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债券
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惠誉：美国私募信贷违约率升至6.3%，创历史新高
惠誉评级报告显示，截至8月底，一组由1300家美国私募债借款人组成的样本，其过去12个月的私募信贷违约率升至6.3%。这一数字超过了7月份创下的6.1%的前高。惠誉还指出，过去一年中，8月份的私募信贷违约事件月度总数达到最高。
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淡水河谷公司（VALE）正考虑在中国首次发行人民币债券，旨在实现融资多元化并深化合作关系
巴西矿业巨头淡水河谷公司（Vale S.A.）正考虑最早于今年在中国国内债券市场发行熊猫债券。首席财务官马塞洛·巴奇（Marcelo Bacci）表示，公司正在为此做准备。鉴于中国市场约占淡水河谷总收入的一半，此举具有重要的战略意义。 该公司正在评估市场状况，包括能否获得比国际发行人通常可获得的2至5年期限更长的债券期限。此举旨在实现投资者结构的多元化、潜在降低融资成本，并与中国投资者建立长期融资
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《华尔街日报》观点：美国财政部债券策略损害纳税人利益，长期债券购买量翻倍的理由存在缺陷
《华尔街日报》观点：美国财政部债券策略损害纳税人利益，其将长期债券购买量翻倍的理由存在缺陷。
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美元创6月以来最大单日涨幅，因10年期美债收益率突破5%
美元周一上涨，有望创下自6月以来的最佳单日表现，主要受美国10年期国债收益率突破5%的推动。
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美国银行测算：若美联储年内累计加息75基点，美国短期国库券年度利息支出将额外增加约500亿美元
美国银行首席经济学家Aditya Bhave在最新报告中指出，若美联储如市场预期年内累计加息75个基点，仅短期国库券（T-Bills）一项的年度利息支出就将额外增加约500亿美元，相当于美国GDP的约0.15%。报告还提到，美国过去12个月的利息总支出已创下1.4万亿美元的历史纪录，并有望在未来两年内超越社会保障支出，成为联邦政府最大单项支出。该行警告，利息支出与赤字之间存在自我强化的反馈循环，对
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Chase Home Loans 推出为期3周的房贷利率优惠活动，针对新购房贷款和再融资贷款，利率最高可下调0.25%
本次促销活动从9月14日（星期一）持续至10月4日（星期日），新老客户均可参与。这是这家全国性贷款机构第三次推出“利率促销”活动，适用于固定利率和浮动利率抵押贷款。
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债券市场资深人士巴斯曼与一家规模达140亿美元的ETF发行商之间的冲突升级，对其商业行为提出质疑
衍生品专家哈利·巴斯曼——他发明了衡量美国国债波动性的主要指标——向该公司股东发送了一封信函，对公司的商业行为提出质疑，这使得他与前雇主之间这场混乱的分手风波进一步升级。
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美国10年期国债收益率周一升至4.97%，高盛预计美联储本周将加息
美国10年期国债收益率周一升至4.97%，距离5%的门槛仅差3个基点，30年期国债收益率徘徊在5.35%。布伦特原油价格攀升至每桶107美元，加剧了通胀担忧，促使投资者在美联储本周政策会议前消化加息预期。高盛已将其本周的预测从“不变”修正为“加息”，Polymarket押注者也将9月加息的可能性提高到80%。
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怡安（Aon）启动七期美元债券发行，为从KKR手中收购USI筹集170亿美元资金
怡安集团（Aon Plc）已启动一项大规模的美国投资级债券发行，以筹集资金，用于其计划以170亿美元从私募股权公司KKR & Co.手中收购USI保险服务公司。
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摩根士丹利Hornbach预计美联储周三将加息25个基点
摩根士丹利全球宏观策略主管Matt Hornbach表示，尽管“一次性加息”的可能性确实存在，但市场目前并未将其计入定价。
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垃圾级借款人正提前对37亿欧元（43亿美元）的债务进行再融资，他们愿意接受显著更高的利率，因为担心如果再等下去，成本会进一步上升。
