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8 月 31 日星期一

08:39

英偉達將通過可轉換債券向聯發科投資35億美元，以深化雙方在AI芯片領域的合作

此次投資旨在通過讓聯發科採用英偉達的NVLink Fusion和NVHBM技術，從而擴展英偉達的AI生態系統，這將增強英偉達在連接AI數據中心內定製芯片方面的作用。此項合作將助力聯發科實現其目標——即明年在規模達800億美元的數據中心市場中佔據高達15%的份額，而今年其AI芯片營收預計將達到20億美元。隨着主要客户開始自主研發芯片，英偉達正力圖在AI基礎設施領域保持其核心地位。

08:37

Evercore ISI策略師朱利安·伊曼紐爾認為，在強勁的第二季度財報季之後，分析師盈利預期的上調以及下調預期的減少將成為股市的下一個主要利好因素。

伊曼紐爾指出，標普500指數成分股公司第二季度每股收益平均超出預期26.5%，其中86%的公司業績超出預期，這一比例創下2021年第二季度以來的最高紀錄。該指數第二季度的盈利增長率為52%，創下2021年第二季度以來的最快增速。高盛策略師羅尼·沃克也將這一業績描述為“出色的基本面”。

08:35

Lookonchain：過去兩個月內，邁克爾·塞勒以每枚62,081美元的價格賣出6,916枚比特幣（價值4.2935億美元），隨後又以每枚80,318美元的價格回購了4,603枚比特幣（價值3.697億美元），因此虧損8,400萬美元。

08:34

前歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾對中歐貿易談判持樂觀態度，預計年底前將取得進展

08:26

分析師警告稱，儘管標普500指數9月通常會上漲，但本月仍可能出現波動，原因在於美聯儲的鷹派立場以及市場的自滿情緒。

整個8月，標普500指數一直維持在7,800點以上歷史高點2%的波動範圍內，今年以來累計漲幅達12.72%。儘管9月通常是股市走弱期，但卡森集團（Carson Group）的瑞安·德特里克（Ryan Detrick）指出，當8月收漲且年初至今漲幅介於10%至17.5%之間時（如2026年），9月曆史平均漲幅為1.0%。不過，德特里克對中期選舉年可能出現的動盪發出警告，並將7,610點視為關鍵支撐位。

CNBC的邁克·桑託利指出，芝加哥期權交易所波動率指數（CBOE Volatility Index）已跌破15，稱其為“令人不安的自滿情緒”。與此同時，美聯儲主席凱文·沃什在傑克遜霍爾表示，美聯儲委員會認為短期加息是應對持續通脹的適當舉措，且可能很快就會加息一次。美聯儲基金期貨目前給出的9月加息概率約為50%。宏觀風險顧問公司（Macro Risk Advisors）的約翰·科洛沃斯也觀察到市場情緒較為謹慎。

08:25

分析師預測，美聯儲主席沃什的鷹派轉向使市場對下月加息的預期升至近60%，並預計9月或10月將加息

美聯儲主席凱文·沃什8月28日在傑克遜霍爾的講話顯示出明顯的鷹派轉向，他強調需要密切關注通脹，並表示“我們還有工作要做”。這立即重塑了芝加哥商品交易所集團（CME Group）“FedWatch”工具中的市場預期，顯示下次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上加息25個基點的概率升至近60%，而8月27日該概率僅為35%。資深分析師斯蒂芬·“薩奇”·吉爾福伊爾認為，沃什的言論表明FOMC將在9月16日或10月28日上調短期利率，他援引了沃什關於通脹仍是持續性問題的觀點。

08:24

半島電視台分析：美以對伊朗的戰爭提振能源企業利潤，卻令航空公司和汽車製造商受挫；埃克森美孚第二季度利潤達145億美元

持續六個月的美國與以色列對伊朗的戰爭造就了經濟上的贏家和輸家，埃克森美孚、雪佛龍、道達爾能源、殼牌和英國石油等能源公司因油價飆升而報告利潤大幅增長。埃克森美孚第二季度利潤達到145億美元，創下四年來的最高紀錄；而雪佛龍則錄得120億美元利潤，創下六年新高。相反，航空公司和汽車製造商則遭受重創。由於燃料和化肥成本上漲，這場衝突還推高了食品價格；據估計，這場戰爭的成本至少為375億美元，一些分析認為甚至可能高達1萬億美元。

08:23

塞勒轉發了ColeMacro的一條推文，稱Strive增持了1,800枚比特幣，耗資1.43億美元，均價為79,431美元/枚，使其總持倉量達到23,156枚比特幣。

