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全部美股宏觀比特幣伊朗地緣政治人工智能數字貨幣 AI

8 月 4 日星期二

12:13

摩根大通：市場錯判AI投資回報，超大規模雲服務商積壓訂單同比激增超150%達1.7萬億美元，科技股估值或已觸底

摩根大通指出，過去一年市場對AI資本支出的“高投入、低迴報”擔憂正在改變。最新數據顯示，超大規模雲服務商的雲業務積壓訂單同比激增超150%，總額已達約1.7萬億美元，遠超同期約80%的資本支出增幅。這一顯著差距表明AI基礎設施投資的潛在收入回報正超越市場預期，科技巨頭的估值消化壓力或已接近尾聲，Mag 7的估值倍數可能已經觸底。亞馬遜CEO Andy Jassy在二季度財報電話會上罕見上調AWS長期空間，預計其年收入有望達到1萬億美元。儘管AI基本面持續改善，標普500信息技術板塊遠期市盈率已降至約20倍，接近一年低點，處於歷史估值區間的第1百分位，顯示盈利預期上修與估值壓縮出現背離。摩根大通認為，若估值修復至歷史均值，大市值科技股（剔除半導體）潛在上漲空間可達約56%。

12:12

美聯儲內部人士尼克·蒂米拉奧斯報道：貝森特表示，美聯儲用於外匯干預的FIMA回購工具是一種常規工具，將600億美元的上限提高是“合理的”

據尼克·蒂米拉奧斯報道，貝森特週二在CNBC上表示，美聯儲的FIMA回購機制在用於外匯干預時，是按預期用途使用的常規工具。貝森特解釋稱，美聯儲的貸款計劃旨在“保護美國經濟，並將任何市場波動控制在境外”。他指出，該機制600億美元的上限可追溯至2020年，當時債券市場規模較小，因此提高上限是“合理的”。貝森特將FIMA描述為“完全安全的貸款機制”，其實質與互換額度類似，且專為應對此類情況而設計。

12:10

新加坡金融管理局（MAS）：無需通過集中式數字服務來管理定期付款，將繼續關注相關進展

新加坡中央銀行——新加坡金融管理局（MAS）——在針對一項議會質詢的書面答覆中表示，目前尚無必要建立一個集中式的數字服務平台，供消費者查看和管理其在各金融機構及支付服務提供商處有效的定期支付授權。新加坡金融管理局指出，消費者目前已可通過主要零售銀行和支付服務提供商的數字平台直接管理此類安排。不過，該局將繼續關注相關進展，並將在情況發生變化時重新評估是否需要採取進一步措施。

12:07

消息人士稱，特朗普政府正準備對用於芯片和太陽能電池板的聚硅酮及其衍生產品的進口設定最低價格並徵收關税

12:06

華爾街正在加深對加密貨幣的掌控，並重塑市場格局

儘管比特幣的熊市持續已久，但水面之下正發生着根本性的轉變：對沖基金和資產管理公司正悄然取代散户，成為加密貨幣市場的主導力量。

12:05

英偉達加入美國國家科學基金會（NSF）的州和區域AI基礎設施中心計劃，以擴大美國各地的AI研究和教育

該計劃於今日啓動，旨在通過公私合作，擴大對AI驅動的研究和教育所需的高級計算、數據、軟件和專業知識的獲取。它將支持州和多州大學團體合作，以加強美國的AI生態系統，併為教師、學生和研究人員提供AI基礎設施、軟件、教育資源和技術支持。

11:58

聯儲線人Nick Timiraos轉述：Bessent的貨幣政策立場已從1月傾向“降息”轉變為8月傾向“不要加息”

11:56

凱茜·伍德旗下的方舟投資（Ark Invest）週一買入了CoreWeave（CRWV）、亞馬遜（AMZN）和Rocket Lab（RKLB）的股票，這三隻股票的股價分別上漲了19%、5%和8%。

儘管亞馬遜盤中創下新高，但CoreWeave和Rocket Lab的股價仍分別較各自的52周高點低44%和53%。Ark Invest將亞馬遜納入了伍德管理的全部五隻激進型成長ETF，使其成為其中四隻基金中的最大持倉。

11:56

分析指出核能市場復甦，預計2026-2033年全球市場複合年增長率達4.9%，推薦BWX Technologies作為投資標的

Yahoo財經刊發的一篇分析文章指出，在去碳化倡議、更安全的核技術以及對電力需求旺盛的雲基礎設施、人工智能和數據中心市場快速增長的推動下，核能市場正在復甦。Grand View Research預計，全球核能市場在2026年至2033年間將以4.9%的複合年增長率增長。文章推薦BWX Technologies (NYSE: BWXT) 作為投資該市場的途徑，理由是該公司在北美核組件、燃料系統和海軍反應堆系統領域佔據主導地位，且在2025年末積壓訂單同比增長50%至73億美元。分析師預計，BWX的營收和調整後EBITDA在2025年至2028年間將分別以12%和11%的複合年增長率增長。

11:55

S3 Partners創始人Bob Sloan表示，做空者正大規模押注SpaceX，稱其為華爾街“最泡沫的交易之一”，空頭已領先數十億美元。

11:46

摩根士丹利預測，到2028年，美國人工智能數據中心將面臨38吉瓦的電力缺口，並指出GE Vernova將是主要受益者

摩根士丹利預計，2026年至2028年間，美國數據中心將需要額外68吉瓦（GW）的電力。在考慮在建項目和現有電網容量後，仍存在38吉瓦的缺口，這意味着即使部署了所有切實可行的解決方案，仍可能出現1吉瓦至11吉瓦的供電缺口。該投行的分析表明，天然氣渦輪機是填補這一電力缺口的最有力手段，這使得在大型燃氣輪機市場佔據主導地位且擁有多年訂單積壓的GE Vernova成為主要受益者。 Core Scientific和IREN等比特幣礦業公司也因其現有的電網連接而備受矚目，這些連接可被重新用於人工智能園區。

