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債券
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世界債券市場が「パーフェクトストーム」に直面：米国債10年物利回りが5%を突破し、2007年以来の高水準を記録、日韓株式市場は軒並み下落、ブレント原油はさらに2%近く上昇
火曜日、米国10年債利回りは一時4ベーシスポイント上昇し5.02%を付け、2007年以来初めてこの水準に達し、世界的な債券市場の売りを誘発した。日本30年債利回りは5.5ベーシスポイント上昇し4.12%に、オーストラリア10年債利回りは9ベーシスポイント上昇し5.42%となった。 債券市場の混乱は急速に広がり、アジア株式市場全体は0.6%下落、韓国総合株価指数は一時1.5%超下落し、日本のTOPI
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この地域の新たな債券市場において、東欧は西欧を上回るパフォーマンスを見せている。
投資家は、東欧のソブリン債市場で最高の投資機会を発掘するため、同地域にますます注目している。
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米10年債利回りが5.025%に上昇、2007年以来の高水準を記録
米連邦準備制度(FRB)の金利決定を前に米国債の売りが加速したため、ベンチマーク利回りは火曜日に6ベーシスポイント以上上昇した。
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世界の債券が下落、日本10年国債利回りが3%を突破
米国の借り入れコストが著しく上昇したことを受け、投資家は国債を売り続け、日本の10年物国債利回りは3%を突破した。
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債務懸念の高まりを受け、外国人投資家は米国債よりも米国株を好む
今世紀に入って以来、米国の株式市場への国際資金流入は、パンデミック期間と世界金融危機後の期間を除き、初めて米国債への流入を上回った。
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日本20年債の需要が過去12ヶ月平均を上回る、高利回りが買いを支援
日本20年債の需要が過去12ヶ月平均を上回る、高利回りが買いを支援
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インド国債価格が下落、中央銀行の債券売却計画と世界的な売り圧力の影響
インド準備銀行は、金融機関から資金を回収するため国債を売却すると発表した。この動きによりインド国債価格は下落し、政府借り入れが過去最高を記録し市場がすでに圧迫されている年に、債券供給量がさらに増加した。
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原油価格と米国債10年物利回りの相関が0.96に上昇し、7年ぶりの高水準を記録した。これは、インフレショックの中で市場が圧力を受けていることを示唆している。
BMOキャピタル・マーケッツによると、近限月のウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油と10年物米国債利回りの1ヶ月ローリング相関係数が0.96に上昇し、2019年6月以来で最も強い正の相関関係を示している。この密接な関連性は、原油価格のさらなる上昇が、インフレ期待を高め、国債利回りを押し上げ、借入コストを上昇させることで、金融市場に連鎖反応を引き起こす可能性があり、その結果、米連邦
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インド国債が注目を集め、米国債に対する利回りプレミアムが22年ぶりの低水準に低下
インド国債と米国債の利回りスプレッドが22年ぶりの低水準に縮小し、インド国債が市場の注目を集めている。8月のインフレデータは、インド準備銀行（RBI）が長期にわたり金利を据え置く余地を狭めた可能性がある。
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ウォール・ストリート・ジャーナル：年金基金が米国債から撤退後、ヘッジファンドがその穴を埋め「不確実性要因」となっているため、ニューヨーク連銀が潜在的リスクを注視
ウォール・ストリート・ジャーナル：年金基金が米国債から撤退後、ヘッジファンドがその穴を埋め「不確実性要因」となっているため、ニューヨーク連銀が潜在的リスクを注視
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アジアのジャンク債のリターンは、ほぼすべての地域で債券リターンを上回った。
債券市場では、中国での資金調達コストの低下が発行体の財務状況を強力に支え、アジアの高利回り債券が予想外の世界的勝者となっています。
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10年物国債利回りは5%に達した後反落、原油価格は上昇を継続
10年物国債利回りは5%に達した後反落、原油価格は上昇を継続
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FRBは準備管理購入を10月中旬まで延長すると発表した。
