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債券
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ファンドマネージャー：中国債券は優れたパフォーマンスを示しており、低利回り問題を克服する見込み
中国債券は世界的な債券売りの中で逆行高となっており、一部のファンドマネジャーは人民元高と国内経済の低迷を背景に、さらなる収益を期待してポジションを構築している。
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KKR：債券市場の暴落は、アジアの高格付けクレジットを確保する絶好の機会を提供
KKRグループは、世界的な債券市場の暴落が、固定利回り投資家にとって、ジャンク債の信用リスクを負うことなく、アジアのジャンク債に匹敵するリターンを得る稀な機会を提供していると述べた。同社のアジア流動性クレジット責任者である鄧兆潘（Dengzhao Pan）氏は、これはポートフォリオの質を高める機会であり、傍観する理由ではないと指摘した。6月末時点で、KKRの運用資産残高は7,960億ドルに達した。
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スカイダンス債は火曜日、投資家が1100億ドルでのワーナー・ブラザース・ディスカバリー買収後の収益性に懸念を抱いたため、さらに下落した。
Skydance債券は火曜日、投資家が1100億ドルでのワーナー・ブラザース・ディスカバリー（Warner Bros. Discovery Inc.）買収後の収益性に懸念を抱いたことから、さらに下落し、同社の債務に対するデフォルト保護コストが急騰した。
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テンセント、AI投資拡大のため57億ドルの社債発行
テンセント・ホールディングスは、260億人民元（約38.8億米ドル）のオフショア債券の価格設定を完了し、18億米ドルの米ドル建て債券の発行を開始し、合計57億米ドルを調達しました。今回の発行には230億米ドルを超える応募があり、最終規模の4倍以上となり、テンセントにとって2020年以来最大規模のオフショア債券発行となりました。発行文書によると、テンセントの2026年上半期の設備投資は、計算機器、ソ
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BNYメロンとシタデル・セキュリティーズ、トークン化された2年物米国債を翌日物レポ取引に利用、BNYデジタル台帳を通じて数分で決済を完了
BNYメロンとシタデル・セキュリティーズ、トークン化された2年物米国債を翌日物レポ取引に利用、BNYデジタル台帳を通じて数分で決済を完了
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CNBC分析：インフレ連動債利回りが数十年ぶりの高水準を記録、コモディティおよびインフラファンドと共にインフレヘッジツールに
CNBCの分析によると、物価連動国債（TIPS）は魅力的なインフレヘッジツールになりつつあります。10年物TIPS利回りは最近2.87%に達し（10月5日の終値は2.951%）、2008年11月以来の高値を記録しました。アナリストは、インフレ率（9月のCPI予想は3.6%）が米連邦準備制度（FRB）の目標である2%を依然として上回っていることを考慮すると、コモディティとインフラファンドが追加のヘッ
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ブラックロックは米国株の格付けを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、短期米国債への選好度を高めた。
ブラックロックは米国株の格付けを「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、短期米国債への選好度を高めた。この動きは、AI関連の変動と借入コスト上昇への懸念の高まりによるものだ。これに先立ち、ブロードコムのCEOであるホック・タン氏が投機的なAI投資をギャンブルに例え、AI業界への巨額の資本投入が十分なリターンを生み出せない可能性への市場の懸念を強めていた。
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チリの年金基金、米国金利スワップで数十億ドル規模の損失に直面
チリの数百万人の国民が利用する年金基金が、米国の金利スワップポジションの解消を急いでいる。これらのポジションは、イラン戦争による世界的なインフレショック後に損失を出し、基金は数十億ドルの損失に直面している。
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ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁が2026年には利上げが1回で済む可能性を示唆したことを受け、米国債利回りは下落した。
ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁が2026年には追加利上げが1回で済む可能性があり、2027年にはそれ以上の利上げは予想されていないと示唆した発言を受け、米国債利回りは低下した。30年物米国債利回りは3.42ベーシスポイント低下し5.565%となり、10年物米国債利回りは2.51ベーシスポイント低下し5.219%となった。2年物米国債利回りは4.795%で変わらなかった。ウィリアムズ総裁
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地方債投資家は自然災害コスト上昇によるリスク激化に直面
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、地方債は伝統的に最も安全な資産クラスの一つと見なされてきたが、自然災害コストの増加により、投資家はより慎重にならざるを得なくなっている。これは、投資家が最近の世界的な債券市場の混乱に苦しんできた後に起こった。
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債券ストラテジストのハーレー・バスマン氏は、20年物米国債利回りが6%に達した場合、1100億ドル規模の米国債売り浴びせショックを引き起こす可能性があると警告し、現在の負の凸性リスクが2007年レベルに達していると指摘しました。
債券ストラテジストのハーレー・バスマン氏は、20年物米国債利回りが6%に達した場合、1100億ドル規模の米国債売り浴びせショックを引き起こす可能性があると警告し、現在の負の凸性リスクが2007年レベルに達していると指摘しました。
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米債指標の先駆者であるバスマン氏が警告：「知られざる」市場特性が売りを加速させ、「悪夢のシナリオ」を形成する可能性
米債指標の先駆者であるバスマン氏が警告：「知られざる」市場特性が売りを加速させ、「悪夢のシナリオ」を形成する可能性
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スカイダンス債券売却、新規債券のパフォーマンスをパンデミック以来最悪に
JPモルガン・チェースによると、Skydance社が9月30日に発行した高格付け債券が売却され、新規発行債券が市場全体をアンダーパフォームする幅が、新型コロナウイルス感染症のパンデミックのピーク以来最大を記録した。
