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채권
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PIMCO는 글로벌 수익률이 10여 년 만에 최고치를 기록하면서 채권의 매력이 커지고 있으며, 현재 미국 종합 채권 수익률은 약 5%로 주식 수익률과 거의 비슷하다고 밝혔습니다.
PIMCO는 경제 성장이 둔화될 경우 채권이 다시 상당한 수익과 안전을 제공할 것이며, 이는 주식과 채권 자산의 보다 균형 잡힌 배분을 점점 더 매력적으로 만들 것이라고 보고 있습니다.
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바클레이즈가 주도하는 대출 기관들이 론스타의 콘티테크 인수를 위해 28억 달러 규모의 자금 조달 계획을 준비 중이다.
소식통에 따르면 바클레이즈(Barclays Plc)가 주도하는 대출 기관 그룹은 론스타 펀드(Lone Star Funds)의 산업 제품 제조업체 콘티테크(ContiTech) 인수를 지원하기 위해 24억 유로(28억 달러) 규모의 자금 조달 패키지를 준비하고 있습니다.
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미국 2년물 국채 수익률은 2bp 상승한 4.42%를 기록하며 2025년 1월 이후 최고치를 경신했습니다.
미국 2년물 국채 수익률은 2bp 상승한 4.42%를 기록하며 2025년 1월 이후 최고치를 경신했습니다.
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앙골라 재무장관은 내년에 유로본드 시장으로 복귀하는 것을 고려하고 있다고 밝혔습니다.
앙골라 재무장관 베라 데이비스 드 소우자(Vera Daves de Sousa)는 앙골라가 2026년 유로본드 발행을 완료했으며, 내년 총선이 다가옴에 따라 시장 상황에 따라 추가 발행 여부를 저울질할 것이라고 밝혔다.
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유럽중앙은행은 목요일에 금리를 25bp 인상하여 2.5%로 만들 것이 거의 확실합니다. 중동의 긴장 속에서 월스트리트는 라가르드 총재의 정책 지침을 기다리고 있습니다.
선물 시장 가격에 따르면 유럽중앙은행(ECB)이 목요일 회의에서 통화 정책을 25bp 인상하여 2.5%로 만들 확률은 99.7%이다. 시장의 관심은 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 향후 몇 달 동안 더 긴축적인 정책을 시사할지, 아니면 더 신중한 입장을 취할지에 집중되어 있으며, 이는 호르무즈 해협 상황이 완화될지 아니면 더욱 악화될지에 크게 좌우될 것이다
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중국 화천에너지, 채권 만기 6년 추가 연장 추진
소식통에 따르면, 화천에너지(Brilliance Energy)는 기존 연장 합의가 12월 만료됨에 따라 미상환 채권의 만기일을 6년 더 연기하려고 합니다.
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분석에 따르면 이번 엔화 강세는 자본 회귀에 의해 주도되었으며, 노르웨이 국부펀드는 미국 국채에서 일본 국채로 포트폴리오를 전환할 수 있습니다.
투자 연구기관 Gavekal의 애널리스트 Anatole Kaletsky는 이번 엔화 강세가 과거 중앙은행 개입과는 달리 실제 자본 유입에 의해 주로 주도되고 있다고 지적했습니다. 보도에 따르면, 노르웨이 국부펀드 Norges Fund는 고정 수입 자산 배분을 조정하여 미국 국채에서 일본 채권으로 전환할 가능성이 있으며, 이는 더 많은 국제 자금이 일본으로
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인공지능(AI) 대출 붐이 스위스 신용 시장을 뒤흔들고 있으며, 구글과 아마존이 발행한 채권이 올해 스위스 프랑 기업 채권 발행 총액의 4분의 1 이상을 차지했습니다.
인공지능(AI) 대출 붐이 스위스 신용 시장을 뒤흔들고 있으며, 구글과 아마존이 발행한 채권이 올해 스위스 프랑 기업 채권 발행 총액의 4분의 1 이상을 차지했습니다.
