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债券
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十年期美债收益率本周三一度逼近5.4%，创2002年以来新高
十年期美债收益率本周三一度逼近5.4%，创2002年以来最高水平，显示利率冲击已超出美国边界向全球扩散。英国借贷成本升至19年高位，法国政府债务压力同步上升。在信用市场，最弱资质借款人发行的债券收益率已高达约15%，美国高收益企业债利差近日持续走阔，垃圾债券ETF已跌至今年春季关季战引发市场抛售以来的最低水平附近。
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甲骨文CDS利差创历史新高至261基点，摩根士丹利警告其巨额资本开支需求集中2028年或引爆债务危机
摩根士丹利最新报告指出，甲骨文数据中心建设工期延误并非带来资本开支喘息空间，而是将巨额债务偿还压力集中压缩至2028年，恰好与多个关键融资节点形成致命叠加。截至周四收盘，甲骨文5年期信用违约掉期（CDS）报261个基点，创历史新高，隐含五年内违约概率超过20%。报告强调，约790亿美元的数据中心建设债务中，约330亿美元集中在Lighthouse和Jupiter两个已确认存在电力延误的项目，且20
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据彭博市场：大型资管公司正在美债期货市场去杠杆，因现金收益率接近多年高点引发强制抛售
据彭博市场：大型资管公司正在美债期货市场去杠杆，因现金收益率接近多年高点引发强制抛售
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CNBC分析：高收益债券市场“闪黄灯”，利差扩大至4月以来未见水平
CNBC分析指出，随着投资者要求更高的风险溢价，高收益债券市场出现裂痕，利差已扩大至4月以来未见水平。目前高收益债券收益率为8.1%，高于一个月前的7.22%，其中CCC级及以下最低评级债券的利差已攀升至约1250个基点。State Street Investment Management首席投资策略师Michael Arone表示，市场目前“闪黄灯”，但“远未到红灯”。
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委内瑞拉债权人小组规模扩大至220亿美元，持有近40%未偿债务，重组谈判前景乐观
委内瑞拉债权人小组的规模已扩大至220亿美元，持有该国近40%的未偿债务。此举正值市场对委内瑞拉债务重组谈判的乐观情绪升温之际。
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Liberty Global在伦敦与投资者会面，回应维珍媒体债券暴跌质疑
Liberty Global有限公司周四在伦敦摩根士丹利杠杆融资会议上与投资者举行了会谈。会上，投资者就其电信合资企业维珍媒体（Virgin Media）债券暴跌一事，向公司高管追问详情。
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ABCP市场复苏，银行寻求资产负债表减压
资产支持商业票据（ABCP）市场正在复苏，银行越来越多地利用这种短期融资工具来开展更多业务，同时减轻资产负债表压力。ABCP此前曾被指在2008年金融危机中起到推波助澜的作用。
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法国教育公司Omnes Education寻求再融资约7亿欧元债务
法国私立学校运营商Omnes Education正寻求再融资约7亿欧元（合7.85亿美元）债务，一位知情人士透露，此举正值该国多年来最严重的学潮背景之下。
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随着对AI的担忧缓解，Proofpoint和Sophos等公司的杠杆贷款价格上涨
随着对AI的担忧缓解，Proofpoint和Sophos等公司的杠杆贷款价格上涨
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Verizon、AT&T债券因SpaceX无线服务计划而走弱
周五，Verizon Communications Inc.和AT&T Inc.发行的债券走弱，此前SpaceX宣布将收购美国频谱，此举将帮助该公司成为美国“主要的移动运营商”。
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美联储报告：美国家庭偿债能力恶化至大衰退以来最差水平
美联储周五发布的《消费者金融调查》显示，过去三年美国家庭的偿债能力持续恶化，拖欠贷款的家庭比例从约12%飙升至近20%，拖欠两个月或以上的比例也从5%升至8%。这一水平是自2010年大衰退以来从未见过的。报告指出，债务收入比超过40%的家庭比例升至8.6%，创2013年以来新高。
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法德国债利差扩大至约150个基点，分析师警告：法国财政风险被低估
债券市场分析师Robert Burrows指出，法德国债利差已扩大至历史罕见的约150个基点，但他警告投资者不应低估法国财政风险进一步恶化的空间。Burrows认为，若市场对财政可持续性和欧洲救助机制失去信心，利差可能远超历史经验，如欧债危机期间意大利国债相对德国国债的利差曾超过500个基点。欧洲央行在干预时面临两难，而德国的支撑能力也受到质疑，可能动摇欧元区整体稳定性。
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美银Hartnett警告债券泡沫终结，建议投资者别加仓科技股
美银全球投资策略师Michael Hartnett在报告中援引韩国市场作为“债券终结泡沫”的最新案例，指出过去18个月韩国国债收益率累计上行200个基点。美银认为，在当前全球央行重返加息周期的背景下，投资者应关注“收益率见顶”交易机会，包括30年期美国国债、小盘股、REITs及香港地产。同时，美银认为投资者已极度超配科技板块，建议不再加仓，并倾向于“成长股跑赢半导体”的判断。
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美债期限溢价飙升，纽约联储模型估算已创2014年以来新高，另一模型估算创2010年以来新高
