该银行指出，市场基本面走弱、资金向防御型板块轮动以及投资者对人工智能股票的信心减弱是主要风险。策略师杰森·亨特指出，当前的人工智能行情与1999-2000年的科技繁荣期存在相似之处，这引发了市场对科技板块持仓过度集中的担忧。国债收益率上升、中东局势紧张以及消费支出放缓进一步加剧了这些风险。