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债券
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M&G Investments看好韩国政府债券，认为市场对韩国央行加息预期过高
M&G Investments看好韩国政府债券，认为市场对韩国央行加息预期过高
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美国财政部：6月外国持有美债总量环比减少721亿美元至9.3万亿美元，日本减持264亿美元居首
据美国财政部周一公布的数据，外国持有的美国国债总量在6月环比减少721亿美元，降至9.3万亿美元。其中，日本作为最大海外持有国，减持264亿美元至1.12万亿美元；中国减持259亿美元至6334亿美元。市场担忧美债需求前景。此前7月下旬，美国财政部长贝森特罕见参与协同干预外汇市场，部分原因旨在避免日本为支撑日元而大规模抛售美债。Pioneer Investments策略师Paresh Upadhy
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8月美国投资级债券发行量达1452亿美元，创同期历史新高
截至8月17日，美国投资级债券发行量已超过2020年8月创下的1360亿美元月度纪录，连续第三个月刷新月度纪录。科技公司是主要融资力量，其中谷歌8月发行了250亿美元债券，为当月最大单笔交易。
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30年期美债收益率周一升破5.31%，创2007年6月以来最高水平
此前，美国财政部以5.216%的收益率完成250亿美元30年期国债拍卖，为2001年以来同类拍卖的最高利率。市场对财政赤字扩张、长期通胀风险及美联储政策路径的深层忧虑，推动长端收益率持续走高。
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美国高评级债券发售额创8月纪录，今年屡破月度高位
美国投资级债券销售额连续第三个月刷新月度纪录，延续了市场最快的发行速度，主要受人工智能建设支出推动的企业借贷需求。
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彭博社：美国国债持续抛售，衍生品套利机会浮现
彭博社报道称，美国31万亿美元政府债券市场的持续抛售，正在为利用衍生品与现货债券之间定价差异的套利交易创造机会。
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与微软相关的“Project Odyssey”债券在垃圾级收益率下需求强劲，发行规模或扩大至39亿美元
一项名为“奥德赛计划”的企业债券发行，旨在为微软公司（Microsoft Corp.）的数据中心融资，因其接近垃圾级债券的收益率，认购需求已超过发行额的两倍。此次发行规模现可能增至39亿美元。
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Citadel Securities表示，收益率飙升反映了美联储的政策风险，因为美联储不愿收紧货币政策，导致长期债券收益率维持在多年高位。
Citadel Securities表示，收益率飙升反映了美联储的政策风险，因为美联储不愿收紧货币政策，导致长期债券收益率维持在多年高位。
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高盛：上周全球债券发行量同比下降16%，但年初至今的发行量仍同比增长9%
高盛报告称，上周全球债券发行量同比下降16%。不过，今年以来的发行量仍同比增长9%。投资级企业债券发行量大幅增长60%，而高收益债券下降41%，杠杆贷款则暴跌88%。 金融行业的债券发行量增长了38%，但结构性融资却下降了64%。与此同时，与标普和MSCI指数挂钩的ETF资产规模继续强劲增长，分别增长了32%和36%。
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美国国债收益率上升，市场关注美联储会议纪要和杰克逊霍尔会议
美国国债收益率上升，市场关注美联储会议纪要和杰克逊霍尔会议
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法国10年期国债收益率升至4.0516%，创2009年6月以来新高，较前一交易日上升1个基点
法国10年期国债收益率升至4.0516%，创2009年6月以来新高，较前一交易日上升1个基点
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美国30年期国债收益率升至5.29%，创2007年以来新高
美国30年期国债收益率升至5.29%，创2007年以来新高
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德国10年期国债收益率升至3.2138%，创2011年5月以来新高，上涨1.5个基点
德国10年期国债收益率升至3.2138%，创2011年5月以来新高，上涨1.5个基点
