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8 月 18 日星期二

14:05

在过去的13年中，博通（Broadcom）的股价有12年跑赢大盘，分析师认为，在人工智能芯片强劲增长的推动下，该公司在2026年可能再次跑赢大盘。

博通首席执行官此前曾表示，该公司的人工智能芯片营收明年可能超过1000亿美元。在最近一个季度，得益于与亚马逊、谷歌和微软等超大规模科技公司建立合作伙伴关系并共同投资人工智能领域，该公司的营收也增长了48%。分析师认为，基于未来盈利的估值依然具有吸引力，其PEG比率低于0.50，这强化了该公司的长期投资潜力，尽管存在与持续的科技支出相关的风险。

14:05

贝莱德和VanEck的报告解释了比特币暴跌50%的原因，指出这源于极高的杠杆率以及资金向人工智能基金的轮动。

贝莱德的《比特币再承销》白皮书将此次暴跌归因于截至2025年10月市场已处于危险的超买状态，当时期货未平仓合约总额超过900亿美元，其中80%集中在提供高达125倍杠杆的离岸永续合约上。 10月10日，美国对华加征关税后，引发了200亿美元的强制平仓。资金流向数据显示，现货比特币ETF资金流出超过50亿美元，而AI主题基金则吸纳了460亿美元，不过贝莱德认为这属于周期性现象。 VanEck的ChainCheck数据显示，12个投降信号中有8个已触发，且回调已进入第10个月，这表明此次调整可能接近尾声，预计与过去周期相比，此次的低谷幅度将更浅。

14:00

马斯克表示SpaceX有望在2030年实现1万亿美元年收入，较原计划提前一年

马斯克表示SpaceX有望在2030年实现1万亿美元年收入，较原计划提前一年。分析指出，若要达成这一目标，SpaceX需在2025年186.7亿美元收入的基础上，实现121.7%的五年复合年增长率，这对于SpaceX这样规模的公司而言是前所未有的增长速度。SpaceX目前主要有星链卫星互联网服务、火箭发射服务和AI业务三大板块。分析师预计，SpaceX的收入到2028年将增长至1845亿美元，但要达到2030年的1万亿美元目标仍面临巨大挑战和激烈竞争。

13:59

分析师预测：SpaceX股价未来一年可能跌至100美元以下

该分析师指出，SpaceX的股价目前基于其1.9万亿美元的市值和230亿美元的过去12个月收入，市销率高达83倍，远高于纳斯达克100指数的6.3倍。尽管公司首席财务官Bret Johnsen预计AI业务到2026年底年化收入将达到1000亿美元，但华尔街分析师对2027年的总收入预测平均约为980亿美元。分析师认为，如果AI行业近期波动导致基础设施需求下降，SpaceX股价可能在未来一年跌破100美元，为投资者提供更好的买入机会。

13:55

周二交易中，Rocket Companies（RKT）股价下跌2%，收于14.50美元，延续了周一2%的跌幅，原因是利率上升和房贷交易疲软拖累了房地产市场。

该股价格仍较其52周高点低40%以上。Rocket Companies周一股价下跌2%，表现优于UWM Holdings（UWMC）6%的跌幅，这表明该公司近期表现优于部分同业抵押贷款公司。分析师指出，如果抵押贷款利率下降且行业整合加速，Rocket Companies 可能会从中受益，但投资者对抵押贷款市场复苏的时机和力度仍持谨慎态度。

13:54

Arm首席执行官将2027-2028财年AGI CPU需求预测从之前的10亿美元上调至20亿美元以上

Arm Holdings首席执行官雷内·哈斯（Rene Haas）在2027财年第一季度财报电话会议上宣布，其Arm AGI CPU的客户需求储备已翻倍，2027和2028财年的需求总额超过20亿美元，较上一季度报告的10亿美元增长了一倍。尽管如此，由于其前瞻市盈率高达127倍，该股目前被评为“持有”评级，股价为284.95美元。

13:54

在Compass Point首次覆盖并给予“买入”评级及44美元目标价后，Gorilla Technology（GRRR）股价上涨3%，至15.47美元

Compass Point 首次给予看涨评级，凸显了 Gorilla Technology 商业项目管道的潜在规模，尤其是其在印度尼西亚为期五年的 NeutraDC 巴淡岛项目，该项目预计将产生 25 亿美元的收入。该公司还于6月将2026年第二季度的营收预期上调至至少4400万美元，高于第一季度的2820万美元。

13:53

特朗普政府宣布对国际刑事法院（ICC）院长及一名高级律师实施新制裁

美国国务卿马可·卢比奥表示，此次制裁针对ICC院长赤根智子（Tomoko Akane，日本籍）和高级审判律师阿卜杜拉耶·塞耶（Abdoulaye Seye，塞内加尔籍），是特朗普政府“拆解”该法院行动的最新升级。制裁措施包括资产冻结、旅行禁令以及限制美国公司提供服务。美国指控ICC调查未经其政府同意的官员，并称此举是对ICC调查美国在阿富汗人员以及对以色列官员（包括总理本雅明·内塔尼亚胡）发出涉嫌加沙战争罪逮捕令的报复。美国和以色列均非ICC成员国。

