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8 月 31 日星期一

08:39

英伟达将通过可转换债券向联发科投资35亿美元，以深化双方在AI芯片领域的合作

此次投资旨在通过让联发科采用英伟达的NVLink Fusion和NVHBM技术，从而扩展英伟达的AI生态系统，这将增强英伟达在连接AI数据中心内定制芯片方面的作用。此项合作将助力联发科实现其目标——即明年在规模达800亿美元的数据中心市场中占据高达15%的份额，而今年其AI芯片营收预计将达到20亿美元。随着主要客户开始自主研发芯片，英伟达正力图在AI基础设施领域保持其核心地位。

08:37

Evercore ISI策略师朱利安·伊曼纽尔认为，在强劲的第二季度财报季之后，分析师盈利预期的上调以及下调预期的减少将成为股市的下一个主要利好因素。

伊曼纽尔指出，标普500指数成分股公司第二季度每股收益平均超出预期26.5%，其中86%的公司业绩超出预期，这一比例创下2021年第二季度以来的最高纪录。该指数第二季度的盈利增长率为52%，创下2021年第二季度以来的最快增速。高盛策略师罗尼·沃克也将这一业绩描述为“出色的基本面”。

08:35

Lookonchain：过去两个月内，迈克尔·塞勒以每枚62,081美元的价格卖出6,916枚比特币（价值4.2935亿美元），随后又以每枚80,318美元的价格回购了4,603枚比特币（价值3.697亿美元），因此亏损8,400万美元。

08:34

前欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔对中欧贸易谈判持乐观态度，预计年底前将取得进展

08:26

分析师警告称，尽管标普500指数9月通常会上涨，但本月仍可能出现波动，原因在于美联储的鹰派立场以及市场的自满情绪。

整个8月，标普500指数一直维持在7,800点以上历史高点2%的波动范围内，今年以来累计涨幅达12.72%。尽管9月通常是股市走弱期，但卡森集团（Carson Group）的瑞安·德特里克（Ryan Detrick）指出，当8月收涨且年初至今涨幅介于10%至17.5%之间时（如2026年），9月历史平均涨幅为1.0%。不过，德特里克对中期选举年可能出现的动荡发出警告，并将7,610点视为关键支撑位。

CNBC的迈克·桑托利指出，芝加哥期权交易所波动率指数（CBOE Volatility Index）已跌破15，称其为“令人不安的自满情绪”。与此同时，美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔表示，美联储委员会认为短期加息是应对持续通胀的适当举措，且可能很快就会加息一次。美联储基金期货目前给出的9月加息概率约为50%。宏观风险顾问公司（Macro Risk Advisors）的约翰·科洛沃斯也观察到市场情绪较为谨慎。

08:25

分析师预测，美联储主席沃什的鹰派转向使市场对下月加息的预期升至近60%，并预计9月或10月将加息

美联储主席凯文·沃什8月28日在杰克逊霍尔的讲话显示出明显的鹰派转向，他强调需要密切关注通胀，并表示“我们还有工作要做”。这立即重塑了芝加哥商品交易所集团（CME Group）“FedWatch”工具中的市场预期，显示下次联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息25个基点的概率升至近60%，而8月27日该概率仅为35%。资深分析师斯蒂芬·“萨奇”·吉尔福伊尔认为，沃什的言论表明FOMC将在9月16日或10月28日上调短期利率，他援引了沃什关于通胀仍是持续性问题的观点。

08:24

半岛电视台分析：美以对伊朗的战争提振能源企业利润，却令航空公司和汽车制造商受挫；埃克森美孚第二季度利润达145亿美元

持续六个月的美国与以色列对伊朗的战争造就了经济上的赢家和输家，埃克森美孚、雪佛龙、道达尔能源、壳牌和英国石油等能源公司因油价飙升而报告利润大幅增长。埃克森美孚第二季度利润达到145亿美元，创下四年来的最高纪录；而雪佛龙则录得120亿美元利润，创下六年新高。相反，航空公司和汽车制造商则遭受重创。由于燃料和化肥成本上涨，这场冲突还推高了食品价格；据估计，这场战争的成本至少为375亿美元，一些分析认为甚至可能高达1万亿美元。

08:23

塞勒转发了ColeMacro的一条推文，称Strive增持了1,800枚比特币，耗资1.43亿美元，均价为79,431美元/枚，使其总持仓量达到23,156枚比特币。

