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美国国债
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美国财长贝森特激进国债管理风格，华尔街关注11月再融资策略或大变
贝森特激进的国债管理方式正促使华尔街推演政府未来数月的借贷策略可能出现的更大转变，尤其在11月的再融资中成为市场的不确定因素。
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美国国债收益率上涨，因最新经济数据未能改变市场对美联储年内加息的预期
美国国债收益率上涨，因最新经济数据未能改变市场对美联储年内加息的预期
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Citadel Securities 撤回看跌长期债券的预测，并警告做空头寸可能被平仓
Citadel Securities 已扭转了其对长期美国国债的看跌立场，并警告称，做空这些债券的交易已变得过于拥挤，一旦市场方向发生转变，可能会引发痛苦的仓位平仓。 该公司将美国财政部扩大的债券回购计划描述为一种“扭转操作”，旨在缩短私人市场必须吸收的久期，并对长期收益率施加下行压力。Citadel Securities 还指出，此项干预可能与支持日本财务省以及限制日本投资者被迫抛售美国国债的风
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Citadel Securities策略师警告称，华尔街对美国长期国债的大规模做空可能导致痛苦的空头平仓
这位策略师指出，市场对长期债券看似一边倒的看空押注，可能会为一场艰难的空头回补铺平道路。与此同时，备受尊敬的投资者斯坦利·德鲁肯米勒也警告称，美国财政部长斯科特·贝森特为压低收益率而提出的回购长期国债计划，可能无法实现其目标。
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在个人消费支出（PCE）数据公布前，美国国债小幅走低，市场关注美联储带来的风险
在个人消费支出（PCE）数据公布前，美国国债小幅走低，市场关注美联储带来的风险
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美联储明年票委Barkin警告：美国国债规模突破40万亿美元，债务膨胀或致投资者抛售美债
里士满联储主席Thomas Barkin（2027年FOMC票委）表示，美国政府债务持续扩张，最终可能导致债券买家退场。他将当前债务水平描述为美联储必须应对的持续性“逆风”。此警告发出之际，美国国债规模已于2026年8月突破40万亿美元，且30年期美债收益率已升至2008年金融危机前从未见过的高点，凸显财政压力对货币政策与市场的深层冲击。
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期权交易者对债券行情上涨进行了大规模看涨押注，周二TLT的看涨期权买入量超过17.5万份
iShares 20年以上期美国国债ETF（TLT）的期权交易员整个夏天都在买入看涨期权，这一趋势在周二仍在延续。 ThinkOrSwim的数据显示，当日交易时段内，交易员在该基金中买入的看涨期权超过17.5万份，而看跌期权仅不到4万份。此前，长期债券在持续近一年的收益率上涨中承受了最严重的冲击。 TLT基金周二上涨0.9%，收于83.30美元，创下7月29日以来的最高水平。
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风险投资家Chamath Palihapitiya警告AI热潮面临三大“杀手”，Anthropic 2万亿美元IPO或首当其冲
风险投资家Chamath Palihapitiya指出，AI基础设施融资正面临三大压力：首先是政治反弹，美国德克萨斯州、宾夕法尼亚州和纽约州近期已暂停或禁止新的数据中心项目。其次是美国国债收益率飙升，财政部长Scott Bessent已宣布计划从9月起将长期债券回购操作规模至少翻倍，以应对AI相关企业债发行带来的竞争。第三是“前沿实验室”的脆弱性，Anthropic等公司缺乏投资级评级，过度依赖风
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摩根大通将美国财政部超40亿美元的债券回购计划比作“用信用卡还房贷”，此前美国国债已达40万亿美元
美国财政部长贝森特（Scott Bessent）于上周晚些时候公布了该计划，旨在通过回购收益率较高的长期债券并发行短期债券来改善市场状况。摩根大通全球基本面研究联席主管James Sullivan于8月21日在CNBC节目中表示，此举类似于“用信用卡还房贷”，只能暂时缓解问题，最终期限错配会变得更加明显。财政部将于2026年9月9日至11月4日期间，将10至30年期债券的流动性支持回购规模至少增加
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油价下跌缓解通胀压力，美国国债价格上涨
美国国债价格上涨，是因为原油价格下跌缓解了通胀担忧，从而减轻了财政部长斯科特·贝森特的压力。贝森特一直致力于遏制持续数月的抛售潮，此前这轮抛售曾将最长期限国债的收益率推至近二十年来的最高水平。
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罗伯特·清崎警告称美国国债即将逼近40万亿美元，建议不要持有现金，并推荐投资黄金、白银和房地产
