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债券
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美联储研究：国债交易商融资负担或超出国债持有期，可能影响加密信贷市场
美联储工作人员于10月30日发布的一项研究显示，国债交易商即使在自身拍卖库存基本清空后，仍可能继续为客户债券提供融资。这种持续的借贷会占用资产负债表容量，意味着库存下降可能无法完全反映交易商为国债头寸提供融资的能力。该研究估计，每发行一美元的附息国债，交易商的资产负债表就会扩张约21美分，其中约三分之二归因于客户融资。研究指出，如果这些受限的中介机构也为比特币交易者提供资金，那么其贷款削减可能会将
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日本寿险公司将逐步遣返资金，尽管日本国债收益率上升
日本寿险公司致力于多元化投资组合，这表明尽管上月20年期日本国债（JGB）收益率升至约4%（四年内翻了两番），资金回流日本仍将是渐进的。这预示着对美国国债市场和美元兑日元交易的即时影响有限。
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日本发行今年第五批气候转型债券，规模达2500亿日元（16亿美元）
日本发行今年第五批气候转型债券，规模达2500亿日元（16亿美元），尽管自伊朗战争爆发以来，日本对化石燃料的依赖日益增加，但仍是唯一使用该债券类别的政府。此次发行吸引了稳定需求，投标倍数为3.84，最高接受收益率为2.2%。
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香港证监会(SFC)欢迎香港交易所扩大中国国债作为保证金抵押品的用途
香港证监会(SFC)欢迎香港交易所扩大中国国债作为保证金抵押品的用途
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Brandywine：若通胀缓解且伊朗战争风险消退，菲律宾债券有望跑赢亚洲
Brandywine Global Investment Management表示，一旦通胀压力缓解且伊朗战争风险消退，菲律宾债券有望成为亚洲表现最佳的资产之一。
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哥伦比亚副总统Restrepo警告：若国会不批准财政调整法案，国家将面临违约风险和严重的经济危机
哥伦比亚副总统Restrepo警告：若国会不批准财政调整法案，国家将面临违约风险和严重的经济危机
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华尔街正为美国国债发行指导方针自2024年初以来最大规模的改革做准备，此前财长贝森特曾干预债市以压低收益率
华尔街正为美国国债发行指导方针自2024年初以来最大规模的改革做准备，此前财长贝森特曾干预债市以压低收益率
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金融时报：垃圾债券遭抛售，资产转移策略加剧债权人压力
据金融时报的报道标题及摘要，垃圾债券市场的抛售令信用投资者承压；将资产转移至债权人难以触及范围的激进策略，进一步加剧了抛售。
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CNBC：美国中期选举或重塑市政债券市场，州税收政策和新债供应受关注
CNBC报道称，即将于周二举行的2026年美国中期选举可能通过州税收措施、新债券供应以及国会构成来影响市政债券市场。州层面，加州可能提高富人税，佛罗里达州或增加房产税豁免，这些变化将影响市政债券的免税吸引力。此外，一些州和地方政府可能批准发行更多债务，增加市场供应。分析师指出，税收增加将使市政债券的免税优势更具价值，可能推高债券价格；而新债供应的增加也需强劲需求来消化。截至9月，今年迄今市政债券发
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彭博策略师警告：比特币与美国国债走势背离，面临关键转折点
彭博资讯高级商品策略师 Mike McGlone 警告称，比特币（BTC）持续跑输美国政府债券，可能对其他资产类别产生重大影响，若比特币价格维持在 80,000 美元以下，或将导致更广泛的加密货币市场崩盘。他指出，截至 10 月 30 日，iShares 比特币 ETF（IBIT）与 iShares 20+ 年期国债 ETF（TLT）的比率为 81（以 2024 年底 100 为基准），表明自那时
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金融时报：债券投资者在美国“最重要”中期选举和经济数据发布前选择观望
金融时报：债券投资者在美国“最重要”中期选举和经济数据发布前选择观望
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日经亚洲：海外实体日元债券发行额达创纪录的160亿美元，因AI融资竞赛蔓延至日本
日经亚洲报道，受AI超大规模公司引发的全球融资热潮影响，海外公司和机构正积极寻求日本投资者的资金。今年4月至9月期间，外国实体发行的日元计价债券总额达到创纪录的160亿美元，其中谷歌、鸿海和苏黎世保险等公司已通过此方式筹集资金，以支持其AI基础设施建设。
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美联储：美国私人信贷基金欠银行3490亿美元，实物支付（PIK）利息占比升至10%
