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8 月 24 日 星期一
10:05
可持续增长顾问公司(SGA)在其2026年第二季度致投资者信中表示,由于对Intuit(INTU)的DIY税务业务表现疲软、Mailchimp业务持续恶化以及增长重拾动能的时间节点变得难以预判,该公司已清仓其持有的Intuit股份。 该公司还对管理层在充满挑战的环境中执行战略的能力表示质疑,并将资金重新配置至Arista Networks的新头寸。
10:05
Needham表示,加密货币反弹势头强劲,认为大规模抛售已基本结束,投资者注意力正转向数字资产。预测市场Kalshi目前预计比特币今年将达到约9万美元,交易员认为比特币突破10万美元的可能性为30%,突破11万美元的可能性为18%,突破12万美元的可能性为13%。
10:03
可持续增长顾问公司(SGA)在其2026年第二季度致投资者信中表示,Arm Holdings plc(ARM)是其“全球增长策略”投资组合中的主要贡献者,实现了20%的营收增长和12%的利润增长。 该公司认为Arm是一家高质量、长期具备复合增长潜力的企业,其地位优越,有望从人工智能和节能计算技术的普及中受益。然而,鉴于该股表现强劲,出于估值考虑,SGA已将其在Arm的持仓比例削减至低于平均水平。
10:00
该公司在周一的监管文件中披露,这笔流动资金池被命名为“美元现金”,将用于潜在的比特币购买和股票回购等用途。Strategy是全球最大的企业比特币持有者,此举将使其在比特币市场低迷时期拥有更大的灵活性,同时继续执行其比特币购买策略。
10:00
Yorkville Ives分析师Dan Ives表示,市场对英伟达的“实体AI”业务重视不足,该业务已产生90亿美元收入,并有望扩大其潜在市场。英伟达将于2026年8月26日(周三)发布第二财季财报,Ives认为届时财报需提供强劲的第三财季指引、Vera Rubin芯片出货确认,以及支持到2027年Blackwell芯片收入可见性达1万亿美元的需求信息。
09:58
Strive首席执行官Matt Cole表示,在比特币兑美元和黄金同时突破后,他坚信比特币熊市已经结束。受此消息影响,Strive(NASDAQ:ASST)股价早盘上涨5%至19.09美元,Strategy(NASDAQ:MSTR)股价上涨3%至123.05美元,Bitmine Immersion Technologies(NYSE:BMNR)股价上涨3%至23.50美元。比特币在过去24小时内上涨2%至78,987.45美元,以太坊上涨2%至2,508.83美元。此外,Strategy上周通过出售股票筹集了逾20亿美元,但未出售其持有的840,447枚比特币,并将15.7亿美元资金存入一个新的无限制现金账户。
09:53
美国联邦贸易委员会(FTC)和五个州曾指出,Zillow与Redfin之间的合作——即Redfin逐步退出其租房房源业务,并将客户引荐给Zillow,以此换取1亿美元及相关费用——导致房东成本上升,同时降低了租客可获得的房源质量。 FTC和各州聘请的一位专家估算,在Redfin停止竞争后,Zillow的客户平均每条房源信息需多支付14.5%。和解协议要求Redfin在六个月内重建其租赁广告业务,但其与Zillow的合作关系至少可维持至2030年。
09:51
Qiagen NV已任命Jonathan Pratt为新任首席执行官,接替Thierry Bernard,任命于9月1日生效。与此同时,该公司正与私募股权公司就潜在出售事宜进行谈判。
09:49
Guinness Global Innovators基金在其2026年第二季度投资者信中表示,KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) 在半导体制造日益复杂化的过程中扮演关键角色。基金认为,对KLA的检测和计量工具的需求受到向先进节点、高带宽内存和先进封装过渡的结构性支持,这些领域良率的微小提升都能为客户带来巨大的经济效益。KLA在该季度股价上涨105.2%。
09:49
吉尼斯全球创新者基金在其2026年第二季度致投资者信中重点提到了领先的半导体设备公司——Lam Research Corporation(纳斯达克代码:LRCX)。 该基金指出,Lam Research管理层已多次上调对全球晶圆制造设备(WFE)支出的预期,并将这一强劲增长预期延续至2026年和2027年。 这主要归因于人工智能、高性能计算及数据中心基础设施需求的加速增长,从而推动代工厂和集成器件制造商的资本支出创下历史新高。专注于刻蚀和沉积技术的Lam Research,正受益于DRAM和高带宽内存需求的增长、中国市场稳健的营收表现,以及高毛利服务业务的增长。 该股于2026年8月21日收盘价为314.00美元,一个月内回报率为7.68%,过去52周累计涨幅达210.03%。
