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美债
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美国债市交易员关注CPI数据和沃什讲话，以研判美联储利率路径
美国债市交易员关注CPI数据和沃什讲话，以研判美联储利率路径
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法兴银行策略师预测：若十年期美债收益率升至6%，标普500明年或跌逾20%
法国兴业银行策略师Manish Kabra等在近期研报中指出，若十年期美债收益率升至6%、布伦特原油涨至每桶150美元，同时科技巨头现金流持续承压，标普500明年跌幅可能超过20%。Kabra表示，5%的收益率会造成估值阻力，但6%的收益率将引发信用事件，当前所有问题都集中在主权国家的财政稳定性和债务可持续性上。
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十年期美债收益率本周三一度逼近5.4%，创2002年以来新高
十年期美债收益率本周三一度逼近5.4%，创2002年以来最高水平，显示利率冲击已超出美国边界向全球扩散。英国借贷成本升至19年高位，法国政府债务压力同步上升。在信用市场，最弱资质借款人发行的债券收益率已高达约15%，美国高收益企业债利差近日持续走阔，垃圾债券ETF已跌至今年春季关季战引发市场抛售以来的最低水平附近。
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据彭博市场：大型资管公司正在美债期货市场去杠杆，因现金收益率接近多年高点引发强制抛售
据彭博市场：大型资管公司正在美债期货市场去杠杆，因现金收益率接近多年高点引发强制抛售
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美债期限溢价飙升，纽约联储模型估算已创2014年以来新高，另一模型估算创2010年以来新高
据彭博报道，10月9日美国国债市场释放不安信号，期限溢价快速攀升，成为美债抛售的重要推手，并加剧了市场对长期利率持续高企的担忧。纽约联储模型估算，10年期美债期限溢价已升至约0.98%，为2014年以来最高；另一项模型的估算值则达到1.08%，创2010年以来新高。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利曾将期限溢价比作“暗物质”。
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美债收益率小幅走高，欧元区债券收益率下跌
美债收益率小幅走高，欧元区债券收益率下跌
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《金融时报》：五大信号警示AI泡沫与美债危机逼近
英国《金融时报》分析指出，当前市场出现五大信号，警示AI泡沫与美债危机可能同步逼近。这些信号包括：Meta、谷歌、微软等AI相关借款方的信用违约掉期（CDS）价格上涨，甲骨文涨幅明显，SpaceX寻求400亿美元融资后CDS价格大幅跳升；美国10年期国债收益率已突破5%。 文章梳理了五大核心问题：AI营收预测的乐观性、AI资本支出的债务扩张（PGIM官员称“涌入市场的债务规模是历史性的”）、美债利
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Pimco警告：美国10年期国债收益率恐触及6%，系2000年来首次
Pimco（品浩）的投资总监警告称，美国10年期国债收益率面临触及6%的风险，这将是自2000年以来的首次。他补充道，随着市场参与者被迫平仓亏损头寸，借贷成本进一步大幅上升是“可行的”。
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美联储会议纪要：AI债务是推高美债收益率因素，构成比特币宏观逆风
美联储于10月7日公布的9月15-16日会议纪要显示，市场参与者认为，为AI基础设施发行的大量私人债务是推高美国国债收益率和期限溢价的因素之一。这一发展给比特币带来了新的宏观逆风，因为大规模的AI基础设施支出将争夺长期资本，即使美联储停止加息，也可能使借贷成本保持高位。国际清算银行（BIS）估计，五大科技公司将在2025年和2026年期间，在AI相关资本支出上投入超过1万亿美元。尽管强劲的盈利帮助
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AI军备竞赛致美国债市“挤爆”：SpaceX、博通、甲骨文一周内寻求逾1500亿美元融资，美债收益率承压上行
SpaceX、博通、甲骨文在不到一周内合计寻求逾1500亿美元融资，叠加此前已在路演的博通-Anthropic600亿美元债务，AI生态系统的借贷狂潮已令公开债券市场趋于饱和，迫使越来越多的交易转入私募信贷和表外特殊目的载体（SPV）。 这场融资浪潮正在重塑整个信用市场的风险定价。甲骨文五年期CDS周四飙升至261个基点的历史收盘高位，SpaceX五年期CDS突破197个基点再创纪录，就连全球市值
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彭博分析：日本政策正常化或正冲击全球债市，法债收益率逼近5%创2002年新高
彭博专栏作家Gearoid Reidy在10月9日的文章中分析称，随着日本踏上政策正常化之路，全球债市正感受到影响，法国国债可能是第一个牺牲品。目前10年期法国国债收益率一度逼近5%，为2002年以来最高，借贷成本已高于希腊和意大利。与此同时，美债收益率也攀升至5.28%的数十年高位。Reidy指出，日本投资者持有的法债和美债均出现减持，日本资金正在“回家”，重建国内固定收益文化。分析师对日本影响
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美债收益率小幅回落，AI概念股下挫，百事公司股价上涨
美国国债收益率小幅回落，与此同时，人工智能（AI）相关股票普遍下跌，而百事公司（PepsiCo）股价则有所上涨，反映出市场走势分化。
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贝森特新顾问Zervos：美债收益率“非常非常高”，但很快会下降