11:46

尼日利亞批准代幣化資產以促進資本市場發展

尼日利亞已批准使用基於區塊鏈的傳統股票，允許企業通過該國場外交易市場——NASD場外證券交易所——發行這些通證化資產。

11:45

英特爾股價上月下跌35.4%，因芯片股普遍拋售及投資者擔憂其資本支出過高

英特爾股價在7月份大幅下跌，主要受到芯片股普遍拋售以及投資者對其資本支出（capex）過高的擔憂影響。該公司在第二季度財報電話會議上表示，今年資本支出將超過200億美元，並且2027年的支出將“顯著高於2026年水平”。

11:45

Corvex簽署了一項多年期協議，將為一家領先的人工智能公司提供英偉達Blackwell GPU基礎設施，並在不發行新股的情況下為其擴張提供資金支持。

Corvex（納斯達克代碼：MOVE）宣佈了這項為期多年的協議，並表示此次擴張將通過債務融資、客户預付款及現有現金來籌集資金，從而避免額外發行股權。隨着集羣交付的推進，該公司已就該協議確認了收入，預計本季度中旬將開始實現全速運營收入。Corvex 還強調了其能夠在現有風冷數據中心內快速部署高密度、液冷的英偉達 HGX B200 基礎設施的能力。

11:42

DeItaone：伊朗正考慮允許歐洲在霍爾木茲海峽清除水雷

11:38

Fundstrat的湯姆·李預測，8月份股市可能飆升至新高，並列舉了六大潛在驅動因素

Fundstrat研究主管湯姆·李認為，美國股市8月份可能創下新高，並列舉了六大潛在驅動因素。他指出，儘管標普500指數和納斯達克指數在過去兩個月基本持平，但只要經濟基礎穩固，這種盤整是健康的，股市隨時可能對積極的催化因素作出反應。

11:37

華爾街策略師Matt Maley：亞馬遜有望贏得AI基礎設施競賽，甲骨文則面臨客户流失風險

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley在CNBC節目中表示，AI基礎設施競賽最初有五六家主要參與者，他預計最終只有一兩家能勝出。Maley認為，亞馬遜（Amazon）與谷歌（Google）擁有“全套方案”，有望贏得這場競賽。他指出，亞馬遜AWS收入在最新季度同比增長約37%，運營利潤率接近39%，積壓訂單增至約4960億美元，顯示出強勁的收入可見性。此外，亞馬遜的廣告收入增長26%，第三方賣家服務和訂閲收入也提供增長動力。

Maley將甲骨文（Oracle）列為潛在的“輸家”，指出甲骨文擔心其主要客户（普遍認為是OpenAI）可能放棄部分數據中心租賃承諾。他援引甲骨文自己的説法，即其AI投資可能無法像管理層預期那樣獲得回報。甲骨文的Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 收入同比增長約93%，剩餘履約義務（RPO）激增至約6380億美元，但其在AI基礎設施上的高槓杆、長期押注（租賃義務長達15-19年）與較短的客户合同期限之間存在風險，若AI需求減弱或客户削減支出，可能導致資產回報不足。

11:36

一項分析顯示，在科技巨頭的人工智能支出可持續性和透明度方面，微軟和亞馬遜位居榜首，緊隨其後的是谷歌、Meta和甲骨文。

該分析從人工智能基礎設施支出計劃、資金狀況、資產負債表容量以及可驗證的回報等方面，對五家超大規模科技公司進行了評估，得出了穩定的排名結果。微軟和亞馬遜憑藉強勁的現金流、健康的資產負債表以及透明的人工智能信息披露，被評為表現最佳的企業。谷歌（Google）位列第三，儘管其人工智能收入明細披露不夠透明，但得益於龐大的現金儲備和主導性的人工智能業務版圖。 Meta 位列第四，其人工智能營收能力得到認可，但現金儲備較薄且債務不斷增加。甲骨文排名墊底，其資產負債表最薄弱，信息披露政策最不透明，且潛在增長空間主要集中於單一客户。該分析強調，該排名反映的是人工智能建設中的可持續性和透明度，而非市值或投資建議。

11:31

Palantir Q2業績超預期，營收和需求加速增長，股價週二早盤飆升

數據分析公司Palantir公佈的第二季度財報超出預期，營收和需求均加速增長。德意志銀行分析師Brad Zelnick表示，這進一步強化了Palantir在將人工智能轉化為客户價值方面，領先於其他軟件公司的觀點。

11:30

亞利桑那黃金白銀公司（Arizona Gold & Silver）從Evolution Mining公司獲得1200萬加元投資，後者將持有該公司近10%的股份，以資助其費城金銀項目（Philadelphia Gold-Silver Project）的鑽探工作。

這筆交易於週二宣佈，Evolution Mining Gold Operations Ltd 將通過非經紀人牽頭的戰略私募配售，以每單位 0.80 加元的價格收購 Arizona Gold & Silver 超過 1500 萬個單位。亞利桑那金銀公司計劃將募集資金的至少90%（約1,080萬加元）用於加快亞利桑那項目的勘探工作，剩餘的10%將用於一般及行政開支。

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