美联储2026年10月16日发布的一份报告显示，截至2025年末，美国私人信贷工具欠银行3490亿美元。报告指出，私人信贷基金即使在借款人以新增债务（实物支付，PIK）而非现金支付利息时，仍可将利息计为收入。截至2026年初，约10%的业务发展公司（BDC）贷款积极采用PIK利息支付，高于2022年的6%。这种做法为公司提供了更多支付时间，但基金（通常从银行借款）仍面临贷方的现金支付要求，可能造成
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《金融时报》：投资者削减增长押注并重回债券市场，因担忧美国经济对AI的过度依赖
《金融时报》：投资者削减增长押注并重回债券市场，因担忧美国经济对AI的过度依赖
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日本央行将ETF年度销售额提高至8600亿日元，或有助于高市早苗首相的支出计划
日本央行将ETF年度销售额提高至8600亿日元，或有助于高市早苗首相的支出计划。日本央行周五宣布，将从明年1月起把ETF的年度销售额（按账面价值计算）从目前的3300亿日元提高至8600亿日元（约合55亿美元）。此举将使完成ETF销售的预计时间从112年缩短至约43年，可能增加其对政府的支付，从而帮助首相高市早苗为其昂贵的政策议程提供资金。
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惠誉将法国评级展望下调至“负面”
惠誉将法国的评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是自8月评估以来，法国经济增长疲软、借贷成本上升以及赤字扩大，导致其财政状况恶化。
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SEC发布美国国债清算豁免令
美国证券交易委员会（SEC）已发布豁免令，针对某些关联方内部和非美国回购交易，免除其美国国债清算要求。此举旨在协助经纪自营商及其他市场参与者实现美国国债的中央清算。
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Arini Capital Management本月损失加剧，Pimco和Oaktree等机构对其垃圾债持仓发出报价
Arini Capital Management本月损失加剧，Pimco和Oaktree等机构对其垃圾债持仓发出报价
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大和证券基金拟发行约1.91亿美元数字房地产证券，以支持其对黑石东京办公综合体的收购
大和证券集团基金计划发行约300亿日元（约合1.91亿美元）的数字房地产证券，以支持其对东京纪尾井町花园露台大部分物业的收购。这将是日本针对散户投资者发行的最大单笔数字房地产投资产品之一。该物业位于前赤坂王子大饭店旧址，总价值20亿美元，但交易将不包括赤坂王子经典馆。
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泰达Q3净运营利润达15亿美元，储备缓冲金翻倍至近80亿美元
泰达国际（Tether International, S.A. de C.V.）今日发布了由BDO审计的2026年第三季度财报。报告显示，截至9月30日，泰达的储备缓冲金从第二季度末的41亿美元增至79.5亿美元，几乎翻倍。同期，泰达的净运营利润为15亿美元，与上一季度持平。泰达的总储备资产达1915亿美元，其中大部分以流动性强的短期工具持有，包括1324亿美元的美国国债。
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巴西对冲基金在“卢拉冲击”后损失达24%
在“卢拉冲击”发生后的三周内，巴西对冲基金经理蒙受了高达24%的巨额亏损，此前他们曾庆祝多年来的最大收益，目前正向客户致歉。
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美国财政部宣布，未来六个月Series I债券利率上调至5.51%，为2006年以来最高固定利率
美国财政部宣布，未来六个月Series I债券利率上调至5.51%，为2006年以来最高固定利率。新利率自11月1日起生效至2027年4月30日，高于此前截至10月31日的4.26%。其中，浮动部分为4.08%，固定部分为1.40%，固定利率高于4月份宣布的0.90%。
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AI相关债务导致公司债与信用对冲工具走势分化
AI相关债务导致公司债与信用对冲工具走势分化
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据Markit数据，英特尔（INTC）5年期信用违约掉期（CDS）息差扩大至123.5个基点，创历史新高，有望实现2022年10月以来最大单日涨幅。
据Markit数据，英特尔（INTC）5年期信用违约掉期（CDS）息差扩大至123.5个基点，创历史新高，有望实现2022年10月以来最大单日涨幅。
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亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
亚德尼：随着通胀降温，美国10年期国债收益率在5%水平极具吸引力
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知情人士称中国正考虑最早本月发行美元与离岸人民币主权债券
据彭博社报道，知情人士称，中国正考虑最早于本月发行美元和离岸人民币计价债券，此举旨在深化其在国际债务市场的存在。
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中国银行短期融资成本跌至历史新低，因中国央行转向隔夜回购利率
