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债券
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8月份，马来西亚债券表现落后于东南亚其他市场，受供应压力和加息担忧影响，10年期债券收益率飙升16个基点
上个月，马来西亚10年期国债收益率录得近两年来最大涨幅，上升了16个基点。这一涨幅高于泰国和新加坡，而菲律宾和印度尼西亚同期限债券的收益率则分别下降了至少10个基点。
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日本10年期国债周二拍卖，收益率逼近3%关口，市场关注需求以评估日本央行加息预期
日本10年期国债周二拍卖，收益率逼近3%关口，市场关注需求以评估日本央行加息预期
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Brookfield有望通过HomeServe的资产支持交易获得6亿美元分红
据知情人士透露，紧急家庭维修服务提供商HomeServe正与贷款方进行早期讨论，计划通过一项资产支持交易，向其所有者Brookfield Asset Management Ltd.支付6亿美元的股息。HomeServe正通过由Jefferies Financial Group Inc.牵头的全业务证券化，发行18亿美元的资产支持债券。
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美元8月连跌0.9%录得两连阴，美国财长贝森特与美联储主席沃什就债券问题“步调一致”
彭博美元现货指数8月累计下跌0.9%，延续7月1.3%的跌幅，创下2月以来最长连跌纪录。美国财政部长贝森特周一公开表示，他与美联储主席沃什在债券问题上“步调一致”，此前贝森特本月初宣布扩大国债回购计划，引发市场对美国政策意在引导美元走弱的猜测。尽管沃什上周五誓言将美国通胀率恢复至2%目标，推动美元单日大涨，但周一美元即回落0.2%。交易员已加大对美联储今年加息的押注，市场对9月加息的定价概率超过5
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日本政府部门正寻求一系列税收减免，旨在鼓励个人购买政府债券并促使企业提高员工工资，作为2027财年税法改革的一部分。
与此同时，通过取消无效税收减免来改善国家财政的努力进展甚微。
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美东时间周一10年期美债收益率升至4.76%上方，创近20个月新高，因沃什鹰派言论叠加原油反弹，9月加息概率升至64%
美债收益率全线走高，其中5年期收益率也升至2025年初以来最高水平。此前，美联储主席沃什上周五在杰克逊霍尔年会上释放明显偏鹰信号，强调价格稳定是美联储核心职责。同时，国际原油期货周一因美伊军事冲突反弹，布油一度重上90美元关口，日内涨近4%，进一步强化了市场的“通胀+加息”交易。联邦基金期货定价显示，美联储9月加息概率已从沃什讲话前的约35%升至约64%。
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Wrightson：美国财政部或于本周四前确认本季度剩余国债回购规模，以维护市场沟通原则
Wrightson ICAP资深经济学家Lou Crandall在最新报告中指出，美国财政部面临压力，需尽快明确本季度剩余国债回购安排，以避免再度令市场措手不及。他强调，尽早厘清回购计划对于维护财政部“定期且可预测”的市场沟通原则至关重要。若将关键信息推迟至9月9日披露，届时10年期和30年期国债已交易数日，将让市场担忧再次遭遇突发消息冲击。周一，美国10年期国债收益率突破4.75%，为2025年
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受伊朗局势紧张和油价上涨影响，10年期国债收益率自2025年1月中旬以来首次升至4.75%以上
周一，10年期美国国债收益率升至4.75%以上，创下自2025年1月中旬以来的最高水平。 此次收益率飙升正值伊朗局势升级，且布伦特原油价格重返每桶90美元之际，这导致长期国债出现大范围抛售，并推动股市连续第二个交易日下跌。
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COP/USD：哥伦比亚9.4%的财政赤字引发华尔街震动，比索暴跌2.1%
哥伦比亚新政府公布了9.4%的公共财政赤字，这一消息在华尔街引发强烈负面反应，导致该国资产遭遇今年以来最严重的抛售之一。哥伦比亚比索（COP）对美元汇率下跌2.1%。
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美国30年期固定抵押贷款利率周一跳涨6个基点至6.87%，创2025年6月以来新高，因中东袭击推高油价
Mortgage News Daily首席运营官Matthew Graham表示，此次上涨并非“爆炸式”新动能，而是通胀预期、债券发行量高企和经济韧性等因素缓慢推动。该利率自上周四以来已上涨12个基点，过去两个月累计上涨逾30个基点。与2月底战前5.99%的水平相比，现在购买一套45万美元房屋的月供将增加207美元。此外，高利率也导致更多借款人难以获得抵押贷款，而6月份美国全国房价同比上涨1.5%