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JP모건 체이스: 엔화 강세, 수익률 하락이 일본 AI 회복 가속화할 수도
JP모건 체이스 증권 일본의 전략가들은 엔화 강세가 일본 국채 수익률의 상승 압력을 완화할 것으로 예상합니다. 이는 도쿄 증시에 상장된 AI 및 반도체 주식의 회복을 가속화할 수 있습니다.
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중국은 홍콩 위안화 자산 수요를 촉진하기 위해 5,680억 달러 규모의 사회보장기금이 '남향 채권통'을 통해 역외 채권을 매입하는 것을 허용할 계획입니다.
중국은 홍콩 위안화 자산 수요를 촉진하기 위해 5,680억 달러 규모의 사회보장기금이 '남향 채권통'을 통해 역외 채권을 매입하는 것을 허용할 계획입니다.
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미국 재무부는 수요일 장기 국채 환매 규모 상한선을 발표할 예정이며, 월스트리트는 최대 100억 달러로 예측하지만, 이것이 장기 채권 매도 압력을 반전시킬 수 있을지에 대해서는 의문을 제기하고 있습니다.
미국 재무장관 베센트는 8월 중순 장기 국채 환매 규모를 최소 두 배로 늘릴 것이라고 발표했습니다. 재무부는 수요일에 이번 환매 작업의 최대 규모 상한선을 발표하고, 목요일에 10년에서 20년 만기 국채 환매를 공식적으로 시작할 예정입니다. 월스트리트 기관들은 단일 환매 규모 예측에 있어 의견이 엇갈리고 있으며, 모건 스탠리는 최대 100억 달러, JP모건
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롬바르드 오디에 전략가: 미국 국채 환매는 근본적인 수익률 압력을 해결할 수 없다.
롬바르 오디에의 선임 거시 전략가 호민 리는 미국 국채 환매 확대가 막대한 적자로 인한 미국 국채 수익률의 근본적인 압력을 해결할 수 없다고 주장했습니다. 그는 이 계획이 단기적인 완화를 제공할 수 있지만, 광범위한 거시 경제 요인들이 수익률 움직임을 계속 지배할 것이라고 강조했습니다.
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일본 국채 수익률 급등으로 자본 회귀 위험에 대한 논의 촉발
일본 국채 수익률이 30년 만에 최고치에 근접하면서, 글로벌 투자자들이 오랫동안 논의해 온 위험, 즉 일본의 방대한 해외 자본이 본국으로 회귀할 가능성이 다시 한번 부각되었습니다. 일부 펀드매니저들은 일본 국채가 점점 더 매력적으로 변하고 있어 시장이 이러한 변화가 발생할 수 있는 속도를 과소평가하고 있다고 보고 있으며, 심지어 완만한 변화라도 엔화와 글로
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Aristotle Pacific: 미 연준 의장 워시의 인플레이션 입장에 따라 장기 채권을 매수하여 채권 시장의 가격 오류를 바로잡다.
약 160억 달러의 자산을 운용하는 Aristotle Pacific은 채권 시장에서 상대 가치 전략을 사용합니다. 포트폴리오 매니저인 Jeff Klingelhofer는 시장이 새로운 미 연방준비제도 의장인 워시를 과소평가하고 있다고 믿으며, 워시가 순수한 고인플레이션 환경을 물려받았고 디스인플레이션의 순풍이 부족하다고 지적합니다. 따라서 이 회사는 신용 위
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미국 대출 금리 재조정의 물결 속에서 기업들은 자금 조달 비용 절감을 모색하고 있습니다.
미국 대출 금리 재조정의 물결 속에서 기업들은 자금 조달 비용 절감을 모색하고 있습니다.
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베센트 미국 재무장관은 이번 주 국채 수익률 안정을 위해 장기 부채 환매 금액을 발표할 예정이다.
