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債券
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ウォール・ストリート・ジャーナルの四半期調査によると、エコノミストは高債券利回りが続くと見ている。
ウォール・ストリート・ジャーナルの四半期調査によると、エコノミストはインフレ、FRBの利上げ、債務が借り入れコストをより長く高水準に維持すると考えている。
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バンク・オブ・アメリカ証券：日本銀行の政策金利は2.00%に上昇し、日本国債利回りは3%を超える見込み
バンク・オブ・アメリカ証券のレポートによると、日本銀行の政策金利は現在の1.25%から2027年末までに2.00%に上昇すると予想されており、日本国債利回りは3%を超えて上昇しているため、債務返済コストの上昇圧力が徐々に顕在化するだろう。
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バンク・オブ・アメリカ証券：英国政府は財政圧力に対応するため、80億ポンドの増税を発表すると予想
バンク・オブ・アメリカ証券は、英国政府が10月28日に比較的保守的な秋季予算案を発表すると予想している。予算枠を約170億ポンドに回復させるため、約80億ポンドの増税措置と約55億ポンドのエネルギー支援措置が発表される見込みだ。
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ドイツ銀行のジョージ・サラベロス氏：市場のAIに関する物語の振り子は「行き過ぎ」ており、AIエコシステムの潜在的な問題が最大のテールリスクである
ドイツ銀行のグローバルFX調査責任者であるジョージ・サラベロス氏は、顧客訪問後に発表したレポートで、AIに関する市場の物語が「AIデフレ論と米国債管理可能論」から「AIが債券市場を破壊し、ベッセントが長期金利を制御できない」に変化したと指摘した。しかし、彼は物語の振り子が「行き過ぎた」と考えており、現在の市場で最も過小評価されているテールリスクは、セキュリティ事故、IPOの失敗、収益が予想を下回る
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WSJ：インデックス年金商品がプライベートクレジットの台頭を後押し、その収益計算式は保険会社が定期的に調整可能
ウォール・ストリート・ジャーナルは、インデックス型年金商品がプライベートクレジットの台頭において重要な役割を果たしたと報じた。この商品は投資家に対し市場損失がないことを保証するが、保険会社は定期的にその収益計算式を調整できる。
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JPモルガン・チェース、債券市場に強気姿勢、「一生に一度の機会」と評価
JPモルガン・アセット・マネジメントは債券市場に強気の見方を示しており、ポートフォリオマネージャーのプリヤ・ミスラ氏は、投資家は現在、信用格付けを下げずに優良企業の信用リスクを取り、6.5%のリターンを得る機会があると述べています。彼女は、この戦略はAI株へのエクスポージャーが大きすぎることを懸念している投資家に特に適していると述べています。ミスラ氏が共同運用するJPモルガン・コア・エンハンスド・
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IMFが警告：米国、欧州、日本などの富裕国は、借り入れコストの急騰により、ますます深刻な債務問題に直面している
国際通貨基金（IMF）は通常、貧困国が債務危機に陥った際に介入しますが、今週は富裕国における深刻化する債務問題に直面します。米国、欧州、日本などの政府の借入コストは、主に米国とイランの紛争によるインフレ高進が原因で、数十年ぶりの高水準に急騰しています。これは、これらの国々が過去最高水準の債務を返済するためにより多くの資金を支払う必要があり、その結果、さらに多くの資金を借り入れざるを得なくなり、悪循
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投資家はAI関連の債務狂乱への懸念を強めており、AI関連の融資活動は減速している
AIインフラ構築に必要な巨額の資金調達に対する投資家の警戒感が、AI関連の融資活動の減速を招いている。数カ月前にはAI分野での債券発行が記録的な水準に達しており、市場のこの債務狂乱に対する耐性が試されている。
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中国の16の中小ファンド会社が第3弾の償却原価法債券ファンドを申請し、累計で44本の商品の申請があった。
中国証券監督管理委員会（CSRC）のウェブサイトによると、財信基金、泉果基金など16の中小ファンド会社が10月8日と9日に、償却原価法債券ファンドの第3弾を一斉に申請し、現在「資料受領」の状態にある。これらの商品は以前の枠組みを踏襲し、すべて63ヶ月間のクローズド運用で、満期時に終了する。1商品あたりの募集規模上限は80億元。8月14日に償却原価法債券ファンドの申請が再開されて以来、累計で44商品