米連邦準備制度（FRB）は月曜日、準備金管理目的での財務省短期証券（T-bill）の購入を2カ月連続で停止すると発表した。これは、政策立案者が金融システムにおける銀行準備金の水準に満足していることを示唆している。
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米連邦準備制度(FRB)が今週、予想通り利上げを実施した後、株式市場は反発する可能性があり、10年物国債利回りは2023年以来初めて5%に達しました。
ウォール街では、米連邦準備制度（FRB）が今週利上げを行うと広く予想されており、市場は水曜日の決定後、フェデラルファンド金利が3.75%～4.00%に上昇する確率を90%と織り込んでいる。10月と12月にさらに2回利上げが行われる確率も大幅に上昇した。 異例なことに、この状況下で株式市場は上昇する可能性がある。主要株価指数が先週金曜日にこれに積極的に反応したためだ。投資家は、利上げがインフレを抑制
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シタデル・セキュリティーズは、欧州債券利回りは経済成長の低迷により抑制されると見ている。
シタデル証券によると、欧州債券利回りを押し上げたエネルギー危機と中央銀行の金融引き締め政策は、最終的に域内経済を弱体化させることで、利回りのさらなる上昇を抑制する可能性がある。
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米国債10年物利回りは月曜日、5%台を突破し、2023年以来の高値を更新した。
米国債は新たな激しい売りに見舞われ、10年物利回りは一時5.01%に達しました。スタンダード銀行のG10戦略責任者であるスティーブン・バロウ氏は、この売りはまだ終わっておらず、年末の予測を5.2%に引き上げ、2027年第1四半期にはさらに5.3%まで上昇すると予想しています。インフレ懸念、供給圧力、中東情勢による原油価格の高騰が今回の売りの直接的な引き金となり、米ドル指数も同時に上昇しました。
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フィッチ：米国のプライベートクレジットのデフォルト率が過去最高の6.3%に上昇
フィッチ・レーティングスのレポートによると、8月末時点で、米国のプライベートクレジット借り手1300社からなるサンプルグループの過去12ヶ月間のプライベートクレジットデフォルト率は6.3%に上昇した。この数字は、7月に記録した過去最高値の6.1%を上回った。フィッチはまた、過去1年間で8月のプライベートクレジットデフォルト件数の月間合計が最高に達したと指摘した。
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ヴァーレ（VALE）は、資金調達の多様化と協力関係の深化を目指し、中国で初となる人民元建て債券の発行を検討している。
ブラジルの鉱業大手ヴァーレ（Vale S.A.）は、早ければ今年中にも中国国内債券市場でパンダ債を発行することを検討している。最高財務責任者（CFO）のマルセロ・バッチ氏が、同社がその準備を進めていると述べた。中国市場がヴァーレの総収入の約半分を占めることを考えると、この動きは重要な戦略的意味を持つ。 同社は、国際発行体が通常利用できる2年から5年の期間よりも長い債券期間を獲得できるかを含め、市場
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ウォール・ストリート・ジャーナル論説：米財務省の債券戦略は納税者の利益を損ない、長期債購入倍増の根拠には欠陥がある
ウォール・ストリート・ジャーナル論説：米財務省の債券戦略は納税者の利益を損ねる。長期債購入を倍増させた根拠には欠陥がある。
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ドルは6月以来最大の1日上昇を記録、10年物米国債利回りが5%を突破したため
月曜日のドルは上昇し、米10年債利回りが5%を突破したことを主因に、6月以来の単日での最高パフォーマンスを記録する勢いです。
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バンク・オブ・アメリカの試算によると、米連邦準備制度（FRB）が年内に累計75ベーシスポイント利上げした場合、米国の短期国債の年間利払い費は約500億ドル追加で増加する。
バンク・オブ・アメリカのチーフエコノミスト、アディティア・バーブ氏は最新レポートで、FRBが市場の予想通り年内に合計75ベーシスポイント利上げした場合、短期国庫証券（T-Bills）のみで年間利払い費が約500億ドル増加し、これは米国GDPの約0.15%に相当すると指摘した。同レポートはまた、過去12ヶ月間の米国の利払い総額が1.4兆ドルの過去最高を記録しており、今後2年以内に社会保障費を超え、連
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チェース・ホーム・ローンズは、新規住宅ローンおよび借り換えローンを対象に、最大0.25%の金利引き下げを行う3週間の住宅ローン金利優遇キャンペーンを開始しました。
このプロモーションは9月14日（月）から10月4日（日）まで実施され、新規および既存の顧客が対象となります。これは、この全国的な貸付機関が固定金利および変動金利の住宅ローンを対象とした「金利プロモーション」を実施する3回目となります。
