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期权
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交易员涌入贝莱德固定收益ETF期权，十年期和三十年期美债收益率创二十年新高
随着十年期和三十年期美债收益率升至二十年高位，交易员正以创纪录的速度涌入与固定收益ETF挂钩的期权，以调整投资组合仓位。
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美光科技周三将公布2026财年业绩，期权市场暗示股价或波动约6%
美光科技（Micron Technology）定于周三盘后公布其2026财年业绩。在人工智能基础设施建设的推动下，美光科技的营收在过去两年内增长了四倍，同期调整后净利润飙升10,686%。预计明年净利润将达到1792亿美元，三年内增长22,600%。期权市场暗示，财报发布后公司股价可能上涨或下跌约6%，这意味着该公司1.22万亿美元的市值将发生733亿美元的变化。CNBC撰稿人Mike Khouw
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期权数据显示，加密交易者并未因情绪降温而恐慌
分析公司Laeviats和10x Research的数据显示，尽管看涨情绪有所降温，但比特币和以太坊交易者尚未为崩盘或深度抛售做准备。比特币的7天偏度为-0.45v，处于其52周区间的第92百分位，表明下行风险在历史上仍相对便宜。比特币目前正在测试82,813美元的支撑位，该水平在5月份曾是阻力位，并于9月21日转变为支撑位。
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美股期权市场出现热门“分散交易”：做多个股期权、做空指数期权，以捕捉个股与指数波动率分化
据彭博报道，在AI叙事分化、油价剧震及美债收益率飙升的背景下，美股期权市场正兴起一种“分散交易”（Dispersion Trade）策略。该策略的核心是做多个股期权、做空指数期权，旨在从个股与指数波动率之间的差异中获利。当前市场环境被认为提供了罕见的入场窗口，因个股隐含波动率收缩使建仓成本相对低廉，而标普500成分股走势分化程度已升至过去30年的第95百分位。然而，部分市场人士警告该策略可能已过度
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分析师迈克·考（Mike Khouw）表示，Meta在2027年的“强劲突破”得益于其硬件销售渠道和丰厚的期权溢价。
Khouw指出，Meta的1个月隐含波动率目前约为44%，比过去一年的37%均值高出约一个标准差，这表明近期期权溢价处于历史高位。 此前，Meta 发布了新款消费级硬件产品“Muse Charm”及其他空间计算设备，同时其人工智能助手 Muse 也已实现与零售行业的深度整合。
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Bybit 已调整短期期权的最低卖价机制
Bybit 已调整短期期权的最低卖价机制
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Coinbase Markets 指出 XRP 期权市场出现“极度看涨的需求”，Skew 波动率指标达到 9.3 点
Coinbase Markets 发现 XRP 期权市场出现了异常强劲的看涨需求，一周期 25-delta 看涨期权减去看跌期权的偏度已攀升至 9.3 个波动率点，处于第 95 百分位。 这表明，相对于看跌期权，同类看涨期权的需求鲜少如此强劲，标志着这是过去一年中市场观察到的最强劲的看涨偏度之一。这种看涨头寸的出现，紧随XRP过去七天约18%的涨幅之后。
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期权交易员押注韩元涨势将持续，领跑亚洲货币
周三，押注韩元兑美元走强的1个月期权溢价连续第三日收窄，表明市场对韩元进一步走强的预期日益升温。
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CNBC分析：英伟达期权价格异常便宜，有交易员借此押注其股价将出现大幅波动
CNBC分析指出，在英伟达（Nvidia）股价本月面临两个潜在催化剂之前，其期权价格异常便宜，隐含波动率接近过去一年低点。这表明市场并未预期未来几周会有大幅波动，但为预期股价大涨或大跌的期权交易员提供了折扣买入机会。 潜在催化剂包括：英伟达CEO黄仁勋预计将于周四出席中国国家主席习近平与美国总统特朗普在华盛顿举行的会晤晚宴，AI预计将是会谈主要议题；以及下周美光（Micron）将公布第四财季财报，
