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债券
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《华尔街日报》季度调查显示，经济学家认为高债券收益率将持续
《华尔街日报》季度调查显示，经济学家认为通胀、美联储加息以及债务将使借贷成本在更长时间内保持高位。
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美银证券：预计日本央行政策利率将升至2.00%，日本国债收益率已超3%
美银证券报告指出，预计日本央行政策利率将从当前的1.25%升至2027年底的2.00%，日本国债收益率已升至3%上方，债务服务成本的上升压力将逐步显现。
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美银证券：预计英国政府将宣布增税80亿英镑，以应对财政压力
美银证券预计，英国政府将于10月28日发布一份相对保守的秋季预算案，为将预算空间恢复至约170亿英镑，预计将宣布约80亿英镑的增税措施，并推出约55亿英镑的能源支持措施。
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德意志银行George Saravelos：市场对AI的叙事钟摆“摆得过头”，AI生态系统潜在问题是最大尾部风险
德意志银行全球外汇研究主管George Saravelos在客户拜访后发布报告指出，市场对AI的叙事已从“AI通缩论和美债可控论”转向“AI挤爆债市、贝森特控不住长端利率”。但他认为，叙事钟摆已经“摆得过头”，当前市场最被低估的尾部风险是AI生态系统本身出现问题，如安全事故、IPO失败或营收不及预期。Saravelos表示，一旦该风险兑现，将对美元构成显著压制，并对债市形成强力支撑，但市场定价对此
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WSJ：指数年金产品助力私募信贷崛起，其收益计算公式可由保险公司定期调整
《华尔街日报》报道称，指数年金产品在私募信贷的崛起中发挥了关键作用。该产品保证投资者不会出现市场损失，但保险公司可以定期调整其收益计算公式。
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摩根大通看好固定收益市场，称其为“一代人仅有一次的机会”
摩根大通资产管理公司（J.P. Morgan Asset Management）对固定收益市场持看涨态度，其投资组合经理Priya Misra认为，投资者现在有机会承担高质量公司的信用风险，并获得6.5%的收益率，而无需降低信用质量。她表示，这种策略特别适合担心人工智能股票敞口过大的投资者。Misra共同管理的摩根大通核心增强债券ETF（JCPB）今年迄今已下跌超过5%。BondBloxx联合创始
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IMF警告：美国、欧洲和日本等富裕国家正面临日益严峻的债务困境，借贷成本飙升
国际货币基金组织（IMF）通常在贫困国家陷入债务困境时介入，但本周将面临富裕国家日益严峻的债务问题。美国、欧洲和日本等国的政府借贷成本已飙升至数十年高位，主要原因是美国与伊朗的冲突推高了通胀。这意味着这些国家需要支付更多资金来偿还历史性高额债务，进而迫使它们借入更多资金，形成恶性循环。
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投资者对AI债务狂潮日益担忧，AI相关借贷活动放缓
投资者对AI基础设施建设所需的巨额融资感到警惕，导致AI相关借贷活动放缓。此前数月，AI领域债券发行量创下纪录，市场对这种债务狂潮的承受能力正受到考验。
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中国16家中小基金公司上报第三批摊余成本法债基，累计申报产品达44只
中国证监会网站显示，财信基金、泉果基金等16家中小基金公司于10月8日、9日集中上报了第三批摊余成本法债基，目前处于“接收材料”状态。这批产品延续此前框架，全部设置63个月封闭运作、到期终止，单只募集规模上限80亿元。自8月14日摊余成本法债基重启上报以来，累计申报产品已达44只，前两批合计28只产品已获批。该类产品因净值平稳向上且发行认购火热，被视为支持中小基金公司差异化发展的重要举措。
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欧洲负债国开始屈服于债券市场压力
欧洲政界正开始显现出屈服于无情债券市场压力的迹象。过去几周，从伦敦到巴黎再到罗马，各国的预算政策和言论已向审慎迈出初步步伐，因收益率飙升和利率成本急剧上升，勾起了人们对欧元区债务危机的回忆。
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法兴银行策略师预测：若十年期美债收益率升至6%，标普500明年或跌逾20%
法国兴业银行策略师Manish Kabra等在近期研报中指出，若十年期美债收益率升至6%、布伦特原油涨至每桶150美元，同时科技巨头现金流持续承压，标普500明年跌幅可能超过20%。Kabra表示，5%的收益率会造成估值阻力，但6%的收益率将引发信用事件，当前所有问题都集中在主权国家的财政稳定性和债务可持续性上。
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十年期美债收益率本周三一度逼近5.4%，创2002年以来新高
十年期美债收益率本周三一度逼近5.4%，创2002年以来最高水平，显示利率冲击已超出美国边界向全球扩散。英国借贷成本升至19年高位，法国政府债务压力同步上升。在信用市场，最弱资质借款人发行的债券收益率已高达约15%，美国高收益企业债利差近日持续走阔，垃圾债券ETF已跌至今年春季关季战引发市场抛售以来的最低水平附近。
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甲骨文CDS利差创历史新高至261基点，摩根士丹利警告其巨额资本开支需求集中2028年或引爆债务危机
