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債券
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ブルームバーグの調査：トレーダーの個人投資ポートフォリオ調整における10年物米国債利回りのレッドラインは6.5%（中央値）
9月11日のブルームバーグMarkets Pulse調査によると、回答したトレーダーの約5分の1が、10年物米国債利回りが6%をわずかに超えた場合に個人のポートフォリオアラートが発動し、株式の保有を減らすきっかけとなると述べた。122人の参加者の中央値は6.5%で、半数以上が利回りが6%から8.24%の間まで上昇しないと実質的なポジション調整は行わないと考えている。これは、S&P 500指数が10
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：円の構造的転換がキャリートレードの解消を招く恐れ、ドル円の公正価値は130-140円台を指す可能性
ウォールストリート・ジャーナルは、日本円が構造的な転換期を迎えており、日米10年国債利回り差の縮小とドル円相場の長期的な遅行乖離が修正されつつあると分析しています。TSロンバードは、日本銀行の引き締め加速、政治レベルでの円高容認度の向上、日本の資本流出の反転が主要な推進力であると考えており、その公正価値モデルではドル円の適正レンジを130から140と示しています。円の転換が加速すれば、大規模なキャ
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米財務省：2026会計年度の最初の11ヶ月間の財政赤字は1兆9700億ドルに達し、純利払い費は初めて1兆ドルを突破、長期米国債利回りは数年来の高水準に上昇
米国財務省が金曜日に発表したデータによると、2026会計年度の最初の11か月（8月まで）の連邦予算赤字は1兆9700億ドルに達し、記録上最高の水準の一つとなった。同時期の純利払い費は累計で1兆ドルに達し、初めてこの水準を突破し、国防費および他のすべての主要な支出項目を上回った。これを受けて、市場は自己強化的な債務スパイラルを織り込み始め、今週の米国債利回りは数年ぶりの高水準に上昇した。特に、2年債
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誤った賭けにより会社を破産させた債券トレーダーに懲役16年の判決
IFS証券の元トレーダーが、2019年に無許可の債券取引を行い、同社に3000万ドルの損失を与え、最終的に破産させたとして、16年以上の懲役刑を言い渡された。
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KKRは、医療機器メーカーであるInteger Holdings Corp.の買収資金として、21億ドルのレバレッジドローンを完了しました。
KKR & Co. Inc.は、医療機器メーカーInteger Holdings Corp.の買収資金として、21億ドルのレバレッジドローンを確定しました。このローンは、当初議論されていたよりも0.5ポイント低い、基準金利に2.5ポイント上乗せした金利で、額面で発行されるという、より有利な条件を獲得しました。
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サンタンデール銀行のアナリストによると、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、正式な資産配分政策の調整なしに、最大620億ドルの米国債を売却する可能性がある。
サンタンデール銀行のアナリストによると、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、正式な資産配分政策の調整なしに、最大620億ドルの米国債を売却する可能性がある。
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外交問題評議会名誉会長リチャード・ハース氏：米国の40兆ドルに上る債務は国家安全保障問題である
センタビュー・パートナーズのシニアアドバイザーであり、外交問題評議会の名誉会長、元コリン・・パウエルおよびブッシュ（父）政権顧問のリチャード・ハース氏は、ブルームバーグとのインタビューで、米国の40兆ドルの債務は国家安全保障上の問題であると述べました。
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ベッセント米財務長官、60億ドルの国債買い戻し計画を擁護、市場の混乱はイラン紛争に起因すると説明
スコット・ベッセント米財務長官は、財務省による今回の60億ドルの国債買い戻しが住宅ローン金利の引き下げには繋がらず、かえって10年物国債利回りの上昇を招いたが、これは失敗ではなく、通常よりも少ない入札があったためだと述べた。ベッセント氏は木曜夜のインタビューで、市場の混乱はイランが米国に経済問題を引き起こそうとしているためだとし、紛争中の市場安定確保における自身の役割を強調した。財務省は2週間以内
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サウス・イースタン・ウォーターは、価格設定の問題で債券交渉が行き詰まったことを受け、債務計画を再評価する。
サウス・イースタン・ウォーターは、価格設定の問題で債券交渉が行き詰まったことを受け、債務計画を再評価する。