08:16

假設性標普500策略：8個月內10萬美元增至1270萬美元

一項假設性投資策略顯示，若在1月向標普500指數表現最佳的股票投資10萬美元，並每月將資金再投資於當月表現最佳的股票，到8月將產生1270萬美元的回報。疫苗生產商Moderna（MRNA）被列為8月表現最佳的股票之一。

08:15

分析：受強勁的光網絡需求推動，Ciena（CIEN）股價預計將在9月3日財報發佈後飆升

08:13

特朗普稱伊朗為“失敗國家”，理由是其軍隊、貨幣和政府均已崩潰，據稱通貨膨脹率高達300%，且有10萬名抗議者被殺害

前總統唐納德·特朗普宣稱伊朗“正式成為一個失敗國家”，稱其軍隊、貨幣和政府正在崩潰。他聲稱通貨膨脹率已達300%，並指責伊朗當局殺害了超過10萬名抗議者，呼籲讓肇事者因“危害人類的戰爭罪”接受審判。特朗普在帖文中列舉了這些數據和指控，但該聲明中未對這些內容進行獨立核實。

08:09

華爾街分析師週一調整多家公司評級，其中Baird上調迪爾公司(DE)至“跑贏大盤”，目標價上調至800美元

Baird將農業機械製造商AGCO Corporation(AGCO)評級從“中性”上調至“跑贏大盤”，目標價從120美元上調至150美元。此外，Mizuho將公用事業公司Edison International(EIX)評級從“跑贏大盤”下調至“中性”，目標價從86美元下調至70美元。

08:06

邁克爾·塞勒指出，STRC的BTC信貸產品假設BTC年化回報率為10%，BTC波動率為40%，且BTC價格為77,558美元。

08:04

印度二季度GDP同比增長7.8%超預期，製造業與投資強勁，信貸增速創逾十年新高

印度政府週一公佈數據顯示，2026年4至6月GDP同比增長7.8%，高於市場預期的7.1%和印度儲備銀行（RBI）此前預測的7%，但較上一季度的8.6%有所放緩。製造業、投資和金融服務業表現強勁是主要支撐，其中6月末印度貸款增速達到18.3%，創逾十年來最高水平。

08:04

預測市場平台Kalshi與經紀商Alpaca達成合作，將事件合約業務拓展至全球投資者

此次合作旨在藉助Alpaca的金融基礎設施，將Kalshi的賽事合約推向國際市場；Alpaca通過全球300多家金融機構，為1400萬個經紀賬户提供服務。 Alpaca最近已註冊成為一家持有美國牌照的期貨佣金商，其首席經紀官託尼·李（Tony Lee）指出用户對事件合約存在需求。此舉緊隨Kalshi今年6月與加拿大公司Wealthsimple建立合作伙伴關係之後。

08:04

智利經濟改革預期提振高風險公司債券需求，彭博調查顯示9月推薦量增加

市場預期智利總統何塞·安東尼奧·卡斯特政府將成功重振經濟，正提升投資者對智利低評級公司債券的興趣。彭博對24位分析師和交易員的調查顯示，9月份對智利高風險公司債的推薦量有所增加。其中，17%的受訪者表示願意購買評級高達“BBB”的債券，這一比例是上個月的三倍多，也是自3月份以來的最高水平。

08:03

微策略於8月24日至30日期間以每枚比特幣80,318美元的均價購入4,603枚比特幣，總計花費3.697億美元，此次購入的資金來源於MSTR股票的出售。

該公司目前持有845,050枚比特幣，以每枚75,412美元的平均價格購入，總計花費637.3億美元。微策略在此期間通過出售MSTR股票共籌得6.028億美元淨收益。該公司還回購了價值1.518億美元的STRC優先股，並報告稱其美元儲備為51億美元。

08:00

澳大利亞私人信貸基金正努力遏制投資者恐慌，此前房地產開發商Bathla Group倒閉引發對行業房地產押注的擔憂

07:59

雅虎財經分析：戴爾科技和Palo Alto Networks將於9月1日公佈財報，市場關注其估值與業績表現

雅虎財經分析指出，戴爾科技（DELL）和Palo Alto Networks（PANW）將於美東時間9月1日（週二）收盤後公佈財報。兩家公司今年以來股價均已翻倍，其中戴爾科技年內上漲262.4%，Palo Alto Networks上漲101.7%。分析認為，儘管Palo Alto Networks已連續五個季度超預期，但財報發佈當日股價平均下跌3.73%；而戴爾科技上季度EPS超預期64%，營收達438億美元，為本次財報設定了較高門檻。

