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美债
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高盛：AI杠杆、美债利率飙升及霍尔木兹海峡局势预示全球资本正从“过剩”转向“稀缺”
高盛于8月10日发布报告指出，全球市场正经历结构性转变，从“储蓄过剩”切换到“资本稀缺”。报告将AI高杠杆仓位爆仓、美债长端利率在降息周期中创下19年新高（30年期美债收益率8月1日触及5.27%），以及霍尔木兹海峡停火协议反复破裂这三件看似独立的事件，纳入同一框架进行分析。高盛认为，AI基建、政府借债和实物供给受阻正同时消耗有限的全球资本，导致市场波动加剧，并指出央行在此次转变中能发挥的作用正在
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油价上涨推高美债收益率，股市震荡；关键通胀数据发布前，交易员焦虑情绪加剧
油价上涨推高美债收益率，股市震荡；关键通胀数据发布前，交易员焦虑情绪加剧
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分析称美日干预日元旨在推迟美债风险至中期选举后，长期效果存疑
华尔街见闻援引分析指出，美日联手干预外汇市场，推动日元从163.65回升至159.09附近，创2月以来最大单周涨幅。美国财长贝森特于8月2日确认了这一协调行动。前华尔街基金经理Ed Dowd等分析人士认为，此次干预的核心逻辑是将美债收益率骤升的风险推迟至美国中期选举之后，而非长期经济逻辑。贝森特还支持扩大FIMA回购便利规模，被视为隐形的收益率曲线管理工具。分析指出，干预未触及日元疲软的结构性原因
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黄金多头斥资1.8亿美元押注金价前景乐观，因美国国债收益率停滞不前
尽管金价自1月份高点已下跌25%，但黄金支持者在债券收益率停滞后，正大举买入看涨期权。数据显示，上周五，SPDR黄金ETF（GLD）的看涨期权购买量接近1亿美元，而看跌期权购买量约为2500万美元。黄金矿业ETF（GDX）的看涨期权购买量也超过8000万美元，看跌期权购买量略高于900万美元。期权交易量激增，GLD达到30日平均水平的两倍，GDX则达到四倍。此次激进的看涨期权购买表明黄金多头认为市
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特朗普和财政部长贝森特将上周历史性的日元联合干预解释为友好姿态，但分析师认为此举旨在保护美国国债市场
特朗普和财政部长斯科特·贝森特将上周为支持日元而进行的史无前例的联合干预行动，解释为对盟友的友好姿态。然而，华尔街分析师指出，此举的真实动机可能是为了在波动性开始上升之际保护美国国债市场，这也被视为美元全球主导地位可能开始下滑的迹象。
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据报道，尽管国债遭遇抛售，美联储主席沃什仍坚持其调整后的表态
据《金融时报》报道，尽管上周美联储会议后美国国债出现抛售，但美联储主席凯文·沃什据悉仍准备坚持其调整后的沟通风格。
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美债10年期收益率日内下行约6个基点，现报4.63%
美债10年期收益率日内下行约6个基点，现报4.63%
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比特币期货收益率暴跌至3%，自2月以来一直低于2年期美国国债收益率（3.8%），这表明套利空间正在缩小，市场日趋成熟
比特币期货的年化收益率曾在2021年牛市期间超过20%，如今已跌至仅3%，自2月以来持续低于美国两年期国债3.8%的平均收益率。 据Glassnode数据显示，这一趋势已持续超过五个月，是自2022年8月至2023年1月以来持续时间最长的一次。 收益率的暴跌降低了套利交易者将资金投入期货市场的意愿，导致比特币期货交易活动放缓，7月份交易量为8.8亿美元，较2月份1.47万亿美元的峰值有所下降。 这
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美日时隔数十年联手干预汇市护盘日元，分析称美国核心动机为防止日本抛售美债
美日两国时隔数十年再度联手干预外汇市场以支撑日元，此前日元一度跌至近四十年低点163.73兑1美元，干预后迅速反弹至157.57。分析人士指出，美国此次罕见参与协调干预的核心动机在于防止日本为筹集干预资金而被迫大规模抛售作为其最大海外持仓的美国国债，此举可能对美债长端收益率造成冲击。两国财政部门高调强调美联储FIMA回购工具的可用性，被解读为规避“强制抛售美债”这一最坏情景的重要信号。
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哈塞特：10年期国债收益率的上涨只是暂时的
前白宫经济顾问凯文·哈塞特认为，近期美国10年期国债收益率的上涨只是暂时的。
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分析指出，美国国债收益率上升可能使印度央行（RBI）的利率和卢比策略面临更多挑战
彭博社的分析表明，如果美国国债收益率继续上升，印度储备银行（RBI）在维持更紧缩的货币政策方面可能面临越来越大的压力。
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美债30年期收益率上行7个基点
美债30年期收益率日内上行约7个基点，现报5.21%。
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随着美国国债收益率首次在有记录以来第二次超过套利交易收益率，比特币正向65,000美元逼近
周四，比特币价格回升至65,000美元附近。这一走势源于经济数据表现疲软，缓解了市场对美联储9月加息的担忧，而现货交易量则接近多年低点。与此同时，美国国债收益率超过了套利交易收益率，这是有记录以来仅有的第二次出现这种情况。
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交易员静候美国关键通胀数据，美债延续跌势
