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債券
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アナリスト：米国債の5%利回りは短期的には「破裂」しにくいが、12～18ヶ月間続けば、借り換え圧力が住宅、商業用不動産、高レバレッジ企業に打撃を与えるだろう。
米10年国債利回りは2007年以来の高水準に達しました。Cresset Capitalの最高投資責任者（CIO）であるジャック・アブリン氏は、5%の利回り自体が直ちに破壊をもたらすわけではないが、高金利が12～18ヶ月続けば、2～3%の金利で発行された大量の債務が6～8%のコストで借り換えられる必要が生じ、リファイナンスの圧力がキャッシュフロー、資産評価、信用力に著しい影響を与えると指摘しています
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米連邦準備制度(FRB)の決定発表を前に、債券売りが勢いを失う中、欧州株式市場は上昇した。
原油価格の下落と債券売りの勢いの鈍化を受け、欧州株式市場は2日続落に終止符を打ちました。トレーダーは今夜発表される米連邦準備制度(FRB)の金利決定に注目しています。
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投資家はルーマニアのリスクを無視し、ジャンク級の高利回り債を追い求める
トレーダーはルーマニア国債をEU内で唯一のジャンク級ソブリン債と見なしている。同国は長期にわたる政治危機を抱えているにもかかわらず、その高利回りが投資家を惹きつけている。
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世界の利回り上昇と外国人投資家による引き揚げにより、インド国債は上昇圧力に直面。インド準備銀行が計画している国債売却は、この圧力をさらに強める可能性がある。
世界的な利回り上昇の影響を受け、インド国債は上昇圧力に直面しており、最近外国人投資家による大規模な資金引き出しがありました。インド準備銀行（RBI）が計画している国債発行は、この利回り圧力をさらに強めると予想されます。
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米国債市場のショートポジションは近年稀に見る水準に達しており、トレーダーは今夜の米連邦準備制度(FRB)による25ベーシスポイントの利上げに賭けている。
米10年国債利回りは火曜日に2007年以来の最高水準まで上昇し、2年債利回りも2024年以来のピークに達した。市場の価格形成からは、ウォール街が今晩のFOMC会合での25ベーシスポイントの利上げを見込む確率が90%を超えていることが示されている。シティのストラテジスト、デビッド・ビーバー氏は、現在のショート・ポジションは「戦術的にはすでに極端な水準にある」と指摘した。バンク・オブ・アメリカのストラ
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ゴールドマン・サックスと野村の意見は一致している。市場を主導する鍵はAIではなくエネルギーであり、原油価格が米国債の動向を決定する。
ゴールドマン・サックスのアナリストであるリッチ・プリボロツキー氏と野村のストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏は、現在の市場を支配しているのはAIの物語ではなく原油価格であると指摘しています。彼らは、原油価格が債券市場を決定し、債券市場がリスク資産を決定すると考えています。サウジアラビアとフーシ派の紛争激化により原油価格は夜間に上昇し、米国債の長期利回りは5%を突破し、高値を更新し続けてい
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日本が防衛費をGDPの3.5%に倍増する計画だと報じられた後、防衛省はこれを否定したが、10年物日本国債利回りは1996年以来の高水準となる3.04%を記録した。
関係者によると、日本の防衛当局者は米国との会談で防衛費の大幅増額の意向を示し、その選択肢の一つとして10年以内に防衛費をGDPの3.5%に引き上げる案が浮上した。その後、防衛省の阿久井公仁報道官はこの意向を否定し、防衛力整備は日本自身の独立した判断に基づいており、あらかじめ設定された支出額から出発すべきではないと強調した。公式な否定にもかかわらず、市場では日本の財政持続可能性への懸念が急激に高まり
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ベッセント米財務長官、5000ドル小切手案を支持、赤字は増加しないと発言。10年物米国債利回り、5%を突破し約20年ぶりの高水準を記録。
ベッセント米財務長官は火曜日の議会証言で、米国の成人に対し5000ドルの小切手を支給する提案を支持すると表明し、財政コストへの懸念を軽視した。同長官は、赤字を増やさずにこの計画を進める「方法がある」と述べたが、具体的なコスト相殺策は明らかにしなかった。マイク・ジョンソン下院議長は、この計画が実現するには「まだ時間がかかる」とし、具体的な詳細は「まだ確定していない」と述べた。この提案には1兆ドル以上
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オークツリー・キャピタルのダニエル・ポーリ氏は、投資家がインフレが完全に抑制されるとまだ確信していないため、市場利回りは引き続き上昇圧力を受ける可能性があると述べた。
オークツリー・キャピタルのダニエル・ポーリ氏は、投資家がインフレが完全に抑制されるとまだ確信していないため、市場利回りは引き続き上昇圧力を受ける可能性があると述べた。
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米国債市場、「極端な」弱気ポジションがFRB利上げに賭ける
債券トレーダーは水曜日の米連邦準備制度(FRB)会合を前に、米国債の売りが続き、利回りが10年ぶりの高水準に押し上げられることに賭けて、大量の弱気ポジションを構築した。米国10年債利回りは火曜日に2007年以来の高水準に上昇し、2年債利回りは2024年以来の高水準に上昇した。
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米国20年債入札の利回りが過去最高の5.420%を記録し、10年債利回りは5.045%に上昇し、2007年以来の高水準に達した。
米国財務省は火曜日、130億ドル規模の20年債入札を実施し、落札利回りは5.420%に達し、前回から21.6ベーシスポイント上昇し、同期間の国債入札利回りとしては過去最高を記録した。同日、米国10年債利回りは一時5.045%まで上昇し、2007年以来の最高値を更新した。米国財務長官のベッセントは議会公聴会で、債券利回りの上昇は「世界的な問題」と「財政赤字を解消する必要性」によるものだと述べた。
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CMEグループは2026年9月15日、流動性レバレッジドローン指数先物を開始し、相対価値取引に中央清算され資本効率の高い手段を提供しました。
CMEグループは2026年9月15日、流動性レバレッジドローン指数先物を開始し、相対価値取引に集中決済され資本効率の高い手段を提供しました。この新しい契約は、S&P/LSTA米国レバレッジドローン指数を追跡します。
