアナリスト、カバナ氏は、債券の売り浴びせは主に米連邦準備制度(FRB)に関連していると述べた。
バンク・オブ・アメリカのアナリスト、カバナ氏は、債券の売り浴びせは主に米連邦準備制度(FRB)に関連していると述べた。
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カナダ企業のプライベートクレジットエクスポージャーは5,000億カナダドル（3,600億米ドル）に達し、その大半は米国市場に集中している。
カナダ銀行の最新調査によると、カナダの金融機関およびファンドの民間信用分野におけるリスクエクスポージャーは、約5000億カナダドル（3600億米ドル）に達しており、その大半は国外、主に米国で発生しています。この傾向は主に年金基金と保険会社によって推進されており、カナダ最大の投資家が海外企業への直接融資においてますます重要な役割を担っていることを浮き彫りにしています。
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欧州中央銀行のレーン氏：ユーロ圏のインフレ率は欧州中央銀行の目標である2%を1ポイント上回っており、これはすでに高い水準だ
欧州中央銀行のレーン氏：ユーロ圏のインフレ率は欧州中央銀行の目標である2%を1ポイント上回っており、これはすでに高い水準だ
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米国のテクノロジー先物は下落し、ナスダック総合指数先物は0.5%安となった。これは米国債利回りが数年来の高水準に急騰したためである。NVIDIA、マイクロン、サンディスクはいずれも大幅に下落した。
ダウ・ジョーンズ工業株平均先物は0.1%下落、S&P 500先物は0.5%下落し、ナスダック100先物も値を下げた。市場は複数年ぶりの高水準に達した米国債利回りに反応し、テクノロジー株全般に圧力がかかった。
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Pitchbookによると、プライベートクレジットのデフォルト率はリスクを過小評価している可能性がある
Pitchbookによると、プライベートクレジットのデフォルト率はリスクを過小評価している可能性がある
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ゴールドマン・サックスのアナリストが警告：米国の長期国債利回り上昇の主な原因は構造的な供給過剰、10年物米国債は4.8%に迫り、30年物は主要な抵抗線を突破
ゴールドマン・サックスのデルタワン取引デスク責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は、今回の長期金利上昇は中央銀行の政策問題ではなく、供給問題であると指摘しています。巨額のソブリン赤字に加えて、年間1兆ドルを超えるAI設備投資が債務市場を通じて大量に資金調達されており、市場が消化しなければならない「紙」が多すぎるとのことです。アナリストは、金利のボラティリティが実際に急上昇した場合、株式市場の調整幅
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ブラックロックのファンドマネージャー、コステリッチ氏：債券が有効なヘッジ手段でなくなったため、エネルギー株はポートフォリオの分散化に最適なツールである
ブラックロックのグローバル・アロケーション・ファンドのポートフォリオマネージャーであるラス・コステリッチ氏は、今週30年物米国債利回りが2007年以来の高水準に達し、ヘッジとしての債券の有効性が失われたと述べました。また、原油価格が100ドルになっても米国経済の拡大を妨げることはないと考えています。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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