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債券市場のベテランであるバスマン氏と140億ドル規模のETF発行会社との間の対立が激化し、そのビジネス慣行に疑問が呈されている。
デリバティブ専門家で、米国債の変動性を測る主要指標を考案したハリー・バスマン氏が、自身の元雇用主である同社の株主に対し、会社の事業慣行に疑問を呈する書簡を送付したことで、両者の間の混乱した決別騒動はさらにエスカレートした。
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月曜日、米国債10年物利回りは4.97%に上昇し、ゴールドマン・サックスは今週の米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げを予想している。
米国債10年物利回りは月曜日に4.97%まで上昇し、5%の節目まであと3ベーシスポイントに迫った。30年物利回りは5.35%付近で推移した。ブレント原油価格は1バレル107ドルまで高騰し、インフレ懸念を煽り、投資家は今週の米連邦準備制度(FRB)の政策会合を前に利上げ期待を織り込んだ。ゴールドマン・サックスは今週の予測を「据え置き」から「利上げ」に修正し、Polymarketのベッターも9月の利上
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フランスの政情不安が10年物国債利回りを24年ぶりの高水準に押し上げ、ムーディーズはネガティブな見通しを維持
今週初め、フランスで続く政情不安により、同国の10年物国債利回りは2002年以来の高水準に上昇し、CAC 40指数は過去1ヶ月で4.5%下落しました。格付け機関ムーディーズは金曜日、フランスのAa3信用格付けを維持しましたが、政治的分断によるリスク増加を理由に、見通しはネガティブとしました。カルフールの株価は水曜日、同スーパーマーケット大手が利益予想を下方修正したことを受け、その一部を政情不安に起
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ゴールドマン・サックス幹部：世界経済は「地震のような激変」を経験しており、「貯蓄過剰」から「支出過剰」の時代へ移行している
ゴールドマン・サックスの欧州債券・株式取引責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は10月22日のインタビューで、世界経済は「地震のような大変動」を経験しており、彼のキャリアにおける「貯蓄過剰」環境から「支出過剰」時代へと移行していると述べた。彼は、過去1年間でAIへの設備投資が1兆ドルを超えると予想され、世界のほとんどの政府が財政赤字を抱えていると指摘した。この変化は資本コストを押し上げ、信用力の低
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フランクリン・テンプルトンがXRP Ledgerに1億5,000万ドルのトークン化ファンドシェアを追加発行、単一ウォレットの総額は2億ドルに達する
フランクリン・テンプルトンは金曜日、XRP Ledgerに1億5,000万ドル相当のトークン化されたマネーマーケットファンドのシェアを追加発行し、新規発行分はすべて単一のウォレットに預け入れられました。これにより、同ファンドの同ネットワーク上でのトークン総残高は2億ドル近くに達し、すべてこのウォレットが保有しています。このウォレットは、フランクリン・テンプルトンの発行アカウントと同一の承認署名者を
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野村證券：AI設備投資は板挟み状態、市場はクロスアセットのデレバレッジを経験
野村證券のクロスアセットストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏はレポートで、AI投資の物語が内在的な矛盾に直面しており、ハイパースケールクラウドベンダーの設備投資がジレンマに陥っていると指摘した。加速すればフリーキャッシュフローが圧迫され、減速すれば需要見通しに疑問が生じるというものだ。過去1週間でAIエコシステムにネガティブなセンチメントが広がり、市場では大規模な強制決済が発生し、米国債
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ジェットブルー航空の株価と債券が下落、債権者がPJTパートナーズとエイキンをアドバイザーに起用
ジェットブルー（JetBlue）の株価と債券が下落する中、同社の上級債権者は財務アドバイザーのPJTパートナーズと法律事務所のエイキンと協力している。
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AIセクターは今週急落し、Meta株は9%超下落。米国債利回りは5%を割り込み、資金はディフェンシブに転換。
今週、ナスダック100指数は昨年4月以来最悪の2週間を記録し、AI関連銘柄のバスケットは週間で4.9%急落しました。MetaのCEOであるザッカーバーグ氏が将来的にAIインフラに約8250億ドルを支出すると発表した後、同社の株価は今週9%以上下落し、信用リスク指標は過去最高水準に上昇しました。 同時に、米国債市場は力強く反転し、10年物米国債利回りは1ヶ月ぶりに5%を下回り、今月の債券資金流入額は
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ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