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GameStop或因比特币看涨期权交易放弃3100万美元潜在收益
根据一份9月9日的文件，GameStop截至8月1日持有约2000枚比特币的备兑看涨期权，行权价为7万美元，到期日为9月25日。由于比特币在9月22日交易价格约为85662美元，远高于行权价，如果这些期权在到期时仍未平仓，GameStop将放弃约3130万美元的潜在收益。该公司此前已承认其备兑看涨期权计划限制了比特币上涨的参与度，但尚未披露这些期权是否仍有效或已平仓。
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一笔320万美元的“比特币蝶式期权”交易押注BTC在10月底前触及9.5万美元
过去24小时内，一笔引人注目的期权交易——价值317万美元的“看涨蝶式期权”策略——表明市场预期比特币（BTC）将在10月底前达到9.5万美元。该交易涉及买入10月30日到期的9万美元和10万美元看涨期权，同时卖出两倍数量的9.5万美元看涨期权。如果比特币在到期时收于9.5万美元附近，该策略将获得最大利润。
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Glassnode数据显示，离岸比特币期货交易量较2021年峰值暴跌97%
Glassnode数据显示，离岸比特币期货交易量较2021年峰值暴跌97%，因交易者转向永续合约和期权。分析指出，永续合约成为杠杆定向押注的首选，而期权则承担了对冲、波动性管理和下行保护等功能，传统定期期货市场因此受到挤压。
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期权“三重巫术日”将至，本周五将有7万亿美元期权到期
据Citadel Securities的数据，周五将有约7万亿美元的美国期权名义价值从账面上移出，约占市场总规模的四分之一。
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CNBC分析师Mike Khouw：通信服务板块本季度跑赢标普500指数超5%，建议通过期权策略做多
该板块今年迄今仍落后标普500指数逾14%，但近期已开始收复失地，其ETF (XLC) 在过去数月两次从105美元水平反弹。Khouw建议卖出105美元行权价看跌期权，买入115美元看涨期权，并卖出125美元看涨期权。
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美联储决议前夕，一笔600万美元VIX看跌期权异动交易暗示波动性将下降
周二，一名交易员进行了一笔不同寻常的交易，斥资600万美元买入深度实值VIX看跌期权，其中包括563份10月21日到期的行权价为110的看跌期权，以及11月18日到期的行权价为130的看跌期权。VIX指数收于17.2。尽管债券市场显示美联储加息的可能性高达90%，但这一策略表明，该交易员坚信未来两个月市场波动性将下降。
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高盛对冲基金主管Pasquariello：零日期权压制美股波动，标普500创疫情来最长低波动纪录；仍看好科技和能源
高盛对冲基金业务主管Tony Pasquariello在最新市场宏观报告中指出，零日期权（0-DTE）正将标普500指数的日内波动锁定在异常狭窄区间，过去27个交易日内日内交易区间始终低于1%，创新冠疫情以来持续时间最长的低波动纪录。高盛经济学家David Mericle已将9月美联储加息25个基点纳入预测，但认为缺乏强有力经济依据。Pasquariello维持对能源（年内涨幅+44%）和科技（年
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“木头姐”旗下的ARK Invest于9月初恢复买入Robinhood（HOOD）股票
ARK Invest于9月4日买入28,589股Robinhood（HOOD）股票，并于9月5日追加买入27,083股，这标志着该公司在今夏抛售了大部分Robinhood持仓后，投资策略出现逆转。 雅虎财经的分析显示，此次买入主要受罗宾汉快速扩张的期权合约业务驱动，其平台总资产环比增长8%至3840亿美元，8月份保证金余额增长4%至215亿美元。
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CNBC分析师Mike Khouw：长期美债收益率突破2023年高点，期权市场押注美国长期国债ETF(TLT)将下跌