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CNBCアナリストのマイク・カウ氏：米長期債利回りが2023年の高値を突破し、オプション市場は米長期国債ETF（TLT）の下落に賭けている。
CNBCのアナリスト、マイク・カウ氏は、30年物米国債利回りが過去数週間で2023年の高値を明確に突破し、9月11日にはさらに7.6ベーシスポイント上昇したと指摘した。これを受け、オプション取引参加者は、米国長期国債ETF（TLT）のさらなる下落に積極的に賭けている。9月10日、TLTのオプション取引量はほぼ倍増し、特にプットオプションの取引量は平均の3.3倍に達した。TLTが10月の満期までに8
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米国高格付け債券市場はレイバーデー後に発行ラッシュを迎え、火曜日から水曜日にかけて発行額は570億ドルに達し、4ヶ月連続で月間記録を更新する見込みです。
レイバーデーの祝日明けの短縮取引週に、米国高格付け債券市場は発行ラッシュを迎え、火曜日と水曜日の2日間だけで30件の取引が完了し、総額570億ドルが発行されました。この力強い勢いにより、9月は月間発行額の記録を4ヶ月連続で更新する可能性があります。これに先立ち、6月、7月、8月の発行額はそれぞれ1840億ドル、1370億ドル、1510億ドルで、いずれも各月の史上最高を記録しています。市場では、9月
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Yahoo Finance分析：iShares 20年超長期米国債ETF（TLT）は年初来4.35%下落、一方iShares 0-3ヶ月米国債ETF（SGOV）は2.53%上昇。
ヤフーファイナンスの分析によると、TLTとSGOVはともに米国債を保有しているものの、デュレーションの違いにより、TLTは年初来で4.35%下落しているのに対し、SGOVは2.53%上昇しています。TLTは残存期間20年以上の米国債を保有しており、デュレーションが長く金利に敏感で、2021年以降35%下落しています。一方、SGOVは残存期間90日以内の米国債を保有しており、デュレーションが短く、同
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企業がAI支出のための資金を調達する中、米国転換社債市場は過去最高を記録
ブルームバーグがまとめたデータによると、企業が多額のAI関連支出の資金調達を目指す中、米国の転換社債販売額は過去最高の年間総額に達した。
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バンク・オブ・アメリカ：投資家は、エネルギー価格の高騰による利回り急上昇のため、欧州および英国の国債を購入したことを後悔している可能性がある
バンク・オブ・アメリカの調査によると、最近欧州と英国の国債を大量に購入した投資家は、債券価格の大幅な下落により後悔している可能性がある。調査では、回答者が8月初旬以降、デュレーションのロングポジションを増やしていたことが示されたが、エネルギー価格の急騰がインフレ懸念を引き起こし、債券利回りが大幅に上昇した。
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ハンガリー債務管理局、長期フォリント債利回りを4%に抑制目指す
ハンガリー債務管理局の責任者によると、ハンガリーのユーロ圏加盟計画の影響で、同国の長期国内債券利回りの下落トレンドは約半分まで進んでいる。
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米国の8月インフレ報告を控え、米株先物は0.4%反発、原油価格は1バレル105ドルまで下落。
米国株式市場と国債は一息つき、原油価格は下落した。トレーダーは米連邦準備制度(FRB)が来週利上げするかどうかを判断するため、8月の米インフレ報告を待っている。S&P500指数先物は0.4%反発し、欧州Stoxx 600指数は0.2%上昇、ブレント原油は1バレル＝105ドルに下落し、米国債利回りは低下した。
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原油価格が100ドルに迫りインフレ懸念が高まる中、プライベートクレジットの借り手は高金利と借り換え圧力に直面。
CNBCが報じたところによると、エネルギーコストの高騰は、すでに高金利と大規模な借り換えの課題に直面しているプライベートクレジットの借り手に対し、新たな圧力をかけている。アナリストは、原油価格が100ドルに近づくことで、高レバレッジのプライベートクレジットの借り手はさらに圧迫される可能性があると指摘している。投資家は、インフレが再び金利を押し上げるリスクを考慮しているためだ。現在、市場では米連邦準
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香港政府のシルバーボンドの応募が過去最高を記録し、47万件以上の申請を受け付け、応募総額は1,193億香港ドルに達しました。
香港政府は金曜日、最新の第11回シルバーボンドが好調な応募を受け、応募件数は476,703件、応募総額は1,193億香港ドルに達し、いずれも過去最高を記録したと発表しました。今回の債券の最終発行額は550億香港ドルで、応募倍率は2倍を超え、年利率は4.25%です。成功した応募者には、最大13ロット（1ロットあたり1万香港ドル）が割り当てられます。香港のポール・チャン財政長官は、これは高齢者層におけ