随着债券交易员等待即将公布的美国通胀数据，美国国债价格延续跌势。市场正为该数据做好准备，该数据可能会加剧市场对美联储在控制物价上涨方面行动不够迅速的担忧。
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主要股指创下自2024年12月以来“美联储政策公布日”最差表现；30年期国债收益率上升
主要股指在“美联储日”当天的表现创下2024年12月以来的最差纪录，与此同时，美国30年期国债收益率大幅攀升。
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DoubleLine Capital CEO冈拉克：美债市场信号表明美联储需采取行动以实现2%通胀目标
DoubleLine Capital首席执行官杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美国国债市场发出的信号表明，如果美联储（Fed）决策者认真对待2%的通胀目标，他们需要采取更多行动，而不仅仅是口头强硬。冈拉克指出，美联储最新政策决定后，美国国债收益率曲线出现分化走势，这表明投资者对美联储最终能否贯彻其政策持怀疑态度。他认为，若要达到2%的通胀目标，美联储需要加息。
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美国30年期国债收益率维持在5%以上的时间创下2007年以来最长纪录，预示着债券市场动态正在发生转变
美国30年期国债收益率已连续14个交易日收于5%以上，创下自2007年7月以来的最长连涨纪录。今年以来，该收益率已有29次收于5%以上，为2007年以来单个日历年内最多。 分析师指出，受油价上涨、经济数据强劲以及政府借贷等因素推动，这种持续的高收益率表明，债券市场此前的高位正逐渐成为新的低位，这加剧了与股票市场的竞争，并推高了借贷成本。
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美国暂停对伊朗的打击后，美债上涨，油价走软；市场关注美联储加息可能性
在美国暂停对伊朗持续近两周的空袭行动后，油价有所回落，美国国债价格随之小幅上涨。与此同时，交易员预计美联储本周三加息的可能性约为三分之一。
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美国债市向美联储发出信号：仅靠“鹰派”表态不足，市场预期加息以应对通胀
美国国债市场正向美联储主席沃什发出明确信号，认为仅靠强硬的抗通胀表态不足以安抚投资者，市场强烈预期加息。受7月美伊军事冲突导致油价短暂突破每桶100美元影响，美国国债市场出现大规模抛售。 基准10年期美债收益率自6月底以来已累计上行逾30个基点至4.678%附近，逼近近十年高位。对货币政策最敏感的2年期美债收益率也攀升至约4.328%，突破美联储当前3.75%的利率上限，反映市场对加息前景的强烈预
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美国10年和30年期国债收益率触及两个月高位，油价上涨引发通胀风险
Svmuu讯 美国国债市场下跌，10 年和 30 年期国债收益率升至约两个月来的最高水平。原油价格飙升令市场担忧通胀压力可能促使美联储加息。周二，各期限美债收益率普遍上涨 2 至 4 个基点，其中 10 年期收益率一度升至 4.64%，触及 5 月下旬以来最高水平。随着美国和伊朗连续第 10 天相互发动打击，美元兑多数主要货币走高。
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创2007年以来新高，美国30年期国债拍卖收益率升至5.06%
Svmuu讯 美国 30 年期国债最新拍卖收益率升至 5.06%，创 2007 年以来最高水平，推动长期美债收益率重新站上 5%。2022 年初，同期限美债收益率约为 2%。分析认为，长期收益率走高意味着无风险收益率上升，将提高风险资产贴现率，对比特币等高风险资产形成结构性压力。当前 5%以上的无风险收益率提高了投机资金配置门槛，财政赤字扩大带来的债务融资成本上升，短期内也向市场释放避险信号。 此
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美国6月CPI低于预期，美债收益率亚洲时段回升
Svmuu讯 美国国债收益率周三亚洲交易时段上涨，但仍低于周二盘中高点。此前，美国 6 月 CPI 低于市场预期，推动美债收益率在周二尾盘回落。哈里斯金融集团管理合伙人 Jamie Cox 在报告中表示：“如果你期待这份报告显示通胀失控，那么结果并非如此。很明显，近期通胀回升主要与能源价格上涨有关，而且这种影响不会持续太久。”与此同时，美国与伊朗之间紧张局势再度升级所带来的不确定性，仍是市场需要关
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油价下跌之际，美债收益率涨跌互现、美元走高
Svmuu讯 据 Gate 数据，美元指数现涨 0.2%。10 年期美债收益率报 4.459%，高于上周四 4.447%的收盘价。两年期美债收益率从 4.130%跌至 4.108%。 随着美国市场在假期后重开，中东和平协议尚未达成，且上周的劳动力指标令人失望，美债收益率涨跌互现，美元小幅走高。而欧佩克+同意增产，油价下跌。美联储会议纪要将于周三公布，本周在数据方面相对平静。
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非农爆冷打压加息预期，美债收益率应声下行
Svmuu讯 非农就业报告弱于预期，促使交易员降低了对美联储未来几个月加息的预期，美国国债随之上涨。对货币政策变化最为敏感的两年期国债收益率下跌 6 个基点至 4.11%，10 年期国债收益率下跌 2 个基点至 4.46%。 美联储利率互换显示，交易员认为美联储本月晚些时候会议上加息的可能性约为 20%，低于数据公布前的 33%。市场消化的到 2027 年 3 月为止的加息次数少于两次、每次 25
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国国债收益率数据发布后基本持平，10年期收益率报4.902%
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美国财政部发布季度再融资声明：预计未来几个季度维持美债拍卖规模不变