CNBC分析师Mike Khouw指出，30年期美国国债收益率在过去几周已明确突破2023年高点，并在9月11日又上涨了7.6个基点。受此影响，期权交易员正积极押注美国长期国债ETF(TLT)将进一步下跌。9月10日，TLT期权交易量几乎翻倍，其中看跌期权交易量是平均水平的3.3倍。有大宗交易（约180万美元）押注TLT在10月到期前跌破80美元。TLT在9月11日收盘报80.78美元，盘中曾触及
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分析：甲骨文期权市场出现罕见倒挂，看涨期权价格高于看跌期权
甲骨文(Oracle)期权市场出现罕见倒挂，看涨期权价格高于看跌期权，通常看跌期权价格更高。IG Group North America研究主管Julia Spina指出，这一现象发生在甲骨文第一财季财报发布前，可能反映市场对公司剩余履约义务(RPO)转化的乐观预期。甲骨文股价在过去12个月下跌32%，自由现金流为负240亿美元，并计划通过发债和股权融资400亿美元以覆盖资本支出。分析认为，将这种
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Bloom Energy在9月8日录得近3.5亿美元期权交易量，股价上涨11%；此前佩洛西家族曾在7月下旬买入其股票
Bloom Energy（BE）在9月8日录得近3.5亿美元的单日期权交易量，看涨期权数量多于看跌期权50%，当日股价上涨11%。此前，美国众议院议长南希·佩洛西的配偶在7月下旬购买了该公司的股票和看涨期权，此后Bloom Energy被纳入标普500指数。
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在财报发布前，甲骨文的期权交易出现异常活跃，这预示着财报发布后股价将出现11%的波动，且看涨期权的权利金高于看跌期权。
在周四收盘后发布财报之前，甲骨文的期权市场已将股价波动幅度定价在约11%。 值得注意的是，与等距看跌期权相比，看涨期权的溢价明显更高，这颠覆了“下行保护成本更高”的典型市场模式。这一趋势近期愈发明显，表明投资者正为上行收益支付更高代价。 分析师将此归因于甲骨文近期强劲的涨势、其财报发布后股价曾出现过爆发性上涨的历史（包括2025年9月35%的涨幅），以及市场对其大规模人工智能基础设施投资将取得回报
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币安创始人CZ转发Trust Wallet首席执行官Eowyn Chen的推文，后者表示，将股票、加密货币和期权整合到单一账户中，用户可以更全面地管理不同资产类别，而可预知成本的风险对冲工具至关重要。
币安创始人CZ转发Trust Wallet首席执行官Eowyn Chen的推文，后者表示，将股票、加密货币和期权整合到单一账户中，用户可以更全面地管理不同资产类别，而可预知成本的风险对冲工具至关重要。
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OMAH ETF通过期权策略实现15%派息目标，但派息被归类为资本返还
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF (OMAH)旨在通过卖出备兑看涨期权，对其持有的伯克希尔哈撒韦及其他与伯克希尔相关的股票实现15%的年化派息。然而，VistaShares将OMAH的8月份全部派息归类为资本返还。这种税务分类通过降低成本基础来递延税款，而非表明实际的资产净值（NAV）衰减。该策略放弃了上行收益，并收取0.98%的年
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前机构衍生品交易员Kevin Muir警告：美国中期选举政治动荡风险被市场低估，建议趁波动率低位买入标普500看跌期权对冲
Kevin Muir在其市场专栏《The MacroTourist》最新文章中指出，市场明显忽视了美国中期选举结果可能遭到争议甚至引发政治动荡的风险。他认为，随着8月市场趋于平静，标普500看跌期权的隐含波动率已从7月高点明显回落，11月合约低于15%，12月合约约为14%，这为投资者提供了一个提前布局组合保护的窗口。
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Block Scholes报告：比特币期权在2026年美国中期选举前的选举溢价远低于2024年总统大选，波动性溢价仅为2.8和0.1个点，而2024年为14.4和10.8个点
Block Scholes报告：比特币期权在2026年美国中期选举前的选举溢价远低于2024年总统大选，波动性溢价仅为2.8和0.1个点，而2024年为14.4和10.8个点