13:48

MARA Holdings日内下跌7.1%，现报$9.030

13:48

甲骨文关键AI数据中心“星际之门”配套天然气管道两度被拒后寻求改道，投运日期推迟至2027年2月

为甲骨文（Oracle）大型人工智能数据中心“Project Jupiter”（又称“星际之门”）提供天然气供应的拟建管道，在两次遭新墨西哥州土地办公室否决后，其建设方能源运输公司（Energy Transfer LP）旗下子公司Transwestern已于8月17日向美国联邦能源监管委员会（FERC）提交新方案，寻求将部分管道铺设在美国土地管理局（BLM）管理的土地上，以避开州土地。该管道原定于8月15日投运，现已推迟至2027年2月1日。该数据中心位于新墨西哥州，将为OpenAI提供服务，规划建设2.5吉瓦天然气燃料电池发电设施，总投资最高可达1650亿美元。

13:44

加州大学系统向HarbourVest Partners出售了价值10亿美元的私募股权

13:43

分析认为英伟达将比美光从2026年AI基础设施建设中获得更直接的收益，因超大规模厂商资本支出更多流向其AI加速器

该分析指出，超大规模厂商（如亚马逊、微软、谷歌和Meta Platforms）预计2026年将投入约7000亿美元资本支出，其中约三分之二用于AI基础设施。英伟达作为AI加速器供应商，将直接受益于其中最大份额的支出。美光则作为高带宽内存（HBM）供应商，是AI服务器不可或缺的组成部分，预计HBM市场将从2025年的350亿美元增长到2028年的1000亿美元，美光已锁定2026年所有HBM产品的价格和销量协议，但其收益模式更具杠杆效应而非直接份额。

13:43

Atlassian首席营收官Brian Duffy于8月14日出售了价值120万美元的股票，以履行股权奖励归属产生的税务义务

据SEC文件显示，Atlassian（NASDAQ:TEAM）首席营收官Brian Duffy于8月14日出售了7,617股A类普通股，价值120万美元。此次出售为非自由裁量交易，旨在履行股权奖励归属产生的税务义务，不反映其对公司股票的看法。交易后，Duffy仍直接持有220,074股A类普通股，占公司直接所有权的0.0838%。公司近期发布的第四财季财报显示，营收同比增长28%至18亿美元，并实现净利润1.391亿美元，表现强劲。

13:41

USDC 链上销毁 5166万枚(约5166万美元)

13:40

埃隆·马斯克转发了KanekoaTheGreat的推文，称Starlink将为夏威夷飓风受灾用户提供免费互联网服务，直至9月17日

13:37

闪迪日内下跌10.1%，现报$1,606.39

13:36

LG Energy Solution在密歇根州投产了一座投资20亿美元的电池工厂，随着电动汽车需求放缓，该工厂主要生产用于储能系统的电池电芯。

LG Energy Solution周二在密歇根州兰辛市投产了一座投资额约为20亿美元的锂离子电池工厂。该工厂主要为LG Energy Solution Vertech（其储能系统业务部门）生产电池电芯，由于美国电动汽车需求放缓，其投产时间比原计划推迟了半年。

13:34

USDC 链上增发 9800万枚(约9800万美元)

13:32

分析报告：自2025年峰值以来美元成本平均法投资，比特币表现优于XRP，分别亏损16.5%和41.5%

根据分析报告，自2025年各自峰值以来，对加密货币进行美元成本平均法（DCA）投资显示，比特币的表现优于XRP。具体来看，自2025年7月XRP达到周期高点以来，每月投入100美元购买XRP，总计投资1,400美元，目前该头寸亏损41.5%。而自2025年10月比特币达到126,000美元后，每月投入100美元购买比特币，总计投资1,100美元，目前该头寸亏损16.5%。即使在相同的11个月内进行比较，比特币的DCA策略仍表现显著更好，XRP亏损约33.1%，而比特币亏损16.5%。XRP价格需达到1.71美元才能收回1,400美元的投资，而比特币需达到约77,600美元才能收回1,100美元的投资。

13:31

分析认为微软股价将上涨，因其Azure年收入超1000亿美元且商业积压订单达6780亿美元

该分析指出，微软Azure年收入首次突破1000亿美元，同比增长43%，并预计下一季度将增长约45%。公司商业积压订单（RPO）达到6780亿美元，同比增长84%。此外，微软与OpenAI的合作协议将知识产权权利延长至2032年，并锁定2500亿美元的Azure服务合同。尽管自由现金流因资本支出大幅增长而下降，但微软首席财务官Amy Hood表示需求持续超过供应，且积压订单增长速度快于资本支出。

13:27

AI数据中心开发商Crusoe正与摩根大通、高盛等四家华尔街银行洽谈IPO事宜

据Axios报道，为OpenAI、甲骨文、微软和GE Vernova提供服务的私营AI数据中心开发商兼电力供应商Crusoe，正在与美国银行、高盛、摩根士丹利和摩根大通等四家华尔街银行进行IPO谈判。