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美国长期国债收益率跌至八周新低，因民主党赢得中期选举缓解债券市场压力
美国长期国债收益率跌至八周新低，因民主党赢得中期选举缓解债券市场压力。WSJ市场报道称，由于民主党在中期选举中大胜并获得国会控制权，打击了特朗普及其政党，投资者预期未来财政约束将趋紧，从而为债券市场带来喘息之机。
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亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
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美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
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美国财政部宣布未来几个月将保持长期国债拍卖规模不变
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摩根士丹利通过DTCC实现美股与美债代币化
摩根士丹利通过DTCC服务实现美股与美债代币化，成为首发时的20家参与机构之一。该服务支持在同一区块链上的已注册钱包之间进行7×24小时代币转账。
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摩根士丹利通过DTCC服务率先实现美股与美债代币化
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WSJ：纽约黄金期货欧洲早盘上涨2.3%，至4032.90美元/金衡盎司
据《华尔街日报》报道，周三欧洲早盘，纽约黄金期货上涨2.3%，至每金衡盎司4032.90美元。报道将涨势与美元走软、美国国债收益率下降及美国中期选举后的避险需求联系起来。
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美股股指期货小幅走低，美债在民主党中期选举大胜后走强
美股股指期货小幅走低，美债在民主党中期选举大胜后走强。 equities 在初期结果出炉时曾大幅下跌，随着民主党胜选规模明朗化而收窄了跌幅。
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美债收益率下跌：10年期国债收益率下挫5个基点至4.9167%，30年期国债收益率降至5.2964%
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美元指数随美债收益率上涨，市场关注伊朗局势超过中期选举
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摩根大通资产管理公司Michele敦促美国财政部长贝森特废除20年期美国国债
摩根大通资产管理公司Michele敦促美国财政部长贝森特废除20年期美国国债
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美债下跌，因美国职位空缺数据强劲及油价波动
美国职位空缺数据超出经济学家预期，表明劳动力市场依然强劲，这可能为美联储提供加息以遏制通胀的空间。同时，油价波动也对美债造成影响。
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CryptoSlate：10月21日至30日美债实际收益率下行，比特币同期跌8.25%
据CryptoSlate报道，10月21日至30日，10年期通胀保值美国国债收益率由2.76%降至2.60%，下降16个基点；同期比特币价格由约84,134美元降至77,191美元，跌幅约8.25%，纳斯达克100指数下跌4.82%。报道指出，这些数据反映同期变动，不能证明因果关系，且比特币价格观察时点与纳指收盘时点不同。Bitfinex认为，科技股走弱和现货需求不足压过了实际收益率下降可能带来的
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美股道指期货下跌，美债收益率上升，市场关注周二中期选举
投资者在美国中期选举前保持谨慎，道琼斯工业平均指数期货下跌，美国国债收益率小幅走高。油价在上一交易日大幅下跌后有所回升，加剧了市场紧张情绪，此前周一人工智能概念股遭遇新一轮抛售。
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美债收益率上涨，2年期升1基点至4.593%，10年期升2.1基点至4.914%；市场等待中期选举结果
美债收益率上涨，2年期升1基点至4.593%，10年期升2.1基点至4.914%；市场等待中期选举结果
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美国10年期国债收益率跌5.76个基点至4.871%，创9月10日以来新低
美国10年期国债收益率跌5.76个基点至4.871%，创9月10日以来新低
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美债上涨，收益率跌幅扩大，油价暴跌
美债上涨，创下两年多来最大月度涨幅，因油价暴跌缓解了通胀压力可能导致美联储进一步加息的担忧。
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Glassnode报告：9月ETH金库表现不及质押，美元策略金库跑赢美债，追踪余额增至100亿美元
Glassnode报告：9月ETH金库表现不及质押，美元策略金库跑赢美债，追踪余额增至100亿美元
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贝莱德分析：市场对AI崩盘的担忧已超越通胀，导致美债收益率下降
贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg分析指出，过去一个月市场交易逻辑发生重大转变，石油与美债收益率之间高达80%的相关性在10月中断。他认为，市场对AI交易崩盘的担忧已超越通胀，导致美债收益率下降，并将AI交易的任何波动视为美国经济增长前景的波动和通货紧缩信号。
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