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欧洲央行决议前夕，欧元兑美元跌至接近2025年5月以来最低水平，期权和技术信号预示进一步下跌风险
欧洲央行决议前夕，欧元兑美元跌至接近2025年5月以来最低水平，期权和技术信号预示进一步下跌风险
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本周110亿美元比特币期权到期，或引发价格剧烈波动
彭博社报道，比特币交易员正为本周110亿美元期权到期可能引发的剧烈价格波动做准备。这些期权将于10月30日到期，占Deribit平台所有未平仓比特币期权约三分之一。美国中期选举临近也可能给加密市场增加更多不确定性。比特币近期在8万美元附近徘徊。
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美联储决议前比特币期权隐含波动率溢价9.2点，买家面临决议后溢价消退风险
据衍生品分析提供商Laevitas 10月26日快照显示，比特币期权市场在美联储本周决议前定价了更大的短期波动，隐含波动率较已实现波动率高出9.2个点。这使得在政策决议后持有期权的买家面临溢价可能消退的风险，除非比特币价格有足够大的波动来抵消。美联储10月政策决议定于美东时间今天下午2点公布。
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期权交易员预计谷歌和微软财报后股价波动，谷歌隐含波动率是微软两倍
期权交易员预计谷歌和微软财报后股价波动，谷歌隐含波动率是微软两倍。Cboe LiveVol数据显示，市场预计谷歌股价在财报后将波动5.8%，而微软的波动幅度将低于5%。谷歌的隐含波动率是其两年平均反应（2.7%）的两倍多，而微软的隐含波动率低于其两年平均波动（6%）。
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交易员在Chipotle财报前大量押注看跌，期权交易量是月均8倍
交易员在Chipotle财报前大量押注看跌，期权交易量是月均8倍。据CNBC报道，周二Chipotle期权交易量激增至月度平均水平的八倍以上，其中看跌期权（puts）交易量远超看涨期权（calls），显示出市场对这家快餐巨头财报的普遍看空情绪。有交易员投入110万美元购买看跌期权，押注Chipotle股价在未来3.5周内再跌5%。
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专家驳斥麦当劳McRib回归与比特币价格上涨的关联性
专家驳斥了麦当劳McRib汉堡的回归与比特币价格上涨之间的关联性，称两者“完全没有关联”。此前，加密货币交易员中流传一种说法，认为McRib的回归预示着比特币价格将上涨。CoinShares高级研究员Luke Nolan指出，该理论忽略了McRib回归后比特币价格未上涨的情况。GSR研究副总裁Carlos Guzman也表示，两者“没有因果机制”，仅是“有趣的巧合”。目前比特币价格徘徊在79,75
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WTI原油看涨期权偏度已升至+7.2%，为9月10日以来最高水平，反映出在中东局势紧张之际，市场对油价上涨保护的需求日益增长
WTI原油看涨期权偏度已升至+7.2%，为9月10日以来最高水平，反映出在中东局势紧张之际，市场对油价上涨保护的需求日益增长。此前，胡塞武装对沙特石油基础设施和地区航运的袭击加剧了市场对供应中断的担忧。与此同时，WTI原油1-2个月价差从5.40美元/桶收窄至2.30美元/桶，表明近期现货溢价走弱，但期权交易员仍在为更大的油价上行风险定价。
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链上期权平台Derive数据显示，一匿名交易者于10月20日以6800万美元押注比特币将在美国中期选举后突破90000美元
链上期权平台Derive数据显示，一匿名交易者于10月20日以6800万美元押注比特币将在美国中期选举后突破90000美元。该交易者购买了800份行权价为90000美元、于11月6日到期的看涨期权合约，并出售了部分其他合约以净融资约94万美元。Derive表示，这是该平台最大的比特币未平仓头寸。此外，Derive市场隐含的比特币在圣诞节前突破100000美元的概率已从一周前的9.7%升至12%。
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据彭博市场报道，与部分投资者因AI盈利、地缘政治和利率等因素押注股市大幅波动不同，零日期的期权交易员正越来越多地押注标普500指数将保持平静。