摩根士丹利最新报告指出，甲骨文数据中心建设工期延误并非带来资本开支喘息空间，而是将巨额债务偿还压力集中压缩至2028年，恰好与多个关键融资节点形成致命叠加。截至周四收盘，甲骨文5年期信用违约掉期（CDS）报261个基点，创历史新高，隐含五年内违约概率超过20%。报告强调，约790亿美元的数据中心建设债务中，约330亿美元集中在Lighthouse和Jupiter两个已确认存在电力延误的项目，且20
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据彭博市场：大型资管公司正在美债期货市场去杠杆，因现金收益率接近多年高点引发强制抛售
据彭博市场：大型资管公司正在美债期货市场去杠杆，因现金收益率接近多年高点引发强制抛售
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CNBC分析：高收益债券市场“闪黄灯”，利差扩大至4月以来未见水平
CNBC分析指出，随着投资者要求更高的风险溢价，高收益债券市场出现裂痕，利差已扩大至4月以来未见水平。目前高收益债券收益率为8.1%，高于一个月前的7.22%，其中CCC级及以下最低评级债券的利差已攀升至约1250个基点。State Street Investment Management首席投资策略师Michael Arone表示，市场目前“闪黄灯”，但“远未到红灯”。
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委内瑞拉债权人小组规模扩大至220亿美元，持有近40%未偿债务，重组谈判前景乐观
委内瑞拉债权人小组的规模已扩大至220亿美元，持有该国近40%的未偿债务。此举正值市场对委内瑞拉债务重组谈判的乐观情绪升温之际。
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Liberty Global在伦敦与投资者会面，回应维珍媒体债券暴跌质疑
Liberty Global有限公司周四在伦敦摩根士丹利杠杆融资会议上与投资者举行了会谈。会上，投资者就其电信合资企业维珍媒体（Virgin Media）债券暴跌一事，向公司高管追问详情。
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ABCP市场复苏，银行寻求资产负债表减压
资产支持商业票据（ABCP）市场正在复苏，银行越来越多地利用这种短期融资工具来开展更多业务，同时减轻资产负债表压力。ABCP此前曾被指在2008年金融危机中起到推波助澜的作用。
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法国教育公司Omnes Education寻求再融资约7亿欧元债务
法国私立学校运营商Omnes Education正寻求再融资约7亿欧元（合7.85亿美元）债务，一位知情人士透露，此举正值该国多年来最严重的学潮背景之下。
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随着对AI的担忧缓解，Proofpoint和Sophos等公司的杠杆贷款价格上涨
随着对AI的担忧缓解，Proofpoint和Sophos等公司的杠杆贷款价格上涨
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Verizon、AT&T债券因SpaceX无线服务计划而走弱
周五，Verizon Communications Inc.和AT&T Inc.发行的债券走弱，此前SpaceX宣布将收购美国频谱，此举将帮助该公司成为美国“主要的移动运营商”。
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美联储报告：美国家庭偿债能力恶化至大衰退以来最差水平
美联储周五发布的《消费者金融调查》显示，过去三年美国家庭的偿债能力持续恶化，拖欠贷款的家庭比例从约12%飙升至近20%，拖欠两个月或以上的比例也从5%升至8%。这一水平是自2010年大衰退以来从未见过的。报告指出，债务收入比超过40%的家庭比例升至8.6%，创2013年以来新高。
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法德国债利差扩大至约150个基点，分析师警告：法国财政风险被低估
债券市场分析师Robert Burrows指出，法德国债利差已扩大至历史罕见的约150个基点，但他警告投资者不应低估法国财政风险进一步恶化的空间。Burrows认为，若市场对财政可持续性和欧洲救助机制失去信心，利差可能远超历史经验，如欧债危机期间意大利国债相对德国国债的利差曾超过500个基点。欧洲央行在干预时面临两难，而德国的支撑能力也受到质疑，可能动摇欧元区整体稳定性。
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美银Hartnett警告债券泡沫终结，建议投资者别加仓科技股
美银全球投资策略师Michael Hartnett在报告中援引韩国市场作为“债券终结泡沫”的最新案例，指出过去18个月韩国国债收益率累计上行200个基点。美银认为，在当前全球央行重返加息周期的背景下，投资者应关注“收益率见顶”交易机会，包括30年期美国国债、小盘股、REITs及香港地产。同时，美银认为投资者已极度超配科技板块，建议不再加仓，并倾向于“成长股跑赢半导体”的判断。
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欧洲央行执委奇波隆尼：欧洲央行预计将于今年底前决定新版欧元纸币设计概念，预计2030年代初起逐步投入流通
欧洲央行执行委员奇波隆尼（Piero Cipollone）表示，欧洲央行管理委员会预计将在今年底前对新版欧元纸币的最终设计概念做出决定，未来的新版欧元纸币预计将从2030年代初开始逐步投入流通，现有纸币将继续有效。
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美国长期国债收益率跌至八周新低，因民主党赢得中期选举缓解债券市场压力
美国长期国债收益率跌至八周新低，因民主党赢得中期选举缓解债券市场压力。WSJ市场报道称，由于民主党在中期选举中大胜并获得国会控制权，打击了特朗普及其政党，投资者预期未来财政约束将趋紧，从而为债券市场带来喘息之机。
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日本央行将于12月7日起举办第25轮“债券市场小组”会议
日本央行将于12月7日起举办第25轮“债券市场小组”会议，将与商业银行、证券公司及买方机构代表分别举行会议，讨论债券市场调查结果、日本国债市场流动性以及近期金融市场与市场操作动向。