《富爸爸穷爸爸》一书的作者罗伯特·清崎警告称，美国国债已逼近40万亿美元，并表示现金储户将成为“最大的输家”。 他批评美国财政部加大长期国债回购操作是“印制更多假美元”，认为这将削弱美元指数并加速通货膨胀。 清崎建议有识之士的投资者应关注能升值的资产，例如黄金、白银以及能产生收益的房地产。他特别强调白银是2026年8月的最佳选择，并援引了经济学家吉姆·里卡兹的预测——白银价格将达到每盎司200美元
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据报道，美国财政部长贝森特正准备采取措施遏制债券收益率上升
据报道，美国财政部长斯科特·贝森特正在筹备更强有力的措施，以防止投资者推高国债收益率。 鉴于10年期国债收益率已逼近4.7%，且美国国债规模已达40万亿美元，可选措施可能包括暂时限制部分长期国债的发行。贝森特旨在控制借贷成本并维护经济增长，尽管投资者仍对美国不断加剧的债务负担感到担忧。
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美国国债与新兴市场货币之间的走势分化程度已达到四年多来的最高水平，因为美国国债收益率的上升未能推动美元走强。
美国国债与新兴市场货币之间的走势分化程度已达到四年多来的最高水平，因为美国国债收益率的上升未能推动美元走强。
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全球债市企稳，投资者权衡美国国债回购和对伊朗制裁的影响
周一有报道称，美国财政部可能动用其近1万亿美元的普通账户，为其上周宣布的增加回购长期证券提供资金。投资者正在权衡这一前景以及美国政府旨在经济上孤立伊朗的措施对市场的影响。
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美债收益率周二持稳，10年期收益率报4.7021%，投资者等待更多经济数据
周二美国国债收益率持稳，其中作为抵押贷款、汽车贷款和信用卡债务关键基准的10年期国债收益率持平于4.7021%。较长期限的30年期国债收益率也保持不变，报5.2297%；通常与美联储短期利率决策同步的2年期国债收益率亦稳定在4.2421%。 投资者正等待更多经济数据发布，以深入了解美国经济状况。本周晚些时候将公布7月个人消费支出（PCE）数据和第二季度GDP估值，美联储主席沃什（Kevin War
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美国财长贝森特为国债回购计划辩护，但未就新的债券措施发出进一步信号
美国财政部长斯科特·贝森特周一未就改革美国债务管理发出任何进一步信号。此前有报道称，美国财政部可能会动用部分现金储备，回购收益率较高的旧证券。
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阿波罗首席经济学家托斯滕·斯洛克表示，美国国债回购给市场蒙上了一层“阴云”
阿波罗首席经济学家托斯滕·斯洛克表示，美国国债回购给市场蒙上了一层“阴云”
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美国国债首次突破40万亿美元，8月18日达到40.047万亿美元，30年期美债收益率升至2007年以来新高5.34%左右
美国财政部数据显示，截至8月18日，美国国债总额达到40.047万亿美元，是特朗普2017年1月首次上任时19.95万亿美元的两倍。在2026财年前10个月，联邦政府已支付约1.1万亿美元的利息，超过医疗保险成为第二大政府开支。国会预算办公室预计，到2036年，年度净利息成本将从2026年的1万亿美元增至2.1万亿美元，公共持有债务占GDP的比重将从101%升至120%。
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美国30年期国债收益率成为市场新的恐慌指标，因对政府债务和财政信誉的担忧加剧
一项彭博调查显示，66%的受访者预计10年期国债收益率今年将突破5%。但KB Securities认为投资者过于悲观，指出政策制定者仍有工具来控制收益率，包括国债回购、财政紧缩、扭转操作和银行放松管制等。
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智利长期掉期利率上周升至18个月高点，投资者对经济复苏仍有信心
智利长期掉期利率上周升至18个月高点，反映出投资者对该国经济复苏的持续信心，尽管近期负面消息不断、财政状况依然疲软且美国国债收益率飙升。
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美元走强，美国国债收益率下跌
美元走强，美国国债收益率下跌
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美国国债价格上涨，因美国财政部长贝森特和美联储主席沃什即将为债券市场指明方向
在美国债券市场可能迎来关键的一周伊始，美债价格上涨，美国财政部长斯科特·贝森特和美联储主席凯文·沃什的讲话很可能决定收益率的后续走势。
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美国国债收益率周一下跌，10年期收益率降逾2基点至4.7120%，投资者关注美联储主席沃什本周晚些时候在杰克逊霍尔的讲话
美国10年期国债收益率下跌逾2个基点至4.7120%，30年期国债收益率下跌逾2个基点至5.2497%，2年期国债收益率下跌逾1个基点至4.2209%。市场正等待美联储主席沃什周五在杰克逊霍尔年会的讲话，此次会议正值债券市场承压、通胀顽固以及美国国债飙升之际。此前，美国财政部上周公布了扩大债务回购计划，以缓解收益率曲线长端的压力，但借贷成本仍触及数十年高位。