据彭博市场报道，与部分投资者因AI盈利、地缘政治和利率等因素押注股市大幅波动不同，零日期的期权交易员正越来越多地押注标普500指数将保持平静。
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Coinbase Markets 警告比特币多头清算风险
Coinbase Markets 通过其 X 账户警告称，比特币可能面临多头清算风险。该机构指出，大量净多头头寸的平均建仓价格为 81,993 美元。目前比特币交易价格已低于该水平，64% 的净多头名义价值高于现货价格，这些头寸正面临压力。 过去 24 小时内，更广泛的加密市场共计清算了 4.8125 亿美元，其中多头清算占 3.4615 亿美元。比特币多头清算额具体达到 8590 万美元。Coi
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纽约证交所旗下期权交易所因“技术问题”暂停交易，导致其他交易所不再参考其报价。
纽约证交所旗下期权交易所因“技术问题”暂停交易，导致其他交易所不再参考其报价。
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因油价上涨和法国财政危机深化促使投资者寻求美国政府债券的避险，对冲美债上涨的期权成本飙升至3月以来最高。
因油价上涨和法国财政危机深化促使投资者寻求美国政府债券的避险，对冲美债上涨的期权成本飙升至3月以来最高。
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Hudson River Trading印度部门增速放缓，期权监管收紧显现早期影响
据彭博报道，政府文件显示，Hudson River Trading印度部门HRTI Private截至3月31日的2026财年营收同比增长3.5%至3.44亿美元，利润仅增长2.5%，远低于上一财年156%的增幅。印度自2024年11月起取消部分每周期权、提高合约规模并收紧持仓限制；印度国家证券交易所数据显示，8月指数期权日均权利金交易额同比下降43%，降至四年低点。
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Blockchain.com联席CEO：机构推动“加密春天”到来，获两党强力支持
Blockchain.com联席CEO Lane Kasselman表示，“加密春天”已经到来，市场由机构推动。他补充说，数字资产行业在国会获得了有史以来最强的两党支持。Kasselman还讨论了Blockchain.com新推出的期权交易业务。
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比特币期权占衍生品未平仓合约近60%，年初至今增长10个百分点；贝莱德IBIT期权持仓增至350亿美元，凸显风险管理需求
比特币期权占衍生品未平仓合约近60%，较年初的50%有所上升；贝莱德IBIT期权持仓增至350亿美元，凸显市场对风险管理工具的需求。
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交易员押注Netflix股价波动或将结束，期权暗示财报后股价将变动9%，为2022年第三季度以来最高
当前期权价格显示，Netflix在财报发布后股价将变动9%，这是自2022年第三季度财报（当时预期变动11%）以来的最高水平。截至美东时间周二中午12点，看涨期权的买入量是看跌期权的1.5倍，且一位主要看跌期权卖方以平价进行了200万美元的交易，这表明市场看涨情绪浓厚。
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CNBC分析：苹果股价不便宜，估值是主要阻力，但iPhone Duo需求强劲
CNBC分析指出，苹果公司（AAPL）股价目前并不便宜，其高估值是主要阻力，FY2027年预期市盈率接近36倍，远高于长期平均水平。尽管如此，苹果近期发布的折叠屏iPhone Duo预购需求“异常强劲”，发货时间已推迟至明年1月下旬；同时，Apple Intelligence的深度整合也使其成为AI叙事的一部分，预计2027财年营收将超5000亿美元，自由现金流达1560亿美元。文章建议投资者可考
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SpaceX 将公布财报，期权交易员预计股价波动约6%
SpaceX 定于今日收盘后公布财报。Cboe LiveVol 数据显示，期权市场交易员预计财报公布后股价将波动约6%。这一预期波动幅度不到其8月首次财报公布后13%跌幅的一半。该公司在过去三个月业务繁忙，包括向国际空间站运送宇航员、扩大移动网络频谱、据报道考虑达成400亿美元债务协议以购买英伟达芯片，以及首席执行官埃隆·马斯克计划明年向美国每个儿童赠送股份。近期日交易量偏向看涨期权，表明交易员持