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MarketWatch分析：米国株はこれまで米国債利回りの上昇を乗り切ってきたが、状況は変わりつつあるかもしれない
同メディアは、力強い利益成長が株式市場に緩衝材を提供しているが、債券金利の継続的な上昇が最終的に影響を及ぼす可能性があると指摘した。
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MarketWatch分析：FRBは20年にわたる低金利時代が終焉したのかという選択に直面している
世界の債券利回りは数年来の高水準に近づいており、今週開催される米連邦準備制度(FRB)の会合で金利政策が策定される中、当局者らは議論を迫られるだろう。これは利回りが2007/08年の金融危機前の水準に戻ったのか、それとも世界経済に構造的な変化が起こり、今後数年間高金利を維持する必要があるのか、と。分析によると、高金利は一時的なサプライチェーンの摩擦やエネルギー安全保障問題に起因する可能性があるが、
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ベッセント米財務長官、財務省の債券市場介入を擁護
ジム・ハイムズ米下院議員（コネチカット州選出、民主党）は、財務省が最近実施した債券市場への介入についてベッセント長官に質問し、政府のこれらの措置が自由市場を歪めているとの見解を示した。
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米20年債入札の利回りは5.420%に達し、発行前の「発行時」利回り5.400%を上回った。
米20年債入札の利回りは5.420%に達し、発行前の「発行時」利回り5.400%を上回った。
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CNBC分析：米国債利回り急騰が投資家を不安にさせているが、市場は「エスケープベロシティ」に近づいている可能性がある
CNBCの分析によると、火曜日に10年物米国債利回りが5%を突破し、2007年以来の高値を記録したことで、市場心理は動揺した。しかし、パンデミック以来のゼロ金利からの急上昇は、債券市場のリスクリターンが改善し、「エスケープベロシティ」、つまり金利が継続的に上昇する環境下でも債券がプラスのリターンを提供できる水準に近づいている可能性を示唆している。アナリストは、現在の高利回りがより大きな緩衝材を提供
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バンク・オブ・アメリカの調査によると、機関投資家の株式投資比率は危険な高水準に達している。
バンク・オブ・アメリカ証券の最新の注目すべき調査によると、主要な機関投資家は、株価がほぼ前例のない高値にあるにもかかわらず、株式への配分を大幅に過剰にし、より安全な債券への配分を不足させている。
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ベッセント米財務長官：財政赤字を解決する必要性は、10年物国債利回りに影響を与える要因の一つである。
ベッセント米財務長官：財政赤字を解決する必要性は、10年物国債利回りに影響を与える要因の一つである。
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ベッセント米財務長官：財務省による国債買い戻しを通じた介入は成功した
ベッセント米財務長官：財務省による国債買い戻しを通じた介入は成功した
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10年物国債利回りが5.04%に上昇し、米国の30年固定住宅ローン金利は7.17%に上昇し、約2年ぶりの高水準を記録しました。
月曜日、10年物国債利回りが5.04%（2007年7月以来の高水準）に上昇したことを受け、30年固定金利住宅ローンの平均金利は7.17%に上昇し、約2年ぶりの高水準に達しました。 この金利上昇は、10週間前の6.43%から上昇しており、40万ドルの住宅ローンでは年間約2,200ドルの返済額が増加し、多くの中流階級の住宅購入者が融資資格の上限を超えることになります。 販売物件数は153万戸に急増した
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10年物国債利回りが5%付近で推移する中、米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ議長とベッセント財務長官は信頼性の試練に直面している。
米連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長はインフレ対策という重責を担い、スコット・ベッセント財務長官は同国の首席債券セールスマンを務めている。火曜日、10年物国債利回りは5%付近で推移しており、報告書は、両者のうち成功を収めるのは一人だけである可能性が高いと指摘した。
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アフリカ多国間開発銀行は、来年3月までに20億ドルの融資リスク移転商品を販売する計画だ。
これらの銀行は、20億ドルの融資に対するリスク転嫁支援のため、来年初めに投資家の招待を開始する予定です。
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米国債市場は世界で最もパフォーマンスが良いと、ベッセント米財務長官が述べた。
米国債市場は世界で最もパフォーマンスが良いと、ベッセント米財務長官が述べた。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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米国の2026年第3四半期非農業部門労働生産率（年率換算）は3.6%増となり、過去4四半期で最大の伸びを記録した。
米国の2026年第3四半期の非農業部門労働生産率（年率）は3.6%増となり、市場予想の0.7%減を大幅に上回り、4四半期ぶり最大の伸びを記録した。同期間の単位労働コスト（年率）は0.7%低下し、予想は1.8%の増加だった。さらに、米労働統計局（BLS）は2024年と2025年の年間労働生産性の伸びをそれぞれ3.2%と2.3%に上方修正し、両年の単位労働コストの予想を下方修正した。
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FRBの10月の銀行調査：中小企業および商業用不動産の融資基準が引き締め
米連邦準備制度（FRB）が10月に発表したシニア・ローン・オフィサー・オピニオン・サーベイ（SLOOS）によると、第3四半期における米国の銀行の中小企業、商業用不動産、およびサブプライム借入人に対する融資基準が一段と厳格化し、マクロ経済の先行きに対する慎重姿勢が浮き彫りとなった。
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日経平均株価は前日終値比5.76%下落し、5万7,557.09となった。
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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