베센트 미국 재무장관은 이번 주 국채 수익률 안정을 목표로 하는 정부 장기 부채의 구체적인 환매 금액을 발표할 예정입니다. 이에 앞서 화요일 이른 아침 원유 선물은 미-이란 분쟁 심화 우려로 3개월 최고치를 기록했으며, 10년물 국채 수익률도 변동성을 보였습니다.
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영국, 42억 5천만 파운드(57억 5천만 달러) 장기채 발행, 수익률 1998년 이후 최고치 기록
영국, 42억 5천만 파운드(57억 5천만 달러) 장기채 발행, 수익률 1998년 이후 최고치 기록
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시장 변동성이 심화되는 가운데, 미국 투자등급 채권 시장은 6년 만에 가장 조용한 노동절 이후 거래 피크를 맞이했습니다.
시장 변동성이 심화되는 가운데, 미국 투자등급 채권 시장은 6년 만에 가장 조용한 노동절 이후 거래 피크를 맞이했습니다.
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세네갈은 국제통화기금(IMF) 프로그램 요건을 충족하기 위해 대출 지속가능성을 확보하고자 채권단과 부채 구조조정 협상을 진행할 예정이다.
세네갈은 채권단과의 협상에서 부채 재조정(debt restructuring)이 아닌 부채 재편(debt reprofiling) 방안을 모색할 것이라고 밝혔다. 이는 서아프리카 국가가 국제통화기금(IMF) 지원 프로그램 자격 요건을 충족하기 위해 대출의 지속 가능성을 확보하는 데 주력하고 있기 때문이다.
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뱅크오브아메리카 데이터에 따르면 지난 10년간 15년 만기 이상 미국 국채의 연평균 수익률은 -2%로, 1936년 이후 최악의 기록을 세웠습니다. 분석가들은 이를 투자자들에게 "세대당 한 번" 찾아오는 매수 기회로 보고 있습니다.
뱅크오브아메리카 데이터에 따르면, 지난 10년간 만기 15년 이상의 미국 국채 연간 수익률은 약 -2%를 기록하며 1936년 이후 최악의 성과를 보였습니다. 같은 기간 동안 미국 주식 시장의 연간 수익률은 15%였으며, iShares 20년 이상 미국 국채 ETF(TLT)는 2020년 초 고점 대비 26% 이상 하락했습니다. 분석가들은 현재의 높은 수익률이
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도이체방크: 글로벌 채권 매도세는 "재정적 종말"이 아니라 10년간의 "금융 억압" 시대의 종말이다.
도이치뱅크 글로벌 매크로 리서치 책임자 짐 리드(Jim Reid)는 현재 글로벌 채권 수익률의 지속적인 상승은 "재정적 종말"의 전조라기보다는 지난 10년간의 극단적인 완화 및 저금리 시대가 정상화되는 과정의 연장선이라고 지적했습니다. 그는 채권 시장의 약세는 2010년대 "금융 억압" 구도의 붕괴에 뿌리를 두고 있으며, 현재의 수익률 수준은 정상으로 회귀
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S&P 500 지수 구성 종목 4개가 시장을 능가했으며, 30년 만기 국채보다 높은 수익률을 기록했습니다.
투자자 비즈니스 데일리(Investor's Business Daily)에 따르면 S&P 500 지수 구성 종목 중 알트리아(MO), 화이자(PFE), 헬스피크 프로퍼티스(DOC), 버라이즌(VZ) 등 4개 종목은 올해 들어 S&P 500 지수의 12.9% 상승률을 넘어섰을 뿐만 아니라, 배당 수익률도 30년 만기 장기 국채의 5.2% 이상 수익률을 초과했습
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9월 8일(화) 미국 모기지 금리 인하: 30년 만기 고정금리는 4bp 하락한 6.67%, 15년 만기 고정금리는 10bp 하락한 6.04%, 5/1 변동금리 모기지(ARM)는 39bp 하락한 6.64%를 기록했습니다.