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人工智能驱动的债券销售正推高美国国债收益率
与人工智能相关的债券发行量激增，推高了美国国债收益率，今年以来企业债券发行规模已接近1.5万亿美元，较去年同期增长36%。
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谷歌(Alphabet)首次在澳大利亚发债，拟募资约50亿澳元以支持AI资本开支
据彭博援引知情人士，谷歌(Alphabet)正寻求在澳大利亚债券市场首次发行规模约50亿澳元的债券。该公司最快将于本周二公布初始定价指引，债券或于次日完成定价。此次发债旨在支持谷歌持续扩张的人工智能资本开支。
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随着投资者等待最新FOMC会议纪要，美国国债收益率走低；10年期国债收益率下跌逾2个基点，至4.6743%
周一，随着交易员将目光投向定于周三发布的最新FOMC会议纪要，美国国债收益率出现回落。 10年期国债收益率下跌逾2个基点，至4.6743%；2年期国债收益率下跌逾1个基点，至4.1542%。 30年期国债收益率也下跌了2个基点以上，降至5.2445%。投资者正试图从7月份FOMC会议纪要中进一步了解美联储最新的货币政策决定以及未来利率的潜在走势。
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美国国债收益率下滑，因投资者在7月零售销售数据疲软后下调美联储加息预期
在7月零售销售数据表现疲软后，投资者下调了对美联储加息的预期，导致美国国债收益率走低。
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印度私营银行Yes Bank自2020年AT1债券减记以来首次重返债券市场，并聘请承销商筹备美元债券发行
印度私营银行Yes Bank自2020年AT1债券减记以来首次重返债券市场，并聘请承销商筹备美元债券发行
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印度贷款机构今年美元债券发行额达80亿美元，创下历史新高
今年迄今为止，印度金融机构已发行创纪录的80亿美元美元债券，各家贷款机构正争相利用央行推出的一项措施，该措施降低了海外借款的对冲成本。
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印度央行宣布将海外居民美元特别存款窗口的关闭时间比原定计划提前一个月后，印度短期债券收益率攀升
印度央行宣布将海外居民美元特别存款窗口的关闭时间比原定计划提前一个月后，印度短期债券收益率攀升
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印尼开发商Modernland寻求对明年到期的2.745亿美元债券进行第二次重组
陷入困境的印尼房地产公司PT Modernland Realty正寻求第二次对一笔美元债券进行重组。该公司提议将明年到期的2.745亿美元债券的到期日推迟，并最终将其置换为由资产支持的永续债券，这凸显了其面临的流动性挑战。
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受日本央行加息预期及财政担忧影响，日本10年期国债收益率升至2.93%，创1996年以来新高；30年期国债收益率也升至4.06%
受日本央行加息预期及财政担忧影响，日本10年期国债收益率升至2.93%，创1996年以来新高；30年期国债收益率也升至4.06%
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美银Hartnett：美国国债将突破40万亿美元，做多黄金是对冲美元贬值和债券崩溃的最优解
美银首席投资策略师Michael Hartnett在最新报告《Flow Show》中指出，美国国债总额距40万亿美元仅剩650亿美元，预计未来数日将突破此关口，并在2029年前后冲向50万亿美元。他认为，在当前环境下，做多黄金是最佳策略，因其能有效对冲美元贬值、债券崩溃和资产通胀。Hartnett还提到，过去12个月美国债务利息支出已达1.4万亿美元，正逼近成为联邦政府最大单项支出，且30年期美债
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全球利率攀升对债券构成比美联储更大的威胁，市场预期多国加息速度将超美国
随着投资者讨论美联储是否以及何时加息，全球市场对进一步收紧政策的预期正在增强，对债券市场构成压力。彭博数据显示，交易员预计未来一年日本、加拿大、英国和欧元区的借贷成本将比美国更快上涨。在彭博追踪的32个互换市场中，有三分之二预计将加息，其中韩国预计加息超过100个基点。
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《华尔街日报》评论：在10年期国债收益率升至5%之际，财政部长贝森特陷入两难境地，关税被指是导致债券市场崩盘的元凶
《华尔街日报》的一篇评论文章指出，10年期国债收益率徘徊在5%左右，这导致财政部长斯科特·贝森特的借贷成本上升。文章还指出，关税也是导致债券市场动荡的一个因素，并指出从各种指标来看，当前股市已出现过度上涨。