13:27

据加拿大广播公司（CBC）报道，在午夜关税截止期限到来之前，加拿大和美国的谈判代表预计将再次会晤

13:26

光学类股下跌：受Anthropic未达ARR预期及《华尔街日报》关于AI责任的报道影响，Lumentum下跌10%，康宁下跌8%，AXT下跌12%

周二，光学类股票出现大幅下跌，其中Lumentum（LITE）下跌10.1%，康宁（GLW）下跌8.2%，AXT（AXTI）下跌12.5%。此次下跌主要源于Anthropic公布的截至7月底的年化收入（ARR）为650亿美元，尽管这一数字相当可观，但仍低于市场预期中超过800亿美元的水平。此外，《华尔街日报》的一份报道指出，与人工智能基础设施相关的表外承诺额正急剧膨胀，九家顶级科技公司此类义务总额约为3万亿美元。宏观经济因素——包括周一30年期国债收益率触及5.31%的多年高点——也加剧了避险情绪。 Fabrinet（FN）尽管报告了创纪录的第四季度营收，但其发布的业绩指引被投资者认为过于保守，股价也暴跌20%。

13:22

APA公司计划到2027年实现每年7亿美元的成本削减，并在未来三年实现超过5%的石油产量增长，其中苏里南项目预计将于2028年年中启动。

APA公司预计到2027年，年度现金成本将降低约7亿美元，其中包括5亿美元的结构性节省和1.75亿美元的利息支出减少。该公司计划在未来三年实现超过5%的年均复合原油产量增长，主要驱动力来自苏里南近海的Gran Morgu项目。该项目是与道达尔能源（TotalEnergies）以50/50比例合资开发，预计将于2028年年中投产，将采用日处理能力为22万桶的浮式生产储卸油船（FPSO），预计盈亏平衡点为每桶30美元。此外，APA预计2026年其佩米安盆地产量将达到每日12.3万桶，并预计今年的天然气贸易业务将产生9.5亿美元的现金流。该公司的2026年资本预算为21亿美元，计划年底时债务规模维持在30亿美元左右。

13:22

分析指出，Schwab发达市场ETF (SCHF) 费用低股息高，iShares新兴市场ETF (IEMG) 增长潜力大但波动高

该分析称，Schwab International Equity ETF (SCHF) 费用率为0.03%，提供3%的股息收益率；iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) 费用率为0.09%，股息收益率为2.2%。SCHF投资于发达市场，资产管理规模(AUM)达694亿美元，主要配置金融服务、工业和科技。IEMG则专注于新兴经济体，AUM为1586亿美元，科技股占比39%。分析认为，SCHF是寻求低成本、低风险国际多元化的投资者更实际的选择，而IEMG适合追求更高增长潜力并能接受额外波动的投资者。

13:22

Neocloud板块股票因AI支出担忧加剧而暴跌，CoreWeave下跌6.8%，Nebius Group下跌5.2%，TeraWulf下跌6.5%

Neocloud运营商的股价周二午盘大幅下跌，原因是投资者重新评估了该板块面临的新一轮AI支出担忧和长期利率的急剧上升。其中，CoreWeave (CRWV) 下跌6.8%，Nebius Group (NBIS) 下跌5.2%，TeraWulf (WULF) 下跌6.5%。

此次下跌主要受三方面因素影响：首先，Anthropic和OpenAI的年度经常性收入（ARR）数据低于市场预期；其次，《华尔街日报》分析发现，九家顶级科技公司有约3万亿美元的表外承诺，主要与AI相关，且这些义务增长速度快于传统资本支出；最重要的是，30年期美国国债收益率升至5.33%，创19年新高，推高了资本成本，对资本密集型Neocloud业务模式造成压力。

13:13

日本央行观察人士预计，加息将在明年夏天前结束，而鉴于首相高市早苗不愿加息，其2027年的人事任命预计将影响加息步伐。

日本央行观察人士越来越认为，该央行将在明年7月前结束当前的加息周期。据报道，日本首相高市早苗对日本央行行长上田和夫推行的加息政策持保留态度，而她将于2027年对日本央行的人事任命，被视为将对未来紧缩政策步伐产生重大影响的因素之一。

13:07

伊朗外长表示，德黑兰方面拒绝了停火提议，并坚称战争必须结束，而不是暂停

13:05

分析认为博通（Broadcom）有望在未来两年内市值突破3万亿美元，加入微软行列，得益于其AI芯片业务的强劲增长

文章分析指出，博通目前市值1.9万亿美元，过去一年股价上涨28%，而微软同期下跌7%。博通预计2026财年第三季度营收将同比增长84%至294亿美元，其中AI相关营收预计同比增长超200%至160亿美元。分析师预测，博通2027财年AI半导体营收有望超过1000亿美元，并预计其未来两年营收将增长超2倍，本财年每股收益将增长70%至11.63美元。

13:05

礼来(LLY)股价上涨3.37%至1223.04美元，正缩小与诺和诺德在减肥药领域的早期领先优势

礼来股价从50日均线反弹，目前位于21日和10日均线上方，显示出强劲的市场表现。该公司正通过其减肥药产品线，挑战诺和诺德在该领域建立的初期领先地位。

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