9월 8일(화) 미국 모기지 금리 인하: 30년 만기 고정금리는 4bp 하락한 6.67%, 15년 만기 고정금리는 10bp 하락한 6.04%, 5/1 변동금리 모기지(ARM)는 39bp 하락한 6.64%를 기록했습니다.
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골드만삭스와 도이치뱅크, 프랑스 대선을 채권 거래로 전환
투자자들이 대선 결과를 어떻게 예상하든, 월스트리트는 내년 프랑스 대선을 투자 기회로 보고 있습니다.
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미국 10월 비농업 고용이 16만 5천 명 증가하며 예상치를 상회했고, 미국 국채 금리가 전 구간에서 상승했다.
미국 10월 비농업 고용이 16만 5천 명 증가하며 예상치를 상회했고, 미국 국채 금리가 전 구간에서 상승했다.
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미국 10년물 국채 수익률은 고용 데이터 발표 이후 상승 폭을 확대하며 현재 4.898%를 기록, 6.3bp 상승하고 있다.
미국 10년물 국채 수익률은 고용 데이터 발표 이후 상승 폭을 확대하며 현재 4.898%를 기록, 6.3bp 상승하고 있다.
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AI 관련 부채 거래 수익, 유럽 크레딧물의 글로벌 기술주 매도세 방어에 기여
AI 관련 부채 거래 수익이 유럽 크레디트물(신용채)이 글로벌 기술주 매도 세례를 방어하는 데 일조했다. 블룸버그 보도에 따르면, 글로벌 기술주 매도세는 지금까지 유럽 회사채 시장에는 번지지 않았으며, 메타(Meta)와 구글(Google) 등 기업들의 부채 거래 수익이 이 시장이 주식 및 미국 크레디트물이 입은 큰 타격을 피하는 데 도움을 주었다.
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홍콩 금융관리국, 재개장 메커니즘 통해 15억 위안 규모 10년 만기 인민폐 기관 정부 채권 입찰 발행 예정
홍콩 금융관리국, 재개장 메커니즘 통해 15억 위안 규모 10년 만기 인민폐 기관 정부 채권 입찰 발행 예정
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홍콩 금융관리국은 11월 12일 입찰 재개를 통해 7억 5,000만 위안 규모의 3년 만기 위안화 기관 국채를 추가 발행할 예정이다.
홍콩 금융관리국은 11월 12일 입찰 재개를 통해 7억 5,000만 위안 규모의 3년 만기 위안화 기관 국채를 추가 발행할 예정이다.
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홍콩 금융관리국, 2026년 3분기 중소기업 대출 여건 조사 결과 발표… 대출 여건 다소 개선된 것으로 나타나
홍콩 금융관리국이 2026년 3분기 중소기업 신용 상황 조사 결과를 발표하며, 신용 여건이 소폭 개선되었다고 밝혔다. 조사에 응한 중소기업의 83%는 은행의 신용 심사 태도가 6개월 전과 비교해 '비슷함' 또는 '더 수월함'으로 응답해 직전 분기의 78%보다 높아졌으며, '더 어려워짐'은 17%로 직전 분기의 22%보다 낮아졌다. 기존 신용 한도 측면에서는
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미국 국채 트레이더들은 금요일 고용보고서 발표를 앞두고 미 연방준비제도의 금리 인상 기대감이 계속 식으면서 채권 시장의 추가 상승에 베팅하고 있다.
미국 국채 트레이더들은 금요일 고용보고서 발표를 앞두고 미 연방준비제도의 금리 인상 기대감이 계속 식으면서 채권 시장의 추가 상승에 베팅하고 있다.
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미 국채 수익률이 보합세를 보인 가운데, 시장은 10월 고용 지표 발표를 대기하고 있습니다.
월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 중간선거 이후 나타났던 초기 상승세가 점차 둔화되면서 금요일 미국 국채 수익률은 보합세를 보였다. 시장은 이날 늦게 발표될 10월 비농업 고용 지표를 대기하고 있다.