07:55

IREN Limited的股價持續下跌，但伯恩斯坦仍認為其具有182%的上漲潛力，目標價為100美元

IREN Limited（納斯達克代碼：IREN）當前股價為35.45美元，遠低於華爾街80.19美元的共識目標價，這意味着該股仍有126%的上漲空間。伯恩斯坦分析師高塔姆·丘加尼（Gautam Chhugani）給出了華爾街最高的“跑贏大盤”評級，目標價定為100美元，這意味着股價仍有182%的上漲空間。由於第四季度營收未達預期，且根據美國通用會計準則（GAAP）錄得6.84億美元淨虧損（主要為非現金減值），該公司股價最近一週內下跌了15.35%。不過，其AI雲業務營收環比翻了一番多，達到7050萬美元，管理層預計到2026年12月31日，已簽約年度經常性收入（ARR）將達到40億美元。

07:55

古根海姆預計維斯特拉（VST）將實現119%的回報率，並將其目標價定為300美元，遠高於市場共識。

古根海姆分析師沙希亞爾·普爾雷扎對維斯特拉（Vistra）持樂觀展望，其依據是該公司與亞馬遜雲科技（AWS）和Meta簽訂的核電購電協議（PPA），涉及容量超過3,800兆瓦，以及不斷上漲的容量市場價格。這與華爾街217.42美元的共識目標價形成鮮明對比，意味着股價仍有59%的上行空間。 Vistra股價今年以來下跌了14.78%，過去一年下跌了29.93%，表現遜於標普500指數今年以來的12.82%漲幅。該公司2026年第二季度營收為40.2億美元，同比下降5.5%，按公認會計原則（GAAP）計算的淨利潤為3.05億美元。然而，核心持續經營業務經調整EBITDA同比攀升逾30%，達到17.7億美元。針對2027年的展望，管理層指出ERCOT遠期曲線“顯著走低”，這重新調整了市場對人工智能電力行業的預期。

07:54

隨着迷因幣交易佔據主導地位，Robinhood Chain 的日收入超過以太坊

上線僅兩個月的Robinhood Chain於8月30日處理了創紀錄的552萬筆交易，其中meme幣交易工具貢獻了其266萬美元收入的大部分。當天，用户在該網絡上發行了22,600種代幣。

07:54

受加州野火相關立法影響，PG&E股價暴跌，華爾街反應冷淡

07:54

禮來將以29億美元現金收購一家自身免疫疾病藥物製造商

07:53

巴西兩位數的利率水平促使包括阿爾米尼奧·弗拉加在內的對沖基金大佬將資金轉移至銀行，這預示着該行業將陷入低迷

07:50

騰訊投資的中國芯片製造商燧原科技尋求IPO，目標融資9.11億美元

騰訊投資的中國芯片製造商燧原科技（Shanghai Enflame Technology Co.）正尋求通過首次公開募股（IPO）籌集約61.2億元人民幣（合9.11億美元）。該公司是中國領先人工智能芯片製造商“四小龍”中的最後一家進入公開市場。

07:50

美股期貨下跌，美聯儲擔憂與美國對伊朗襲擊引發市場緊張

07:48

華爾街見聞分析：歐元區或成下一個主權債務危機引爆點，法國10年期國債收益率創2008年來新高並首超意大利

華爾街見聞分析指出，儘管美國聯邦債務持續佔據頭條，但歐元區可能成為下一場主權債務危機的引爆點。歐元區面臨龐大的隱性財政負擔，官方估算的淨應計公共養老金負債約佔GDP的150%。截至8月21日，法國10年期國債收益率已升至2008年以來最高水平，並首次超過意大利，這表明市場正在系統性重估歐元區核心國家的財政信用。同時，全球債券市場正經歷新一輪拋售，英國10年期國債收益率已創歷史新高至5.1%。

07:43

阿帕盧薩資本的大衞·特珀在閃迪股價飆升3000%以上後清倉所有持股，但仍超配人工智能類股票

億萬富翁投資者大衞·泰珀（David Tepper）旗下的阿帕盧薩基金（Appaloosa）在2026年第二季度清倉了其持有的閃迪（SNDK）全部股份。此前，閃迪股價在過去一年中（截至8月27日）飆升了3000%以上。

儘管清倉了閃迪，但特珀基金約77%的資產仍投向以人工智能為核心的公司，主要持倉包括英偉達（NVDA）、台積電（TSM）和亞馬遜（AMZN）。拋售閃迪的決定，部分源於潛在的獲利了結，部分則源於對存儲和內存解決方案週期性特徵的長期擔憂。

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