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下周的两场日本国债拍卖可能会对美国财政部长斯科特·贝森特试图压低长期国债收益率的努力构成挑战。
下周的两场日本国债拍卖可能会对美国财政部长斯科特·贝森特试图压低长期国债收益率的努力构成挑战。
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美国国债上涨，交易员关注中期选举及财政部计划
美国国债全线走高，交易员正关注中期选举初步计票结果（利好民主党）以及财政部季度发行计划。
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据彭博市场报道，交易员在美国国债再融资和就业数据公布前，对美债的看跌情绪有所减弱
据彭博市场报道，交易员在美国国债再融资和就业数据公布前，对美债的看跌情绪有所减弱，正增加多头头寸并削减看跌押注，以应对本周即将到来的多项关键事件。
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美国国债收益率在经济数据公布后小幅上涨；10年期收益率上涨5.36个基点至4.948%，2年期收益率上涨3.13个基点至4.614%
美国国债收益率在经济数据公布后小幅上涨；10年期收益率上涨5.36个基点至4.948%，2年期收益率上涨3.13个基点至4.614%
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美国国债收益率在亚洲交易时段几无变动，本周中期选举和关键数据公布在即
周二中期选举的首批投票站关闭后，初步结果将开始浮现，但决定国会控制权的最终结果可能需要数天甚至数周才能揭晓。
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日本寿险公司将逐步遣返资金，尽管日本国债收益率上升
日本寿险公司致力于多元化投资组合，这表明尽管上月20年期日本国债（JGB）收益率升至约4%（四年内翻了两番），资金回流日本仍将是渐进的。这预示着对美国国债市场和美元兑日元交易的即时影响有限。
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华尔街正为美国国债发行指导方针自2024年初以来最大规模的改革做准备，此前财长贝森特曾干预债市以压低收益率
华尔街正为美国国债发行指导方针自2024年初以来最大规模的改革做准备，此前财长贝森特曾干预债市以压低收益率
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彭博策略师警告：比特币与美国国债走势背离，面临关键转折点
彭博资讯高级商品策略师 Mike McGlone 警告称，比特币（BTC）持续跑输美国政府债券，可能对其他资产类别产生重大影响，若比特币价格维持在 80,000 美元以下，或将导致更广泛的加密货币市场崩盘。他指出，截至 10 月 30 日，iShares 比特币 ETF（IBIT）与 iShares 20+ 年期国债 ETF（TLT）的比率为 81（以 2024 年底 100 为基准），表明自那时
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SEC发布美国国债清算豁免令
美国证券交易委员会（SEC）已发布豁免令，针对某些关联方内部和非美国回购交易，免除其美国国债清算要求。此举旨在协助经纪自营商及其他市场参与者实现美国国债的中央清算。
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泰达Q3运营利润15亿美元，超额储备金翻倍至79.5亿美元
泰达（Tether）发布了由BDO审计的2026年第三季度储备金证明报告，显示该季度净运营利润为15亿美元，与上一季度基本持平，前九个月总利润达45亿美元，主要得益于美国国债和逆回购。截至9月30日，泰达的超额储备金从第二季度末的41亿美元几乎翻倍至79.5亿美元。USDT发行量约为1840亿美元，总储备资产为1915亿美元，负债为1835亿美元。直接和间接持有的美国国债总额为1324亿美元。
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SEB：美国国债收益率短期内可能维持区间震荡，未来几周10年期国债收益率多数时间将徘徊在5%附近
SEB：美国国债收益率短期内可能维持区间震荡，未来几周10年期国债收益率多数时间将徘徊在5%附近
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DTCC推出证券代币化服务，初期支持罗素1000成分股、ETF和美国国债等34种证券
DTCC推出证券代币化服务，初期支持罗素1000成分股、ETF和美国国债等34种证券
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美国国债收益率在美联储稍后公布利率决议前上涨，周三亚洲交易时段，国债收益率走高。
美国国债收益率在美联储稍后公布利率决议前上涨，周三亚洲交易时段，国债收益率走高。
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贝莱德全球固定收益投资长Rick Rieder表示，AI带动的举债热潮正在创造多年来最具吸引力的固定收益投资机会，其吸引力甚至盖过长期美国国债。Rieder指出，无论是债市还是股市，涌入的融资规模之大是他前所未见的。
贝莱德全球固定收益投资长Rick Rieder表示，AI带动的举债热潮正在创造多年来最具吸引力的固定收益投资机会，其吸引力甚至盖过长期美国国债。Rieder指出，无论是债市还是股市，涌入的融资规模之大是他前所未见的。