据彭博报道，10月9日美国国债市场释放不安信号，期限溢价快速攀升，成为美债抛售的重要推手，并加剧了市场对长期利率持续高企的担忧。纽约联储模型估算，10年期美债期限溢价已升至约0.98%，为2014年以来最高；另一项模型的估算值则达到1.08%，创2010年以来新高。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利曾将期限溢价比作“暗物质”。
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惠誉分析师：法国430亿欧元预算提案意义重大，若不通过恐带来不利后果
惠誉分析师：法国430亿欧元预算提案意义重大，若不通过恐带来不利后果
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诺奖得主克鲁格曼警告法国或“大到不能救”
诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼周四在Substack博客发文称，法国正处于“财政不可持续的道路”上，政府债务利息不断攀升，巨额预算赤字进一步加剧了其高企的债务占GDP比重。他警告说，法国对欧元的依赖意味着一旦信心丧失，可能演变成一场“丑陋的危机”，重演2009-2012年南欧主权债务危机。克鲁格曼认为，对法国进行救助对欧洲央行来说将“极其昂贵”，且在政治上存在争议。另外，欧洲央行前行长让-克洛德
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贝森特聘请特朗普前美联储理事人选朱迪·谢尔顿为顾问
贝森特聘请特朗普前美联储理事人选朱迪·谢尔顿为顾问
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IMF警告：全球政府债务或在2028年达到GDP的100%，创二战以来新高
国际货币基金组织（IMF）警告称，全球政府债务可能在2028年达到全球GDP的100%，这是自第二次世界大战以来的最高水平。IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃补充说，发达经济体是最大的贡献者，而指望通过更强劲的经济增长来缓解债务负担是不切实际的。
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德国商业银行警告：法国债务危机对欧元区构成比希腊更大的系统性风险
德国商业银行警告称，法国的债务问题可能对欧元区构成比希腊主权债务危机更大的系统性风险。欧元区公共债务目前平均占GDP的90%，高于2009年的80%，且财政改革意愿减弱。不过，该行不认为会爆发新的主权债务危机，但警告风险正在上升。
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法国债券风险溢价创欧元区历史新高，超越意大利
法国债券风险溢价创欧元区历史新高，超越意大利
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美元持稳，美债收益率攀升，债市投资者在经历本周剧烈波动后寻求平衡
美元汇率持稳，而美国国债收益率则有所上升，此前债市投资者在本周的剧烈波动后正试图寻找一个均衡水平。
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CoinShares：数字资产基金流入放缓，美债收益率飙升至数十年新高
CoinShares在10月8日报告称，数字资产基金流入本周显著放缓，自7月中旬以来累计流入约111亿美元。同时，美国10年期国债收益率已升至5.3%以上，30年期收益率升至5.7%，均接近数十年高点。在9月就业数据不及预期后，市场对10月加息的隐含概率已从三周前的71%降至23%。CoinShares认为，债券市场可能成为比美联储政策更重要的驱动因素。如果长期收益率上升更多反映对美国财政可持续性
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彭博市场：华尔街认为债券市场最新抛售中的“期限溢价”是一个不祥之兆
彭博市场报道称，华尔街在债券市场最新抛售中看到了一个不祥之兆，即“期限溢价”的重新出现。期限溢价是指投资者为持有10年期国债而非仅滚动短期证券所要求的额外回报，尽管其衡量方式和变动解释各不相同，但近期在市场中重新受到关注。
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美债收益率小幅走高，欧元区债券收益率下跌
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香港金管局将通过重开机制招标发行15亿元10年期人民币机构政府债券
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香港金管局将于11月12日通过重开招标增发7.5亿元3年期人民币机构国债
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香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善
香港金管局发布2026年第三季度中小企业信贷状况调查结果，显示信贷条件略有改善。调查显示，83%受访中小企业认为银行信贷审批态度与6个月前相比保持“相似”或“更容易”，高于上一季度的78%；17%认为审批“更困难”，低于上一季度的22%。在现有信贷额度方面，2%受访者报告银行态度“收紧”，低于上一季度的4%。新信贷申请方面，2%受访者表示在第三季度申请了新的银行信贷，在已知晓申请结果的受访者中，7
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美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
美债交易员在周五就业报告发布前押盘面继续上涨，因美联储加息预期持续降温
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美债收益率基本持平，市场等待10月就业数据
据《华尔街日报》报道，周五美国国债收益率基本持平，中期选举后的初期涨势逐渐消退。市场正等待当日稍晚公布的10月非农就业数据。
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穆迪警告：塞内加尔债务重组可能相当于违约
穆迪投资者服务公司警告称，塞内加尔重组数十亿美元债务的计划根据其评级方法可能相当于违约，尽管该国的债务偿付仍在继续。