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随着借贷成本攀升，华尔街预计美国将发行约1万亿美元的短期债务
在对国库券的依赖日益加深之际，美国财政部长斯科特·贝森特正试图遏制长期利率的上升。
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新兴市场投资者倾向于本币主权债券，因美债收益率飙升削弱了美元计价债券的吸引力
新兴市场投资者倾向于本币主权债券，因美债收益率飙升削弱了美元计价债券的吸引力
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欧洲垃圾级房地产债券市场出现裂痕，风险债券暴跌且新发行取消
欧洲房地产债务市场开始显现高利率压力，风险较高的债券价格大幅下跌，并罕见地取消了一笔新的垃圾级债券发行。其中，一家在德国收购被忽视公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能说服投资者接受更优惠条款后，放弃了借款5亿欧元（约合5.74亿美元）的计划。与此同时，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房东发行的混合证券本月也大幅下挫。
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彭博市场：投资者渴望长期债券，但企业不愿出售
投资者目前对长期债券的需求旺盛，但企业却不愿发行此类债券，导致市场出现供需错配。
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穆迪下调莫桑比克信用评级至Caa3，因欧元债券重组风险增加
穆迪评级公司将莫桑比克的信用评级下调一档至Caa3，理由是该国重组其唯一欧元债券的风险有所增加。Caa3评级已深入垃圾级。
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摩根大通预计未来五年投资级企业信用市场将为数据中心提供超2.1万亿美元融资
AI投资仍在扩张，但资金并非没有瓶颈。美国五大云计算公司2026年资本开支指引合计超过7500亿美元，预计2027年突破1.1万亿美元；到2030年，AI资本开支累计规模可能达到5.5万亿美元。摩根大通预计，未来五年投资级企业信用市场将为数据中心提供超过2.1万亿美元融资，高收益债和杠杆贷款还将贡献约3500亿美元。甲骨文180亿美元贷款的折价和分销停滞，发生在这轮融资浪潮的起步阶段。
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甲骨文180亿美元AI贷款折价滞销，银行报价降至面值89-91美分，AI融资链压力浮现
甲骨文（Oracle）新墨西哥州Project Jupiter数据中心约180亿美元银团贷款的分销陷入停滞，银行报价已降至面值的89至91美分，对应贷款市值约160亿至164亿美元。甲骨文股价隔夜逆势下跌2%，近期走势显著弱于AI板块整体。该笔贷款用于OpenAI、软银和甲骨文共同主导的“星际之门”5000亿美元AI基础设施项目。市场对甲骨文持续举债和信用状况转弱的担忧正在加剧，今年7月标普已下调
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《华尔街日报》的分析指出，强劲的经济和科技板块发行量的减少可能支撑企业债券市场，并建议尽管美联储加息，也不应低估企业债券的投资价值。
《华尔街日报》的分析指出，强劲的经济和科技板块发行量的减少可能支撑企业债券市场，并建议尽管美联储加息，也不应低估企业债券的投资价值。
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美股周五涨跌互现，标普500指数微涨0.2%，但受美债收益率和油价上涨拖累
美股市场周五收盘涨跌互现，其中标普500指数微涨0.2%至7,650.50点，道琼斯工业平均指数下跌0.2%至51,682.64点，纳斯达克综合指数上涨0.4%至26,552.55点。市场表现受到不断攀升的债券收益率和高油价的拖累。10年期美债收益率从周四晚间的4.94%升至5%，本周早些时候曾自2023年以来首次突破5%。国际基准布伦特原油价格本周早些时候也上涨至近110美元，隔夜交易中一度跌破
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本周，投资者从市政债券市场撤出了约18亿美元，各州和地方政府债券的收益率有望连续第三个月出现下滑。
本周，投资者从市政债券市场撤出了约18亿美元，各州和地方政府债券的收益率有望连续第三个月出现下滑。
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Partners Group 正在考虑设立一只规模为 8 亿欧元（9.17 亿美元）的基金，以便更长期地持有其私募信贷贷款
据知情人士透露，Partners Group AG正在探讨一项交易，计划将其约8亿欧元（9.17亿美元）的私募信贷贷款转移至一个延续实体中。