垃圾级借款人正提前对37亿欧元（43亿美元）的债务进行再融资，他们愿意接受显著更高的利率，因为担心如果再等下去，成本会进一步上升。
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13家中国基金公司上报第二批摊余成本法债基，该类产品时隔五年重启申报
中国证监会披露，截至9月11日，包括博道基金、东财基金、泰信基金、东方阿尔法、苏新基金、泉果基金、中海基金、恒越基金、博远基金、汇泉基金、益民基金、汇百川、瑞达基金等13家中国基金公司已上报第二批摊余成本法债券基金。这类产品自2021年监管暂停受理后，时隔五年重新“开闸”。 这批债基统一设定63个月封闭期、到期终止，单只募集规模上限不超过80亿元。加上8月14日首批申报的15家，两批合计28只产品
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人工智能数据中心的蓬勃发展正在改变商业抵押贷款支持证券（CMBS）的风险格局
商业抵押贷款支持证券（CMBS）市场历来是美国写字楼、公寓和购物中心的重要融资来源，如今正因数据中心交易激增而发生深刻变革。这一趋势迫使投资者应对一系列全新的风险。
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《华尔街日报》分析：无论利率上涨还是下跌，抵押贷款债券都面临风险
据《华尔街日报》的分析，无论利率上升还是下降，抵押贷款债券都面临风险。该报告指出，持有超低利率抵押贷款的人数比普遍认为的要少。
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安盛投资管理购入两年期美国国债以对冲经济增长放缓风险
欧洲最大的资产管理公司安盛投资管理（Amundi SA）正在买入两年期美国国债，以此对冲因油价高企导致经济增长放缓的风险。此外，在近期市场抛售之后，该公司还在全球债券市场积极寻求投资机会。
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彭博MLIV的分析表明，目前美国国债市场的一切迹象都显示看涨
彭博MLIV的分析表明，目前美国国债市场呈现全面看涨态势，安娜·爱德华兹、盖伊·约翰逊、汤姆·麦肯齐和马克·卡德莫尔在《彭博：开盘交易》节目中对此进行了讨论。
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日本央行本周料加息25基点至1.25%创31年新高，面临美日双重政治压力
日本央行本周料将政策利率上调25个基点至1.25%，创31年来最高水平，市场已完全消化此预期。当前焦点转向行长植田和男如何应对来自美国财政部长贝森特和日本首相高市早苗阵营的双重政治压力，以维护央行独立性。 美国财长贝森特公开施压，称日本央行在“下一步动作”上存在“不对称信息”，对植田和男的独立性构成空前挑战。同时，倾向再通胀和低利率的高市早苗阵营，可能通过经济财政政策大臣木内登英向央行施压。 受此
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巴基斯坦通过有史以来规模最大的国际债券发行筹集了创纪录的30亿美元，这标志着该国正从政府间借款转向
巴基斯坦从全球投资者处筹集了30亿美元，创下了该国国际债券发行规模的历史新高。此举凸显了该国正逐步摆脱政府间贷款，旨在无论外交形势如何，都能获得更灵活的融资能力。 专家警告称，从政府间（G2G）借款向商业融资的转型将增加巴基斯坦的债务偿还成本，尽管预计该国仍将继续依赖中国资金。
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澳大利亚矿业公司GM3寻求发行成本更低的债券，以对6亿美元的私募贷款进行再融资
澳大利亚矿业公司GM3正在试探投资者对可能发行债券以再融资6亿美元私人信贷贷款的反应，加入了其他借款人通过公开债券市场降低融资成本的行列。
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部分投资者押注新西兰债券将跑赢全球同行，因经济增长缓慢将使央行在加息上保持谨慎
部分投资者押注新西兰债券将跑赢全球同行，因经济增长缓慢将使央行在加息上保持谨慎
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雅虎财经分析：通过五只基金的组合配置，一个价值78万美元的投资组合每月可产生4,750美元的收入，且无需动用本金
分析表明，由摩根大通纳斯达克股权溢价收益ETF（JEPQ）、Realty Income（O）、 iShares核心高股息ETF（HDV）、Ares Capital（ARCC）以及iShares广义美元高收益企业债券ETF（USHY）组成的投资组合即可实现这一目标，年收益约为63,000美元。 JEPQ 12.7% 的有担保看涨期权收益率是主要驱动力，但该投资组合也存在风险，例如股票上涨空间受限以及
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达利欧警告美国债务成本正挤占一切，预计三年内将面临清算
