該銀行指出，市場基本面走弱、資金向防禦型板塊輪動以及投資者對人工智能股票的信心減弱是主要風險。策略師傑森·亨特指出，當前的人工智能行情與1999-2000年的科技繁榮期存在相似之處，這引發了市場對科技板塊持倉過度集中的擔憂。國債收益率上升、中東局勢緊張以及消費支出放緩進一步加劇了這些風險。