中国银行短期融资成本跌至历史新低，因中国央行转向隔夜回购利率作为主要政策锚，市场普遍将其视为事实上的宽松举措。
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日本10年期国债拍卖需求符合12个月平均水平，显示收益率下降后胃纳依然稳固
日本10年期国债拍卖需求符合12个月平均水平，显示收益率下降后胃纳依然稳固
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印尼启动MSCI风波后首笔美元债券发行
印尼政府于周四启动了多期美元债券发行，这是自MSCI上个月警告可能将当地股票从其全球指数中剔除以来，该主权国家首次在公开市场宣布美元债券交易。
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美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
美国中期选举民主党大胜燃起遏制债券供应预期，美债延续涨势
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知情人士：珠海一地方政府融资平台在华发股份遭抛售后安抚债权人
知情人士称，中国南部城市珠海的一家地方政府融资平台（LGFV）正寻求向投资者进行安抚，此前当地另一家企业华发股份的债务违约引发了市场担忧。
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菲律宾10月通胀率升至7.8%，逼近四年高位
菲律宾10月通胀率升至7.8%，创下近四年来的最快增速，主要由于持续的中东冲突推高了燃料、电力和交通成本，该国能源供应严重依赖中东地区。
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日本央行9月会议纪要：当时以7比2决定加息至约1.25%
日本央行11月5日公布的2026年9月17日至18日货币政策会议纪要显示，当时以7票赞成、2票反对，决定将政策利率上调0.25个百分点至约1.25%，新指引自9月24日起生效。多数委员认为，即使加息，宽松金融条件仍会维持。
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特朗普针对美联储理事丽莎·库克的特别委员会听证会推迟至12月14日
特朗普针对美联储理事丽莎·库克的特别委员会听证会推迟至12月14日，白宫官员于周三透露。特朗普于10月初设立了该“调查委员会”，以调查库克在“一项或多项抵押贷款文件”相关问题上做出虚假陈述的指控。
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NickTimiraos：民主党赢得参议院将对特朗普重塑美联储构成最强制衡
NickTimiraos：民主党赢得参议院将对特朗普重塑美联储构成最强制衡，未来若有美联储理事空缺，提名人选将需获得民主党参议院的确认。
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华尔街策略师正重新调整美国借款预测，因美国财政部暗示将调整票据与债券拍卖规模
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华尔街策略师警告：2027年美国债务上限僵局或引发债券市场波动
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日本国际协力银行将牵头向马来西亚国家石油公司提供高达6亿美元的银团信贷额度，用于支持碳减排项目
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法国10年期国债收益率扩大跌幅，现报4.80%下行12.5个基点
法国10年期国债收益率扩大跌幅，现报4.80%下行12.5个基点
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分析：美国民主党赢得国会控制权后，明年的债务上限博弈可能引发市场波动
分析：美国民主党赢得国会控制权后，明年的债务上限博弈可能引发市场波动。分析师指出，随着民主党掌控国会，债务上限谈判角色或将对调，民主党可能借此向白宫施压以换取政策或开支妥协，过程恐加剧债券市场波动。
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美国财政部宣布未来几个月将保持长期国债拍卖规模不变
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美国财政部修改债务发行指引，为2027年削减拍卖规模敞开大门
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Meta初次发行欧元债券，拟筹资92亿美元
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摩根大通与美国银行正为CVC收购IFF食品配资筹备约24亿美元债务融资
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全球资管巨头施罗德将新兴市场债券基金引入 Solana
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乌克兰债券上涨，因民主党获胜被认为有助于国防努力
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美国30年期固定抵押贷款利率降至7.3%，连续三周下降但购房需求仍下滑
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印度批准军事招聘改革，延长短期兵役期限并提供转正途径
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