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受全球原油市场动荡影响，美国国债收益率反弹，比特币价格触及8.1万美元
随着美国30年期国债收益率再度攀升，比特币价格在周五华尔街交易时段伊始便迅速上涨。
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随着收益率飙升，回购市场中短期国债融资成本激增
随着投资者大量买入某些近期发行的国债以建立空头头寸，关键短期国债的借贷成本正在飙升，这一举措可能对下周的美国国债拍卖构成支撑。
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华尔街专家哈利·巴斯曼警告称，国债收益率曲线趋平可能导致抵押贷款债券表现恶化，进而可能影响整个固定收益市场
债券市场资深人士、MOVE指数的创立者哈利·巴斯曼在周四发布的一期播客采访中表示，抵押贷款支持证券对投资者而言风险日益增加，并指出国债收益率曲线趋平是风险上升的主要原因。
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美债收益率飙破5%创2007年来新高后，资金“抢债”涌入，今年迄今流入6250亿美元创2010年同期最高
10年期美债收益率本周突破5%，创2007年以来最高水平，吸引大量资金涌入美国债券共同基金及交易所交易基金。据晨星数据，今年截至8月，流入美国债券共同基金及ETF的净资金规模达6250亿美元，创2010年有记录以来同期最高。太平洋投资管理公司（PIMCO）和先锋集团（Vanguard Group）均预计，随着投资者将资产从股票向固定收益再平衡，这一流入速度还将进一步加快。
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彭博策略师Mike McGlone：5%美债收益率值得卖出比特币和黄金
彭博高级宏观策略师Mike McGlone表示，在美联储9月16日加息25个基点至3.75%-4%后，10年期美债收益率已接近5%这一关键水平，这使得投资者有理由卖出比特币和黄金，转而配置美国国债。McGlone认为，当前宏观环境是风险资产的“终局”，预计资金将从过热市场流向美国国债。
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巴西钢铁制造商CSN债券在任命新CEO后表现强劲，投资者看好其资产出售计划
巴西钢铁制造商Cia. Siderúrgica Nacional SA（CSN）的债券在新任CEO上任后，在新兴市场中表现突出。投资者押注该公司雄心勃勃的资产出售计划将最终推进，从而帮助其削减沉重债务负担。
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印度沙普尔吉集团美元债券创历史新高，因投资者押注塔塔之子可能上市
印度建筑巨头沙普尔吉·帕隆吉集团（Shapoorji Pallonji Group）的美元债券本周创下历史新高，投资者押注塔塔之子私人有限公司（Tata Sons Pvt.）的潜在上市可能帮助沙普尔吉集团从其持有的股份中释放价值，并偿还高成本债务。
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受债务风险、预算赤字和政治不确定性影响，法国国债风险溢价升至1个百分点
法国国债风险指标升至1个百分点，这表明鉴于该国巨大的财政赤字和持续的政治不确定性，投资者正日益保持谨慎。
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Bybit将上线TLTUSDT传统金融永续合约，最高杠杆达25倍
Bybit 将上线 TLTUSDT 传统金融永续合约，提供最高 25 倍杠杆。TLT 是一只追踪 ICE 美国国债 20 年以上债券指数的 ETF。
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印度沙普尔吉·帕隆吉集团寻求推迟旗下一家子公司的债券偿付
印度沙普尔吉·帕隆吉集团（Shapoorji Pallonji Group）因促成该国最大规模的私营信贷交易而闻名，目前正与其一家子公司的贷款方进行磋商，寻求将原定于9月底到期的债券偿付期限予以延长。与此同时，沙普尔吉集团持有股份的塔塔（Tata）上市计划正逐步成形。
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彭博市场：美债收益率自2007年以来鲜有突破5%，债券收入正在缓解美债抛售的部分痛苦
彭博市场：美债收益率自2007年以来鲜有突破5%，债券收入正在缓解美债抛售的部分痛苦
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Amundi策略师Berardi：全球市场仍面临脆弱性
Amundi投资研究所全球宏观经济和新兴市场策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源价格高企和财政风险的背景下，全球市场仍面临脆弱性。
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