09:48
伯恩斯坦分析师高塔姆·丘加尼(Gautam Chhugani)为Coinbase Global(COIN)设定了330美元的目标价,这是目前华尔街最高的目标价,这意味着相较于其当前186.49美元的交易价格,该股仍有77%的上涨空间。 尽管Coinbase已连续三个季度财报未达预期,且今年以来股价累计下跌18%,但分析师仍持乐观展望。 楚加尼的观点主要基于以下几点:Coinbase在零售交易手续费之外还拥有结构性高利润率的收入增长;受现货比特币和以太坊ETF资金流入推动的加密货币流动性超级周期仍在持续;以及监管环境的明朗化可能将交易量转向符合美国监管要求的平台。
09:48
该分析认为,华尔街低估了高通在非手机业务领域的增长潜力,特别是汽车业务营收同比增长61%,且公司CEO Cristiano Amon设定了到2029财年非手机业务营收达到400亿美元的目标,几乎是2024年11月目标的两倍。此外,数据中心业务预计将从2027财年的50亿美元增长到2029财年的150亿美元。尽管高通第三财季手机业务营收同比下降20%,但汽车业务营收增长61%至15.88亿美元,总营收99.47亿美元超出预期2.84%。
09:48
SpaceX股价下跌3%至133.48美元,AST SpaceMobile下跌3%至66.85美元,Rocket Lab下跌2%至71.22美元。此前,特朗普总统于上周四签署备忘录,指示联邦机构到2030年每年实现至少1000次发射和再入,远高于去年的178次。然而,市场对该政策的乐观情绪不及对执行风险的担忧,认为2030年的目标过于遥远,无法构成近期催化剂。
09:47
官员们还预计,下个月季风将比往年更早开始消退。降雨季强度减弱可能会影响农作物产量,并可能加剧这个世界上人口最多的国家面临的食品价格上涨压力。
09:45
中国电动汽车(EV)制造商小鹏汽车周一宣布,其机器人子公司Dogotix从包括阿里巴巴集团和IDG资本在内的投资者处获得了9亿美元融资。 本轮融资使Dogotix的估值达到63亿美元,这也是中国机器人制造商迄今为止涉及金额最大的单笔私募股权交易。
09:37
美国财政部总账户(TGA)余额已悄然增至约9500亿美元,几乎是拜登政府目标(5500-6000亿美元)的两倍。据知情官员透露,财政部长贝森特(Scott Bessent)可动用这笔资金,以支持财政部近期将长期债券回购规模翻倍至至少40亿美元的计划。此举已推动30年期美债收益率升至5.23%,达到2007年以来的最高水平。
09:33
该基金认为,AMD在高性能和AI计算领域定位良好,已缩小与英伟达的性能差距,并有望从AI数据中心向更侧重CPU的转变中获益。基金特别指出,AMD的Helios平台和EPYC服务器CPU将是其从2027年起的关键增长动力。
09:32
雅虎财经的一篇分析文章对比了两家金属公司:贵金属生产商First Majestic Silver Corp(NYSE:AG)和稀土生产商MP Materials Corp(NYSE:MP)。First Majestic Silver在2025财年的营收达到近13亿美元,同比增长约128%,净利润近1.68亿美元,净利率约为13%。同期,MP Materials营收约2.24亿美元,同比增长超10%,但报告净亏损近8600万美元,净利率为负38.3%,这反映了其在扩大生产能力方面的持续投资。文章指出,First Majestic Silver在估值上更侧重价值导向,而MP Materials则被视为对美国国家安全和可再生能源至关重要。
09:32
Marvell Technology(MRVL)计划于8月27日发布2027财年第二季度财报。该公司首席执行官马特·墨菲(Matt Murphy)此前已将2027财年的营收预期上调至约115亿美元,并将2028财年的营收预期上调至约165亿美元。 分析师普遍持乐观态度,其中38位给予“买入”评级,无人给予“卖出”评级;Polymarket数据显示,该公司业绩超预期的概率为88%。 在公布2027财年第一季度财报后,MRVL股价一周内飙升54%,年初至今累计涨幅达195.8%。
09:31
博通(AVGO)公布第二财季营收为221.9亿美元,同比增长47.87%,其中AI半导体营收达108亿美元,同比增长143%。该公司CEO Hock Tan表示,第二财季AI订单额超过300亿美元,并预计第三财季AI营收将增长超200%至160亿美元。Marvell Technology(MRVL)第一财季营收为24.18亿美元,同比增长28%,其中数据中心业务占总营收的76%。Marvell CEO Matt Murphy上调了2027财年全年营收展望至近115亿美元,2028财年营收展望至约165亿美元,但其净利润因一次性费用下降80.61%。

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