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日本GPIF遭遇六个季度来首个亏损，受全球债市下挫与日元走强拖累
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中国10年期国债收益率跌至历史新低
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分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
分析称马来西亚作为净能源出口国，正吸引买家买入马来西亚国债以抵御区域通胀
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日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%
日本国债随美债反弹上涨，基准10年期收益率下跌7个基点至2.685%。美股周四遭遇抛售、纳斯达克100指数创下2020年以来最大跌幅，引发全球市场风险偏好降温并推升避险需求，进而带动美国国债与日本国债走强。
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美国财政部11月4日完成60亿美元国债回购， dealers指单券集中度过高
美国财政部于11月4日完成60亿美元的旧期国债回购操作，认购额达396亿美元。据官方数据显示，其中一只2041年11月到期的国债吸收了超80%的购买量，引发华尔街交易商对操作集中度的担忧。
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美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
美国10月非农就业报告将于周五发布，道琼斯共识预期新增59,000个就业岗位，失业率预计维持4.2%
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美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
美国银行重组全球信用交易业务以提升流动性
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加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争
加拿大拟改革银行所有权规则，旨在激发市场竞争，使中型贷款机构更容易吸收存款并实现业务增长。
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华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
华尔街银行将牵头为Clayton, Dubilier & Rice与McKesson收购Option Care Health提供31亿美元债务融资
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彭博：墨西哥央行意外降息至6.25%，为四年来最低水平
据彭博报道，墨西哥央行意外降息，将利率降至6.25%，为四年来最低水平。报道称，经济中的闲置产能为央行恢复货币宽松提供了空间。
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神秘卖家挂牌出售约5亿美元Stargate与CyrusOne数据中心贷款组合
据彭博社报道，一笔规模约5亿美元的数据中心贷款组合正通过罕见拍卖方式整体挂牌出售，此前美国中期选举民主党大胜引发了对众多相关项目前景的担忧。
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阿根廷比索主权债券下跌，市场担忧政府干预债务市场
阿根廷比索主权债券于周四下跌，此前一日交易量与价格飙升，引发市场猜测政府正试图在关键国债拍卖前干预并压低借贷成本。
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Markit数据：SpaceX 5年期信用违约互换（CDS）扩大至286.56基点创历史新高
Markit数据：SpaceX 5年期信用违约互换（CDS）扩大至286.56基点创历史新高
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世界银行：2025年新兴经济体外债达创纪录的9.4万亿美元，低收入国家面临1989年以来最高债务成本
世界银行：2025年新兴经济体外债达创纪录的9.4万亿美元，低收入国家面临1989年以来最高债务成本
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里士满联储主席巴尔金：美联储未来仍需加息，但步伐将保持渐进
里士满联储主席巴尔金表示，他预计美联储未来需要进一步加息，但具体幅度和步伐尚不确定。他在CNBC的采访中指出，失业率接近历史低位而通胀依然过高，因此政策需要调整，渐进式的政策路径在面对全球不确定性时依然合乎情理。当前货币政策接近中性水平，而通胀是当前面临的最重要风险。
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美国2026年第三季度非农生产率折年率增长3.6%，创四个季度以来最大增幅
美国2026年第三季度非农生产率折年率增长3.6%，远超市场预期的下降0.7%，创下四个季度以来的最大增幅；同期单位劳动力成本折年率下降0.7%，预期为增长1.8%。此外，美国劳工统计局（BLS）还将2024年和2025年的年度生产率增长分别上修至3.2%和2.3%，并下调了这两年的劳动力成本预期。
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美联储10月银行业调查显示中小企业及商业地产信贷标准收紧
美联储10月高级信贷员意见调查（SLOOS）显示，第三季度美国银行对中小型企业、商业房地产以及次级借款人的信贷标准进一步收紧，反映出对宏观经济前景的谨慎情绪。
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彭博社：欧洲天然气成本飙升，致使10月风电负电价现象几乎消失
彭博社：欧洲天然气成本飙升，致使10月风电负电价现象几乎消失
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