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全部美股宏觀比特幣伊朗數字貨幣地緣政治人工智能特朗普

8 月 3 日星期一

08:24

高盛分析：標普500二季度EPS同比增45%，但近半來自谷歌、亞馬遜等非主營投資收益

高盛拆解發現，標普500企業第二季度EPS同比增速雖達45%，遠超市場預期，但其中約19個百分點來自谷歌和亞馬遜的“其他收入”，主要是股權投資未實現收益。剔除這些非經營性收益後，標普500二季度EPS同比增速仍約為26%，顯示企業基本面未失真，但盈利質量正在變化，且越來越依賴少數AI受益企業。同時，超大規模科技公司為支撐AI基礎設施投資，資本開支飆升至1820億美元，同期自由現金流僅約50億美元，正日益依賴債務和股權融資。

08:24

美日兩國聯手干預外匯市場，推動日元單週反彈近5%至156.8，但分析師認為利差懸殊下效果恐難持久

日本財務省週一正式確認，已與美國財政部聯合出手干預外匯市場，推動日元從上週觸及的40年低點164日元兑美元，單週大幅反彈近5%至156.8日元。此次干預規模估計超過500億美元，美國財政部長Scott Bessent確認美國參與，並有報道稱紐約聯儲通過賣出歐元買入日元。受此影響，美元指數跌破100，為今年6月以來首次。

然而，市場反應並不如預期熱烈，日元年內兑美元漲幅幾近於零。多位外匯策略師和經濟學家指出，只要美日利差（日本政策利率1%，美聯儲聯邦基金目標利率3.50%-3.75%）格局不變，任何干預都只是治標不治本。上週五日本央行選擇按兵不動，維持利率不變，進一步加劇了市場對干預效果持久性的疑慮。分析師普遍認為，除非美聯儲降息或日本央行開始加息，否則日元難以實現有意義的升值。

08:22

Lookonchain 報道稱，一位以太坊元老級投資者在停滯3年後出售了2,250 ETH（價值415萬美元），這些ETH是他在8年前以平均約489美元的價格購入的。

08:17

比特幣礦商TeraWulf與Anthropic簽署了一份為期20年、價值190億美元的人工智能計算能力租賃協議；第一季度，該公司的人工智能/高性能計算（HPC）收入已超過比特幣挖礦收入

比特幣礦商 TeraWulf（納斯達克代碼：WULF）已簽署一份為期 20 年的協議，將為人工智能客户 Anthropic 提供約 401 兆瓦的人工智能計算能力，預計將產生約 190 億美元的合同收入。首批設施計劃於 2027 年底投入運營。

今年第一季度，TeraWulf 60兆瓦的在運人工智能及高性能計算（HPC）算力產生了2100萬美元的租賃收入，超過了比特幣挖礦帶來的1300萬美元收入。HPC租賃業務約佔總收入的62%。截至7月31日，該公司股價在過去一年中已上漲近242%。

08:12

Fundsmith Q2 2026投資者信：將台積電(TSM)列為新增科技持倉，稱其在半導體領域擁有無與倫比的技術領先地位

倫敦投資管理公司Fundsmith在其2026年第二季度投資者信中強調，已將台灣積體電路製造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, NYSE:TSM）列為新增的科技持倉。信中指出，台積電是全球領先的合約芯片製造商，生產全球約90%的最先進半導體，其“護城河”在於製造最小芯片方面無與倫比的技術領先優勢，並受到建造一座先進工廠需200億美元資本壁壘的保護。未來增長將由全球對計算能力的需求驅動，特別是訓練和運行AI模型所需的芯片。截至7月31日，台積電股價報404.25美元，近一個月下跌10.52%，過去52週上漲69.14%，市值達2.09萬億美元。

08:12

Fundsmith Equity Fund披露Q2 2026投資者信，宣佈新建倉AppLovin (APP)，看好其AI廣告匹配技術

倫敦投資管理公司Fundsmith發佈了其Fundsmith Equity Fund的2026年第二季度投資者信，信中披露該基金新建倉移動技術公司AppLovin Corporation (NASDAQ:APP)。Fundsmith看好AppLovin的AI推薦引擎AXON，認為其能通過精準匹配廣告和用户，為廣告商帶來更高回報，為應用開發者帶來更高收入，並預計該技術能使AppLovin的年收入增長20%。

08:11

Fundsmith股票基金在2026年第二季度致投資者信中重點提及奈飛（NFLX），指出在競爭對手舉步維艱之際，該公司擁有強大的護城河

這家投資公司指出，奈飛擁有龐大的訂閲用户基數，這為其提供了超過170億美元的年度內容預算，這種規模是小型競爭對手無法比擬的。 Fundsmith還強調了奈飛在美國電視收視時長中佔據8%的份額，以及其廣告支持套餐（2.5億月活躍用户）、打擊密碼共享（新增4100萬訂閲用户）以及向直播體育和國際市場擴張所帶來的增長潛力。該機構補充道，許多流媒體競爭對手正面臨失敗或用户流失，這為這些用户重返奈飛創造了機會。

08:11

摩根士丹利將Circle Internet (CRCL) 評級下調至“減持”，目標價從106美元大幅下調至38美元

08:09

DeItaone報道：摩根士丹利預計，2027年全球雲計算資本支出將激增至1.2萬億美元，同比增長30%，比第二季度之前的預估高出1700億美元。

該機構認為市場共識預測仍過於保守，預計在人工智能廣泛應用、雲需求增長、客户多年期承諾以及基礎設施投資回報率提升的推動下，雲計算資本支出可能達到1.4萬億美元。摩根士丹利指出，由於AI需求超過供應，美國四大超大規模雲服務商均面臨運力瓶頸。谷歌 (GOOGL)、亞馬遜 (AMZN) 和 Meta (META) 均上調了 2026 年的資本支出指引，而微軟 (MSFT) 則維持了其支出展望。