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MarketWatch分析：10年期美债收益率正在突破上涨，5%可能只是开始
MarketWatch分析指出，利率上升趋势不仅仅是美联储对抗顽固通胀的结果。
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分析指出，30年期美债收益率自上周五低点跳涨约10个基点，周一涨幅占一半，现逼近5.27%，并非主要由通胀预期驱动，而是实际收益率上升
美联储主席沃什上周五在杰克逊霍尔会议上警告通胀仍过高，但分析认为，长期通胀预期几乎未变，实际收益率（剔除通胀预期后的收益率）的上升才是推动30年期美债收益率上涨的主要原因。投资者正要求更高的回报来持有长期美债，这可能与经济增长预期、美联储政策、政府大量借贷以及长期债券的期限溢价有关。沃什上周五表示，很难称广泛的金融条件是限制性的。美国财长贝森特周日也指出，财政部可以稳定无序的市场，但无法决定收益率
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美国财长贝森特：财政部债券回购计划已影响市场预期，10年期美债收益率周一交投于4.73%
美国财政部长贝森特解释称，财政部扩大债券回购计划的公告本身可能已经发挥作用，因为财政部尚未根据该扩大计划购买任何债券。他表示，美国国债本月是表现最好的主要债券市场，30年期收益率下降，10年期收益率大致持平。贝森特否认他能决定收益率，称其职责是阻止交易员认为收益率上涨是“单向旅程”，并让市场关注基本面。周一，10年期美债收益率交投于4.73%附近，接近2025年1月以来的最高水平，因美伊冲突升级推
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美国财政部长贝森特表示，减债计划可能还需要数月才能出台，且将面临诸多障碍
美国财政部长斯科特·贝森特表示，特朗普政府高层官员为解决长期存在的联邦财政赤字而公布的减赤计划，可能还需要数月时间才能出台，且一旦出台将面临诸多障碍。
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哥伦比亚新一届政府计划今年额外借款约110亿美元并进行债务置换，以满足2026年融资需求
哥伦比亚新一届政府计划今年额外借款约110亿美元并进行债务置换，以满足2026年融资需求
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随着美国财政部长斯科特·贝森特就美国国债收益率发表讲话——该收益率正逼近20年来的新高——比特币价格出现剧烈波动。
随着本月接近尾声，比特币的价格走势出现了显著波动，这与美国财政部长斯科特·贝森特就美国国债收益率发表的评论时间相吻合。目前，国债收益率正逼近20年来的新高，这一走势往往会对包括加密货币在内的更广泛的金融市场产生影响。
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日本两年期国债收益率升至1.746%，创31年新高，推高日元套利交易成本，或影响比特币等全球风险资产
周一，日本两年期国债收益率飙升至31年多来的最高水平，预示着日元套利交易的成本将增加。历史上，日元套利交易曾为比特币等全球风险资产提供资金。目前，掉期市场预计日本央行在9月加息的可能性为88%。尽管日本央行在6月将政策利率上调至1%，但日元仍走弱，周一兑美元汇率为160.20。美日两年期国债收益率息差已收窄至2.64%，降低了套利吸引力。这种背离表明市场对日本债券缺乏信心，此前在2024年8月等时
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日本高市早苗政府取消2027财年战略支出上限；债市与美国压力成主要制约
日本首相高市早苗政府取消了2027财年人工智能和芯片等战略领域的支出上限。此举旨在通过公共支出提振相关产业，但可能推高日本国债（JGB）收益率，使得债券市场和来自美国的压力成为其政策优先事项仅剩的少数制约因素。
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10年期国债收益率升至19个月高点，给财政部长贝森特控制长期债券收益率的努力带来挑战
周一上午，10年期国债收益率升至19个月高点，这对美国财政部长斯科特·贝森特旨在控制长期政府债券收益率的举措构成了挑战。 长期债券收益率的上升通常会对股价和抵押贷款利率产生负面影响，同时也会增加联邦债务的利息支出。
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财政部长贝森特针对德鲁肯米勒的批评，为美国政府干预债券市场一事进行辩护
在美国资深投资者斯坦利·德鲁肯米勒提出批评后，美国财政部长斯科特·贝森特为其对美国债券市场的干预行为进行了辩护。 贝森特暗示，德鲁肯米勒在发表那篇批评性专栏文章前后“亏损了”，并强调自特朗普总统上任以来，美国债券市场一直是表现最佳的市场。
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贝森特：我尚未在债券市场买入任何东西
贝森特：我尚未在债券市场买入任何东西
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美国财政部长贝森特：美国债券市场表现最佳，30年期国债收益率有所下降