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随着10月30日融资压力临近，美国国债交易商的净短期国债持有量达到两年高点。纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）10月23日的更新显示，交易商的融资能力受到关注，而比特币的溢出效应仍有待观察。
随着10月30日融资压力临近，美国国债交易商的净短期国债持有量达到两年高点。纽约联邦住房贷款银行（FHLBNY）10月23日的更新显示，交易商的融资能力受到关注，而比特币的溢出效应仍有待观察。
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根据金融研究办公室的数据，对冲基金在2025年底持有约2万亿美元的美国国债，占市场流通债务的7%。达拉斯联储10月16日发布的研究显示，对冲基金正转向替代性交易策略，这些策略在承担相同风险资本的情况下，可支持更小的美债头寸。这意味着美国政府可能需要其他投资者以更高的收益率购买对冲基金不再需要的债券。
根据金融研究办公室的数据，对冲基金在2025年底持有约2万亿美元的美国国债，占市场流通债务的7%。达拉斯联储10月16日发布的研究显示，对冲基金正转向替代性交易策略，这些策略在承担相同风险资本的情况下，可支持更小的美债头寸。这意味着美国政府可能需要其他投资者以更高的收益率购买对冲基金不再需要的债券。
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美国前总统奥巴马在俄亥俄州和密歇根州的竞选集会上批评特朗普政府，指责其发动“不必要的”伊朗战争，导致油价和柴油价格上涨，并扰乱了霍尔木兹海峡的航运。奥巴马还抨击了特朗普的关税政策，称其增加了消费者成本，并指出美国国债已达到40万亿美元。
美国前总统奥巴马在俄亥俄州和密歇根州的竞选集会上批评特朗普政府，指责其发动“不必要的”伊朗战争，导致油价和柴油价格上涨，并扰乱了霍尔木兹海峡的航运。奥巴马还抨击了特朗普的关税政策，称其增加了消费者成本，并指出美国国债已达到40万亿美元。
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美国五年期国债收益率跌至4.825%，创9月23日以来新低，最新报4.827%，下跌14.33个基点。
美国五年期国债收益率跌至4.825%，创9月23日以来新低，最新报4.827%，下跌14.33个基点。
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法国10年期国债收益率现报5.084%，自2013年以来首次超过美国国债收益率
法国10年期国债收益率现报5.084%，自2013年以来首次超过美国国债收益率
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高盛：投资者风险偏好骤降，指标转负创伊朗战争初期以来新低
高盛风险偏好指标自4月以来首次转为负值，并触及伊朗战争初期以来的最低水平。据报道，尽管通胀高于预期，投资者仍在抛售AI股票并转向美国国债。韩国KOSPI指数下跌4%，AI初创公司Elice在上市首日暴跌逾30%。
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凯文·奥利里：稳定币是最安全的加密资产类别，因监管明确且有美国国债担保
《创智赢家》明星凯文·奥利里（Kevin O'Leary）表示，稳定币是最安全的加密资产类别，因其监管更明确且有美国国债担保，风险远低于比特币（BTC）及其他加密货币。他提及2025年7月生效的《GENIUS法案》，该法案强制要求稳定币发行方持有符合条件的流动资产储备。
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周一亚洲交易时段美国国债收益率下跌，因油价回落使得长端收益率保持在近期数十年高点下方。
周一亚洲交易时段美国国债收益率下跌，因油价回落使得长端收益率保持在近期数十年高点下方。
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AI交易波动之际，美国国债初步显现避险迹象，或令大量做空者措手不及
彭博市场报道，随着AI交易出现波动，美国国债正初步显现其作为避险资产的传统作用。这可能让那些大量做空今年债券市场下跌的投资者措手不及。
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华尔街警惕美国财长贝森特再度出手压制收益率，本周五国债调查问卷或提供关键线索
美国国债市场正密切关注财政部的下一步动作。本周五，主要国债一级交易商将收到财政部的例行调查问卷，市场人士认为，问卷内容可能成为判断财长贝森特政策倾向的风向标。花旗集团分析称，此次问卷或暗示长端发债规模将收缩，贝森特可能以养老基金需求不振为由，考虑削减甚至取消20年期国债发行。摩根士丹利投资管理主管Vishal Khanduja表示，财政部8月的“扭曲操作”已表明其认为当前收益率水平存在问题，接下来
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美国10年期国债收益率跌幅扩大，现报5.08%，下跌11个基点
美国10年期国债收益率跌幅扩大，现报5.08%，下跌11个基点
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俄罗斯央行通过比特币、以太坊及USDT监管规则，将于11月17日生效
今日行情
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