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무디스 경고: 세네갈 부채 재조정, 디폴트에 해당할 수 있어
무디스 인베스터스 서비스(Moody's Investors Service)는 세네갈의 수십억 달러 규모 부채 재조정 계획이 자사의 신용평가 방법론상 채무불이행(디폴트)에 해당할 수 있다고 경고했다. 비록 해당 국가의 부채 상환은 여전히 지속되고 있지만 말이다.
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일본 GPIF, 글로벌 채권 시장 하락 및 엔화 강세 여파로 6개 분기만 첫 적자 기록
일본 GPIF, 글로벌 채권 시장 하락 및 엔화 강세 여파로 6개 분기만 첫 적자 기록
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중국 10년물 국채 수익률이 사상 최저치로 하락했다.
중국 10년물 국채 수익률이 사상 최저치로 하락했다.
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분석에 따르면 말레이시아가 순에너지 수출국으로서 지역 내 인플레이션에 헤지하기 위해 말레이시아 국채를 매수하는 매수세를 끌어모으고 있다.
분석에 따르면 말레이시아가 순에너지 수출국으로서 지역 내 인플레이션에 헤지하기 위해 말레이시아 국채를 매수하는 매수세를 끌어모으고 있다.
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일본 국채가 미 국채를 따라 반등하며 상승했고, 벤치마크 10년물 국채 금리는 7bp 하락한 2.685%를 기록했습니다.
일본 국채가 미 국채를 따라 반등하며 상승세를 보였고, 벤치마크 10년물 국채 금리는 7bp 하락한 2.685%를 기록했습니다. 목요일 미국 증시가 매물 폭탄을 맞고 나스닥 100 지수가 2020년 이후 최대 폭으로 하락하면서, 글로벌 시장의 위험 선호 심리가 위축되고 안전자산 선호 수요가 자극되어 미 국채와 일본 국채의 강세를 이끌었습니다.
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미국 재무부는 11월 4일 60억 달러 규모의 국채 바이백(매입)을 완료했으며, 딜러(dealers)들은 단일 종목 집중도가 너무 높다고 지적했습니다.
미국 재무부는 11월 4일 60억 달러 규모의 구국채(오시어스 국채) 바이백(환매) 운영을 완료했으며, 응찰액은 396억 달러에 달했다. 공식 데이터에 따르면 이 중 2041년 11월 만기 국채가 매입 물량의 80% 이상을 흡수해 월스트리트 트레이더들 사이에서 운영 집중도에 대한 우려를 불러일으켰다.
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미국 10월 비농업 고용 보고서가 금요일에 발표될 예정이며, 다우존스 컨센서스 전망치는 5만 9,000개 일자리 증가, 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 예상됩니다.
미국 10월 비농업 고용 보고서가 금요일에 발표될 예정이며, 다우존스 컨센서스 전망치는 5만 9,000개 일자리 증가, 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 예상됩니다.
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뱅크오브아메리카, 유동성 강화를 위해 글로벌 크레딧 트레이딩 사업부 재편
뱅크오브아메리카, 유동성 강화를 위해 글로벌 크레딧 트레이딩 사업부 재편
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캐나다, 시장 경쟁 촉진 위해 은행 소유권 규정 개편 추진
캐나다는 중형 대출 기관의 예금 수신 및 사업 확장을 용이하게 하고 시장 경쟁을 촉진하기 위해 은행 소유권 규제 개편을 추진하고 있습니다.
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월스트리트 은행들이 클레이튼 더빌리어 앤드 라이스(Clayton, Dubilier & Rice)와 맥케슨(McKesson)의 옵션 케어 헬스(Option Care Health) 인수를 위해 31억 달러 규모의 부채 조달을 주선할 예정이다.
월스트리트 은행들이 클레이튼 더빌리어 앤드 라이스(Clayton, Dubilier & Rice)와 맥케슨(McKesson)의 옵션 케어 헬스(Option Care Health) 인수를 위해 31억 달러 규모의 부채 조달을 주선할 예정이다.