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ダリオ氏、米国債市場の下落は「まだ終わっていない」と警告、政府と企業の借り入れ急増が従来の買い手の需要減退と衝突
ダリオ氏、米国債市場の下落は「まだ終わっていない」と警告、政府と企業の借り入れ急増が従来の買い手の需要減退と衝突
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ウォール街で異例の逆転：第3四半期の株式トレーダーのパフォーマンスが債券トレーダーを上回る
ブルームバーグ・マーケッツによると、ウォール街の債券部門が第3四半期に苦戦する中、株式トレーダーは債券市場の同業者を上回るという稀な機会を捉えた。
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リップルの新たなパートナーであるCanton Networkが、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社による初のオンチェーン取引を促進しました。これは完全にトークン化されたインデックスに関するものです。
リップルの新しいカストディゲートウェイの開始後、Canton NetworkはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が初のオンチェーン取引を完了するのを促進しました。この取引では、完全にトークン化されたインデックスが使用されました。この取引は、店頭（OTC）トータルリターンスワップを分散型台帳（DLT）に移行するもので、マーケットメーカーのDRWと金融グループのMarexがDerivnexプラット
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米国では約15万人の住宅所有者が変動金利型住宅ローン（ARM）の初回金利調整に直面しており、月々の支払いが数百ドルから数千ドル増加する可能性がある。
住宅ローンデータ会社ICE Mortgage Technologyの最新データによると、約15万人の米国住宅所有者の変動金利型住宅ローン（ARM）が今年初めて金利調整を受け、さらに18万6千人と15万5千人の住宅所有者がそれぞれ2027年と2028年に初めての調整に直面する。現在の金利は多くの借り手が最初にローンを組んだ時よりもはるかに高いため、これらの住宅所有者の月々の支払いは数百ドル、一部では
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投資家は長期米国債に殺到、市場はFRBが10月に据え置き、12月に25ベーシスポイント利上げすると予想。
BMOによると、投資家は長期米国債を好み、長期金利が短期金利よりも速く低下している。市場では、FRBが10月に金利を据え置き、その後12月に25ベーシスポイント利上げすると広く予想されている。最近のFRBのコメントは漸進的な引き締め経路を示唆しており、10月の利上げに対する市場の期待を低下させている。水曜日のCPI報告書は、債券市場にとって次の主要な触媒となるだろう。
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イラン紛争が市場の混乱を引き起こし、欧州のレポトレーダーは自動化ではなく手動取引に移行
イラン戦争に端を発する市場の混乱の中、欧州のレポトレーダーは現金調達のため、自動取引よりも手動取引に傾倒した。ブローカーの欧州レポ市場におけるシェアは2012年以来の高水準に増加した。
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2年物米国債利回りは上昇に転じ、直近で4.797%となり、0.64ベーシスポイント上昇しました。2年物と10年物米国債の利回り曲線は直近でプラス40.6ベーシスポイントです。
2年物米国債利回りは上昇に転じ、直近で4.797%となり、0.64ベーシスポイント上昇しました。2年物と10年物米国債の利回り曲線は直近でプラス40.6ベーシスポイントです。
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DRWとMarex、Cantonプラットフォームで債券指数スワップ取引を完了
DRWとMarexはCantonプラットフォーム上で債券指数スワップ取引を完了しました。このDerivnex取引は、共有契約記録と承認されたS&Pベンチマークデータを関連付け、今後は現金と担保の統合も計画されています。
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米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事：米国債利回り急騰はインフレではなく経済成長によるもの
米連邦準備制度（FRB）のクリストファー・ウォラー理事は、堅調な経済成長とAI投資が米国債利回りを押し上げている一方で、インフレ期待は安定していると述べた。同氏は、米国債への安全資産としての需要の減退が、利回りをさらに50～70ベーシスポイント上昇させる可能性があると警告した。ウォラー理事は、AI投資ブームが2～3年続くと予想している。
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バンク・オブ・アメリカ調査：投資家の債券に対する悲観論は2025年5月以来の低水準に、米国債利回り6%が資金転換の引き金となる可能性
バンク・オブ・アメリカの最新の月次ファンドマネージャー調査によると、投資家の債券に対する見方は2025年5月以来最も悲観的ではなくなっています。回答者の約37%は、10年物米国債利回りが6%に上昇した場合、株式から債券に資金をシフトすると述べています。
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米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事：利回り上昇は金融状況を引き締め、需要を抑制することで、部分的な引き締め効果を発揮している。
米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事は火曜日、ブルームバーグ・ニューエコノミー・フォーラムのニューデリーサミットで、米国の長期国債利回りの継続的な上昇は、FRBが積極的に推進した結果ではないものの、需要を抑制する「一部の役割を担っている」と述べた。また、AIインフラ建設による需要増加は短期的にはインフレを押し上げる可能性があるが、長期的には生産性向上に寄与する見込みであると指摘した。ウォラー理事
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）が、CVCキャピタル・パートナーズによるIFF（インターナショナル・フランバーズ・アンド・フレグランス）の食品部門買収に向け、約24億ドルのデット・ファイナンス（借入による資金調達）の準備を進めている。
JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）が、CVCキャピタル・パートナーズによるIFF（インターナショナル・フランバーズ・アンド・フレグランス）の食品部門買収に向け、約24億ドルのデット・ファイナンス（借入による資金調達）の準備を進めている。
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グローバル資産運用大手のシュローダー、新興市場債券ファンドをSolanaに導入
グローバル資産運用大手のシュローダー、新興市場債券ファンドをSolanaに導入
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