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美国Cboe Global Markets推出单股期权盘前交易
美国Cboe Global Markets推出单股期权盘前交易
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纽交所旗下期权交易所延长交易时段，英伟达、阿里巴巴等公司期权首批入选
纽约证券交易所旗下NYSE American期权交易所正式启动延长交易时段，旨在为投资者提供在常规市场开盘前及收盘后管理风险和捕捉机会的新渠道。延长交易时段分为盘前（美东时间上午7:30至9:25）和盘后（下午4:00至4:15）两个区间。首批符合条件的标的证券包括跟踪标普500指数、罗素2000指数和黄金等资产的ETF期权，以及苹果、微软、英伟达、阿里巴巴、台积电、谷歌、亚马逊、甲骨文等公司的相
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纽交所效仿CBOE延长部分ETF和个股期权交易时间，并将于12月6日起扩展至每周五天23小时
纽交所宣布延长部分ETF和个股的期权交易时间，成为继CBOE之后第二家采取此举的主要交易所。新的交易时段已于周一启动，包括美东时间上午7:30至9:25以及下午4:00至4:15。共有29只主要股票和基金（如英伟达、美国银行、SPDR标普500 ETF信托和iShares罗素2000 ETF）可进行延长交易。此外，纽交所将于2026年12月6日起，将这些标的的交易时间进一步延长至每周五天、每天23
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Richard Byworth：比特币下一轮牛市“只是时间问题”，因卖方耗尽
曾为对冲基金构建结构性产品的Richard Byworth表示，由于卖方耗尽，比特币的下一轮牛市“只是时间问题”。他还警告不要在反弹中使用备兑看涨期权，并提倡通过基差交易实现市场中性收益。
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币安新推出的股票看跌期权策略与现有交易条款冲突
币安于10月15日宣布推出备兑看涨期权和现金担保看跌期权策略，要求看跌期权卖方在其资金账户中锁定足额USDC储备，以备潜在的行权。然而，该交易所关联的《股票期权交易产品条款》（1.0版，9月1日生效）以及一份较旧的通用常见问题解答（10月9日最后更新）仍描述为仅限做多交易，并明确排除期权卖出和做空头寸，这与新宣布的卖出策略存在不一致。
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Solana突破100美元，比特币逼近8万美元：期现市场动态与巨额未平仓合约解析
近期加密货币市场表现强劲，Solana价格突破100美元，而比特币也逼近8万美元大关。本文将深入分析Solana和比特币在现货与衍生品市场的最新动态，包括Solana日益增长的机构兴趣、其近29亿美元的未平仓合约，以及比特币现货ETF的巨额资金流入和期权市场高达280亿美元的未平仓合约，探讨这些因素如何共同推动市场走势。
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BNB在加密金融衍生品市场中的作用与交易策略
BNB作为币安生态和BNB Chain的原生代币，在加密金融衍生品市场中扮演着日益重要的角色。本文深入探讨了BNB在期货、永续合约和期权等衍生品交易中的具体应用，包括其作为交易对、抵押品和费用折扣媒介的多种功能。同时，文章还介绍了投资者利用BNB衍生品进行投机、对冲和套利等策略，并强调了参与此类高风险交易时需注意的风险管理。
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JONES币价值分析：JONES DAO代币值得长期投资吗？
JONES币是Jones DAO协议的原生治理代币，Jones DAO是一个专注于DeFi期权收益、策略和流动性的去中心化自治组织（DAO）。该平台旨在通过提供一键式金库存款，让用户能轻松访问机构级期权策略。JONES代币主要用于协议治理和激励流动性提供者。然而，其市场表现波动较大，且曾有社区爆料称其价格大幅下跌。投资者在考虑JONES币时，需充分了解其项目机制、潜在风险以及市场动态。
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