美国财政部长贝森特的新顾问David Zervos表示，美国国债收益率在近期飙升至24年高点后，很可能将回落。Zervos周四在CNBC节目中指出，按历史标准衡量，实际收益率“非常非常高”，未来有下降空间。他认为，全球实际利率面临的部分压力来自企业在AI领域的支出增加，以及美伊战争造成的能源冲击，但这些是短期问题。
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特朗普发文“辟谣”：美国不会在11月3日中期选举前攻击伊朗，此前媒体称其正考虑新打击
据新华社报道，美国总统特朗普10月8日在社交媒体发文称，美国同伊朗正在进行“富有成效”的磋商，且不会在11月3日中期选举前对伊朗发动攻击。特朗普发帖前，美国媒体曾报道称，特朗普正在考虑在中选前对伊朗发动新的打击。消息发布后，10年期美债收益率短线下挫近5个基点至5.229%，布伦特原油5分钟内下跌1.75美元/桶，现货黄金5分钟内上涨10.81美元/盎司。
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美国30年期国债拍卖得标利率创2000年8月以来新高
美国30年期国债拍卖得标利率创2000年8月以来新高
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CBO主任斯瓦格尔：债务担忧对美债收益率的影响很小
美国国会预算办公室（CBO）主任菲利普·斯瓦格尔表示，市场对美国债务的担忧对美债收益率的影响很小。
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美联储沃勒：需进一步加息但不必连续，10年期美债收益率持稳，投资者关注30年期国债拍卖
美联储理事克里斯托弗·沃勒周四表示，需要进一步加息以将通胀降至央行2%的目标，但他强调这些加息不必在连续会议上进行。沃勒发表此番言论之际，基准10年期美债收益率几无变动，报5.273%；2年期美债收益率上涨逾3个基点至4.802%；30年期美债收益率下跌逾1个基点至5.643%。投资者还在等待当日的30年期国债拍卖结果，此前周三的10年期国债拍卖需求强劲，全球各国央行购买量占比超过80%。
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美债：期权交易员在10年期国债拍卖需求强劲后开始看好美债触底
CNBC报道，在美国国债持续抛售之际，少数期权交易员开始看好美债触底。周三，iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 的看涨期权交易量远高于30日平均水平，交易员买入近37万份看涨期权，卖出不足10万份看跌期权，表明他们认为押注收益率上升的风险回报不高。Perry International Capital Partners创始人兼首席投资官Jim Perr
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摩根大通警告：债券收益率飙升威胁中小盘股
摩根大通指出，受政府财政状况恶化影响，30年期美债收益率的持续攀升正对中小盘股构成日益增长的风险。该行表示，目前全球约60%的GDP来自债务占GDP比重超过100%且存在财政赤字的国家，这种情况前所未有。在美国中小盘股中，股息收益率高于30年期美债的股票占比已从2024年初的19%降至9%，创下24年新低。
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巴林债券抛售加剧，借贷成本升至2018年危机水平，2028年到期美元债收益率达8.99%
巴林债券抛售加剧，其借贷成本已升至2018年该国危机期间的水平，当时其富裕的海湾盟友曾出手救援。当前，巴林正努力应对伊朗战争的影响，同时美国国债收益率飙升也推高了其偿债成本。受此双重影响，巴林2028年到期的美元债券收益率已升至8.99%的六年高点，自8月下旬美债市场动荡开始以来上涨了1.6个百分点。
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摩根大通：短期美债收益率仍偏向上行，主动资金卖压或超CTA极端空头反转风险
摩根大通在最新报告中指出，短期美债收益率仍面临上行压力。报告分析称，尽管量化基金（CTA）对美债的看空已达极端，意味着一旦收益率转而下行可能引发空头回补，但主动型债券管理人仍在持续削减此前积累的久期多头，其资金规模远大于量化基金，因此卖压可能抵消CTA空头回补带来的反弹风险。同时，风险平价基金因债券波动率高企而加仓速度受限。
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美债和欧元区债券收益率持续攀升，美债收益率逼近数十年高位
周四，美国国债和欧元区政府债券收益率双双上涨，美国借贷成本徘徊在周三触及的数十年高点附近。
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AI债务狂潮引发信贷市场警报：SpaceX寻求400亿美元融资，美债10年期收益率升破5.3%创2002年来新高
AI基础设施军备竞赛正将全球信贷市场推向前所未有的压力测试。据彭博报道，博通已完成为Anthropic筹集600亿美元债务融资，并正就协助OpenAI购买定制AI芯片的300亿至500亿美元融资方案进行初步磋商。与此同时，SpaceX正向银行及投资者寻求400亿美元借款以购买英伟达芯片，预计最早2027年完成。信贷市场已拉响警报，Paramount的CDS利差飙升至2008年金融危机以来最高水平，
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全球股市下跌，油价上涨和AI回调打压情绪
受油价上涨和人工智能（AI）板块回调影响，全球股市普遍下跌，美国股指期货走低，美债收益率则有所上涨，共同打压市场情绪。
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国国债收益率数据发布后基本持平，10年期收益率报4.902%
美国国债收益率数据发布后基本持平，10年期收益率报4.902%
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美国财政部发布季度再融资声明：预计未来几个季度维持美债拍卖规模不变
美国财政部发布季度再融资声明：预计未来几个季度维持美债拍卖规模不变
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美国长期国债收益率跌至八周新低，因民主党赢得中期选举缓解债券市场压力