08:05

邁克爾·塞勒：STRC的BTC信用額是基於一個模型計算得出的，該模型假設的輸入參數包括10%的BTC ARR、40%的BTC交易量以及62,900美元的BTC價格。

08:04

MicroStrategy（MSTR）將其美元儲備增加了2.5億美元，並回購了8100萬美元的STRC；截至8月2日，該公司目前持有842,138枚比特幣作為比特幣儲備，以及40億美元作為美元儲備。

邁克爾·塞勒（Michael Saylor）宣佈，MicroStrategy將其美元儲備增加了2.5億美元，將美元久期延長了57天，至2.3年。該公司還回購了8100萬美元的STRC，使STRC的比特幣信用度收緊了5個基點。截至2026年8月2日，MicroStrategy的比特幣儲備為842,138 ₿，美元儲備為40億美元。

08:04

DeItaone報道：受第二季度強勁財報提振，德意志銀行將2026年標普500指數每股收益（EPS）預測上調至358美元（此前為342美元），將2027年預測上調至420美元（此前為390美元）

該行做出這一決定之前，第二季度財報表現強勁，有創紀錄的87%的企業業績超出預期，利潤預計將增長33%。德意志銀行指出，在創紀錄的利潤率和強勁的銷售增長支撐下，盈利勢頭正從科技巨頭向更廣泛的領域擴展。

08:01

摩根大通CEO傑米·戴蒙：因地緣政治緊張和市場估值過高，目前不會廣泛投資股市

摩根大通（JPMorgan Chase）首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）上週在一次採訪中表示，由於地緣政治緊張局勢和市場估值過高，他目前不會廣泛投資股市。戴蒙指出，儘管他可能會考慮一些“絕佳的投資”機會，但不會對整體股市進行廣泛投資，並特別提到人工智能（AI）股票的估值過高是他規避市場的原因之一。他警告稱，全球衝突和油價飆升等風險可能像“構造板塊”一樣在表面之下移動，嚴重影響宏觀經濟。

07:58

MicroStrategy（MSTR）出售了1,637枚比特幣，持倉量降至842,138枚比特幣

07:58

美國銀行卡巴納：美聯儲面臨信譽問題，債券市場已表明“無法愚弄”

美國銀行全球研究部美國利率策略主管馬克·卡巴納表示，美聯儲目前存在信譽問題，他提及了債券市場對美聯儲上週利率決議的反應。

07:54

印度新股收盤競拍機制在混亂中首次亮相，導致NSE Nifty 50指數飆升

印度新的收盤價確定機制在啓動之初便引發了一片混亂，交易員們正試圖理清因該機制調整而導致的NSE Nifty 50指數驟升背後的原因。

07:51

BitGo 推出 Link 服務，將客户與 Coinbase、Kraken、Crypto.com 等平台連接起來

全新的 BitGo Link 服務為客户提供了一個統一的界面，用於查看和轉移既存放在 BitGo 託管中，又存放在包括 Coinbase、Kraken 和 Crypto.com 在內的各類中心化交易所中的數字資產。

07:50

美國能源部EDF辦公室將聯邦能源融資轉向基荷電力、輸電和核能，已部署300億美元貸款並承諾175億美元用於核供應鏈

美國能源部能源主導融資辦公室（EDF）已將其超過2890億美元的可用貸款權限幾乎全部用於基荷發電、輸電和核能項目。該辦公室表示，自國會通過《工薪家庭減税法案》一年以來，聯邦能源貸款已徹底轉向，並已重組、修訂或取消了前任政府約830億美元的貸款和有條件承諾，其中包括約95億美元的風能和太陽能項目。

EDF辦公室已向公用事業公司部署了300億美元貸款，其中包括2月份向南方公司（Southern Company）兩家全資子公司提供的265億美元貸款，用於建設或升級超過16吉瓦的穩定電力，以及7月8日向美國電力德州公司（AEP Texas）提供的32.6億美元貸款，用於德克薩斯州約100個輸電項目。此外，EDF在6月有條件承諾提供175億美元的美國核供應鏈貸款，以資助10個大型反應堆的長期組件，旨在加速大型反應堆的建設時間長達三年，並支持2030年前建成10個新大型反應堆的目標。

07:50

盎格魯黃金阿散蒂公司報告稱，2026年第二季度主要收益增長58%，達到10億美元，這主要得益於平均金價上漲35%，至每盎司4,446美元。

這家黃金礦業公司的息税折舊及攤銷前利潤（EBITDA）同比增長46%，達到20億美元，自由現金流增長36%，達到7.27億美元。該公司宣佈派發3.64億美元的中期股息（每股0.72美元）。受礦山出售及維護影響，本季度黃金產量從2025年的80.4萬盎司降至74.4萬盎司，但盎格魯黃金阿散蒂預計2026年下半年產量將有所增長。

07:44

特斯拉7月歐洲銷量喜憂參半：法國註冊量激增86%，丹麥增52%；挪威暴跌97%，西班牙降81%，瑞典降60%。

在法國和丹麥，特斯拉7月註冊量分別飆升86%和52%，但在挪威、西班牙和瑞典則分別驟降97%、81%和60%。這一參差不齊的業績公佈之際，投資者正等待本週晚些時候德國和英國的註冊數據，此前特斯拉第二季度交付量創下歷史新高。

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