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NewEdge Wealthの最高投資責任者（CIO）であるキャメロン・ドーソン氏は、債券利回りが明確な上昇トレンドを示していると述べています。
NewEdge Wealthの最高投資責任者（CIO）であるキャメロン・ドーソン氏は、市場は債券利回りの長期的な上昇トレンドにある可能性があると考えています。また、米国債には「戦術的な買いの機会」があると見ており、利回りの上昇が株式のバリュエーションに引き続き下押し圧力をかけると予想しています。
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世界的な債券売りが加速し、ドイツ10年債利回りは金曜日、2011年4月以来の高水準となる3.5%を突破した。原油価格は100ドル台を維持し、スタグフレーション懸念を強めている。
世界的な債券売りが加速し、ドイツ10年債利回りは金曜日、2011年4月以来の高水準となる3.5%を突破した。原油価格は100ドル台を維持し、スタグフレーション懸念を強めている。
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ジュピター・アセット・マネジメントのマーク・ナッシュ氏は、ソブリン債のリスクに対する市場の懸念は過大評価されているとして、長期債が逆行高すると予想している。
ジュピター・アセット・マネジメントのマーク・ナッシュ氏は、市場がソブリン債のリスクを過大評価していると考えており、長期債が最近の売りから反発すると見込んでいる。
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UBSは、クレディ・スイス債を79億ドルで買い入れました。これは、引き受けた債務負担を軽減するためにこれまでで最大の措置です。
UBSは、クレディ・スイス債を79億ドルで買い入れました。これは、引き受けた債務負担を軽減するためにこれまでで最大の措置です。
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インド準備銀行、流動性枯渇懸念から一部短期債入札を拒否
インド準備銀行は、短期国債の入札で一部の応札を拒否しました。これは、中央銀行が銀行システムから過剰な現金を排除するため、より強硬な措置を講じるという市場の懸念が高まる中で行われました。
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ブルームバーグの調査によると、投資家は10年物国債利回りが5%から5.25%に達すると、S&P500指数が10%下落する引き金になるとの見方を強めており、現在の利回りは4.96%を超えています。
ブルームバーグの調査によると、10年物国債利回りが現在4.96%を超えて上昇しているため、投資家は、同利回りが5%から5.25%に達した時点で、S&P500指数が10%下落する引き金になるとの見方を強めている。 インフレと米連邦準備制度(FRB)による利上げリスクが高まる中、回答者の3分の2以上が、利回りの絶対水準よりも上昇速度の方が重要であると強調した。
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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米国の2026年第3四半期非農業部門労働生産率（年率換算）は3.6%増となり、過去4四半期で最大の伸びを記録した。
米国の2026年第3四半期の非農業部門労働生産率（年率）は3.6%増となり、市場予想の0.7%減を大幅に上回り、4四半期ぶり最大の伸びを記録した。同期間の単位労働コスト（年率）は0.7%低下し、予想は1.8%の増加だった。さらに、米労働統計局（BLS）は2024年と2025年の年間労働生産性の伸びをそれぞれ3.2%と2.3%に上方修正し、両年の単位労働コストの予想を下方修正した。
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ZEC（Zcash）が4時間で6.26%上昇、現在$1,330.13で推移
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豪ドル/米ドルは前日終値から0.89%下落し、現在0.6946となっている。
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上海総合指数メンテは前日終値比1.06%下落し、現在3,650.85をつけている。
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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ブレント原油先物は前日終値比3.52%高の98.354ドルで推移している。
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韓国KOSPI指数は前日終値比5.48%下落し、現在5,088.79となっている。
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トランプ政策と機関投資家の参入が牽引し、イーサリアムは2026年8月に大幅上昇、11月の時価総額は約2,948億ドルに
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