美国长期国债收益率跌至八周新低，因民主党赢得中期选举缓解债券市场压力。WSJ市场报道称，由于民主党在中期选举中大胜并获得国会控制权，打击了特朗普及其政党，投资者预期未来财政约束将趋紧，从而为债券市场带来喘息之机。
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亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
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美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
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美国财政部宣布未来几个月将保持长期国债拍卖规模不变
美国财政部宣布未来几个月将保持长期国债拍卖规模不变
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摩根士丹利通过DTCC实现美股与美债代币化
摩根士丹利通过DTCC服务实现美股与美债代币化，成为首发时的20家参与机构之一。该服务支持在同一区块链上的已注册钱包之间进行7×24小时代币转账。
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摩根士丹利通过DTCC服务率先实现美股与美债代币化
摩根士丹利通过DTCC服务率先实现美股与美债代币化
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WSJ：纽约黄金期货欧洲早盘上涨2.3%，至4032.90美元/金衡盎司
据《华尔街日报》报道，周三欧洲早盘，纽约黄金期货上涨2.3%，至每金衡盎司4032.90美元。报道将涨势与美元走软、美国国债收益率下降及美国中期选举后的避险需求联系起来。
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美股股指期货小幅走低，美债在民主党中期选举大胜后走强
美股股指期货小幅走低，美债在民主党中期选举大胜后走强。 equities 在初期结果出炉时曾大幅下跌，随着民主党胜选规模明朗化而收窄了跌幅。
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美债收益率下跌：10年期国债收益率下挫5个基点至4.9167%，30年期国债收益率降至5.2964%
美债收益率下跌：10年期国债收益率下挫5个基点至4.9167%，30年期国债收益率降至5.2964%
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美元指数随美债收益率上涨，市场关注伊朗局势超过中期选举
美元指数随美债收益率上涨，市场关注伊朗局势超过中期选举
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摩根大通资产管理公司Michele敦促美国财政部长贝森特废除20年期美国国债
摩根大通资产管理公司Michele敦促美国财政部长贝森特废除20年期美国国债
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美债下跌，因美国职位空缺数据强劲及油价波动
美国职位空缺数据超出经济学家预期，表明劳动力市场依然强劲，这可能为美联储提供加息以遏制通胀的空间。同时，油价波动也对美债造成影响。
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CryptoSlate：10月21日至30日美债实际收益率下行，比特币同期跌8.25%
据CryptoSlate报道，10月21日至30日，10年期通胀保值美国国债收益率由2.76%降至2.60%，下降16个基点；同期比特币价格由约84,134美元降至77,191美元，跌幅约8.25%，纳斯达克100指数下跌4.82%。报道指出，这些数据反映同期变动，不能证明因果关系，且比特币价格观察时点与纳指收盘时点不同。Bitfinex认为，科技股走弱和现货需求不足压过了实际收益率下降可能带来的
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美股道指期货下跌，美债收益率上升，市场关注周二中期选举
投资者在美国中期选举前保持谨慎，道琼斯工业平均指数期货下跌，美国国债收益率小幅走高。油价在上一交易日大幅下跌后有所回升，加剧了市场紧张情绪，此前周一人工智能概念股遭遇新一轮抛售。
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美债收益率上涨，2年期升1基点至4.593%，10年期升2.1基点至4.914%；市场等待中期选举结果
美债收益率上涨，2年期升1基点至4.593%，10年期升2.1基点至4.914%；市场等待中期选举结果
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美国10年期国债收益率跌5.76个基点至4.871%，创9月10日以来新低
美国10年期国债收益率跌5.76个基点至4.871%，创9月10日以来新低
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美债上涨，收益率跌幅扩大，油价暴跌
美债上涨，创下两年多来最大月度涨幅，因油价暴跌缓解了通胀压力可能导致美联储进一步加息的担忧。
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Glassnode报告：9月ETH金库表现不及质押，美元策略金库跑赢美债，追踪余额增至100亿美元
Glassnode报告：9月ETH金库表现不及质押，美元策略金库跑赢美债，追踪余额增至100亿美元
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贝莱德分析：市场对AI崩盘的担忧已超越通胀，导致美债收益率下降
贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg分析指出，过去一个月市场交易逻辑发生重大转变，石油与美债收益率之间高达80%的相关性在10月中断。他认为，市场对AI交易崩盘的担忧已超越通胀，导致美债收益率下降，并将AI交易的任何波动视为美国经济增长前景的波动和通货紧缩信号。
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