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블룸버그: 멕시코 중앙은행, 예상 밖 금리 인하로 6.25%… 4년 만에 최저 수준 기록
블룸버그 통신에 따르면 멕시코 중앙은행이 금리를 6.25%로 전격 인하하며 4년 내 최저 수준으로 낮췄습니다. 보도에 따르면 경제 내 유휴 생산 능력이 중앙은행이 통화완화 기조를 재개할 수 있는 여건을 제공했습니다.
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미스터리 매도인, 약 5억 달러 규모 스타게이트 및 사이러스원 데이터센터 대출 포트폴리오 매각 추진
블룸버그통신에 따르면, 최근 미국 중간선거에서 민주당이 압승을 거두며 관련 프로젝트 다수의 전망에 대한 우려가 제기된 가운데, 약 5억 달러 규모의 데이터 센터 대출 포트폴리오가 드문 경매 방식을 통해 통매각 매물로 나왔습니다.
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아根廷 페소화 국채 하락, 정부의 부채 시장 개입 우려 확산
아르헨티나 페소화 표시 국채가 목요일 하락했다. 앞서 전날 거래량과 가격이 급등하면서, 정부가 주요 국채 입찰을 앞두고 시장에 개입해 차입 비용을 낮추려 한다는 관측이 제기된 바 있다.
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Markit 데이터: 스페이스X(SpaceX) 5년물 신용부도스와프(CDS) 스프레드, 286.56bp로 확대되며 사상 최고치 경신
Markit 데이터: 스페이스X(SpaceX) 5년물 신용부도스와프(CDS) 스프레드, 286.56bp로 확대되며 사상 최고치 경신
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세계은행: 2025년 신흥경제국 대외 부채, 사상 최고인 9조 4,000억 달러 기록… 저소득국, 1989년 이후 최고 수준의 부채 비용 직면
세계은행: 2025년 신흥경제국 대외 부채, 사상 최고인 9조 4,000억 달러 기록… 저소득국, 1989년 이후 최고 수준의 부채 비용 직면
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리치먼드 연은 총재 바킨: 미 연방준비제도, 향후 여전히 금리 인상 필요하지만 속도는 점진적으로 유지될 것
리치먼드 연은 총재 바킨은 미 연방준비제도가 향후 금리를 추가로 인상해야 할 것으로 예상하지만, 구체적인 인상 폭과 속도는 아직 불확실하다고 밝혔다. 그는 CNBC와의 인터뷰에서 실업률이 역사적 저점 부근에 머물고 인플레이션은 여전히 너무 높기 때문에 정책 조정이 필요하며, 글로벌 불확실성에 대응하는 점진적인 정책 경로가 여전히 타당하다고 지적했다. 현재
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ZEC(Zcash) 4시간 동안 6.26% 상승, 현재 $1,330.13 기록 중
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호주달러/미국달러(AUD/USD)는 전일 종가 대비 0.89% 하락한 0.6946을 기록하고 있습니다.
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상하이종합지수는 전 거래일 종가 대비 1.06% 하락한 3,650.85를 기록하고 있습니다.
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대만 가권지수는 전 거래일 대비 6.11% 하락한 39,032.95를 기록하고 있습니다.
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닛케이 225 지수는 전 거래일 대비 5.76% 하락한 57,557.09를 기록하고 있습니다.
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브렌트유는 전장 대비 3.52% 상승한 98.354달러를 기록 중입니다.
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한국 KOSPI 지수가 전 거래일 대비 5.48% 하락한 5,088.79을 기록했습니다.
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트럼프 정책과 기관 참여가 2026년 8월 이더리움 급등을 견인, 11월 시가총액 약 2,948억 달러 기록
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MTH (Monetha)란 무엇인가? 프로젝트 포지셔닝 및 토큰 총공급량 분석
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MANA 코인은 어디서 사나요? Decentraland 토큰 및 주요 거래 채널 총정리
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