美国财政部长贝森特：美国债券市场表现最佳，30年期国债收益率有所下降
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贝森特：我不认为自己能改变美国债券市场的均衡价格
贝森特：我不认为自己能改变美国债券市场的均衡价格
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美国5年期国债收益率升至4.5%，创2025年1月以来新高
美国5年期国债收益率升至4.5%，创2025年1月以来新高
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布伦特原油跌破100美元/桶创11天新低，美10年期国债收益率跌破5%
布伦特原油期货周一跌破100美元/桶，创9月9日以来新低，收于100.34美元/桶。与此同时，基准美10年期国债收益率跌破5%的心理关口。市场猜测本周联合国会议可能在中东谈判取得突破，推动油价下跌。
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高盛牵头银行团启动为CoreWeave关联数据中心项目发行11亿美元垃圾债券
由高盛集团牵头的银行团已启动一项约11亿美元的垃圾债券发行，旨在为Blue Owl Capital Inc.关联公司赞助并租赁给CoreWeave Inc.的数据中心项目建设提供融资。
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Truist预计今年ABS销售额将增长15%，因利差收窄
Truist预计今年ABS销售额将增长15%，因利差收窄
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随着债务负担加重，加蓬计划明年在海外举债20亿美元
加蓬计划明年在国际市场上筹集约20亿美元。这笔借款旨在为该国预算提供资金并再融资即将到期的债务，这凸显出尽管最近的一次审计下调了其未偿债务的估计数，但政府仍继续依赖外部融资。
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LSEG数据显示，法国5年期信用违约互换（CDS）利率突破45个基点，创下2020年3月以来的最高水平
LSEG数据显示，法国5年期信用违约互换（CDS）利率突破45个基点，创下2020年3月以来的最高水平
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墨西哥房地产投资信托基金Fibra Educa计划筹集高达2亿美元的债务，用于收购校园地产
墨西哥专注于教育领域的房地产投资信托基金Fibra Educa计划在年底前于当地市场增发30亿至35亿比索（约合1.74亿至2亿美元）的债券，具体取决于监管部门的批准。 据首席执行官劳尔·马丁内斯·索拉雷斯（Raúl Martínez Solares）称，该公司计划将这笔资金用于收购更多校园地产。
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贝森特：鉴于目前正处于流动性不足的时期，我们刚刚提高了回购规模
贝森特：鉴于目前正处于流动性不足的时期，我们刚刚提高了回购规模
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美国财长贝森特重申，债券与能源存在异常关联
美国财长贝森特重申，债券与能源存在异常关联
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AMC娱乐公司将对数十亿美元债务进行重组，对第一顺位和第二顺位债务进行再融资，并延长债务期限
AMC娱乐控股公司周一宣布，鉴于近期票房表现良好，计划对第一顺位和第二顺位债务进行再融资并延长到期日。
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Nuveen计划发行美元债券，为施罗德交易首次发行英镑债券
Nuveen 计划首次发行英镑债券，并同时发行三笔美元债券，以筹集收购英国资产管理公司施罗德（Schroders）所需的资金。
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随着智利财政政策令人放心，且“抛售美国资产”情绪再度抬头，外国投资者大举买入智利政府债券，持仓规模创下历史新高
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受特朗普与伊朗总统可能会晤的传闻影响，布伦特原油价格跌至101.19美元，推动法国和意大利国债价格反弹
受特朗普与伊朗总统可能会晤的传闻影响，布伦特原油价格跌至101.19美元，推动法国和意大利国债价格反弹
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高盛建议买入Virgin Media O2和VodafoneZiggo部分受挫债券
高盛集团的交易员敦促信贷投资者重新关注Virgin Media O2和VodafoneZiggo的部分受挫债券。此前数月，这两家电信公司因盈利疲软和竞争加剧，导致其债务价格下跌。
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周一，美国国债收益率小幅回落，10年期国债收益率下跌3个基点，至4.967%