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欧州の債務国が債券市場の圧力に屈し始める
欧州政界は、容赦ない債券市場の圧力に屈する兆候を見せ始めている。過去数週間、ロンドンからパリ、ローマに至る各国で、予算政策と発言は慎重な方向へと最初の歩みを進めた。これは、利回り急騰と金利コストの急激な上昇が、ユーロ圏債務危機の記憶を呼び起こしたためだ。
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ソシエテ・ジェネラル（仏証券大手）のストラテジストは、10年物米国債利回りが6%に上昇した場合、S&P 500は来年20%超下落する可能性があると予測している。
ソシエテ・ジェネラルのストラテジスト、マニッシュ・ブラ氏らは最近の調査レポートで、10年物米国債利回りが6%に上昇し、ブレント原油が1バレル150ドルに達し、同時にテクノロジー大手のキャッシュフローが引き続き圧迫された場合、S&P500は来年20%以上下落する可能性があると指摘した。ブラ氏は、5%の利回りはバリュエーションの重荷となるが、6%の利回りは信用事象を引き起こすだろうと述べ、現在のすべて
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10年物米国債利回りは今週水曜日、一時5.4%に迫り、2002年以来の高値を更新した。
今週水曜日、10年物米国債利回りは一時5.4%に迫り、2002年以来の最高水準を記録しました。これは、金利ショックが米国の国境を越えて世界中に波及していることを示しています。英国の借入コストは19年ぶりの高水準に上昇し、フランス政府の債務圧力も同時に高まっています。信用市場では、最も信用力の低い借り手が発行する債券の利回りが約15%に達しており、米国の高利回り社債スプレッドは最近拡大を続けています
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オラクルCDSスプレッドが過去最高の261ベーシスポイントに達し、モルガン・スタンレーは、2028年に集中する巨額の設備投資需要が債務危機を引き起こす可能性があると警告した。
モルガン・スタンレーの最新レポートによると、オラクルのデータセンター建設の工期遅延は、設備投資に一息つく余裕をもたらすものではなく、巨額の債務返済圧力を2028年に集中させ、複数の重要な資金調達期日と致命的に重なるという。木曜日の終値時点で、オラクルの5年物CDSは261ベーシスポイントと過去最高を記録し、5年以内のデフォルト確率が20%を超えていることを示唆している。レポートは、データセンター建
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ブルームバーグ・マーケッツによると、大手資産運用会社は、現金利回りが数年来の高水準に近づいたことによる強制的な売却を受け、米国債先物市場でレバレッジ解消を進めている。
ブルームバーグ・マーケッツによると、大手資産運用会社は、現金利回りが数年来の高水準に近づいたことによる強制的な売却を受け、米国債先物市場でレバレッジ解消を進めている。
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CNBC分析：高利回り債券市場に「黄信号」、スプレッドは4月以来の水準に拡大
CNBCの分析によると、投資家がより高いリスクプレミアムを要求するにつれて、高利回り債券市場に亀裂が生じ、スプレッドは4月以来の水準に拡大した。現在、高利回り債券の利回りは8.1%で、1ヶ月前の7.22%から上昇しており、CCC格付け以下の最低格付け債券のスプレッドは約1250ベーシスポイントにまで上昇している。ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントのチーフ投資ストラテジストであるマ
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ベネズエラの債権者グループは規模が220億ドルに拡大し、未払い債務の約40%を保有しており、再編交渉の見通しは楽観的だ。
ベネズエラの債権者グループの規模は220億ドルに拡大し、同国の未払い債務の約40%を保有しています。この動きは、ベネズエラの債務再編交渉に対する市場の楽観的な見方が高まる中で行われました。
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リバティ・グローバルがロンドンで投資家と会談、ヴァージン・メディア債券の暴落に関する疑問に回答
リバティ・グローバルは木曜日、ロンドンで開催されたモルガン・スタンレーのレバレッジド・ファイナンス会議で投資家と会談した。会議中、投資家は同社の通信合弁会社であるヴァージン・メディアの債券急落について、同社幹部に詳細を問い詰めた。