桥水基金创始人达利欧表示，美国联邦支出比收入高出约40%，债务服务需求接近11万亿美元，约为政府总收入的两倍。他认为，政府的财政状况正处于拐点，预计美国将在“三年左右（上下浮动两年）”面临债务清算。他指出，联邦利息支付已达每年1.25万亿美元，而10年期美国国债收益率在9月10日已达4.95%，30年期国债收益率为5.37%。达利欧建议通过削减支出、增加税收和降低利率来将预算赤字降至GDP的3%。
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雅虎财经分析：尽管10年期美债收益率接近5%，但分析师仍倾向选择百事可乐作为被动收入来源
分析指出，目前10年期美债收益率已达4.8%，正逼近2023年的多年高点5%。相比之下，百事可乐(NASDAQ: PEP)的远期股息收益率为4.3%。尽管美债收益率更高且有政府担保，但分析师认为百事可乐的股息具有持续增长潜力（已连续54年增长），且股票本身存在资本增值空间，而美债的利息支付固定不变，长期可能受通胀侵蚀。
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MarketWatch分析：美债10年期和30年期收益率自6月下旬以来分别上涨约50和45个基点，回升至2007年以来最高水平，尽管美联储加息可能不会降低汽油价格，债券市场仍在推动加息。
MarketWatch分析指出，美债长期利率回升至2007年以来最高水平，增加了家庭、企业和美国政府的借贷成本。
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华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元
华尔街预测美国债务上限将于2月触及41.1万亿美元，届时美国财政部将需要采取非常规措施，以应对2027年后期面临的资金紧缩危机。
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知情人士：Braskem债务重组谈判遇阻，股东撤回资金注入方案
知情人士称，巴西石化巨头Braskem S.A.与债权人关于庭外债务重组的谈判陷入僵局，股东已撤回此前拟议的资本注入方案。
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阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及大选焦虑拖累
阿根廷主权债券遭遇一年多来最糟一周，受全球风险厌恶及对明年总统大选焦虑情绪加剧的影响，债券价格持续下跌向困境水平靠拢。
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CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升
CoreWeave 2032年到期债券收益率突破16%，AI信贷市场压力攀升；德意志银行数据显示其五年期信用违约互换（CDS）近期一度升破1289个基点。
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英国央行加息25个基点至4%，并预计明年通胀接近5%
英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4%，当前利率水平反映出持续的能源冲击加剧了对通胀的担忧。央行预计，受近期能源价格影响，2027年第二季度英国消费者价格通胀率将维持在5%左右。此次决议获得多数政策制定者支持，其中委员凯瑟琳·曼恩倾向于更大幅度地加息50个基点至4.25%。
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美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
美国10月非农就业大增16.5万人超预期，美债收益率全线走高
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美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
美国10年期国债收益率在就业数据公布后扩大涨幅，现报4.898%并上行6.3个基点
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AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮
AI相关债务交易收益帮助欧洲信用债抵御全球科技股抛售潮。彭博报道称，全球科技股抛售潮迄今未波及欧洲公司债，Meta和谷歌等公司的债务交易收益帮助该市场避免了股票和美国信用债受到的重创。
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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