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S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
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サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
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世界の投資適格社債スプレッドが1年半ぶりの高水準に、AI資金調達ブームが信用市場に打撃
世界の投資適格社債スプレッドは木曜日、129ベーシスポイントに急騰し、2025年5月以来の最大水準を記録した。これは、テクノロジー企業によるAI構築のための大規模な借り入れ、原油価格の上昇、フランス政情不安など複数の要因によるものだ。市場では、Metaに代表されるテクノロジー大手による前例のない規模の資金調達が懸念されており、AI投資がタイムリーに利益に転換されるかは依然として不透明だ。 Meta
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米国の地方債販売額は今年に入ってから5000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
米国の地方債販売額は今年に入ってから5000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
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フロリダ州の退職者コミュニティ「The Villages」が発行した約1億8,000万ドルの地方債に強い需要
投資家は今週、フロリダ州の大規模なリタイアメントコミュニティであるThe Villagesが発行した約1億8000万ドルの高利回り債を買い占めた。これは、5万7000エーカーのコミュニティ拡張プロジェクトの資金を調達するためである。
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
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Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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市場は、米国財務省が短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債を削減すると予想している。
英フィナンシャル・タイムズが10月23日に報じたところによると、市場では、米財務省が11月4日に発表する次期国債発行計画において、短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債の発行を削減または停止し、長期国債の買い戻しを強化する可能性があると予想されている。現在、米国債の加重平均償還期間は6年未満となっている。批評家は、この動きは米国を「金利変動に危険にさらす」ものであり、ベッセント財務長官が以前
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MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
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金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
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米国債利回りはシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落を記録し、市場はFRBの利上げ予想を来年1月まで延期した。
木曜日、AIテクノロジー株の売却、フランスのソブリン債務危機の深刻化、中東の原油価格ショックという三重の圧力により、米国債市場は3年ぶりの大幅な1日反発を記録しました。10年物米国債利回りは1日で19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、5%を下回りました。これは2023年3月のシリコンバレー銀行危機以来最大の1日下落幅です。これを受けて、FRBの利上げに対する市場の期待は後退し、フェデラ
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JPモルガン・チェース：米国債利回りは2023年3月以来最大の1日下落を記録、今回の反発を安易に空売りすべきではない
JPモルガン・チェースは10月22日の調査レポートで、米国債市場が同日、2023年3月の地方銀行危機以来最大の1日あたりの利回り低下を記録し、全期間の利回りが15～21ベーシスポイント低下し、10年物米国債利回りは4.95%で引けたと指摘した。同行は、今回の「リスク回避の熱狂」は米国のファンダメンタルズの改善によるものではなく、欧州ソブリン債の嵐とナスダックのハイテク株の低迷が複合的に引き起こした
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