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亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
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知情人士称中国正考虑最早本月发行美元与离岸人民币主权债券
据彭博社报道，知情人士称，中国正考虑最早于本月发行美元和离岸人民币计价债券，此举旨在深化其在国际债务市场的存在。
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中国银行短期融资成本跌至历史新低，因中国央行转向隔夜回购利率
中国银行短期融资成本跌至历史新低，因中国央行转向隔夜回购利率作为主要政策锚，市场普遍将其视为事实上的宽松举措。
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日本10年期国债拍卖需求符合12个月平均水平，显示收益率下降后胃纳依然稳固
日本10年期国债拍卖需求符合12个月平均水平，显示收益率下降后胃纳依然稳固
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印尼启动MSCI风波后首笔美元债券发行
印尼政府于周四启动了多期美元债券发行，这是自MSCI上个月警告可能将当地股票从其全球指数中剔除以来，该主权国家首次在公开市场宣布美元债券交易。
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美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
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知情人士：珠海一地方政府融资平台在华发股份遭抛售后安抚债权人
知情人士称，中国南部城市珠海的一家地方政府融资平台（LGFV）正寻求向投资者进行安抚，此前当地另一家企业华发股份的债务违约引发了市场担忧。
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菲律宾10月通胀率升至7.8%，逼近四年高位
菲律宾10月通胀率升至7.8%，创下近四年来的最快增速，主要由于持续的中东冲突推高了燃料、电力和交通成本，该国能源供应严重依赖中东地区。
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日本央行9月会议纪要：当时以7比2决定加息至约1.25%
日本央行11月5日公布的2026年9月17日至18日货币政策会议纪要显示，当时以7票赞成、2票反对，决定将政策利率上调0.25个百分点至约1.25%，新指引自9月24日起生效。多数委员认为，即使加息，宽松金融条件仍会维持。
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特朗普针对美联储理事丽莎·库克的特别委员会听证会推迟至12月14日
特朗普针对美联储理事丽莎·库克的特别委员会听证会推迟至12月14日，白宫官员于周三透露。特朗普于10月初设立了该“调查委员会”，以调查库克在“一项或多项抵押贷款文件”相关问题上做出虚假陈述的指控。
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NickTimiraos：民主党赢得参议院将对特朗普重塑美联储构成最强制衡
NickTimiraos：民主党赢得参议院将对特朗普重塑美联储构成最强制衡，未来若有美联储理事空缺，提名人选将需获得民主党参议院的确认。
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华尔街策略师正重新调整美国借款预测，因美国财政部暗示将调整票据与债券拍卖规模
华尔街策略师正重新调整美国借款预测，因美国财政部暗示将调整票据与债券拍卖规模
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华尔街策略师警告：2027年美国债务上限僵局或引发债券市场波动
华尔街策略师警告：2027年美国债务上限僵局或引发债券市场波动
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日本国际协力银行将牵头向马来西亚国家石油公司提供高达6亿美元的银团信贷额度，用于支持碳减排项目
日本国际协力银行将牵头向马来西亚国家石油公司提供高达6亿美元的银团信贷额度，用于支持碳减排项目
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法国10年期国债收益率扩大跌幅，现报4.80%下行12.5个基点
法国10年期国债收益率扩大跌幅，现报4.80%下行12.5个基点
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分析：美国民主党赢得国会控制权后，明年的债务上限博弈可能引发市场波动
分析：美国民主党赢得国会控制权后，明年的债务上限博弈可能引发市场波动。分析师指出，随着民主党掌控国会，债务上限谈判角色或将对调，民主党可能借此向白宫施压以换取政策或开支妥协，过程恐加剧债券市场波动。
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美国财政部宣布未来几个月将保持长期国债拍卖规模不变
美国财政部宣布未来几个月将保持长期国债拍卖规模不变
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美国财政部修改债务发行指引，为2027年削减拍卖规模敞开大门
美国财政部修改债务发行指引，为2027年削减拍卖规模敞开大门
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Meta初次发行欧元债券，拟筹资92亿美元
Meta初次发行欧元债券，拟筹资92亿美元
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摩根大通与美国银行正为CVC收购IFF食品配资筹备约24亿美元债务融资
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