周一，受油价下跌推动全球政府借贷成本普遍下降的影响，美国国债收益率出现回落。基准10年期国债收益率下跌约3个基点，至4.967%，此前该收益率上周曾触及5.041%的19年高点。 投资者仍在消化美联储上周加息四分之一个百分点的决定。
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IMF警告：全球公共债务将提前两年于2029年突破GDP的100%，美国债务路径“不可持续”
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）9月20日在纽约出席经济论坛时表示，IMF最新预测显示，受美国等政府借贷快速攀升驱动，全球公共债务将于2029年超过全球GDP的100%，较此前预期提前整整两年。她指出，各国在巩固财政状况方面行动远远不够。 格奥尔基耶娃还透露，已就美国财政问题与美国财政部长贝森特（Scott Bessent）进行专项讨论，双方均
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花旗将10年期美国国债收益率预测上调至年底前达到5.0%
花旗集团策略师杰森·威廉姆斯解释称，与7月联邦公开市场委员会（FOMC）会议时相比，当前全球形势已发生根本性变化，因此对前景进行了调整。 该行预计，美联储加息预期将持续至明年核心个人消费支出（PCE）同比增速开始回归正常水平为止，并认为今年剩余时间内，油价和核心PCE走势将主导利率市场。
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韩亚银行通过欧洲清算行区块链平台发行1亿美元五年期数字债券，实现当日结算，创韩国外币债券市场先河
韩亚银行（Hana Bank）通过欧洲清算行（Euroclear）的区块链平台发行了1亿美元五年期数字债券，并实现了当日结算。这是韩国外币债券市场的首次尝试。
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华尔街三大行预测美国财政部未来一年将发行约1万亿美元短期国库券，贝森特政策陷两难
美国银行、摩根大通和高盛最新预测，美国财政部在截至2027年9月的本财年内，将通过发行短期国库券净借入约1万亿美元，逼近历史高位。这一规模已明显高于财政部借贷咨询委员会设定的“长期维持在约20%左右”的官方目标。与此同时，财长贝森特一方面试图通过扩大长期国债回购压制长端利率，另一方面其财政部却持续依赖短期债务满足创纪录的借贷需求，引发市场对利率风险和再融资风险积聚的广泛担忧，也令贝森特本人陷入政策
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美债投资者转向短期债券，押注美联储将成功遏制通胀
美国国债投资者正将重心转向持有短期政府债券，押注美联储最终将成功遏制通胀。此前美联储自2023年首次加息后，两年期国债收益率飙升至多年高点约4.75%。期货市场预计未来一年将进一步收紧80个基点，表明主席沃什全力对抗通胀的承诺正获得交易员的信任。
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《华尔街日报》评论：在10年期国债收益率升至5%之际，财政部长贝森特陷入两难境地，关税被指是导致债券市场崩盘的元凶
《华尔街日报》的一篇评论文章指出，10年期国债收益率徘徊在5%左右，这导致财政部长斯科特·贝森特的借贷成本上升。文章还指出，关税也是导致债券市场动荡的一个因素，并指出从各种指标来看，当前股市已出现过度上涨。
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随着借贷成本攀升，华尔街预计美国将发行约1万亿美元的短期债务
在对国库券的依赖日益加深之际，美国财政部长斯科特·贝森特正试图遏制长期利率的上升。
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新兴市场投资者倾向于本币主权债券，因美债收益率飙升削弱了美元计价债券的吸引力
新兴市场投资者倾向于本币主权债券，因美债收益率飙升削弱了美元计价债券的吸引力
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欧洲垃圾级房地产债券市场出现裂痕，风险债券暴跌且新发行取消
欧洲房地产债务市场开始显现高利率压力，风险较高的债券价格大幅下跌，并罕见地取消了一笔新的垃圾级债券发行。其中，一家在德国收购被忽视公寓的公司Net Zero Properties Sarl，在未能说服投资者接受更优惠条款后，放弃了借款5亿欧元（约合5.74亿美元）的计划。与此同时，Aroundtown SA和CPI Property Group SA等房东发行的混合证券本月也大幅下挫。
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彭博市场：投资者渴望长期债券，但企业不愿出售
投资者目前对长期债券的需求旺盛，但企业却不愿发行此类债券，导致市场出现供需错配。
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XRP正在测试1.50美元的阻力位，这一关键关口已限制其上涨约230天，若能突破，价格可能升至1.80美元以上。
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