08:16

假设性标普500策略：8个月内10万美元增至1270万美元

一项假设性投资策略显示，若在1月向标普500指数表现最佳的股票投资10万美元，并每月将资金再投资于当月表现最佳的股票，到8月将产生1270万美元的回报。疫苗生产商Moderna（MRNA）被列为8月表现最佳的股票之一。

08:15

分析：受强劲的光网络需求推动，Ciena（CIEN）股价预计将在9月3日财报发布后飙升

08:13

特朗普称伊朗为“失败国家”，理由是其军队、货币和政府均已崩溃，据称通货膨胀率高达300%，且有10万名抗议者被杀害

前总统唐纳德·特朗普宣称伊朗“正式成为一个失败国家”，称其军队、货币和政府正在崩溃。他声称通货膨胀率已达300%，并指责伊朗当局杀害了超过10万名抗议者，呼吁让肇事者因“危害人类的战争罪”接受审判。特朗普在帖文中列举了这些数据和指控，但该声明中未对这些内容进行独立核实。

08:09

华尔街分析师周一调整多家公司评级，其中Baird上调迪尔公司(DE)至“跑赢大盘”，目标价上调至800美元

Baird将农业机械制造商AGCO Corporation(AGCO)评级从“中性”上调至“跑赢大盘”，目标价从120美元上调至150美元。此外，Mizuho将公用事业公司Edison International(EIX)评级从“跑赢大盘”下调至“中性”，目标价从86美元下调至70美元。

08:06

迈克尔·塞勒指出，STRC的BTC信贷产品假设BTC年化回报率为10%，BTC波动率为40%，且BTC价格为77,558美元。

08:04

印度二季度GDP同比增长7.8%超预期，制造业与投资强劲，信贷增速创逾十年新高

印度政府周一公布数据显示，2026年4至6月GDP同比增长7.8%，高于市场预期的7.1%和印度储备银行（RBI）此前预测的7%，但较上一季度的8.6%有所放缓。制造业、投资和金融服务业表现强劲是主要支撑，其中6月末印度贷款增速达到18.3%，创逾十年来最高水平。

08:04

预测市场平台Kalshi与经纪商Alpaca达成合作，将事件合约业务拓展至全球投资者

此次合作旨在借助Alpaca的金融基础设施，将Kalshi的赛事合约推向国际市场；Alpaca通过全球300多家金融机构，为1400万个经纪账户提供服务。 Alpaca最近已注册成为一家持有美国牌照的期货佣金商，其首席经纪官托尼·李（Tony Lee）指出用户对事件合约存在需求。此举紧随Kalshi今年6月与加拿大公司Wealthsimple建立合作伙伴关系之后。

08:04

智利经济改革预期提振高风险公司债券需求，彭博调查显示9月推荐量增加

市场预期智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特政府将成功重振经济，正提升投资者对智利低评级公司债券的兴趣。彭博对24位分析师和交易员的调查显示，9月份对智利高风险公司债的推荐量有所增加。其中，17%的受访者表示愿意购买评级高达“BBB”的债券，这一比例是上个月的三倍多，也是自3月份以来的最高水平。

08:03

微策略于8月24日至30日期间以每枚比特币80,318美元的均价购入4,603枚比特币，总计花费3.697亿美元，此次购入的资金来源于MSTR股票的出售。

该公司目前持有845,050枚比特币，以每枚75,412美元的平均价格购入，总计花费637.3亿美元。微策略在此期间通过出售MSTR股票共筹得6.028亿美元净收益。该公司还回购了价值1.518亿美元的STRC优先股，并报告称其美元储备为51亿美元。

08:00

澳大利亚私人信贷基金正努力遏制投资者恐慌，此前房地产开发商Bathla Group倒闭引发对行业房地产押注的担忧

07:59

雅虎财经分析：戴尔科技和Palo Alto Networks将于9月1日公布财报，市场关注其估值与业绩表现

雅虎财经分析指出，戴尔科技（DELL）和Palo Alto Networks（PANW）将于美东时间9月1日（周二）收盘后公布财报。两家公司今年以来股价均已翻倍，其中戴尔科技年内上涨262.4%，Palo Alto Networks上涨101.7%。分析认为，尽管Palo Alto Networks已连续五个季度超预期，但财报发布当日股价平均下跌3.73%；而戴尔科技上季度EPS超预期64%，营收达438亿美元，为本次财报设定了较高门槛。