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ABCP市場が回復、銀行はバランスシートの圧縮を模索
資産担保証商業手形（ABCP）市場が回復しており、銀行はより多くの事業を展開し、バランスシートの圧力を軽減するために、この短期資金調達手段をますます利用しています。ABCPは、2008年の金融危機の一因となったと以前指摘されていました。
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フランスの教育企業Omnes Education、約7億ユーロの債務借り換えを模索
フランスの私立学校運営会社Omnes Educationは、約7億ユーロ（7億8500万ドル）の債務借り換えを検討している。この動きは、同国で数年ぶりの大規模な学生運動が起きている最中だと、関係者が明らかにした。
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AIに関する懸念が和らぐにつれて、ProofpointやSophosなどの企業のレバレッジドローン価格が上昇した。
AIに関する懸念が和らぐにつれて、ProofpointやSophosなどの企業のレバレッジドローン価格が上昇した。
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Verizon、AT&T債券、SpaceXの無線サービス計画で軟化
金曜日、Verizon Communications Inc.とAT&T Inc.が発行した債券は下落した。これは、SpaceXが米国スペクトルを買収し、同社が米国で「主要なモバイル通信事業者」となるのを支援すると発表したためである。
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FRB報告：米国家計の債務返済能力、大不況以来最悪の水準に悪化
米連邦準備制度（FRB）が金曜日に発表した「消費者金融調査」によると、過去3年間で米国世帯の債務返済能力は悪化し続けており、ローンを延滞している世帯の割合は約12%から20%近くに急増し、2ヶ月以上延滞している割合も5%から8%に上昇した。この水準は2010年の大不況以来見られなかったものである。報告書は、債務収入比率が40%を超える世帯の割合が8.6%に上昇し、2013年以来の高水準を記録したと
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仏独国債スプレッドが約150ベーシスポイントに拡大、アナリストはフランスの財政リスクが過小評価されていると警告
債券市場アナリストのロバート・バローズ氏は、フランスとドイツの国債利回り差が過去に例を見ない約150ベーシスポイントに拡大したと指摘したが、投資家はフランスの財政リスクがさらに悪化する余地を過小評価すべきではないと警告した。バローズ氏は、市場が財政の持続可能性と欧州救済メカニズムへの信頼を失った場合、利回り差は過去の経験をはるかに超える可能性があり、例えば欧州債務危機時にはイタリア国債とドイツ国債
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バンク・オブ・アメリカのハートネット氏は、債券バブルの終焉を警告し、投資家に対しテクノロジー株への追加投資を控えるよう助言した。
バンク・オブ・アメリカのグローバル投資ストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は、過去18カ月で韓国国債利回りが累計200ベーシスポイント上昇したことを挙げ、韓国市場を「債券バブル終焉」の最新事例として報告書で指摘した。同行は、現在世界の中央銀行が利上げサイクルに回帰している状況において、投資家は30年米国債、小型株、REIT、香港不動産を含む「利回りピーク」の取引機会に注目すべきだと考えている。
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）が、CVCキャピタル・パートナーズによるIFF（インターナショナル・フランバーズ・アンド・フレグランス）の食品部門買収に向け、約24億ドルのデット・ファイナンス（借入による資金調達）の準備を進めている。
JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）が、CVCキャピタル・パートナーズによるIFF（インターナショナル・フランバーズ・アンド・フレグランス）の食品部門買収に向け、約24億ドルのデット・ファイナンス（借入による資金調達）の準備を進めている。
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グローバル資産運用大手のシュローダー、新興市場債券ファンドをSolanaに導入
グローバル資産運用大手のシュローダー、新興市場債券ファンドをSolanaに導入
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