07:55

IREN Limited的股价持续下跌，但伯恩斯坦仍认为其具有182%的上涨潜力，目标价为100美元

IREN Limited（纳斯达克代码：IREN）当前股价为35.45美元，远低于华尔街80.19美元的共识目标价，这意味着该股仍有126%的上涨空间。伯恩斯坦分析师高塔姆·丘加尼（Gautam Chhugani）给出了华尔街最高的“跑赢大盘”评级，目标价定为100美元，这意味着股价仍有182%的上涨空间。由于第四季度营收未达预期，且根据美国通用会计准则（GAAP）录得6.84亿美元净亏损（主要为非现金减值），该公司股价最近一周内下跌了15.35%。不过，其AI云业务营收环比翻了一番多，达到7050万美元，管理层预计到2026年12月31日，已签约年度经常性收入（ARR）将达到40亿美元。

07:55

古根海姆预计维斯特拉（VST）将实现119%的回报率，并将其目标价定为300美元，远高于市场共识。

古根海姆分析师沙希亚尔·普尔雷扎对维斯特拉（Vistra）持乐观展望，其依据是该公司与亚马逊云科技（AWS）和Meta签订的核电购电协议（PPA），涉及容量超过3,800兆瓦，以及不断上涨的容量市场价格。这与华尔街217.42美元的共识目标价形成鲜明对比，意味着股价仍有59%的上行空间。 Vistra股价今年以来下跌了14.78%，过去一年下跌了29.93%，表现逊于标普500指数今年以来的12.82%涨幅。该公司2026年第二季度营收为40.2亿美元，同比下降5.5%，按公认会计原则（GAAP）计算的净利润为3.05亿美元。然而，核心持续经营业务经调整EBITDA同比攀升逾30%，达到17.7亿美元。针对2027年的展望，管理层指出ERCOT远期曲线“显著走低”，这重新调整了市场对人工智能电力行业的预期。

07:54

随着迷因币交易占据主导地位，Robinhood Chain 的日收入超过以太坊

上线仅两个月的Robinhood Chain于8月30日处理了创纪录的552万笔交易，其中meme币交易工具贡献了其266万美元收入的大部分。当天，用户在该网络上发行了22,600种代币。

07:54

受加州野火相关立法影响，PG&E股价暴跌，华尔街反应冷淡

07:54

礼来将以29亿美元现金收购一家自身免疫疾病药物制造商

07:53

巴西两位数的利率水平促使包括阿尔米尼奥·弗拉加在内的对冲基金大佬将资金转移至银行，这预示着该行业将陷入低迷

07:50

腾讯投资的中国芯片制造商燧原科技寻求IPO，目标融资9.11亿美元

腾讯投资的中国芯片制造商燧原科技（Shanghai Enflame Technology Co.）正寻求通过首次公开募股（IPO）筹集约61.2亿元人民币（合9.11亿美元）。该公司是中国领先人工智能芯片制造商“四小龙”中的最后一家进入公开市场。

07:50

美股期货下跌，美联储担忧与美国对伊朗袭击引发市场紧张

07:48

华尔街见闻分析：欧元区或成下一个主权债务危机引爆点，法国10年期国债收益率创2008年来新高并首超意大利

华尔街见闻分析指出，尽管美国联邦债务持续占据头条，但欧元区可能成为下一场主权债务危机的引爆点。欧元区面临庞大的隐性财政负担，官方估算的净应计公共养老金负债约占GDP的150%。截至8月21日，法国10年期国债收益率已升至2008年以来最高水平，并首次超过意大利，这表明市场正在系统性重估欧元区核心国家的财政信用。同时，全球债券市场正经历新一轮抛售，英国10年期国债收益率已创历史新高至5.1%。

07:43

阿帕卢萨资本的大卫·特珀在闪迪股价飙升3000%以上后清仓所有持股，但仍超配人工智能类股票

亿万富翁投资者大卫·泰珀（David Tepper）旗下的阿帕卢萨基金（Appaloosa）在2026年第二季度清仓了其持有的闪迪（SNDK）全部股份。此前，闪迪股价在过去一年中（截至8月27日）飙升了3000%以上。

尽管清仓了闪迪，但特珀基金约77%的资产仍投向以人工智能为核心的公司，主要持仓包括英伟达（NVDA）、台积电（TSM）和亚马逊（AMZN）。抛售闪迪的决定，部分源于潜在的获利了结，部分则源于对存储和内存解决方案周期性特征的长期担忧。

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